Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	201 184	0	201 184	149 954	0	149 954	106 800	0	106 800	244 338	0	244 338
20202	648 650	90 610	739 260	5 262 034	1 308 779	6 570 813	4 953 984	1 275 198	6 229 182	956 700	124 191	1 080 891
20208	45 454	0	45 454	153 834	11	153 845	161 972	11	161 983	37 316	0	37 316
20209	0	0	0	2 674 002	157 214	2 831 216	2 674 002	157 214	2 831 216	0	0	0
30102	502 945	0	502 945	20 640 161	0	20 640 161	20 580 587	0	20 580 587	562 519	0	562 519
30110	29 713	31 717	61 430	55 742	2 521 578	2 577 320	56 834	2 525 867	2 582 701	28 621	27 428	56 049
30114	0	1 416	1 416	0	460 646	460 646	0	452 766	452 766	0	9 296	9 296
30202	102 981	0	102 981	3 610	0	3 610	0	0	0	106 591	0	106 591
30204	29 674	0	29 674	2 335	0	2 335	0	0	0	32 009	0	32 009
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	960	2 755	3 715	0	370	370	0	238	238	960	2 887	3 847
30221	350	0	350	0	58 419	58 419	0	58 419	58 419	350	0	350
30233	50 254	979	51 233	1 000 930	7 089	1 008 019	1 005 159	7 545	1 012 704	46 025	523	46 548
30302	2 988 190	2 349 302	5 337 492	21 633 075	3 097 036	24 730 111	24 532 334	5 062 547	29 594 881	88 931	383 791	472 722
30306	720 418	51 479	771 897	825 409	288 340	1 113 749	1 059 492	338 949	1 398 441	486 335	870	487 205
30413	1 809	0	1 809	1 696 511	0	1 696 511	1 690 095	0	1 690 095	8 225	0	8 225
30424	3 853	0	3 853	2 291 282	0	2 291 282	2 291 879	0	2 291 879	3 256	0	3 256
30425	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	62	0	62	0	0	0	1	0	1	61	0	61
32002	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32005	100 000	203 051	303 051	140 000	28 772	168 772	140 000	16 501	156 501	100 000	215 322	315 322
32109	0	290 073	290 073	0	41 103	41 103	0	23 573	23 573	0	307 603	307 603
32201	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
32202	0	0	0	53 650	0	53 650	53 650	0	53 650	0	0	0
32203	0	0	0	25 828	0	25 828	25 828	0	25 828	0	0	0
45106	736 413	0	736 413	0	0	0	0	0	0	736 413	0	736 413
45107	51 972	0	51 972	400 000	0	400 000	5 303	0	5 303	446 669	0	446 669
45201	32 070	0	32 070	42 826	0	42 826	48 620	0	48 620	26 276	0	26 276
45203	5 071	0	5 071	6 950	0	6 950	5 071	0	5 071	6 950	0	6 950
45204	64 331	0	64 331	48 056	0	48 056	63 503	0	63 503	48 884	0	48 884
45205	799 876	0	799 876	574 910	0	574 910	569 764	0	569 764	805 022	0	805 022
45206	4 532 087	0	4 532 087	734 677	0	734 677	157 467	0	157 467	5 109 297	0	5 109 297
45207	1 575 636	285 881	1 861 517	66 975	38 236	105 211	34 073	27 237	61 310	1 608 538	296 880	1 905 418
45208	317 053	3 981	321 034	6 159	564	6 723	6 488	648	7 136	316 724	3 897	320 621
45209	112 403	213 249	325 652	0	28 654	28 654	0	18 379	18 379	112 403	223 524	335 927
45303	0	0	0	5 306	0	5 306	0	0	0	5 306	0	5 306
45304	3 578	0	3 578	3 014	0	3 014	0	0	0	6 592	0	6 592
45305	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
45306	65 205	0	65 205	0	0	0	0	0	0	65 205	0	65 205
45503	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45504	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	112 856	37 080	149 936	60 000	86 575	146 575	1 979	8 720	10 699	170 877	114 935	285 812
45506	1 861 524	145 402	2 006 926	5 250	20 564	25 814	9 926	11 842	21 768	1 856 848	154 124	2 010 972
45507	2 266 631	84 819	2 351 450	158 593	11 360	169 953	26 964	8 079	35 043	2 398 260	88 100	2 486 360
45509	24 262	1 128	25 390	17 171	870	18 041	13 483	700	14 183	27 950	1 298	29 248
45604	0	52 213	52 213	0	7 399	7 399	0	4 243	4 243	0	55 369	55 369
45704	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45708	292	33	325	123	4	127	125	37	162	290	0	290
45812	124 386	0	124 386	1 166	0	1 166	383	0	383	125 169	0	125 169
45815	124 249	19 876	144 125	3 598	3 462	7 060	2 085	2 504	4 589	125 762	20 834	146 596
45817	0	3	3	5	36	41	0	1	1	5	38	43
45912	458	0	458	5	0	5	5	0	5	458	0	458
45915	7 357	0	7 357	3 930	462	4 392	2 340	461	2 801	8 947	1	8 948
45917	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
47107	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47301	0	7 946	7 946	0	1 068	1 068	0	685	685	0	8 329	8 329
47404	0	0	0	30 663 481	0	30 663 481	30 663 481	0	30 663 481	0	0	0
47408	138 006	0	138 006	203 887 245	888 433 983	1 092 321 228	203 919 714	887 664 184	1 091 583 898	105 537	769 799	875 336
47415	56	0	56	0	0	0	3	0	3	53	0	53
47423	2 554	2 242	4 796	252 735	270 337	523 072	61 823	272 467	334 290	193 466	112	193 578
47427	69 689	3 829	73 518	190 545	11 602	202 147	245 494	12 514	258 008	14 740	2 917	17 657
47431	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
47801	161 629	277	161 906	13 317	37	13 354	2 822	27	2 849	172 124	287	172 411
47802	1 934 443	0	1 934 443	0	0	0	603 406	0	603 406	1 331 037	0	1 331 037
50205	737	2 283 122	2 283 859	21 726 774	316 825	22 043 599	21 727 492	197 117	21 924 609	19	2 402 830	2 402 849
50207	0	0	0	9 195 069	0	9 195 069	9 195 068	0	9 195 068	1	0	1
50208	20 015	0	20 015	100 592	0	100 592	0	0	0	120 607	0	120 607
50211	0	1 691 953	1 691 953	0	1 110 374	1 110 374	0	1 829 880	1 829 880	0	972 447	972 447
50218	3 577 121	105 222	3 682 343	29 425 257	886 273	30 311 530	30 210 983	884 183	31 095 166	2 791 395	107 312	2 898 707
50221	30 410	0	30 410	40 466	0	40 466	33 327	0	33 327	37 549	0	37 549
50606	1 726 855	0	1 726 855	66 999	0	66 999	53 133	0	53 133	1 740 721	0	1 740 721
50621	59 808	0	59 808	10 010	0	10 010	49 825	0	49 825	19 993	0	19 993
51403	234 938	0	234 938	959	0	959	235 897	0	235 897	0	0	0
52503	0	49 876	49 876	0	5 963	5 963	0	18 505	18 505	0	37 334	37 334
60302	79 758	0	79 758	1 806	0	1 806	3 943	0	3 943	77 621	0	77 621
60306	73	0	73	10 979	0	10 979	10 983	0	10 983	69	0	69
60308	86	0	86	441	0	441	327	0	327	200	0	200
60312	37 285	0	37 285	32 503	0	32 503	36 717	0	36 717	33 071	0	33 071
60314	201	3 454	3 655	0	393	393	1	1 134	1 135	200	2 713	2 913
60323	45 269	0	45 269	1 066	0	1 066	201	0	201	46 134	0	46 134
60401	305 662	0	305 662	511	0	511	0	0	0	306 173	0	306 173
60701	16	0	16	511	0	511	511	0	511	16	0	16
60901	12 253	0	12 253	0	0	0	0	0	0	12 253	0	12 253
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	859	0	859	1 394	0	1 394	1 135	0	1 135	1 118	0	1 118
61009	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
61011	670	0	670	0	0	0	409	0	409	261	0	261
61209	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
61210	0	0	0	2 596 811	0	2 596 811	2 596 811	0	2 596 811	0	0	0
61212	0	0	0	606 505	0	606 505	606 505	0	606 505	0	0	0
61403	21 078	0	21 078	1 120	0	1 120	1 972	0	1 972	20 226	0	20 226
70606	25 689 017	0	25 689 017	4 162 324	0	4 162 324	512	0	512	29 850 829	0	29 850 829
70608	9 586 777	0	9 586 777	1 589 755	0	1 589 755	43 417	0	43 417	11 133 115	0	11 133 115
70611	23 374	0	23 374	1 957	0	1 957	0	0	0	25 331	0	25 331
Итого по активу (баланс)	62 275 920	8 012 969	70 288 889	363 375 542	899 204 399	1 262 579 941	360 800 447	900 882 375	1 261 682 822	64 851 015	6 334 993	71 186 008
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	30 410	0	30 410	33 327	0	33 327	40 466	0	40 466	37 549	0	37 549
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	791 303	0	791 303	0	0	0	1 207 794	0	1 207 794	1 999 097	0	1 999 097
30109	537 342	6 644	543 986	1 501 413	95 367	1 596 780	1 734 373	557 315	2 291 688	770 302	468 592	1 238 894
30111	0	40	40	0	3	3	0	5	5	0	42	42
30126	1 274	0	1 274	76	0	76	163	0	163	1 361	0	1 361
30222	56 848	0	56 848	603 834	102 253	706 087	573 261	102 253	675 514	26 275	0	26 275
30226	783	0	783	2	0	2	3	0	3	784	0	784
30232	8 663	104	8 767	823 010	21 293	844 303	815 670	22 112	837 782	1 323	923	2 246
30301	2 988 190	2 349 302	5 337 492	24 532 334	5 062 547	29 594 881	21 633 075	3 097 036	24 730 111	88 931	383 791	472 722
30305	720 418	51 479	771 897	1 059 492	338 949	1 398 441	825 409	288 340	1 113 749	486 335	870	487 205
30601	13 446	0	13 446	884 464	0	884 464	981 285	0	981 285	110 267	0	110 267
31302	0	0	0	3 445 000	0	3 445 000	3 890 000	0	3 890 000	445 000	0	445 000
31303	645 000	0	645 000	3 475 000	0	3 475 000	3 175 000	0	3 175 000	345 000	0	345 000
31304	850 000	0	850 000	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	850 000	0	850 000
31305	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31405	0	203 051	203 051	0	16 501	16 501	0	28 772	28 772	0	215 322	215 322
31408	0	232 058	232 058	0	18 858	18 858	0	32 882	32 882	0	246 082	246 082
31502	0	0	0	30 125	0	30 125	30 125	0	30 125	0	0	0
31503	0	0	0	29 711	0	29 711	29 711	0	29 711	0	0	0
32115	2 901	0	2 901	236	0	236	411	0	411	3 076	0	3 076
32901	3 467 607	0	3 467 607	29 269 756	0	29 269 756	28 510 315	0	28 510 315	2 708 166	0	2 708 166
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40602	53 775	0	53 775	83 075	0	83 075	79 800	0	79 800	50 500	0	50 500
40603	54	0	54	288	0	288	238	0	238	4	0	4
40701	121 270	7 438	128 708	1 646 462	50 731	1 697 193	1 652 599	47 961	1 700 560	127 407	4 668	132 075
40702	1 206 225	127 858	1 334 083	14 012 217	1 974 546	15 986 763	14 193 232	1 945 983	16 139 215	1 387 240	99 295	1 486 535
40703	9 164	814	9 978	44 011	673	44 684	43 620	108	43 728	8 773	249	9 022
40802	41 978	2 102	44 080	211 111	846	211 957	193 289	761	194 050	24 156	2 017	26 173
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 659	1 183	3 842	4 503	5 316	9 819	4 441	7 317	11 758	2 597	3 184	5 781
40817	472 060	265 460	737 520	1 483 904	399 406	1 883 310	1 486 609	319 266	1 805 875	474 765	185 320	660 085
40820	3 542	1 396	4 938	105 571	104 201	209 772	105 244	104 275	209 519	3 215	1 470	4 685
40821	2 485	0	2 485	29 900	0	29 900	27 565	0	27 565	150	0	150
40901	16 085	0	16 085	1 348	0	1 348	6 087	0	6 087	20 824	0	20 824
40905	192	0	192	141 379	0	141 379	141 365	0	141 365	178	0	178
40909	1	12	13	0	1	1	0	2	2	1	13	14
40910	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	3 144	0	3 144	199 485	0	199 485	197 371	0	197 371	1 030	0	1 030
40912	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
42003	5 508	0	5 508	5 538	0	5 538	30	0	30	0	0	0
42004	0	0	0	675	0	675	7 710	0	7 710	7 035	0	7 035
42005	281 832	0	281 832	87 841	0	87 841	666	0	666	194 657	0	194 657
42006	112 200	0	112 200	6 200	0	6 200	0	0	0	106 000	0	106 000
42103	0	4 641	4 641	0	5 208	5 208	0	567	567	0	0	0
42104	75 891	0	75 891	139 506	42	139 548	87 318	4 964	92 282	23 703	4 922	28 625
42105	7 090	0	7 090	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0
42205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42206	52 379	0	52 379	53 060	0	53 060	681	0	681	0	0	0
42207	9 000	0	9 000	0	0	0	31 197	0	31 197	40 197	0	40 197
42301	23 337	1 230	24 567	367 880	108 447	476 327	367 036	108 522	475 558	22 493	1 305	23 798
42303	66 685	35 333	102 018	46 991	27 173	74 164	16 256	12 097	28 353	35 950	20 257	56 207
42304	53 750	25 302	79 052	18 016	9 439	27 455	36 977	23 795	60 772	72 711	39 658	112 369
42305	1 112 173	110 794	1 222 967	147 868	14 449	162 317	235 619	44 671	280 290	1 199 924	141 016	1 340 940
42306	1 205 312	777 376	1 982 688	181 177	202 850	384 027	182 406	135 392	317 798	1 206 541	709 918	1 916 459
42307	4 139 305	413 030	4 552 335	115 419	50 049	165 468	96 070	60 504	156 574	4 119 956	423 485	4 543 441
42309	118	22	140	89	241	330	46	275	321	75	56	131
42310	0	0	0	3	0	3	14	0	14	11	0	11
42311	36	0	36	48	0	48	35	0	35	23	0	23
42312	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42313	136	0	136	19	0	19	8	0	8	125	0	125
42314	340	0	340	24	0	24	24	0	24	340	0	340
42315	200	0	200	0	0	0	10	0	10	210	0	210
42601	76	25	101	1 085	2	1 087	1 044	3	1 047	35	26	61
42605	1 958	0	1 958	170	0	170	5	0	5	1 793	0	1 793
42606	6 351	10 905	17 256	147	920	1 067	0	1 509	1 509	6 204	11 494	17 698
42607	8 530	2 187	10 717	952	181	1 133	87	317	404	7 665	2 323	9 988
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	6 007	197 249	203 256	0	16 029	16 029	0	27 950	27 950	6 007	209 170	215 177
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44005	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	265 338	0	265 338	84 008	0	84 008	96 000	0	96 000	277 330	0	277 330
45215	1 810 887	0	1 810 887	195 669	0	195 669	560 524	0	560 524	2 175 742	0	2 175 742
45315	5 547	0	5 547	0	0	0	582	0	582	6 129	0	6 129
45515	710 997	0	710 997	17 629	0	17 629	117 728	0	117 728	811 096	0	811 096
45615	522	0	522	42	0	42	74	0	74	554	0	554
45715	10 311	0	10 311	13	0	13	7	0	7	10 305	0	10 305
45818	256 774	0	256 774	5 877	0	5 877	9 687	0	9 687	260 584	0	260 584
45918	5 963	0	5 963	509	0	509	841	0	841	6 295	0	6 295
47403	0	0	0	30 810 880	0	30 810 880	30 810 880	0	30 810 880	0	0	0
47407	502 157	200	502 357	205 199 385	888 720 114	1 093 919 499	205 199 386	888 719 914	1 093 919 300	502 158	0	502 158
47411	96 992	43 836	140 828	84 867	9 007	93 874	95 649	13 115	108 764	107 774	47 944	155 718
47416	887	826	1 713	3 601	1 157	4 758	2 963	331	3 294	249	0	249
47422	92 394	7 604	99 998	170 211	16 661	186 872	181 911	120 906	302 817	104 094	111 849	215 943
47425	352 424	0	352 424	71 795	0	71 795	52 680	0	52 680	333 309	0	333 309
47426	11 215	1 013	12 228	59 700	2 584	62 284	57 491	3 361	60 852	9 006	1 790	10 796
47804	718 794	0	718 794	327 614	0	327 614	73 660	0	73 660	464 840	0	464 840
50220	201 184	0	201 184	106 800	0	106 800	149 954	0	149 954	244 338	0	244 338
50620	27 804	0	27 804	27 804	0	27 804	7 004	0	7 004	7 004	0	7 004
52006	1 250 238	0	1 250 238	0	0	0	0	0	0	1 250 238	0	1 250 238
52301	966 277	0	966 277	9 589	0	9 589	6 352	0	6 352	963 040	0	963 040
52302	40 000	0	40 000	91 000	0	91 000	63 000	0	63 000	12 000	0	12 000
52305	25 435	15 659	41 094	16 353	1 349	17 702	150 000	2 105	152 105	159 082	16 415	175 497
52306	195 513	245 974	441 487	190 574	87 623	278 197	0	29 639	29 639	4 939	187 990	192 929
52307	14 475	0	14 475	3 218	0	3 218	0	0	0	11 257	0	11 257
52406	4 835	0	4 835	313 755	55 083	368 838	308 920	55 083	364 003	0	0	0
52407	50 010	0	50 010	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0
52501	4 788	426	5 214	4 545	41	4 586	13 724	133	13 857	13 967	518	14 485
60301	22 005	0	22 005	25 406	0	25 406	26 070	0	26 070	22 669	0	22 669
60305	14 398	0	14 398	50 803	0	50 803	49 191	0	49 191	12 786	0	12 786
60307	1	0	1	10	0	10	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
60311	3 077	0	3 077	7 808	0	7 808	8 630	0	8 630	3 899	0	3 899
60320	129	0	129	123	0	123	153	0	153	159	0	159
60322	847	0	847	207	0	207	188	0	188	828	0	828
60324	44 105	0	44 105	532	0	532	527	0	527	44 100	0	44 100
60601	83 210	0	83 210	0	0	0	1 699	0	1 699	84 909	0	84 909
60903	8 267	0	8 267	0	0	0	469	0	469	8 736	0	8 736
61301	6 804	0	6 804	18 587	232	18 819	12 002	232	12 234	219	0	219
61304	2 062	0	2 062	336	0	336	100	0	100	1 826	0	1 826
70601	25 867 705	0	25 867 705	1 561	0	1 561	4 134 145	0	4 134 145	30 000 289	0	30 000 289
70602	133 189	0	133 189	56 829	0	56 829	37 814	0	37 814	114 174	0	114 174
70603	9 388 347	0	9 388 347	29 704	0	29 704	1 702 076	0	1 702 076	11 060 719	0	11 060 719
70801	1 207 947	0	1 207 947	1 207 947	0	1 207 947	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	65 146 314	5 142 575	70 288 889	325 048 513	897 520 481	1 222 568 994	327 546 231	895 919 882	1 223 466 113	67 644 032	3 541 976	71 186 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	50 009	0	50 009	309 218	68 841	378 059	359 227	68 841	428 068	0	0	0
90705	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
90802	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
90803	44 432	0	44 432	0	0	0	14 643	0	14 643	29 789	0	29 789
90901	282 537	0	282 537	631	0	631	435	0	435	282 733	0	282 733
90902	539 835	0	539 835	72 729	0	72 729	52 134	0	52 134	560 430	0	560 430
90907	16 085	0	16 085	6 087	0	6 087	1 348	0	1 348	20 824	0	20 824
91202	25	0	25	3	0	3	3	0	3	25	0	25
91203	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 654 807	1 925 979	16 580 786	3 894 130	492 675	4 386 805	1 439 927	165 914	1 605 841	17 109 010	2 252 740	19 361 750
91418	2 075 160	279	2 075 439	13 175	37	13 212	591 950	29	591 979	1 496 385	287	1 496 672
91501	24 286	0	24 286	9 886	0	9 886	9 886	0	9 886	24 286	0	24 286
91502	513	0	513	311	0	311	288	0	288	536	0	536
91604	73 043	17 980	91 023	17 907	10 809	28 716	22 309	7 095	29 404	68 641	21 694	90 335
91704	2 905	0	2 905	1	0	1	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 909	44	2 953	1	6	7	0	4	4	2 910	46	2 956
91803	3 721	271	3 992	1	38	39	0	23	23	3 722	286	4 008
99998	28 028 724	0	28 028 724	3 657 229	0	3 657 229	1 237 146	0	1 237 146	30 448 807	0	30 448 807
Итого по активу (баланс)	45 798 999	1 944 553	47 743 552	8 407 313	572 406	8 979 719	4 155 300	241 906	4 397 206	50 051 012	2 275 053	52 326 065
Пассив
91003	0	0	0	3 610	0	3 610	3 610	0	3 610	0	0	0
91004	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
91311	2 220 957	0	2 220 957	414 376	0	414 376	707 346	0	707 346	2 513 927	0	2 513 927
91312	19 771 461	228 925	20 000 386	281 209	19 692	300 901	2 615 052	30 817	2 645 869	22 105 304	240 050	22 345 354
91314	0	0	0	89 816	0	89 816	89 816	0	89 816	0	0	0
91315	3 394 583	0	3 394 583	336 572	0	336 572	115 837	0	115 837	3 173 848	0	3 173 848
91316	149 470	0	149 470	38 370	0	38 370	43 500	0	43 500	154 600	0	154 600
91317	441 677	5 251	446 928	160 798	1 120	161 918	164 659	1 301	165 960	445 538	5 432	450 970
91318	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0	0	0	0
91507	1 807 381	0	1 807 381	7 225	0	7 225	5 656	0	5 656	1 805 812	0	1 805 812
91508	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
99999	19 714 828	0	19 714 828	2 946 914	0	2 946 914	5 109 344	0	5 109 344	21 877 258	0	21 877 258
Итого по пассиву (баланс)	47 509 376	234 176	47 743 552	4 285 948	20 812	4 306 760	8 857 155	32 118	8 889 273	52 080 583	245 482	52 326 065
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 113 082	11 271 706	12 384 788	22 392 816	235 819 605	258 212 421	22 632 197	238 319 812	260 952 009	873 701	8 771 499	9 645 200
93902	4 135 119	21 595 092	25 730 211	127 837 508	342 264 604	470 102 112	127 731 176	349 158 392	476 889 568	4 241 451	14 701 304	18 942 755
94101	0	0	0	196 786	0	196 786	196 786	0	196 786	0	0	0
99996	38 166 844	0	38 166 844	728 976 802	0	728 976 802	738 518 181	0	738 518 181	28 625 465	0	28 625 465
Итого по активу (баланс)	43 415 045	32 866 798	76 281 843	879 403 912	578 084 209	1 457 488 121	889 078 340	587 478 204	1 476 556 544	33 740 617	23 472 803	57 213 420
Пассив
96901	2 560 751	9 820 080	12 380 831	55 501 761	205 218 493	260 720 254	55 567 499	202 386 585	257 954 084	2 626 489	6 988 172	9 614 661
96902	141 993	25 644 020	25 786 013	42 941 786	434 516 096	477 457 882	42 894 422	427 759 229	470 653 651	94 629	18 887 153	18 981 782
97101	0	0	0	340 045	0	340 045	369 067	0	369 067	29 022	0	29 022
99997	38 114 999	0	38 114 999	738 038 363	0	738 038 363	728 511 319	0	728 511 319	28 587 955	0	28 587 955
Итого по пассиву (баланс)	40 817 743	35 464 100	76 281 843	836 821 955	639 734 589	1 476 556 544	827 342 307	630 145 814	1 457 488 121	31 338 095	25 875 325	57 213 420
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	560,0000	0	0	67,0000	0	0	48,0000	0	0	579,0000
98010	0	0	17 314 790,4154	0	0	1 894 730,0000	0	0	944 616,0000	0	0	18 264 904,4154
98020	0	0	1,0000	0	0	102,0000	0	0	103,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 315 351,4154	0	0	1 894 899,0000	0	0	944 767,0000	0	0	18 265 483,4154
Пассив
98040	0	0	10 743 616,6177	0	0	1 428 211,0000	0	0	2 282 504,0000	0	0	11 597 909,6177
98050	0	0	6 503 495,7977	0	0	285 405,0000	0	0	379 982,0000	0	0	6 598 072,7977
98053	0	0	0,0000	0	0	1 092 470,0000	0	0	1 092 470,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40 287,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000	0	0	41 587,0000
98070	0	0	27 952,0000	0	0	63,0000	0	0	25,0000	0	0	27 914,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 315 351,4154	0	0	2 806 149,0000	0	0	3 756 281,0000	0	0	18 265 483,4154

Страница была полезной?