Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 770	0	13 770	19 989	0	19 989	469	0	469	33 290	0	33 290
10610	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
20202	193 599	35 354	228 953	1 096 145	98 710	1 194 855	1 094 651	110 736	1 205 387	195 093	23 328	218 421
20208	1 731	0	1 731	6 612	0	6 612	5 285	0	5 285	3 058	0	3 058
20209	0	3 076	3 076	510 450	19 949	530 399	510 450	23 025	533 475	0	0	0
30102	49 353	0	49 353	2 602 305	0	2 602 305	2 586 575	0	2 586 575	65 083	0	65 083
30110	11 005	7 118	18 123	204 275	26 396	230 671	204 263	25 215	229 478	11 017	8 299	19 316
30202	44 043	0	44 043	2 330	0	2 330	0	0	0	46 373	0	46 373
30204	2 168	0	2 168	60	0	60	0	0	0	2 228	0	2 228
30221	0	0	0	41 589	0	41 589	41 589	0	41 589	0	0	0
30233	1 692	0	1 692	27 717	1 902	29 619	26 936	1 902	28 838	2 473	0	2 473
30413	3 445	0	3 445	399 442	0	399 442	402 275	0	402 275	612	0	612
30602	87	1 894	1 981	140 153	211	140 364	140 239	92	140 331	1	2 013	2 014
32007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32301	0	5 552	5 552	0	616	616	0	269	269	0	5 899	5 899
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	52 160	0	52 160	49 040	0	49 040	3 120	0	3 120
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45205	425	0	425	0	0	0	425	0	425	0	0	0
45206	593 005	0	593 005	48 748	0	48 748	1 240	0	1 240	640 513	0	640 513
45207	625 327	0	625 327	23 700	0	23 700	15 603	0	15 603	633 424	0	633 424
45208	929 211	20 321	949 532	300	2 258	2 558	8 992	1 297	10 289	920 519	21 282	941 801
45307	238	0	238	0	0	0	13	0	13	225	0	225
45308	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
45406	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
45407	12 688	0	12 688	0	0	0	1 195	0	1 195	11 493	0	11 493
45408	9 660	0	9 660	0	0	0	291	0	291	9 369	0	9 369
45504	51	0	51	0	0	0	28	0	28	23	0	23
45505	49 450	0	49 450	13 213	0	13 213	10 768	0	10 768	51 895	0	51 895
45506	127 548	0	127 548	19 991	0	19 991	11 602	0	11 602	135 937	0	135 937
45507	265 086	0	265 086	41 148	0	41 148	8 762	0	8 762	297 472	0	297 472
45509	862	0	862	1 097	0	1 097	896	0	896	1 063	0	1 063
45812	11 688	0	11 688	236	0	236	159	0	159	11 765	0	11 765
45814	1 421	0	1 421	124	0	124	66	0	66	1 479	0	1 479
45815	22 849	0	22 849	2 413	0	2 413	1 708	0	1 708	23 554	0	23 554
45912	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
45914	78	0	78	71	0	71	41	0	41	108	0	108
45915	947	0	947	380	0	380	263	0	263	1 064	0	1 064
47408	0	0	0	112 754	33 021	145 775	112 754	33 021	145 775	0	0	0
47423	1 135	0	1 135	7 685 516	0	7 685 516	7 685 512	0	7 685 512	1 139	0	1 139
47427	2 829	0	2 829	31 685	120	31 805	31 643	120	31 763	2 871	0	2 871
50106	1 502	0	1 502	10	0	10	30	0	30	1 482	0	1 482
50110	0	22 440	22 440	0	2 662	2 662	0	1 088	1 088	0	24 014	24 014
50121	86	0	86	3	0	3	0	0	0	89	0	89
50205	1 954	0	1 954	117 505	0	117 505	119 459	0	119 459	0	0	0
50206	0	0	0	73 615	0	73 615	73 615	0	73 615	0	0	0
50207	200 140	0	200 140	4 305 322	0	4 305 322	4 278 172	0	4 278 172	227 290	0	227 290
50208	38 755	0	38 755	1 939 053	0	1 939 053	1 914 918	0	1 914 918	62 890	0	62 890
50211	0	11 456	11 456	0	1 359	1 359	0	555	555	0	12 260	12 260
50218	872 639	0	872 639	6 391 712	0	6 391 712	6 440 847	0	6 440 847	823 504	0	823 504
50221	2 390	0	2 390	651	0	651	681	0	681	2 360	0	2 360
50307	84 013	0	84 013	1 603 780	0	1 603 780	1 599 970	0	1 599 970	87 823	0	87 823
50318	264 938	0	264 938	1 602 186	0	1 602 186	1 602 881	0	1 602 881	264 243	0	264 243
50505	67 753	0	67 753	0	0	0	0	0	0	67 753	0	67 753
50705	21 500	0	21 500	0	0	0	21 500	0	21 500	0	0	0
50706	167 675	0	167 675	0	0	0	61 766	0	61 766	105 909	0	105 909
50721	4 639	0	4 639	2 859	0	2 859	4 278	0	4 278	3 220	0	3 220
60302	13 795	0	13 795	1 439	0	1 439	10 157	0	10 157	5 077	0	5 077
60308	8	0	8	2 354	6	2 360	991	6	997	1 371	0	1 371
60310	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60312	5 239	0	5 239	4 985	0	4 985	4 688	0	4 688	5 536	0	5 536
60314	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
60323	53	0	53	209	0	209	86	0	86	176	0	176
60401	23 731	0	23 731	0	0	0	0	0	0	23 731	0	23 731
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	87	0	87	899	0	899	885	0	885	101	0	101
61009	356	0	356	67	0	67	67	0	67	356	0	356
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	89 054	0	89 054	89 054	0	89 054	0	0	0
61403	2 363	0	2 363	24	0	24	57	0	57	2 330	0	2 330
61702	17 119	0	17 119	0	0	0	0	0	0	17 119	0	17 119
70606	631 090	0	631 090	76 192	0	76 192	200	0	200	707 082	0	707 082
70608	202 742	0	202 742	15 603	0	15 603	0	0	0	218 345	0	218 345
70611	640	0	640	105	0	105	404	0	404	341	0	341
Итого по активу (баланс)	5 643 262	107 211	5 750 473	29 332 422	187 210	29 519 632	29 198 656	197 326	29 395 982	5 777 028	97 095	5 874 123
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	7 030	0	7 030	4 960	0	4 960	3 510	0	3 510	5 580	0	5 580
10801	332 214	0	332 214	0	0	0	0	0	0	332 214	0	332 214
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	12	0	12	512	0	512	516	0	516	16	0	16
30232	740	26	766	37 552	279	37 831	38 598	298	38 896	1 786	45	1 831
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	1 070 000	0	1 070 000	7 755 358	0	7 755 358	7 685 358	0	7 685 358	1 000 000	0	1 000 000
40602	149	0	149	6 658	0	6 658	6 933	0	6 933	424	0	424
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	226 274	9 843	236 117	3 152 684	18 207	3 170 891	3 147 729	8 876	3 156 605	221 319	512	221 831
40703	2 954	0	2 954	9 790	0	9 790	11 170	0	11 170	4 334	0	4 334
40802	12 372	0	12 372	103 365	0	103 365	103 509	0	103 509	12 516	0	12 516
40817	32 116	62	32 178	63 522	46	63 568	64 434	553	64 987	33 028	569	33 597
40820	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
40821	474	0	474	7 113	0	7 113	6 916	0	6 916	277	0	277
40905	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
40909	0	0	0	330	1 869	2 199	330	1 869	2 199	0	0	0
40910	0	0	0	4	33	37	4	33	37	0	0	0
40911	399	0	399	41 788	0	41 788	41 579	0	41 579	190	0	190
40912	0	0	0	57	28	85	57	28	85	0	0	0
40913	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
42104	33 216	0	33 216	5 000	0	5 000	59 106	0	59 106	87 322	0	87 322
42105	27 478	0	27 478	0	0	0	12 431	0	12 431	39 909	0	39 909
42106	2 260	0	2 260	0	0	0	17	0	17	2 277	0	2 277
42301	16 477	4 841	21 318	22 290	3 578	25 868	24 516	6 047	30 563	18 703	7 310	26 013
42303	1 799	0	1 799	966	0	966	0	0	0	833	0	833
42304	134 443	30 106	164 549	53 521	20 136	73 657	38 006	9 863	47 869	118 928	19 833	138 761
42305	273 688	24 341	298 029	227 814	3 352	231 166	79 813	12 881	92 694	125 687	33 870	159 557
42306	1 920 232	32 175	1 952 407	168 543	5 220	173 763	345 304	6 438	351 742	2 096 993	33 393	2 130 386
42307	11 645	0	11 645	4 597	0	4 597	266	0	266	7 314	0	7 314
42601	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
42604	350	0	350	355	0	355	5	0	5	0	0	0
42605	161	0	161	0	0	0	1	0	1	162	0	162
42606	1 213	0	1 213	0	0	0	20	0	20	1 233	0	1 233
43807	104 000	0	104 000	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	104 000	0	104 000
45215	240 943	0	240 943	3 024	0	3 024	8 317	0	8 317	246 236	0	246 236
45315	311	0	311	1	0	1	0	0	0	310	0	310
45415	717	0	717	56	0	56	0	0	0	661	0	661
45515	67 167	0	67 167	3 941	0	3 941	6 289	0	6 289	69 515	0	69 515
45818	32 706	0	32 706	302	0	302	1 314	0	1 314	33 718	0	33 718
45918	1 228	0	1 228	42	0	42	34	0	34	1 220	0	1 220
47407	0	0	0	121 022	24 627	145 649	121 022	24 627	145 649	0	0	0
47411	32 042	1 338	33 380	23 319	502	23 821	26 924	401	27 325	35 647	1 237	36 884
47416	1 735	0	1 735	25 499	0	25 499	23 948	0	23 948	184	0	184
47422	178	0	178	7 781 918	0	7 781 918	7 781 792	0	7 781 792	52	0	52
47425	4 136	0	4 136	5 145	0	5 145	4 887	0	4 887	3 878	0	3 878
47426	15	0	15	12 265	0	12 265	12 271	0	12 271	21	0	21
50120	1 141	0	1 141	0	0	0	1 133	0	1 133	2 274	0	2 274
50220	531	0	531	318	0	318	18 757	0	18 757	18 970	0	18 970
50319	12 552	0	12 552	0	0	0	130	0	130	12 682	0	12 682
50407	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
50507	62 398	0	62 398	0	0	0	0	0	0	62 398	0	62 398
50720	13 239	0	13 239	151	0	151	1 232	0	1 232	14 320	0	14 320
60301	1 393	0	1 393	1 658	0	1 658	1 273	0	1 273	1 008	0	1 008
60305	696	0	696	2 173	0	2 173	2 048	0	2 048	571	0	571
60309	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60311	194	0	194	378	0	378	403	0	403	219	0	219
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	117	0	117	4 514	0	4 514	4 628	0	4 628	231	0	231
60324	5	0	5	868	0	868	2 166	0	2 166	1 303	0	1 303
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	8 809	0	8 809	0	0	0	110	0	110	8 919	0	8 919
61701	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
70601	618 615	0	618 615	76	0	76	79 824	0	79 824	698 363	0	698 363
70602	7 801	0	7 801	1 133	0	1 133	4	0	4	6 672	0	6 672
70603	205 000	0	205 000	0	0	0	15 567	0	15 567	220 567	0	220 567
70615	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
Итого по пассиву (баланс)	5 647 741	102 732	5 750 473	19 705 910	77 990	19 783 900	19 835 523	72 027	19 907 550	5 777 354	96 769	5 874 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 136 176	0	1 136 176	40 095	0	40 095	49 416	0	49 416	1 126 855	0	1 126 855
91202	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91203	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91414	1 334 161	0	1 334 161	181 815	0	181 815	57 015	0	57 015	1 458 961	0	1 458 961
91604	27 582	0	27 582	13 446	0	13 446	12 161	0	12 161	28 867	0	28 867
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	2 769 254	0	2 769 254	219 789	0	219 789	166 017	0	166 017	2 823 026	0	2 823 026
Итого по активу (баланс)	5 275 058	0	5 275 058	455 150	0	455 150	284 616	0	284 616	5 445 592	0	5 445 592
Пассив
91003	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	2 728 780	0	2 728 780	66 066	0	66 066	132 716	0	132 716	2 795 430	0	2 795 430
91315	10 709	0	10 709	0	0	0	0	0	0	10 709	0	10 709
91316	24 494	0	24 494	57 231	0	57 231	47 500	0	47 500	14 763	0	14 763
91317	4 934	0	4 934	40 330	0	40 330	37 183	0	37 183	1 787	0	1 787
91507	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
99999	2 505 804	0	2 505 804	118 596	0	118 596	235 358	0	235 358	2 622 566	0	2 622 566
Итого по пассиву (баланс)	5 275 058	0	5 275 058	284 613	0	284 613	455 147	0	455 147	5 445 592	0	5 445 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	88 049	0	88 049	88 049	0	88 049	0	0	0
99996	0	0	0	88 049	0	88 049	88 049	0	88 049	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	176 098	0	176 098	176 098	0	176 098	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	88 049	0	88 049	88 049	0	88 049	0	0	0
99997	0	0	0	88 049	0	88 049	88 049	0	88 049	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	176 098	0	176 098	176 098	0	176 098	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	968 879,0000	0	0	162 829,0000	0	0	398 198,0000	0	0	733 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	968 879,0000	0	0	162 829,0000	0	0	398 198,0000	0	0	733 510,0000
Пассив
98050	0	0	938 879,0000	0	0	398 198,0000	0	0	162 829,0000	0	0	703 510,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	968 879,0000	0	0	398 198,0000	0	0	162 829,0000	0	0	733 510,0000

Страница была полезной?