Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	663 110	0	663 110	642 803	0	642 803	336 641	0	336 641	969 272	0	969 272
20202	714 377	136 433	850 810	5 056 819	1 562 452	6 619 271	4 989 797	1 564 462	6 554 259	781 399	134 423	915 822
20208	29 564	0	29 564	142 222	4	142 226	127 517	4	127 521	44 269	0	44 269
20209	0	0	0	2 827 397	296 368	3 123 765	2 827 397	296 368	3 123 765	0	0	0
30102	320 222	0	320 222	13 354 885	0	13 354 885	13 217 891	0	13 217 891	457 216	0	457 216
30110	67 722	43 228	110 950	16 086	1 157 391	1 173 477	54 203	1 180 919	1 235 122	29 605	19 700	49 305
30114	0	91	91	0	10 351	10 351	0	8 130	8 130	0	2 312	2 312
30202	342 975	0	342 975	0	0	0	239 619	0	239 619	103 356	0	103 356
30204	122 946	0	122 946	0	0	0	82 767	0	82 767	40 179	0	40 179
30215	960	2 925	3 885	0	883	883	0	224	224	960	3 584	4 544
30221	350	0	350	0	1 517	1 517	0	1 517	1 517	350	0	350
30233	138 843	27	138 870	708 965	53 114	762 079	810 255	51 368	861 623	37 553	1 773	39 326
30302	38 620	652 674	691 294	10 522 229	1 202 760	11 724 989	10 276 451	469 468	10 745 919	284 398	1 385 966	1 670 364
30306	4 721	27 396	32 117	1 640 004	613 805	2 253 809	1 125 554	202 931	1 328 485	519 171	438 270	957 441
30413	44	0	44	500 298	0	500 298	498 054	0	498 054	2 288	0	2 288
30424	561	0	561	784 423	0	784 423	783 789	0	783 789	1 195	0	1 195
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
30602	66	0	66	0	0	0	1	0	1	65	0	65
32002	0	0	0	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	204 000	0	204 000	0	0	0	204 000	0	204 000	0	0	0
32006	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32108	0	341 714	341 714	0	48 101	48 101	0	389 815	389 815	0	0	0
32109	0	0	0	0	410 275	410 275	0	19 722	19 722	0	390 553	390 553
32201	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45104	0	0	0	865 000	0	865 000	0	0	0	865 000	0	865 000
45106	2 996	0	2 996	126 413	0	126 413	0	0	0	129 409	0	129 409
45107	76 193	0	76 193	0	0	0	4 796	0	4 796	71 397	0	71 397
45201	18 034	0	18 034	93 004	0	93 004	95 163	0	95 163	15 875	0	15 875
45203	4 612	0	4 612	6 247	0	6 247	5 525	0	5 525	5 334	0	5 334
45204	7 561	0	7 561	26 070	0	26 070	5 107	0	5 107	28 524	0	28 524
45205	816 198	0	816 198	157 954	0	157 954	268 364	0	268 364	705 788	0	705 788
45206	3 749 034	0	3 749 034	436 195	0	436 195	376 985	0	376 985	3 808 244	0	3 808 244
45207	1 482 919	61 884	1 544 803	198 581	18 678	217 259	69 264	6 463	75 727	1 612 236	74 099	1 686 335
45208	208 038	6 493	214 531	3 884	1 564	5 448	6 598	1 049	7 647	205 324	7 008	212 332
45209	0	226 480	226 480	0	68 374	68 374	0	17 365	17 365	0	277 489	277 489
45305	0	0	0	2 292	0	2 292	0	0	0	2 292	0	2 292
45306	65 205	0	65 205	0	0	0	0	0	0	65 205	0	65 205
45406	1 938	0	1 938	0	0	0	1 500	0	1 500	438	0	438
45505	125 680	0	125 680	0	0	0	12 672	0	12 672	113 008	0	113 008
45506	1 755 495	170 674	1 926 169	2 596	41 548	44 144	5 045	16 692	21 737	1 753 046	195 530	1 948 576
45507	2 137 136	90 890	2 228 026	70 820	28 500	99 320	31 856	7 031	38 887	2 176 100	112 359	2 288 459
45509	24 279	374	24 653	12 538	977	13 515	11 429	242	11 671	25 388	1 109	26 497
45603	0	56 258	56 258	0	16 984	16 984	0	4 313	4 313	0	68 929	68 929
45604	0	61 508	61 508	0	14 851	14 851	0	6 060	6 060	0	70 299	70 299
45704	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45708	300	0	300	1	0	1	6	0	6	295	0	295
45811	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
45812	129 674	0	129 674	2 444	0	2 444	1 169	0	1 169	130 949	0	130 949
45815	94 397	21 924	116 321	9 283	6 516	15 799	2 927	2 576	5 503	100 753	25 864	126 617
45912	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
45915	6 050	475	6 525	2 424	1 383	3 807	1 928	1 276	3 204	6 546	582	7 128
47107	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47301	0	8 439	8 439	0	2 547	2 547	0	647	647	0	10 339	10 339
47404	0	0	0	20 922 294	0	20 922 294	20 922 294	0	20 922 294	0	0	0
47408	541 905	0	541 905	149 417 227	822 308 108	971 725 335	149 429 327	822 308 108	971 737 435	529 805	0	529 805
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	4 417	151	4 568	31 472	9 860	41 332	32 791	9 829	42 620	3 098	182	3 280
47427	10 725	591	11 316	160 064	10 206	170 270	120 598	7 020	127 618	50 191	3 777	53 968
47801	99 508	307	99 815	16 160	93	16 253	663	26	689	115 005	374	115 379
47802	2 242 895	0	2 242 895	58 439	0	58 439	170 013	0	170 013	2 131 321	0	2 131 321
50205	0	2 693 470	2 693 470	19 437 179	826 743	20 263 922	19 437 179	207 089	19 644 268	0	3 313 124	3 313 124
50206	0	0	0	549 593	0	549 593	549 593	0	549 593	0	0	0
50207	0	0	0	2 487 703	0	2 487 703	2 487 703	0	2 487 703	0	0	0
50208	0	0	0	283 890	0	283 890	283 890	0	283 890	0	0	0
50211	0	1 792 170	1 792 170	160 538	551 025	711 563	160 538	137 831	298 369	0	2 205 364	2 205 364
50218	2 955 021	0	2 955 021	22 866 325	0	22 866 325	22 833 917	0	22 833 917	2 987 429	0	2 987 429
50221	0	0	0	6 544	0	6 544	4 072	0	4 072	2 472	0	2 472
50606	2 049 136	0	2 049 136	0	0	0	96 138	0	96 138	1 952 998	0	1 952 998
51401	322 692	0	322 692	3 465	0	3 465	0	0	0	326 157	0	326 157
60302	3 262	0	3 262	2 021	0	2 021	1 454	0	1 454	3 829	0	3 829
60306	1	0	1	6 916	0	6 916	6 902	0	6 902	15	0	15
60308	2	0	2	270	0	270	62	0	62	210	0	210
60312	38 284	0	38 284	40 819	0	40 819	31 613	0	31 613	47 490	0	47 490
60314	0	1 667	1 667	222	0	222	0	0	0	222	1 667	1 889
60323	39 885	0	39 885	2 416	0	2 416	353	0	353	41 948	0	41 948
60401	301 637	0	301 637	0	0	0	0	0	0	301 637	0	301 637
60701	87	0	87	0	0	0	23	0	23	64	0	64
60901	12 253	0	12 253	0	0	0	0	0	0	12 253	0	12 253
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	626	0	626	686	0	686	537	0	537	775	0	775
61009	8	0	8	195	0	195	203	0	203	0	0	0
61011	4 263	0	4 263	0	0	0	0	0	0	4 263	0	4 263
61209	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61210	0	0	0	156 669	0	156 669	156 669	0	156 669	0	0	0
61212	0	0	0	154 710	0	154 710	154 710	0	154 710	0	0	0
61403	25 521	0	25 521	1 139	0	1 139	3 111	0	3 111	23 549	0	23 549
70606	36 249 105	0	36 249 105	5 037 399	0	5 037 399	36 251 283	0	36 251 283	5 035 221	0	5 035 221
70607	205 534	0	205 534	0	0	0	205 534	0	205 534	0	0	0
70608	17 876 257	0	17 876 257	1 749 184	0	1 749 184	17 876 257	0	17 876 257	1 749 184	0	1 749 184
70611	118 279	0	118 279	6 278	0	6 278	118 279	0	118 279	6 278	0	6 278
70614	7 677	0	7 677	0	0	0	7 677	0	7 677	0	0	0
70706	0	0	0	36 258 368	0	36 258 368	2 580	0	2 580	36 255 788	0	36 255 788
70707	0	0	0	205 534	0	205 534	0	0	0	205 534	0	205 534
70708	0	0	0	17 876 257	0	17 876 257	0	0	0	17 876 257	0	17 876 257
70711	0	0	0	130 609	0	130 609	0	0	0	130 609	0	130 609
70714	0	0	0	7 677	0	7 677	0	0	0	7 677	0	7 677
Итого по активу (баланс)	76 713 450	6 398 243	83 111 693	316 606 384	829 264 978	1 145 871 362	308 356 478	826 918 545	1 135 275 023	84 963 356	8 744 676	93 708 032
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	0	0	0	4 072	0	4 072	6 544	0	6 544	2 472	0	2 472
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	791 303	0	791 303	0	0	0	0	0	0	791 303	0	791 303
30109	410 893	378 050	788 943	1 237 665	224 550	1 462 215	1 108 474	298 620	1 407 094	281 702	452 120	733 822
30111	0	43	43	0	4	4	0	13	13	0	52	52
30126	568	0	568	1 330	0	1 330	1 425	0	1 425	663	0	663
30222	19 979	0	19 979	479 165	10 850	490 015	489 003	10 850	499 853	29 817	0	29 817
30226	790	0	790	4	0	4	318	0	318	1 104	0	1 104
30232	4 331	887	5 218	489 612	53 711	543 323	493 705	53 964	547 669	8 424	1 140	9 564
30301	38 620	652 674	691 294	10 276 451	469 468	10 745 919	10 522 229	1 202 760	11 724 989	284 398	1 385 966	1 670 364
30305	4 721	27 396	32 117	1 125 554	202 931	1 328 485	1 640 004	613 805	2 253 809	519 171	438 270	957 441
30601	218	0	218	168 503	0	168 503	171 295	0	171 295	3 010	0	3 010
31302	0	0	0	1 876 000	0	1 876 000	1 876 000	0	1 876 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	2 285 000	0	2 285 000	1 245 000	0	1 245 000
31304	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31305	120 000	56 258	176 258	0	73 044	73 044	130 000	16 786	146 786	250 000	0	250 000
31308	6 000	136 685	142 685	0	13 466	13 466	0	33 002	33 002	6 000	156 221	162 221
31407	0	273 371	273 371	0	26 933	26 933	0	66 004	66 004	0	312 442	312 442
32115	3 417	0	3 417	336	0	336	825	0	825	3 906	0	3 906
32901	2 696 442	0	2 696 442	20 745 614	0	20 745 614	20 759 298	0	20 759 298	2 710 126	0	2 710 126
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40602	91 481	0	91 481	94 395	0	94 395	56 721	0	56 721	53 807	0	53 807
40603	4	0	4	141	0	141	141	0	141	4	0	4
40701	221 692	122	221 814	1 714 767	18 173	1 732 940	2 030 496	18 200	2 048 696	537 421	149	537 570
40702	1 837 783	162 892	2 000 675	8 287 436	636 571	8 924 007	7 810 438	554 551	8 364 989	1 360 785	80 872	1 441 657
40703	12 225	4	12 229	20 374	1	20 375	18 072	1	18 073	9 923	4	9 927
40802	53 631	9 118	62 749	164 320	23 454	187 774	147 585	17 045	164 630	36 896	2 709	39 605
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 687	2 995	4 682	24 190	23 546	47 736	24 205	25 891	50 096	1 702	5 340	7 042
40817	555 320	443 338	998 658	1 320 189	509 192	1 829 381	1 258 926	455 555	1 714 481	494 057	389 701	883 758
40820	3 697	9 711	13 408	7 668	9 908	17 576	7 139	4 408	11 547	3 168	4 211	7 379
40821	683	0	683	13 857	0	13 857	15 378	0	15 378	2 204	0	2 204
40905	0	0	0	105 518	0	105 518	105 687	0	105 687	169	0	169
40909	0	0	0	1 596	7 034	8 630	1 597	7 050	8 647	1	16	17
40910	0	0	0	122	2 252	2 374	122	2 254	2 376	0	2	2
40911	0	0	0	151 599	0	151 599	154 372	0	154 372	2 773	0	2 773
40912	0	0	0	1 372	7 790	9 162	1 372	7 790	9 162	0	0	0
40913	0	0	0	2 077	10 807	12 884	2 077	10 807	12 884	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	181 311	0	181 311	0	0	0	0	0	0	181 311	0	181 311
42006	98 200	0	98 200	18 000	0	18 000	0	0	0	80 200	0	80 200
42102	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	51 335	0	51 335	68 800	0	68 800	42 465	0	42 465
42104	15 000	0	15 000	61 300	0	61 300	46 900	0	46 900	600	0	600
42105	74 240	0	74 240	70 700	0	70 700	0	0	0	3 540	0	3 540
42106	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42205	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42206	382 488	0	382 488	0	0	0	114	0	114	382 602	0	382 602
42301	9 124	1 594	10 718	534 406	108 976	643 382	540 450	122 622	663 072	15 168	15 240	30 408
42303	99 008	9 520	108 528	67 411	6 478	73 889	17 324	2 790	20 114	48 921	5 832	54 753
42304	21 606	1 902	23 508	15 287	1 256	16 543	17 255	1 026	18 281	23 574	1 672	25 246
42305	108 420	14 071	122 491	29 484	7 683	37 167	166 388	4 659	171 047	245 324	11 047	256 371
42306	2 551 529	1 776 774	4 328 303	894 696	457 350	1 352 046	250 273	497 655	747 928	1 907 106	1 817 079	3 724 185
42307	2 043 009	155 628	2 198 637	65 372	62 318	127 690	983 743	267 154	1 250 897	2 961 380	360 464	3 321 844
42309	46	360	406	26	27	53	25	109	134	45	442	487
42310	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42311	85	0	85	76	0	76	35	0	35	44	0	44
42312	32	0	32	8	0	8	3	0	3	27	0	27
42313	82	0	82	18	0	18	19	0	19	83	0	83
42314	388	0	388	21	0	21	37	0	37	404	0	404
42315	158	0	158	5	0	5	18	0	18	171	0	171
42601	7	95	102	5 761	1 433	7 194	5 791	1 370	7 161	37	32	69
42603	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
42605	1 471	563	2 034	1 203	693	1 896	274	130	404	542	0	542
42606	14 194	16 255	30 449	7 228	1 963	9 191	654	4 246	4 900	7 620	18 538	26 158
42607	4 996	417	5 413	50	121	171	2 526	1 983	4 509	7 472	2 279	9 751
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42612	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42614	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43807	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	792	0	792	48	0	48	322 706	0	322 706	323 450	0	323 450
45215	1 759 204	0	1 759 204	110 541	0	110 541	227 962	0	227 962	1 876 625	0	1 876 625
45315	4 564	0	4 564	0	0	0	161	0	161	4 725	0	4 725
45415	581	0	581	450	0	450	0	0	0	131	0	131
45515	660 863	0	660 863	23 905	0	23 905	43 071	0	43 071	680 029	0	680 029
45615	28 744	0	28 744	2 217	0	2 217	8 641	0	8 641	35 168	0	35 168
45715	10 305	0	10 305	0	0	0	0	0	0	10 305	0	10 305
45818	229 211	0	229 211	5 386	0	5 386	18 912	0	18 912	242 737	0	242 737
45918	5 092	0	5 092	645	0	645	1 131	0	1 131	5 578	0	5 578
47403	0	0	0	20 941 782	0	20 941 782	20 941 782	0	20 941 782	0	0	0
47407	502 157	30	502 187	150 387 401	823 375 674	973 763 075	150 387 401	823 375 681	973 763 082	502 157	37	502 194
47411	160 752	60 891	221 643	113 158	23 001	136 159	70 276	27 568	97 844	117 870	65 458	183 328
47416	161	0	161	8 236	0	8 236	8 232	2	8 234	157	2	159
47422	473 508	15 250	488 758	477 359	15 523	492 882	195 822	10 243	206 065	191 971	9 970	201 941
47425	427 428	0	427 428	177 462	0	177 462	157 502	0	157 502	407 468	0	407 468
47426	7 816	16	7 832	46 693	3 271	49 964	58 047	3 297	61 344	19 170	42	19 212
47804	929 839	0	929 839	76 131	0	76 131	61 320	0	61 320	915 028	0	915 028
50220	663 110	0	663 110	336 641	0	336 641	642 803	0	642 803	969 272	0	969 272
50620	101 185	0	101 185	30 386	0	30 386	200	0	200	70 999	0	70 999
51410	322 692	0	322 692	0	0	0	3 465	0	3 465	326 157	0	326 157
52006	1 250 238	0	1 250 238	0	0	0	0	0	0	1 250 238	0	1 250 238
52301	988 446	0	988 446	24 650	0	24 650	38 201	0	38 201	1 001 997	0	1 001 997
52302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52303	216 386	0	216 386	202 386	0	202 386	0	0	0	14 000	0	14 000
52305	20 435	16 631	37 066	69 500	1 275	70 775	169 500	5 021	174 521	120 435	20 377	140 812
52306	36 634	0	36 634	2 000	0	2 000	0	0	0	34 634	0	34 634
52307	56 535	0	56 535	8 815	0	8 815	0	0	0	47 720	0	47 720
52406	2 585	0	2 585	284 352	0	284 352	284 352	0	284 352	2 585	0	2 585
52501	14 627	73	14 700	1 605	9	1 614	1 830	121	1 951	14 852	185	15 037
60301	16 907	0	16 907	32 356	0	32 356	35 674	0	35 674	20 225	0	20 225
60305	0	0	0	15 308	0	15 308	35 932	0	35 932	20 624	0	20 624
60307	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
60309	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
60311	3 406	0	3 406	9 080	0	9 080	8 717	0	8 717	3 043	0	3 043
60313	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
60320	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60322	841	0	841	8 366	0	8 366	8 481	0	8 481	956	0	956
60324	37 530	0	37 530	0	0	0	2 238	0	2 238	39 768	0	39 768
60601	77 335	0	77 335	0	0	0	1 737	0	1 737	79 072	0	79 072
60903	5 893	0	5 893	0	0	0	495	0	495	6 388	0	6 388
61301	222	0	222	987	64	1 051	7 571	64	7 635	6 806	0	6 806
61304	592	0	592	319	0	319	2 352	0	2 352	2 625	0	2 625
70601	36 574 943	0	36 574 943	36 575 336	0	36 575 336	4 762 971	0	4 762 971	4 762 578	0	4 762 578
70602	0	0	0	200	0	200	30 386	0	30 386	30 186	0	30 186
70603	19 035 953	0	19 035 953	19 035 953	0	19 035 953	2 369 260	0	2 369 260	2 369 260	0	2 369 260
70613	14 263	0	14 263	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 060	0	1 060	36 585 900	0	36 585 900	36 584 840	0	36 584 840
70703	0	0	0	0	0	0	19 035 953	0	19 035 953	19 035 953	0	19 035 953
70713	0	0	0	0	0	0	14 263	0	14 263	14 263	0	14 263
Итого по пассиву (баланс)	78 888 079	4 223 614	83 111 693	280 544 093	826 390 868	1 106 934 961	289 806 135	827 725 165	1 117 531 300	88 150 121	5 557 911	93 708 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	284 150	0	284 150	284 150	0	284 150	0	0	0
90705	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90802	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90803	397 752	0	397 752	0	0	0	188 000	0	188 000	209 752	0	209 752
90901	283 294	0	283 294	13 358	1	13 359	1 788	1	1 789	294 864	0	294 864
90902	524 213	515	524 728	107 380	155	107 535	30 215	39	30 254	601 378	631	602 009
91202	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91414	9 361 488	602 959	9 964 447	1 204 071	180 911	1 384 982	860 737	46 636	907 373	9 704 822	737 234	10 442 056
91418	2 332 497	307	2 332 804	58 440	93	58 533	153 952	27	153 979	2 236 985	373	2 237 358
91501	20 777	0	20 777	3 437	0	3 437	1	0	1	24 213	0	24 213
91502	443	0	443	70	0	70	0	0	0	513	0	513
91604	38 328	6 475	44 803	14 030	5 266	19 296	6 229	632	6 861	46 129	11 109	57 238
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 908	62	2 970	0	17	17	0	5	5	2 908	74	2 982
91803	3 642	286	3 928	0	73	73	14	26	40	3 628	333	3 961
99998	25 981 080	0	25 981 080	1 478 265	0	1 478 265	1 905 243	0	1 905 243	25 554 102	0	25 554 102
Итого по активу (баланс)	39 249 366	610 604	39 859 970	3 213 203	186 516	3 399 719	3 480 331	47 366	3 527 697	38 982 238	749 754	39 731 992
Пассив
91311	734 975	0	734 975	7 302	0	7 302	45 399	0	45 399	773 072	0	773 072
91312	18 823 122	281 861	19 104 983	366 638	22 636	389 274	549 965	85 094	635 059	19 006 449	344 319	19 350 768
91315	3 520 527	0	3 520 527	783 772	0	783 772	184 973	0	184 973	2 921 728	0	2 921 728
91316	208 850	0	208 850	315 034	0	315 034	230 500	0	230 500	124 316	0	124 316
91317	592 639	7 556	600 195	381 277	1 496	382 773	351 589	3 657	355 246	562 951	9 717	572 668
91318	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91507	1 802 481	0	1 802 481	27 088	0	27 088	27 088	0	27 088	1 802 481	0	1 802 481
91508	4 296	0	4 296	0	0	0	0	0	0	4 296	0	4 296
99999	13 878 890	0	13 878 890	1 597 399	0	1 597 399	1 896 399	0	1 896 399	14 177 890	0	14 177 890
Итого по пассиву (баланс)	39 570 553	289 417	39 859 970	3 478 510	24 132	3 502 642	3 285 913	88 751	3 374 664	39 377 956	354 036	39 731 992
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	541 672	10 328 573	10 870 245	31 482 283	217 763 844	249 246 127	31 290 142	209 942 021	241 232 163	733 813	18 150 396	18 884 209
93902	9 580 849	18 111 679	27 692 528	79 162 756	302 500 804	381 663 560	84 123 083	299 862 074	383 985 157	4 620 522	20 750 409	25 370 931
99996	38 328 224	0	38 328 224	631 221 946	0	631 221 946	625 259 744	0	625 259 744	44 290 426	0	44 290 426
Итого по активу (баланс)	48 450 745	28 440 252	76 890 997	741 866 985	520 264 648	1 262 131 633	740 672 969	509 804 095	1 250 477 064	49 644 761	38 900 805	88 545 566
Пассив
96901	2 263 053	8 658 186	10 921 239	55 618 560	185 370 148	240 988 708	55 753 587	193 215 234	248 968 821	2 398 080	16 503 272	18 901 352
96902	6 216 171	21 190 814	27 406 985	32 684 051	351 586 978	384 271 029	27 375 969	354 877 149	382 253 118	908 089	24 480 985	25 389 074
97101	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
99997	38 562 773	0	38 562 773	625 217 389	0	625 217 389	630 909 756	0	630 909 756	44 255 140	0	44 255 140
Итого по пассиву (баланс)	47 041 997	29 849 000	76 890 997	713 520 007	536 957 126	1 250 477 133	714 039 319	548 092 383	1 262 131 702	47 561 309	40 984 257	88 545 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	292,0000	0	0	19,0000	0	0	3,0000	0	0	308,0000
98010	0	0	21 402 606,8620	0	0	329 017,6036	0	0	209 817,0000	0	0	21 521 807,4656
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 402 898,8620	0	0	329 060,6036	0	0	209 844,0000	0	0	21 522 115,4656
Пассив
98040	0	0	12 866 553,0000	0	0	20 500,0000	0	0	195 411,6036	0	0	13 041 464,6036
98050	0	0	6 495 239,8620	0	0	97 524,0000	0	0	60 825,0000	0	0	6 458 540,8620
98053	0	0	0,0000	0	0	205 148,0000	0	0	205 148,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 013 237,0000	0	0	91 822,0000	0	0	72 826,0000	0	0	1 994 241,0000
98070	0	0	27 869,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 869,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 402 898,8620	0	0	414 994,0000	0	0	534 210,6036	0	0	21 522 115,4656

Страница была полезной?