Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 440	0	40 440	3 756	0	3 756	19 854	0	19 854	24 342	0	24 342
10610	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
20202	202 114	23 697	225 811	903 541	57 687	961 228	904 443	60 802	965 245	201 212	20 582	221 794
20208	2 778	0	2 778	5 719	0	5 719	7 224	0	7 224	1 273	0	1 273
20209	0	0	0	431 536	9 242	440 778	431 536	9 242	440 778	0	0	0
30102	32 328	0	32 328	3 482 727	0	3 482 727	3 456 265	0	3 456 265	58 790	0	58 790
30110	7 537	15 574	23 111	314 461	25 060	339 521	312 426	25 466	337 892	9 572	15 168	24 740
30202	45 665	0	45 665	1 565	0	1 565	0	0	0	47 230	0	47 230
30204	2 219	0	2 219	58	0	58	0	0	0	2 277	0	2 277
30221	0	0	0	1 803	4 184	5 987	1 803	4 184	5 987	0	0	0
30233	1 895	0	1 895	41 633	559	42 192	41 579	559	42 138	1 949	0	1 949
30413	7 113	0	7 113	456 534	0	456 534	460 631	0	460 631	3 016	0	3 016
30602	1	2 260	2 261	250 169	18 995	269 164	250 169	20 604	270 773	1	651	652
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32301	0	6 624	6 624	0	790	790	0	977	977	0	6 437	6 437
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	3 075	0	3 075	140 438	0	140 438	133 179	0	133 179	10 334	0	10 334
45203	2 979	0	2 979	0	0	0	2 979	0	2 979	0	0	0
45204	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
45205	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	700 436	0	700 436	146 777	0	146 777	40 432	0	40 432	806 781	0	806 781
45207	625 266	0	625 266	33 703	0	33 703	63 514	0	63 514	595 455	0	595 455
45208	895 459	23 418	918 877	0	2 791	2 791	26 785	3 842	30 627	868 674	22 367	891 041
45307	200	0	200	0	0	0	12	0	12	188	0	188
45308	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
45406	1 079	0	1 079	121	0	121	25	0	25	1 175	0	1 175
45407	9 017	0	9 017	0	0	0	339	0	339	8 678	0	8 678
45408	9 587	0	9 587	6 500	0	6 500	34	0	34	16 053	0	16 053
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	47 810	0	47 810	12 563	0	12 563	9 708	0	9 708	50 665	0	50 665
45506	144 048	0	144 048	14 115	0	14 115	8 322	0	8 322	149 841	0	149 841
45507	309 061	0	309 061	29 473	0	29 473	5 716	0	5 716	332 818	0	332 818
45509	1 295	0	1 295	1 015	0	1 015	934	0	934	1 376	0	1 376
45812	11 969	0	11 969	3 293	0	3 293	3 101	0	3 101	12 161	0	12 161
45814	1 571	0	1 571	105	0	105	110	0	110	1 566	0	1 566
45815	25 732	0	25 732	2 606	0	2 606	3 013	0	3 013	25 325	0	25 325
45912	696	0	696	210	0	210	206	0	206	700	0	700
45914	119	0	119	63	0	63	88	0	88	94	0	94
45915	1 014	0	1 014	1 184	0	1 184	496	0	496	1 702	0	1 702
47408	0	0	0	62 383	41 432	103 815	62 383	41 432	103 815	0	0	0
47423	1 112	0	1 112	8 195 144	549	8 195 693	8 195 133	549	8 195 682	1 123	0	1 123
47427	2 814	0	2 814	33 942	126	34 068	33 365	126	33 491	3 391	0	3 391
47802	29 189	0	29 189	0	0	0	927	0	927	28 262	0	28 262
50106	1 503	0	1 503	10	0	10	30	0	30	1 483	0	1 483
50110	0	27 348	27 348	0	3 425	3 425	0	4 618	4 618	0	26 155	26 155
50121	96	0	96	0	0	0	83	0	83	13	0	13
50205	0	0	0	92 373	0	92 373	92 373	0	92 373	0	0	0
50206	0	0	0	58 851	0	58 851	58 851	0	58 851	0	0	0
50207	314 871	0	314 871	3 556 717	0	3 556 717	3 645 416	0	3 645 416	226 172	0	226 172
50208	96 498	0	96 498	2 243 831	0	2 243 831	2 322 257	0	2 322 257	18 072	0	18 072
50211	51 973	13 892	65 865	509	21 133	21 642	0	15 180	15 180	52 482	19 845	72 327
50218	601 522	0	601 522	6 060 233	0	6 060 233	5 927 869	0	5 927 869	733 886	0	733 886
50221	3 083	0	3 083	2 270	0	2 270	786	0	786	4 567	0	4 567
50307	85 238	0	85 238	2 664 020	0	2 664 020	2 623 906	0	2 623 906	125 352	0	125 352
50318	228 944	0	228 944	2 625 503	0	2 625 503	2 662 790	0	2 662 790	191 657	0	191 657
50505	53 976	0	53 976	0	0	0	0	0	0	53 976	0	53 976
50705	0	0	0	7 890	0	7 890	7 890	0	7 890	0	0	0
50706	144 009	0	144 009	30 459	0	30 459	0	0	0	174 468	0	174 468
50721	4 189	0	4 189	1 275	0	1 275	2 490	0	2 490	2 974	0	2 974
60302	497	0	497	87	0	87	548	0	548	36	0	36
60308	33	0	33	182	0	182	175	0	175	40	0	40
60310	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60312	7 892	0	7 892	5 608	0	5 608	4 011	0	4 011	9 489	0	9 489
60314	395	0	395	392	0	392	0	0	0	787	0	787
60323	0	0	0	262	0	262	0	0	0	262	0	262
60401	23 962	0	23 962	0	0	0	0	0	0	23 962	0	23 962
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	121	0	121	1 079	0	1 079	1 071	0	1 071	129	0	129
61009	408	0	408	720	0	720	685	0	685	443	0	443
61210	0	0	0	81 368	0	81 368	81 368	0	81 368	0	0	0
61212	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
61403	2 343	0	2 343	172	0	172	55	0	55	2 460	0	2 460
61702	17 507	0	17 507	0	0	0	0	0	0	17 507	0	17 507
70606	909 270	0	909 270	109 968	0	109 968	234	0	234	1 019 004	0	1 019 004
70608	275 788	0	275 788	31 532	0	31 532	0	0	0	307 320	0	307 320
70611	396	0	396	594	0	594	0	0	0	990	0	990
Итого по активу (баланс)	6 020 923	112 813	6 133 736	32 169 519	185 973	32 355 492	31 911 571	187 581	32 099 152	6 278 871	111 205	6 390 076
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	7 272	0	7 272	3 289	0	3 289	3 529	0	3 529	7 512	0	7 512
10609	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
10801	332 214	0	332 214	0	0	0	0	0	0	332 214	0	332 214
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	18	0	18	804	0	804	844	0	844	58	0	58
30232	348	40	388	54 547	1 043	55 590	55 651	1 045	56 696	1 452	42	1 494
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	780 000	0	780 000	8 105 000	0	8 105 000	8 195 000	0	8 195 000	870 000	0	870 000
406	260	0	260	3 044	0	3 044	3 476	0	3 476	692	0	692
407	254 197	67	254 264	3 928 041	10 772	3 938 813	3 910 798	10 770	3 921 568	236 954	65	237 019
408.1	13 943	0	13 943	118 511	0	118 511	117 919	0	117 919	13 351	0	13 351
408.2	37 514	55	37 569	80 499	36	80 535	82 381	15	82 396	39 396	34	39 430
40905	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
40909	0	0	0	2 715	500	3 215	2 715	500	3 215	0	0	0
40910	0	0	0	9	38	47	9	38	47	0	0	0
40911	383	0	383	34 015	0	34 015	33 942	0	33 942	310	0	310
40912	0	0	0	69	210	279	69	210	279	0	0	0
42104	35 491	0	35 491	38 203	0	38 203	3 610	0	3 610	898	0	898
42105	34 733	0	34 733	32 436	0	32 436	138	0	138	2 435	0	2 435
42106	7 967	0	7 967	24 318	0	24 318	31 270	0	31 270	14 919	0	14 919
42301	27 946	5 577	33 523	18 567	8 699	27 266	14 260	9 582	23 842	23 639	6 460	30 099
42303	656	0	656	525	0	525	0	0	0	131	0	131
42304	48 283	14 964	63 247	44 549	9 396	53 945	93	5 605	5 698	3 827	11 173	15 000
42305	186 892	47 584	234 476	23 807	10 723	34 530	75 177	11 165	86 342	238 262	48 026	286 288
42306	2 285 496	42 008	2 327 504	293 556	10 480	304 036	377 460	11 055	388 515	2 369 400	42 583	2 411 983
42307	6 483	0	6 483	193	0	193	1 168	0	1 168	7 458	0	7 458
42601	6	0	6	6	0	6	5	0	5	5	0	5
42605	192	0	192	0	0	0	35	0	35	227	0	227
42606	1 309	0	1 309	0	0	0	0	0	0	1 309	0	1 309
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	259 886	0	259 886	25 522	0	25 522	20 426	0	20 426	254 790	0	254 790
45315	307	0	307	1	0	1	0	0	0	306	0	306
45415	694	0	694	16	0	16	1 367	0	1 367	2 045	0	2 045
45515	76 080	0	76 080	10 981	0	10 981	8 769	0	8 769	73 868	0	73 868
45818	35 742	0	35 742	3 467	0	3 467	2 214	0	2 214	34 489	0	34 489
45918	1 282	0	1 282	111	0	111	43	0	43	1 214	0	1 214
47407	0	0	0	67 127	36 496	103 623	67 127	36 496	103 623	0	0	0
47411	41 880	1 676	43 556	24 142	577	24 719	29 451	531	29 982	47 189	1 630	48 819
47416	277	0	277	2 055	0	2 055	1 841	0	1 841	63	0	63
47422	132	0	132	8 133 339	0	8 133 339	8 133 476	0	8 133 476	269	0	269
47425	6 436	0	6 436	6 013	0	6 013	3 511	0	3 511	3 934	0	3 934
47426	34	0	34	8 011	0	8 011	7 977	0	7 977	0	0	0
47804	6 481	0	6 481	883	0	883	0	0	0	5 598	0	5 598
50120	4 822	0	4 822	2 830	0	2 830	0	0	0	1 992	0	1 992
50219	0	0	0	0	0	0	13 243	0	13 243	13 243	0	13 243
50220	24 233	0	24 233	14 988	0	14 988	1 007	0	1 007	10 252	0	10 252
50507	53 976	0	53 976	0	0	0	0	0	0	53 976	0	53 976
50720	16 207	0	16 207	4 866	0	4 866	2 749	0	2 749	14 090	0	14 090
60301	1 620	0	1 620	2 400	0	2 400	1 817	0	1 817	1 037	0	1 037
60305	709	0	709	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	709	0	709
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60311	197	0	197	497	0	497	300	0	300	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	143	0	143	4 314	0	4 314	4 328	0	4 328	157	0	157
60324	3	0	3	1	0	1	10	0	10	12	0	12
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	9 135	0	9 135	0	0	0	108	0	108	9 243	0	9 243
61701	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
70601	912 211	0	912 211	148	0	148	108 401	0	108 401	1 020 464	0	1 020 464
70602	4 131	0	4 131	84	0	84	2 830	0	2 830	6 877	0	6 877
70603	277 405	0	277 405	0	0	0	31 253	0	31 253	308 658	0	308 658
70615	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
Итого по пассиву (баланс)	6 021 765	111 971	6 133 736	21 497 717	88 970	21 586 687	21 756 015	87 012	21 843 027	6 280 063	110 013	6 390 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	977 391	0	977 391	6 986	0	6 986	272 748	0	272 748	711 629	0	711 629
91202	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
91203	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 440 062	0	1 440 062	44 799	0	44 799	108 918	0	108 918	1 375 943	0	1 375 943
91418	29 189	0	29 189	0	0	0	927	0	927	28 262	0	28 262
91604	35 592	0	35 592	14 839	0	14 839	12 310	0	12 310	38 121	0	38 121
91704	679	0	679	0	0	0	114	0	114	565	0	565
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	3 253	0	3 253	3 940	0	3 940
99998	2 945 304	0	2 945 304	257 304	0	257 304	309 341	0	309 341	2 893 267	0	2 893 267
Итого по активу (баланс)	5 435 421	0	5 435 421	323 931	0	323 931	707 617	0	707 617	5 051 735	0	5 051 735
Пассив
91003	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	2 906 807	0	2 906 807	135 166	0	135 166	91 844	0	91 844	2 863 485	0	2 863 485
91314	0	0	0	15 351	0	15 351	15 351	0	15 351	0	0	0
91315	10 709	0	10 709	0	0	0	0	0	0	10 709	0	10 709
91316	18 669	0	18 669	120 741	0	120 741	112 000	0	112 000	9 928	0	9 928
91317	8 782	0	8 782	36 460	0	36 460	36 486	0	36 486	8 808	0	8 808
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 490 117	0	2 490 117	523 273	0	523 273	191 624	0	191 624	2 158 468	0	2 158 468
Итого по пассиву (баланс)	5 435 421	0	5 435 421	832 614	0	832 614	448 928	0	448 928	5 051 735	0	5 051 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 676	0	7 676	7 676	0	7 676	0	0	0
94101	0	0	0	38 350	0	38 350	38 350	0	38 350	0	0	0
94102	0	0	0	0	20 119	20 119	0	20 119	20 119	0	0	0
99996	0	0	0	66 144	0	66 144	66 144	0	66 144	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	112 170	20 119	132 289	112 170	20 119	132 289	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	38 350	20 119	58 469	38 350	20 119	58 469	0	0	0
97101	0	0	0	7 676	0	7 676	7 676	0	7 676	0	0	0
99997	0	0	0	66 144	0	66 144	66 144	0	66 144	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	112 170	20 119	132 289	112 170	20 119	132 289	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	935 183,0000	0	0	249 817,0000	0	0	322 157,0000	0	0	862 843,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	935 183,0000	0	0	249 817,0000	0	0	322 157,0000	0	0	862 843,0000
Пассив
98050	0	0	905 183,0000	0	0	307 194,0000	0	0	234 854,0000	0	0	832 843,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	935 183,0000	0	0	307 194,0000	0	0	234 854,0000	0	0	862 843,0000

Страница была полезной?