Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 716	10 495	164 211	779 983	12 632	792 615	845 847	15 635	861 482	87 852	7 492	95 344
20208	2 028	0	2 028	4 800	0	4 800	4 255	0	4 255	2 573	0	2 573
20209	0	0	0	435 108	3 495	438 603	435 108	3 495	438 603	0	0	0
30102	83 631	0	83 631	2 559 723	0	2 559 723	2 572 422	0	2 572 422	70 932	0	70 932
30110	13 548	8 535	22 083	4 237	6 374	10 611	9 770	3 078	12 848	8 015	11 831	19 846
30202	107 055	0	107 055	0	0	0	52 590	0	52 590	54 465	0	54 465
30204	2 341	0	2 341	0	0	0	1 240	0	1 240	1 101	0	1 101
30233	309	0	309	8 573	21	8 594	8 648	21	8 669	234	0	234
30602	1	335	336	7 283 172	354	7 283 526	7 283 173	20	7 283 193	0	669	669
32002	100 000	0	100 000	625 000	0	625 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32301	0	892	892	0	46	46	0	46	46	0	892	892
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	2 760	0	2 760	295 048	0	295 048	287 541	0	287 541	10 267	0	10 267
45203	2 515	0	2 515	13 512	0	13 512	13 749	0	13 749	2 278	0	2 278
45205	30 382	0	30 382	3 500	0	3 500	30 902	0	30 902	2 980	0	2 980
45206	248 174	0	248 174	39 500	0	39 500	65 391	0	65 391	222 283	0	222 283
45207	730 141	0	730 141	22 967	0	22 967	29 154	0	29 154	723 954	0	723 954
45208	1 019 355	19 848	1 039 203	71 540	1 032	72 572	14 451	4 434	18 885	1 076 444	16 446	1 092 890
45307	175	0	175	0	0	0	12	0	12	163	0	163
45308	2 347	0	2 347	0	0	0	20	0	20	2 327	0	2 327
45406	8 071	0	8 071	0	0	0	1 143	0	1 143	6 928	0	6 928
45407	43 670	0	43 670	0	0	0	1 233	0	1 233	42 437	0	42 437
45408	3 925	0	3 925	0	0	0	151	0	151	3 774	0	3 774
45504	1 581	0	1 581	10	0	10	36	0	36	1 555	0	1 555
45505	84 602	0	84 602	12 339	0	12 339	14 172	0	14 172	82 769	0	82 769
45506	88 663	0	88 663	6 376	0	6 376	6 787	0	6 787	88 252	0	88 252
45507	268 792	0	268 792	16 839	0	16 839	20 664	0	20 664	264 967	0	264 967
45509	3	0	3	99	0	99	11	0	11	91	0	91
45812	15 834	0	15 834	17 433	0	17 433	27 427	0	27 427	5 840	0	5 840
45814	1 472	0	1 472	300	0	300	305	0	305	1 467	0	1 467
45815	14 162	0	14 162	1 401	0	1 401	840	0	840	14 723	0	14 723
45912	628	0	628	0	0	0	557	0	557	71	0	71
45914	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
45915	1 574	0	1 574	258	0	258	100	0	100	1 732	0	1 732
47408	0	0	0	20 491	5 592	26 083	20 491	5 592	26 083	0	0	0
47423	596	0	596	2 174	338	2 512	2 155	338	2 493	615	0	615
47427	3 374	0	3 374	25 133	98	25 231	23 751	98	23 849	4 756	0	4 756
50104	11 014	0	11 014	31 738	0	31 738	16 157	0	16 157	26 595	0	26 595
50105	32 591	0	32 591	247	0	247	749	0	749	32 089	0	32 089
50106	151 436	0	151 436	6 024 805	0	6 024 805	5 771 190	0	5 771 190	405 051	0	405 051
50107	163 131	0	163 131	2 341 139	0	2 341 139	2 344 801	0	2 344 801	159 469	0	159 469
50110	0	7 652	7 652	0	444	444	0	720	720	0	7 376	7 376
50118	782 296	0	782 296	7 898 039	0	7 898 039	8 252 144	0	8 252 144	428 191	0	428 191
50121	7	0	7	72	0	72	7	0	7	72	0	72
50605	0	0	0	15 200	0	15 200	0	0	0	15 200	0	15 200
60302	115	0	115	6	0	6	83	0	83	38	0	38
60308	5	0	5	137	0	137	124	0	124	18	0	18
60310	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60312	2 002	0	2 002	3 221	0	3 221	2 882	0	2 882	2 341	0	2 341
60323	79	0	79	41	0	41	113	0	113	7	0	7
60401	22 884	0	22 884	0	0	0	0	0	0	22 884	0	22 884
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60408	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61008	52	0	52	96	0	96	74	0	74	74	0	74
61009	46	0	46	654	0	654	654	0	654	46	0	46
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	228 264	0	228 264	228 264	0	228 264	0	0	0
61403	2 089	0	2 089	60	0	60	72	0	72	2 077	0	2 077
70606	203 758	0	203 758	113 813	0	113 813	31	0	31	317 540	0	317 540
70607	29 443	0	29 443	3 843	0	3 843	5 430	0	5 430	27 856	0	27 856
70608	17 607	0	17 607	4 748	0	4 748	0	0	0	22 355	0	22 355
70611	70	0	70	113	0	113	0	0	0	183	0	183
Итого по активу (баланс)	4 455 681	47 757	4 503 438	29 115 932	30 426	29 146 358	29 272 052	33 477	29 305 529	4 299 561	44 706	4 344 267
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10701	11 565	0	11 565	0	0	0	0	0	0	11 565	0	11 565
10801	169 723	0	169 723	0	0	0	177 404	0	177 404	347 127	0	347 127
30126	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
30222	2	0	2	61	0	61	64	0	64	5	0	5
30232	157	22	179	9 234	69	9 303	9 217	66	9 283	140	19	159
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40602	476	0	476	9 479	0	9 479	9 697	0	9 697	694	0	694
40702	108 660	0	108 660	2 184 503	4 573	2 189 076	2 199 969	4 573	2 204 542	124 126	0	124 126
40703	15 152	0	15 152	19 632	0	19 632	20 279	0	20 279	15 799	0	15 799
40802	15 210	0	15 210	107 780	0	107 780	105 383	0	105 383	12 813	0	12 813
40817	10 437	250	10 687	32 547	546	33 093	32 910	549	33 459	10 800	253	11 053
40820	9	0	9	13	0	13	13	0	13	9	0	9
40821	4 902	0	4 902	8 267	0	8 267	11 817	0	11 817	8 452	0	8 452
40901	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950	3 950	0	3 950
40905	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
40909	0	0	0	1	20	21	1	20	21	0	0	0
40911	338	0	338	58 437	0	58 437	58 162	0	58 162	63	0	63
40912	0	0	0	21	40	61	21	40	61	0	0	0
40913	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
42105	29 499	0	29 499	28 945	0	28 945	32 630	0	32 630	33 184	0	33 184
42106	37 915	0	37 915	9 038	0	9 038	11 420	0	11 420	40 297	0	40 297
42107	53 500	0	53 500	43 852	0	43 852	14 902	0	14 902	24 550	0	24 550
42301	12 215	5 413	17 628	49 054	1 161	50 215	47 669	1 558	49 227	10 830	5 810	16 640
42305	707 609	20 547	728 156	186 672	2 092	188 764	166 401	1 219	167 620	687 338	19 674	707 012
42306	1 588 426	20 097	1 608 523	121 419	2 703	124 122	153 877	1 684	155 561	1 620 884	19 078	1 639 962
42307	111 988	0	111 988	11 515	0	11 515	10 911	0	10 911	111 384	0	111 384
42601	23	0	23	0	0	0	5	0	5	28	0	28
42605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	1 720	0	1 720	0	0	0	83	0	83	1 803	0	1 803
43702	646 379	0	646 379	6 828 309	0	6 828 309	6 538 102	0	6 538 102	356 172	0	356 172
43807	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000
45215	181 530	0	181 530	40 099	0	40 099	49 199	0	49 199	190 630	0	190 630
45315	495	0	495	5	0	5	0	0	0	490	0	490
45415	1 774	0	1 774	2 657	0	2 657	2 580	0	2 580	1 697	0	1 697
45515	40 884	0	40 884	9 075	0	9 075	7 102	0	7 102	38 911	0	38 911
45818	20 541	0	20 541	6 127	0	6 127	4 779	0	4 779	19 193	0	19 193
45918	774	0	774	254	0	254	25	0	25	545	0	545
47407	0	0	0	20 781	5 288	26 069	20 781	5 288	26 069	0	0	0
47411	12 573	581	13 154	244	93	337	1 105	151	1 256	13 434	639	14 073
47416	128	0	128	9 816	0	9 816	9 807	0	9 807	119	0	119
47422	490	0	490	11 052	0	11 052	10 949	0	10 949	387	0	387
47425	3 296	0	3 296	13 420	0	13 420	15 505	0	15 505	5 381	0	5 381
47426	377	0	377	4 619	0	4 619	4 286	0	4 286	44	0	44
50120	35 458	0	35 458	5 160	0	5 160	2 819	0	2 819	33 117	0	33 117
50620	0	0	0	270	0	270	1 016	0	1 016	746	0	746
60301	998	0	998	1 153	0	1 153	950	0	950	795	0	795
60305	585	0	585	1 624	0	1 624	1 609	0	1 609	570	0	570
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	183	0	183	424	0	424	241	0	241	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	88	0	88	3 738	0	3 738	3 745	0	3 745	95	0	95
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	8 048	0	8 048	0	0	0	123	0	123	8 171	0	8 171
70601	208 237	0	208 237	30	0	30	112 685	0	112 685	320 892	0	320 892
70602	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
70603	14 760	0	14 760	0	0	0	4 732	0	4 732	19 492	0	19 492
70801	177 404	0	177 404	177 404	0	177 404	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 456 528	46 910	4 503 438	10 019 585	16 585	10 036 170	9 861 851	15 148	9 876 999	4 298 794	45 473	4 344 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	987 092	0	987 092	24 148	0	24 148	27 320	0	27 320	983 920	0	983 920
90907	0	0	0	3 950	0	3 950	0	0	0	3 950	0	3 950
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 196 863	0	1 196 863	71 940	0	71 940	174 878	0	174 878	1 093 925	0	1 093 925
91604	11 546	0	11 546	7 020	0	7 020	5 848	0	5 848	12 718	0	12 718
91704	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91802	7 193	0	7 193	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193
99998	3 454 434	0	3 454 434	1 191 923	0	1 191 923	1 283 356	0	1 283 356	3 363 001	0	3 363 001
Итого по активу (баланс)	5 657 809	0	5 657 809	1 298 981	0	1 298 981	1 491 402	0	1 491 402	5 465 388	0	5 465 388
Пассив
91312	3 411 815	0	3 411 815	1 065 987	0	1 065 987	977 728	0	977 728	3 323 556	0	3 323 556
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	32 603	0	32 603	128 967	0	128 967	117 900	0	117 900	21 536	0	21 536
91317	7 896	0	7 896	88 402	0	88 402	96 295	0	96 295	15 789	0	15 789
91507	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
99999	2 203 375	0	2 203 375	208 046	0	208 046	107 058	0	107 058	2 102 387	0	2 102 387
Итого по пассиву (баланс)	5 657 809	0	5 657 809	1 491 402	0	1 491 402	1 298 981	0	1 298 981	5 465 388	0	5 465 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	24 068	0	24 068	15 396	0	15 396	8 672	0	8 672
93502	0	0	0	24 068	7 129	31 197	24 068	13	24 081	0	7 116	7 116
99996	0	0	0	15 998	0	15 998	0	0	0	15 998	0	15 998
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 134	7 129	71 263	39 464	13	39 477	24 670	7 116	31 786
Пассив
96901	0	0	0	15 200	0	15 200	24 068	7 130	31 198	8 868	7 130	15 998
99997	0	0	0	209	0	209	15 997	0	15 997	15 788	0	15 788
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 409	0	15 409	40 065	7 130	47 195	24 656	7 130	31 786
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	347 863,0000	0	0	684 580,0000	0	0	225 771,0000	0	0	806 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	347 863,0000	0	0	684 580,0000	0	0	225 771,0000	0	0	806 672,0000
Пассив
98050	0	0	347 863,0000	0	0	225 771,0000	0	0	684 580,0000	0	0	806 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	347 863,0000	0	0	225 771,0000	0	0	684 580,0000	0	0	806 672,0000

Страница была полезной?