Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	969 272	0	969 272	231 861	0	231 861	544 897	0	544 897	656 236	0	656 236
20202	781 399	134 423	915 822	4 632 585	1 583 722	6 216 307	4 340 035	1 592 695	5 932 730	1 073 949	125 450	1 199 399
20208	44 269	0	44 269	144 178	791	144 969	149 801	771	150 572	38 646	20	38 666
20209	0	0	0	2 430 473	328 342	2 758 815	2 430 473	328 342	2 758 815	0	0	0
30102	457 216	0	457 216	22 165 280	0	22 165 280	22 018 906	0	22 018 906	603 590	0	603 590
30110	29 605	19 700	49 305	53 178	1 383 150	1 436 328	47 744	1 380 813	1 428 557	35 039	22 037	57 076
30114	0	2 312	2 312	0	43 402	43 402	0	45 493	45 493	0	221	221
30202	103 356	0	103 356	238 115	0	238 115	0	0	0	341 471	0	341 471
30204	40 179	0	40 179	89 596	0	89 596	0	0	0	129 775	0	129 775
30215	960	3 584	4 544	0	368	368	0	766	766	960	3 186	4 146
30221	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30233	37 553	1 773	39 326	854 460	42 283	896 743	853 366	41 549	894 915	38 647	2 507	41 154
30302	284 398	1 385 966	1 670 364	20 895 114	1 595 978	22 491 092	19 418 736	1 011 477	20 430 213	1 760 776	1 970 467	3 731 243
30306	519 171	438 270	957 441	42 640 196	759 504	43 399 700	41 691 663	578 084	42 269 747	1 467 704	619 690	2 087 394
30413	2 288	0	2 288	4 044 177	0	4 044 177	4 045 648	0	4 045 648	817	0	817
30424	1 195	0	1 195	7 540 110	0	7 540 110	7 537 543	0	7 537 543	3 762	0	3 762
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
30602	65	0	65	0	0	0	1	0	1	64	0	64
32002	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32109	0	390 553	390 553	0	30 886	30 886	0	78 010	78 010	0	343 429	343 429
32201	7 000	0	7 000	1 400	0	1 400	0	0	0	8 400	0	8 400
45104	865 000	0	865 000	0	0	0	865 000	0	865 000	0	0	0
45106	129 409	0	129 409	400 000	0	400 000	0	0	0	529 409	0	529 409
45107	71 397	0	71 397	0	0	0	3 726	0	3 726	67 671	0	67 671
45201	15 875	0	15 875	121 505	0	121 505	100 576	0	100 576	36 804	0	36 804
45203	5 334	0	5 334	6 663	0	6 663	7 234	0	7 234	4 763	0	4 763
45204	28 524	0	28 524	13 548	0	13 548	16 105	0	16 105	25 967	0	25 967
45205	705 788	0	705 788	195 251	0	195 251	154 813	0	154 813	746 226	0	746 226
45206	3 808 244	0	3 808 244	421 206	0	421 206	327 344	0	327 344	3 902 106	0	3 902 106
45207	1 612 236	74 099	1 686 335	32 242	7 409	39 651	148 119	18 704	166 823	1 496 359	62 804	1 559 163
45208	205 324	7 008	212 332	1 059	555	1 614	9 174	1 762	10 936	197 209	5 801	203 010
45209	0	277 489	277 489	0	28 460	28 460	0	59 286	59 286	0	246 663	246 663
45305	2 292	0	2 292	5 154	0	5 154	0	0	0	7 446	0	7 446
45306	65 205	0	65 205	0	0	0	0	0	0	65 205	0	65 205
45406	438	0	438	0	0	0	438	0	438	0	0	0
45502	0	0	0	67 500	0	67 500	0	0	0	67 500	0	67 500
45505	113 008	0	113 008	0	0	0	688	0	688	112 320	0	112 320
45506	1 753 046	195 530	1 948 576	2 877	15 625	18 502	38 202	39 152	77 354	1 717 721	172 003	1 889 724
45507	2 176 100	112 359	2 288 459	63 600	11 524	75 124	29 075	24 006	53 081	2 210 625	99 877	2 310 502
45509	25 388	1 109	26 497	13 407	766	14 173	13 819	854	14 673	24 976	1 021	25 997
45603	0	68 929	68 929	0	7 070	7 070	0	14 727	14 727	0	61 272	61 272
45604	0	70 299	70 299	0	5 560	5 560	0	14 042	14 042	0	61 817	61 817
45704	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45708	295	0	295	143	0	143	153	0	153	285	0	285
45811	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
45812	130 949	0	130 949	5 171	0	5 171	83	0	83	136 037	0	136 037
45815	100 753	25 864	126 617	5 081	2 652	7 733	2 319	5 526	7 845	103 515	22 990	126 505
45912	908	0	908	86	0	86	595	0	595	399	0	399
45915	6 546	582	7 128	1 923	614	2 537	2 215	644	2 859	6 254	552	6 806
47107	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47301	0	10 339	10 339	0	1 061	1 061	0	2 209	2 209	0	9 191	9 191
47404	0	0	0	55 563 226	0	55 563 226	55 563 226	0	55 563 226	0	0	0
47408	529 805	0	529 805	181 462 306	1 321 038 336	1 502 500 642	181 462 306	1 321 038 336	1 502 500 642	529 805	0	529 805
47415	61	0	61	0	0	0	3	0	3	58	0	58
47423	3 098	182	3 280	112 995	26 552	139 547	113 494	26 587	140 081	2 599	147	2 746
47427	50 191	3 777	53 968	152 741	11 147	163 888	155 104	8 995	164 099	47 828	5 929	53 757
47801	115 005	374	115 379	9 809	38	9 847	781	83	864	124 033	329	124 362
47802	2 131 321	0	2 131 321	88 234	0	88 234	485 406	0	485 406	1 734 149	0	1 734 149
50205	0	3 313 124	3 313 124	39 370 587	351 744	39 722 331	39 367 403	708 993	40 076 396	3 184	2 955 875	2 959 059
50206	0	0	0	921 729	0	921 729	921 729	0	921 729	0	0	0
50207	0	0	0	19 326 203	0	19 326 203	19 326 203	0	19 326 203	0	0	0
50208	0	0	0	578 453	0	578 453	578 453	0	578 453	0	0	0
50211	0	2 205 364	2 205 364	161 278	233 414	394 692	141 456	491 674	633 130	19 822	1 947 104	1 966 926
50218	2 987 429	0	2 987 429	60 068 339	0	60 068 339	59 277 543	0	59 277 543	3 778 225	0	3 778 225
50221	2 472	0	2 472	4 576	0	4 576	4 286	0	4 286	2 762	0	2 762
50606	1 952 998	0	1 952 998	607 275	0	607 275	576 142	0	576 142	1 984 131	0	1 984 131
50621	0	0	0	74 041	0	74 041	7 900	0	7 900	66 141	0	66 141
51401	326 157	0	326 157	3 130	0	3 130	0	0	0	329 287	0	329 287
60302	3 829	0	3 829	59 968	0	59 968	817	0	817	62 980	0	62 980
60306	15	0	15	13 142	0	13 142	13 157	0	13 157	0	0	0
60308	210	0	210	463	0	463	481	0	481	192	0	192
60312	47 490	0	47 490	43 254	0	43 254	51 555	0	51 555	39 189	0	39 189
60314	222	1 667	1 889	0	5 999	5 999	0	3 609	3 609	222	4 057	4 279
60323	41 948	0	41 948	218	0	218	340	0	340	41 826	0	41 826
60401	301 637	0	301 637	452	0	452	273	0	273	301 816	0	301 816
60701	64	0	64	2 851	0	2 851	452	0	452	2 463	0	2 463
60901	12 253	0	12 253	0	0	0	0	0	0	12 253	0	12 253
61008	775	0	775	998	0	998	1 075	0	1 075	698	0	698
61009	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61011	4 263	0	4 263	0	0	0	0	0	0	4 263	0	4 263
61209	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61210	0	0	0	799 650	0	799 650	799 650	0	799 650	0	0	0
61212	0	0	0	480 686	0	480 686	480 686	0	480 686	0	0	0
61403	23 549	0	23 549	2 883	0	2 883	3 013	0	3 013	23 419	0	23 419
70606	5 035 221	0	5 035 221	5 201 352	0	5 201 352	1 357	0	1 357	10 235 216	0	10 235 216
70607	0	0	0	328 932	0	328 932	328 932	0	328 932	0	0	0
70608	1 749 184	0	1 749 184	2 556 582	0	2 556 582	0	0	0	4 305 766	0	4 305 766
70611	6 278	0	6 278	6 291	0	6 291	0	0	0	12 569	0	12 569
70706	36 255 788	0	36 255 788	11 238 129	0	11 238 129	47 493 917	0	47 493 917	0	0	0
70707	205 534	0	205 534	0	0	0	205 534	0	205 534	0	0	0
70708	17 876 257	0	17 876 257	10 004 371	0	10 004 371	27 880 628	0	27 880 628	0	0	0
70711	130 609	0	130 609	4 823	0	4 823	135 432	0	135 432	0	0	0
70714	7 677	0	7 677	0	0	0	7 677	0	7 677	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 963 356	8 744 676	93 708 032	496 660 690	1 327 516 952	1 824 177 642	540 278 486	1 327 517 189	1 867 795 675	41 345 560	8 744 439	50 089 999
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	2 472	0	2 472	4 286	0	4 286	4 576	0	4 576	2 762	0	2 762
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	791 303	0	791 303	0	0	0	0	0	0	791 303	0	791 303
30109	281 702	452 120	733 822	3 014 004	641 162	3 655 166	3 589 424	275 847	3 865 271	857 122	86 805	943 927
30111	0	52	52	0	11	11	0	5	5	0	46	46
30126	663	0	663	1 172	0	1 172	1 960	0	1 960	1 451	0	1 451
30222	29 817	0	29 817	516 694	0	516 694	522 362	0	522 362	35 485	0	35 485
30226	1 104	0	1 104	767	0	767	454	0	454	791	0	791
30232	8 424	1 140	9 564	668 036	42 005	710 041	666 189	42 700	708 889	6 577	1 835	8 412
30301	284 398	1 385 966	1 670 364	19 418 736	1 011 477	20 430 213	20 895 114	1 595 978	22 491 092	1 760 776	1 970 467	3 731 243
30305	519 171	438 270	957 441	41 691 663	578 084	42 269 747	42 640 196	759 504	43 399 700	1 467 704	619 690	2 087 394
30601	3 010	0	3 010	1 596 618	0	1 596 618	1 597 682	0	1 597 682	4 074	0	4 074
31302	0	0	0	2 794 000	0	2 794 000	2 794 000	0	2 794 000	0	0	0
31303	1 245 000	0	1 245 000	3 439 000	0	3 439 000	2 744 000	0	2 744 000	550 000	0	550 000
31304	15 000	0	15 000	880 000	0	880 000	1 465 000	0	1 465 000	600 000	0	600 000
31305	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31308	6 000	156 221	162 221	6 000	278 143	284 143	0	121 922	121 922	0	0	0
31407	0	312 442	312 442	0	62 408	62 408	0	24 709	24 709	0	274 743	274 743
31502	0	0	0	1 495 468	0	1 495 468	1 495 468	0	1 495 468	0	0	0
31503	0	0	0	349 295	0	349 295	512 700	0	512 700	163 405	0	163 405
32115	3 906	0	3 906	780	0	780	308	0	308	3 434	0	3 434
32901	2 710 126	0	2 710 126	51 390 711	0	51 390 711	51 930 681	0	51 930 681	3 250 096	0	3 250 096
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40602	53 807	0	53 807	61 024	0	61 024	156 608	0	156 608	149 391	0	149 391
40603	4	0	4	319	0	319	319	0	319	4	0	4
40701	537 421	149	537 570	3 234 120	32	3 234 152	2 794 649	15	2 794 664	97 950	132	98 082
40702	1 360 785	80 872	1 441 657	11 186 857	877 023	12 063 880	11 127 285	891 326	12 018 611	1 301 213	95 175	1 396 388
40703	9 923	4	9 927	35 987	36	36 023	34 061	995	35 056	7 997	963	8 960
40802	36 896	2 709	39 605	144 594	973	145 567	142 150	639	142 789	34 452	2 375	36 827
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 702	5 340	7 042	7 000	12 911	19 911	7 458	14 269	21 727	2 160	6 698	8 858
40817	494 057	389 701	883 758	1 061 758	538 098	1 599 856	1 063 460	464 735	1 528 195	495 759	316 338	812 097
40820	3 168	4 211	7 379	6 526	4 626	11 152	6 128	2 187	8 315	2 770	1 772	4 542
40821	2 204	0	2 204	16 903	0	16 903	15 875	0	15 875	1 176	0	1 176
40905	169	0	169	143 085	0	143 085	143 088	0	143 088	172	0	172
40909	1	16	17	4 776	11 679	16 455	4 776	11 677	16 453	1	14	15
40910	0	2	2	265	1 357	1 622	265	1 357	1 622	0	2	2
40911	2 773	0	2 773	182 933	0	182 933	182 868	0	182 868	2 708	0	2 708
40912	0	0	0	2 053	9 235	11 288	2 053	9 235	11 288	0	0	0
40913	0	0	0	1 657	14 179	15 836	1 657	14 179	15 836	0	0	0
42005	181 311	0	181 311	0	0	0	58 530	0	58 530	239 841	0	239 841
42006	80 200	0	80 200	0	0	0	50 000	0	50 000	130 200	0	130 200
42103	42 465	0	42 465	88 795	322	89 117	218 472	3 069	221 541	172 142	2 747	174 889
42104	600	0	600	7 519	0	7 519	7 520	0	7 520	601	0	601
42105	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42205	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000
42206	382 602	0	382 602	0	0	0	104	0	104	382 706	0	382 706
42301	15 168	15 240	30 408	332 396	150 204	482 600	378 508	153 253	531 761	61 280	18 289	79 569
42303	48 921	5 832	54 753	39 791	6 010	45 801	21 708	1 941	23 649	30 838	1 763	32 601
42304	23 574	1 672	25 246	11 506	938	12 444	27 485	4 603	32 088	39 553	5 337	44 890
42305	245 324	11 047	256 371	63 112	10 304	73 416	365 987	24 055	390 042	548 199	24 798	572 997
42306	1 907 106	1 817 079	3 724 185	497 468	677 146	1 174 614	148 504	195 044	343 548	1 558 142	1 334 977	2 893 119
42307	2 961 380	360 464	3 321 844	35 394	122 351	157 745	503 053	221 502	724 555	3 429 039	459 615	3 888 654
42309	45	442	487	13	432	445	86	76	162	118	86	204
42310	4	0	4	11	0	11	7	0	7	0	0	0
42311	44	0	44	54	0	54	32	0	32	22	0	22
42312	27	0	27	9	0	9	5	0	5	23	0	23
42313	83	0	83	12	0	12	6	0	6	77	0	77
42314	404	0	404	22	0	22	31	0	31	413	0	413
42315	171	0	171	7	0	7	14	0	14	178	0	178
42601	37	32	69	94	2 075	2 169	98	2 072	2 170	41	29	70
42603	783	0	783	783	0	783	533	0	533	533	0	533
42604	0	0	0	0	0	0	783	0	783	783	0	783
42605	542	0	542	8	0	8	45	0	45	579	0	579
42606	7 620	18 538	26 158	624	6 469	7 093	161	1 670	1 831	7 157	13 739	20 896
42607	7 472	2 279	9 751	600	532	1 132	1 172	1 185	2 357	8 044	2 932	10 976
42609	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42611	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	4	0	4	0	1 000	1 000	6 000	234 530	240 530	6 004	233 530	239 534
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	323 450	0	323 450	339 537	0	339 537	280 000	0	280 000	263 913	0	263 913
45215	1 876 625	0	1 876 625	646 182	0	646 182	189 204	0	189 204	1 419 647	0	1 419 647
45315	4 725	0	4 725	0	0	0	361	0	361	5 086	0	5 086
45415	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
45515	680 029	0	680 029	58 763	0	58 763	78 221	0	78 221	699 487	0	699 487
45615	35 168	0	35 168	7 504	0	7 504	3 590	0	3 590	31 254	0	31 254
45715	10 305	0	10 305	8	0	8	7	0	7	10 304	0	10 304
45818	242 737	0	242 737	9 950	0	9 950	14 081	0	14 081	246 868	0	246 868
45918	5 578	0	5 578	1 223	0	1 223	872	0	872	5 227	0	5 227
47403	0	0	0	54 820 103	0	54 820 103	54 820 103	0	54 820 103	0	0	0
47407	502 157	37	502 194	182 642 185	1 322 003 785	1 504 645 970	182 642 185	1 322 004 026	1 504 646 211	502 157	278	502 435
47411	117 870	65 458	183 328	95 559	25 612	121 171	73 193	15 473	88 666	95 504	55 319	150 823
47416	157	2	159	13 764	4	13 768	13 904	228	14 132	297	226	523
47422	191 971	9 970	201 941	219 639	30 290	249 929	259 784	29 242	289 026	232 116	8 922	241 038
47425	407 468	0	407 468	250 647	0	250 647	264 891	0	264 891	421 712	0	421 712
47426	19 170	42	19 212	58 319	3 663	61 982	70 184	3 744	73 928	31 035	123	31 158
47804	915 028	0	915 028	230 275	0	230 275	15 086	0	15 086	699 839	0	699 839
50220	969 272	0	969 272	544 897	0	544 897	231 861	0	231 861	656 236	0	656 236
50620	70 999	0	70 999	340 421	0	340 421	273 898	0	273 898	4 476	0	4 476
51410	326 157	0	326 157	0	0	0	3 130	0	3 130	329 287	0	329 287
52006	1 250 238	0	1 250 238	0	0	0	0	0	0	1 250 238	0	1 250 238
52301	1 001 997	0	1 001 997	31 000	0	31 000	56 000	0	56 000	1 026 997	0	1 026 997
52302	25 000	0	25 000	108 500	0	108 500	111 500	0	111 500	28 000	0	28 000
52303	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
52305	120 435	20 377	140 812	100 000	4 354	104 354	0	2 090	2 090	20 435	18 113	38 548
52306	34 634	0	34 634	2 626	0	2 626	0	0	0	32 008	0	32 008
52307	47 720	0	47 720	0	0	0	0	0	0	47 720	0	47 720
52406	2 585	0	2 585	200 211	0	200 211	200 211	0	200 211	2 585	0	2 585
52501	14 852	185	15 037	360	47	407	13 106	103	13 209	27 598	241	27 839
60301	20 225	0	20 225	26 840	0	26 840	33 808	0	33 808	27 193	0	27 193
60305	20 624	0	20 624	54 614	0	54 614	46 240	0	46 240	12 250	0	12 250
60307	1	0	1	28	0	28	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
60311	3 043	0	3 043	7 074	0	7 074	7 879	0	7 879	3 848	0	3 848
60320	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60322	956	0	956	172	0	172	226	0	226	1 010	0	1 010
60324	39 768	0	39 768	208	0	208	850	0	850	40 410	0	40 410
60601	79 072	0	79 072	121	0	121	1 732	0	1 732	80 683	0	80 683
60903	6 388	0	6 388	0	0	0	470	0	470	6 858	0	6 858
61301	6 806	0	6 806	13 506	0	13 506	6 921	0	6 921	221	0	221
61304	2 625	0	2 625	303	0	303	184	0	184	2 506	0	2 506
70601	4 762 578	0	4 762 578	2 962	0	2 962	5 735 718	0	5 735 718	10 495 334	0	10 495 334
70602	30 186	0	30 186	247 787	0	247 787	380 450	0	380 450	162 849	0	162 849
70603	2 369 260	0	2 369 260	0	0	0	2 172 057	0	2 172 057	4 541 317	0	4 541 317
70701	36 584 840	0	36 584 840	48 419 233	0	48 419 233	11 834 393	0	11 834 393	0	0	0
70703	19 035 953	0	19 035 953	26 297 738	0	26 297 738	7 261 785	0	7 261 785	0	0	0
70713	14 263	0	14 263	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	54 430 878	0	54 430 878	55 638 825	0	55 638 825	1 207 947	0	1 207 947
Итого по пассиву (баланс)	88 150 121	5 557 911	93 708 032	514 704 050	1 327 128 977	1 841 833 027	471 085 809	1 327 129 185	1 798 214 994	44 531 880	5 558 119	50 089 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	200 126	0	200 126	200 126	0	200 126	0	0	0
90705	0	0	0	93 500	0	93 500	93 500	0	93 500	0	0	0
90802	0	0	0	93 500	0	93 500	93 500	0	93 500	0	0	0
90803	209 752	0	209 752	0	0	0	117 747	0	117 747	92 005	0	92 005
90901	294 864	0	294 864	4 615	0	4 615	15 741	0	15 741	283 738	0	283 738
90902	601 378	631	602 009	33 273	65	33 338	71 526	135	71 661	563 125	561	563 686
91202	31	0	31	12	0	12	13	0	13	30	0	30
91203	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91414	9 704 822	737 234	10 442 056	1 239 567	74 771	1 314 338	735 689	194 545	930 234	10 208 700	617 460	10 826 160
91418	2 236 985	373	2 237 358	88 234	38	88 272	476 040	82	476 122	1 849 179	329	1 849 508
91501	24 213	0	24 213	0	0	0	0	0	0	24 213	0	24 213
91502	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91604	46 129	11 109	57 238	18 982	6 903	25 885	12 643	5 587	18 230	52 468	12 425	64 893
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	1	0	1	2 905	0	2 905
91802	2 908	74	2 982	0	7	7	0	15	15	2 908	66	2 974
91803	3 628	333	3 961	4	38	42	0	68	68	3 632	303	3 935
99998	25 554 102	0	25 554 102	3 601 924	0	3 601 924	2 609 279	0	2 609 279	26 546 747	0	26 546 747
Итого по активу (баланс)	38 982 238	749 754	39 731 992	5 373 740	81 822	5 455 562	4 425 808	200 432	4 626 240	39 930 170	631 144	40 561 314
Пассив
91003	0	0	0	238 115	0	238 115	238 115	0	238 115	0	0	0
91004	0	0	0	89 596	0	89 596	89 596	0	89 596	0	0	0
91010	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91311	773 072	0	773 072	138 500	0	138 500	1 089 485	0	1 089 485	1 724 057	0	1 724 057
91312	19 006 449	344 319	19 350 768	630 265	72 780	703 045	381 002	33 990	414 992	18 757 186	305 529	19 062 715
91315	2 921 728	0	2 921 728	171 451	0	171 451	320 608	0	320 608	3 070 885	0	3 070 885
91316	124 316	0	124 316	473 568	0	473 568	700 000	0	700 000	350 748	0	350 748
91317	562 951	9 717	572 668	703 683	2 634	706 317	710 585	1 445	712 030	569 853	8 528	578 381
91318	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91507	1 802 481	0	1 802 481	88 639	0	88 639	37 050	0	37 050	1 750 892	0	1 750 892
91508	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
99999	14 177 890	0	14 177 890	1 909 336	0	1 909 336	1 746 013	0	1 746 013	14 014 567	0	14 014 567
Итого по пассиву (баланс)	39 377 956	354 036	39 731 992	4 443 201	75 414	4 518 615	5 312 502	35 435	5 347 937	40 247 257	314 057	40 561 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	733 813	18 150 396	18 884 209	43 316 631	348 458 845	391 775 476	42 283 844	344 736 678	387 020 522	1 766 600	21 872 563	23 639 163
93902	4 620 522	20 750 409	25 370 931	100 085 107	490 068 650	590 153 757	99 222 144	470 338 406	569 560 550	5 483 485	40 480 653	45 964 138
94101	0	0	0	44 361	0	44 361	44 361	0	44 361	0	0	0
99996	44 290 426	0	44 290 426	983 748 328	0	983 748 328	958 407 026	0	958 407 026	69 631 728	0	69 631 728
Итого по активу (баланс)	49 644 761	38 900 805	88 545 566	1 127 194 427	838 527 495	1 965 721 922	1 099 957 375	815 075 084	1 915 032 459	76 881 813	62 353 216	139 235 029
Пассив
96901	2 398 080	16 503 272	18 901 352	62 756 430	323 628 296	386 384 726	63 282 168	327 834 065	391 116 233	2 923 818	20 709 041	23 632 859
96902	908 089	24 480 985	25 389 074	34 835 546	536 864 438	571 699 984	35 878 216	556 431 546	592 309 762	1 950 759	44 048 093	45 998 852
97101	0	0	0	322 316	0	322 316	322 333	0	322 333	17	0	17
99997	44 255 140	0	44 255 140	956 625 433	0	956 625 433	981 973 594	0	981 973 594	69 603 301	0	69 603 301
Итого по пассиву (баланс)	47 561 309	40 984 257	88 545 566	1 054 539 725	860 492 734	1 915 032 459	1 081 456 311	884 265 611	1 965 721 922	74 477 895	64 757 134	139 235 029
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	308,0000	0	0	70,0000	0	0	7,0000	0	0	371,0000
98010	0	0	21 521 807,4656	0	0	4 401 563,4219	0	0	6 245 144,4721	0	0	19 678 226,4154
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 522 115,4656	0	0	4 401 670,4219	0	0	6 245 188,4721	0	0	19 678 597,4154
Пассив
98040	0	0	13 041 464,6036	0	0	4 069 725,4721	0	0	3 754 949,4862	0	0	12 726 688,6177
98050	0	0	6 458 540,8620	0	0	443 135,0000	0	0	589 339,9357	0	0	6 604 745,7977
98053	0	0	0,0000	0	0	6 510 910,0000	0	0	6 510 910,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 994 241,0000	0	0	1 732 354,0000	0	0	57 381,0000	0	0	319 268,0000
98070	0	0	27 869,0000	0	0	7,0000	0	0	33,0000	0	0	27 895,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 522 115,4656	0	0	12 756 131,4721	0	0	10 912 613,4219	0	0	19 678 597,4154

Страница была полезной?