Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	204 891	0	204 891	72 888	0	72 888	109 293	0	109 293	168 486	0	168 486
20202	818 134	441 472	1 259 606	6 034 014	1 681 806	7 715 820	5 645 175	1 998 042	7 643 217	1 206 973	125 236	1 332 209
20208	38 191	62	38 253	249 951	45	249 996	237 860	107	237 967	50 282	0	50 282
20209	0	0	0	2 657 150	234 487	2 891 637	2 657 150	234 487	2 891 637	0	0	0
30102	110 507	0	110 507	21 014 677	0	21 014 677	20 953 042	0	20 953 042	172 142	0	172 142
30110	38 188	22 721	60 909	65 362	919 348	984 710	65 932	919 968	985 900	37 618	22 101	59 719
30114	0	14 153	14 153	0	18 840	18 840	0	30 641	30 641	0	2 352	2 352
30202	383 793	0	383 793	22 223	0	22 223	0	0	0	406 016	0	406 016
30204	100 165	0	100 165	9 636	0	9 636	0	0	0	109 801	0	109 801
30215	960	2 048	3 008	0	250	250	0	41	41	960	2 257	3 217
30221	350	0	350	18 083	0	18 083	18 083	0	18 083	350	0	350
30233	39 499	846	40 345	1 318 917	44 080	1 362 997	1 311 949	44 317	1 356 266	46 467	609	47 076
30302	63 776	842	64 618	18 324 755	605 798	18 930 553	16 994 480	59 527	17 054 007	1 394 051	547 113	1 941 164
30306	268 166	30 969	299 135	1 697 979	413 953	2 111 932	1 761 279	85 828	1 847 107	204 866	359 094	563 960
30413	177	0	177	2 403 797	0	2 403 797	2 403 972	0	2 403 972	2	0	2
30424	1 164	0	1 164	5 533 098	0	5 533 098	5 533 459	0	5 533 459	803	0	803
30425	11 000	3 151	14 151	0	385	385	0	64	64	11 000	3 472	14 472
30602	68	0	68	0	0	0	1	0	1	67	0	67
32002	0	0	0	653 000	0	653 000	653 000	0	653 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	225 000	0	225 000	100 000	0	100 000
32005	130 000	126 037	256 037	0	15 387	15 387	130 000	2 562	132 562	0	138 862	138 862
32108	0	249 770	249 770	0	29 145	29 145	0	5 726	5 726	0	273 189	273 189
32201	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45106	27 996	0	27 996	0	0	0	25 000	0	25 000	2 996	0	2 996
45107	220 101	0	220 101	22 752	0	22 752	22 508	0	22 508	220 345	0	220 345
45201	51 092	0	51 092	112 127	0	112 127	116 685	0	116 685	46 534	0	46 534
45203	6 348	0	6 348	8 106	0	8 106	7 053	0	7 053	7 401	0	7 401
45204	47 939	0	47 939	141 104	0	141 104	50 321	0	50 321	138 722	0	138 722
45205	855 959	0	855 959	217 127	0	217 127	295 319	0	295 319	777 767	0	777 767
45206	3 495 568	152 411	3 647 979	232 215	18 606	250 821	199 037	3 099	202 136	3 528 746	167 918	3 696 664
45207	2 502 659	289 094	2 791 753	30 540	33 591	64 131	167 816	28 076	195 892	2 365 383	294 609	2 659 992
45208	145 488	163 083	308 571	1 121 048	9 496	1 130 544	6 520	166 812	173 332	1 260 016	5 767	1 265 783
45306	53 175	0	53 175	5 154	0	5 154	0	0	0	58 329	0	58 329
45406	3 000	0	3 000	3 938	0	3 938	0	0	0	6 938	0	6 938
45502	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	266 073	112 147	378 220	170	13 086	13 256	1 359	2 571	3 930	264 884	122 662	387 546
45506	994 420	12 431	1 006 851	45 880	1 472	47 352	5 054	275	5 329	1 035 246	13 628	1 048 874
45507	2 049 248	65 315	2 114 563	296 066	7 932	303 998	188 075	1 902	189 977	2 157 239	71 345	2 228 584
45509	26 052	468	26 520	21 629	202	21 831	14 756	140	14 896	32 925	530	33 455
45603	0	0	0	0	43 575	43 575	0	181	181	0	43 394	43 394
45604	15 000	44 959	59 959	0	5 246	5 246	0	1 031	1 031	15 000	49 174	64 174
45704	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
45705	304	0	304	0	0	0	100	0	100	204	0	204
45708	300	0	300	167	0	167	167	0	167	300	0	300
45811	14 751	0	14 751	0	0	0	10 500	0	10 500	4 251	0	4 251
45812	119 474	0	119 474	42 263	0	42 263	39 819	0	39 819	121 918	0	121 918
45815	61 707	14 778	76 485	9 007	1 804	10 811	3 331	300	3 631	67 383	16 282	83 665
45911	6 789	0	6 789	0	0	0	0	0	0	6 789	0	6 789
45912	1 005	1 629	2 634	445	199	644	0	34	34	1 450	1 794	3 244
45915	5 565	0	5 565	2 720	69	2 789	2 868	69	2 937	5 417	0	5 417
47107	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47301	0	5 908	5 908	0	721	721	0	120	120	0	6 509	6 509
47404	0	0	0	23 650 197	0	23 650 197	23 650 197	0	23 650 197	0	0	0
47408	0	13 786	13 786	217 424 554	931 272 775	1 148 697 329	217 424 554	931 286 561	1 148 711 115	0	0	0
47415	63	0	63	0	0	0	2	0	2	61	0	61
47423	3 710	128	3 838	556 249	25 518	581 767	554 688	25 514	580 202	5 271	132	5 403
47427	8 671	1 583	10 254	143 109	10 060	153 169	143 487	9 758	153 245	8 293	1 885	10 178
47801	61 935	741	62 676	25 740	91	25 831	5 954	66	6 020	81 721	766	82 487
47802	1 281 075	0	1 281 075	699 325	0	699 325	266 550	0	266 550	1 713 850	0	1 713 850
50104	4 834	0	4 834	13 250 694	0	13 250 694	13 255 528	0	13 255 528	0	0	0
50105	0	0	0	1 431 848	0	1 431 848	1 431 848	0	1 431 848	0	0	0
50106	0	0	0	6 964 141	0	6 964 141	6 964 141	0	6 964 141	0	0	0
50107	0	0	0	1 961 314	0	1 961 314	1 961 314	0	1 961 314	0	0	0
50110	0	0	0	210 424	0	210 424	210 424	0	210 424	0	0	0
50118	2 611 816	0	2 611 816	21 914 363	0	21 914 363	21 554 235	0	21 554 235	2 971 944	0	2 971 944
50121	38	0	38	2 893	0	2 893	2 752	0	2 752	179	0	179
50205	0	1 698 798	1 698 798	0	214 083	214 083	0	43 368	43 368	0	1 869 513	1 869 513
50211	0	1 430 819	1 430 819	0	181 527	181 527	0	30 850	30 850	0	1 581 496	1 581 496
50221	1 080	0	1 080	4 328	0	4 328	4 304	0	4 304	1 104	0	1 104
50706	2 223 136	0	2 223 136	1 701 063	0	1 701 063	3 924 199	0	3 924 199	0	0	0
50721	0	0	0	5 867	0	5 867	5 867	0	5 867	0	0	0
51405	312 408	0	312 408	3 465	0	3 465	0	0	0	315 873	0	315 873
60302	137	0	137	11 586	0	11 586	6 073	0	6 073	5 650	0	5 650
60306	0	0	0	10 868	0	10 868	10 868	0	10 868	0	0	0
60308	343	778	1 121	377	98	475	213	226	439	507	650	1 157
60312	108 712	0	108 712	44 273	0	44 273	33 574	0	33 574	119 411	0	119 411
60314	149	1 897	2 046	163	1 397	1 560	0	149	149	312	3 145	3 457
60323	37 996	0	37 996	1 099	0	1 099	357	0	357	38 738	0	38 738
60401	300 718	0	300 718	7 136	0	7 136	7 467	0	7 467	300 387	0	300 387
60701	71	0	71	683	0	683	220	0	220	534	0	534
60901	11 876	0	11 876	0	0	0	1	0	1	11 875	0	11 875
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	320	0	320	1 002	0	1 002	855	0	855	467	0	467
61009	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61011	4 263	0	4 263	0	0	0	0	0	0	4 263	0	4 263
61209	0	0	0	323 922	0	323 922	323 922	0	323 922	0	0	0
61210	0	0	0	5 856 049	0	5 856 049	5 856 049	0	5 856 049	0	0	0
61212	0	0	0	248 105	0	248 105	248 105	0	248 105	0	0	0
61403	28 884	0	28 884	684	0	684	2 610	0	2 610	26 958	0	26 958
61702	9 064	0	9 064	0	0	0	0	0	0	9 064	0	9 064
70606	16 072 156	0	16 072 156	3 326 046	0	3 326 046	2 217	0	2 217	19 395 985	0	19 395 985
70607	105 274	0	105 274	68 989	0	68 989	44 349	0	44 349	129 914	0	129 914
70608	9 164 758	0	9 164 758	538 441	0	538 441	0	0	0	9 703 199	0	9 703 199
70611	96 283	0	96 283	18 438	0	18 438	10 055	0	10 055	104 666	0	104 666
70614	7 677	0	7 677	0	0	0	0	0	0	7 677	0	7 677
Итого по активу (баланс)	45 704 639	4 902 824	50 607 463	363 220 689	935 805 072	1 299 025 761	357 866 708	934 982 412	1 292 849 120	51 058 620	5 725 484	56 784 104
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	1 080	0	1 080	10 171	0	10 171	10 195	0	10 195	1 104	0	1 104
10609	7 130	0	7 130	0	0	0	0	0	0	7 130	0	7 130
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	791 303	0	791 303	0	0	0	0	0	0	791 303	0	791 303
30109	443 606	462 648	906 254	2 205 859	135 612	2 341 471	1 891 872	120 619	2 012 491	129 619	447 655	577 274
30111	0	30	30	0	50 028	50 028	0	104 669	104 669	0	54 671	54 671
30126	444	0	444	18	0	18	41	0	41	467	0	467
30222	22 610	0	22 610	771 663	59 417	831 080	777 851	59 417	837 268	28 798	0	28 798
30226	755	0	755	4	0	4	3	0	3	754	0	754
30232	1 998	248	2 246	973 403	81 601	1 055 004	973 904	81 701	1 055 605	2 499	348	2 847
30301	63 776	842	64 618	16 994 480	59 527	17 054 007	18 324 755	605 798	18 930 553	1 394 051	547 113	1 941 164
30305	268 166	30 969	299 135	1 761 279	85 828	1 847 107	1 697 979	413 953	2 111 932	204 866	359 094	563 960
30601	542	0	542	61 431	0	61 431	61 239	0	61 239	350	0	350
31302	280 000	0	280 000	4 333 000	0	4 333 000	4 053 000	0	4 053 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 230 000	0	1 230 000	180 000	0	180 000
31304	95 000	74 931	169 931	95 000	77 481	172 481	100 000	84 507	184 507	100 000	81 957	181 957
31403	0	49 954	49 954	0	49 982	49 982	0	28	28	0	0	0
31404	0	0	0	0	55 783	55 783	0	55 783	55 783	0	0	0
31407	0	199 816	199 816	0	4 581	4 581	0	23 316	23 316	0	218 551	218 551
31502	110 306	0	110 306	2 960 749	0	2 960 749	2 850 443	0	2 850 443	0	0	0
31503	0	0	0	845 683	0	845 683	901 967	0	901 967	56 284	0	56 284
31504	0	0	0	18 588	0	18 588	18 588	0	18 588	0	0	0
32115	2 498	0	2 498	68	0	68	302	0	302	2 732	0	2 732
32901	2 360 185	0	2 360 185	16 020 255	0	16 020 255	16 380 227	0	16 380 227	2 720 157	0	2 720 157
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40602	472	0	472	27 344	0	27 344	136 208	0	136 208	109 336	0	109 336
40603	32	0	32	292	0	292	264	0	264	4	0	4
40701	395 649	1 086	396 735	1 044 299	1 169	1 045 468	1 145 116	6 738	1 151 854	496 466	6 655	503 121
40702	1 574 609	274 445	1 849 054	12 623 730	467 290	13 091 020	12 196 863	317 661	12 514 524	1 147 742	124 816	1 272 558
40703	11 267	2	11 269	41 142	0	41 142	341 971	1	341 972	312 096	3	312 099
40802	43 721	58	43 779	381 467	128	381 595	373 801	145	373 946	36 055	75	36 130
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 954	2 949	4 903	17 356	2 927	20 283	17 352	1 203	18 555	1 950	1 225	3 175
40817	620 514	235 816	856 330	1 552 362	265 645	1 818 007	1 550 680	269 911	1 820 591	618 832	240 082	858 914
40820	23 674	4 590	28 264	79 387	78 495	157 882	119 952	76 164	196 116	64 239	2 259	66 498
40821	85	0	85	4 068	0	4 068	4 592	0	4 592	609	0	609
40905	0	0	0	213 872	0	213 872	213 872	0	213 872	0	0	0
40909	0	0	0	1 986	12 027	14 013	1 986	12 027	14 013	0	0	0
40910	0	0	0	191	925	1 116	191	925	1 116	0	0	0
40911	696	0	696	163 814	173	163 987	163 651	173	163 824	533	0	533
40912	0	0	0	4 428	16 179	20 607	4 428	16 214	20 642	0	35	35
40913	0	0	0	6 257	37 004	43 261	6 257	37 004	43 261	0	0	0
42005	126 935	0	126 935	0	0	0	14 850	0	14 850	141 785	0	141 785
42006	126 200	0	126 200	0	0	0	0	0	0	126 200	0	126 200
42103	6 760	0	6 760	15 960	0	15 960	9 900	0	9 900	700	0	700
42104	115 130	0	115 130	50 879	0	50 879	39 900	0	39 900	104 151	0	104 151
42105	24 000	0	24 000	0	0	0	2 100	0	2 100	26 100	0	26 100
42106	62 100	0	62 100	100	0	100	0	0	0	62 000	0	62 000
42203	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0	0	0	0
42205	70 183	0	70 183	0	0	0	9	0	9	70 192	0	70 192
42206	76 667	0	76 667	0	0	0	105	0	105	76 772	0	76 772
42301	2 236	237	2 473	306 978	106 059	413 037	309 893	106 332	416 225	5 151	510	5 661
42303	2 029	1 590	3 619	3 089	2 853	5 942	49 694	9 416	59 110	48 634	8 153	56 787
42304	7 306	6 523	13 829	3 615	5 355	8 970	1 021	805	1 826	4 712	1 973	6 685
42305	38 251	29 471	67 722	16 926	11 482	28 408	4 665	6 717	11 382	25 990	24 706	50 696
42306	4 980 548	1 854 435	6 834 983	642 407	273 637	916 044	457 835	313 521	771 356	4 795 976	1 894 319	6 690 295
42307	205 599	130 987	336 586	10 801	21 831	32 632	13 171	31 531	44 702	207 969	140 687	348 656
42309	51	0	51	25	0	25	23	0	23	49	0	49
42310	13	0	13	32	0	32	26	0	26	7	0	7
42311	45	0	45	54	0	54	66	0	66	57	0	57
42312	43	0	43	13	0	13	2	0	2	32	0	32
42313	80	0	80	14	0	14	16	0	16	82	0	82
42314	410	0	410	20	0	20	12	0	12	402	0	402
42315	128	0	128	0	0	0	3	0	3	131	0	131
42601	2	18	20	209	700	909	209	702	911	2	20	22
42604	340	9	349	528	12	540	191	538	729	3	535	538
42605	354	797	1 151	26	26	52	0	97	97	328	868	1 196
42606	19 802	15 704	35 506	2 332	4 349	6 681	6 065	5 621	11 686	23 535	16 976	40 511
42607	2 008	294	2 302	700	577	1 277	0	607	607	1 308	324	1 632
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43702	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
43705	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43802	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	77 755	0	77 755	14 954	0	14 954	157	0	157	62 958	0	62 958
45215	1 428 329	0	1 428 329	322 025	0	322 025	389 404	0	389 404	1 495 708	0	1 495 708
45315	3 722	0	3 722	0	0	0	361	0	361	4 083	0	4 083
45415	900	0	900	0	0	0	1 181	0	1 181	2 081	0	2 081
45515	318 466	0	318 466	64 089	0	64 089	36 420	0	36 420	290 797	0	290 797
45615	450	0	450	14	0	14	1 792	0	1 792	2 228	0	2 228
45715	10 445	0	10 445	59	0	59	23	0	23	10 409	0	10 409
45818	174 958	0	174 958	26 752	0	26 752	32 424	0	32 424	180 630	0	180 630
45918	11 811	0	11 811	382	0	382	542	0	542	11 971	0	11 971
47403	0	0	0	23 430 936	0	23 430 936	23 430 936	0	23 430 936	0	0	0
47407	0	0	0	217 698 252	931 623 261	1 149 321 513	218 200 409	931 623 261	1 149 823 670	502 157	0	502 157
47411	305 996	42 481	348 477	49 930	9 231	59 161	51 252	16 003	67 255	307 318	49 253	356 571
47416	1 335	0	1 335	16 923	3	16 926	25 249	3	25 252	9 661	0	9 661
47422	40 730	5 969	46 699	918 667	11 730	930 397	918 054	10 638	928 692	40 117	4 877	44 994
47425	84 967	0	84 967	340 704	0	340 704	363 323	0	363 323	107 586	0	107 586
47426	8 947	182	9 129	28 959	1 790	30 749	28 560	1 773	30 333	8 548	165	8 713
47804	388 890	0	388 890	12 000	0	12 000	209 768	0	209 768	586 658	0	586 658
50120	118 189	0	118 189	41 456	0	41 456	66 236	0	66 236	142 969	0	142 969
50220	181 752	0	181 752	84 014	0	84 014	70 748	0	70 748	168 486	0	168 486
50720	23 139	0	23 139	25 279	0	25 279	2 140	0	2 140	0	0	0
52006	1 250 238	0	1 250 238	0	0	0	0	0	0	1 250 238	0	1 250 238
52301	82 380	0	82 380	335 000	0	335 000	372 655	0	372 655	120 035	0	120 035
52302	13 000	0	13 000	14 770	0	14 770	91 770	0	91 770	90 000	0	90 000
52303	1 518 195	0	1 518 195	614 420	0	614 420	328 386	0	328 386	1 232 161	0	1 232 161
52305	36 926	0	36 926	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	66 926	0	66 926
52306	253 912	0	253 912	195 000	0	195 000	2 705	0	2 705	61 617	0	61 617
52307	84 169	0	84 169	20 235	0	20 235	0	0	0	63 934	0	63 934
52406	0	0	0	884 389	0	884 389	884 389	0	884 389	0	0	0
52501	46 521	0	46 521	8 390	0	8 390	16 297	0	16 297	54 428	0	54 428
60301	18 365	0	18 365	44 934	0	44 934	39 780	0	39 780	13 211	0	13 211
60305	12 221	0	12 221	57 586	0	57 586	45 527	0	45 527	162	0	162
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
60311	4 294	0	4 294	7 117	0	7 117	7 205	0	7 205	4 382	0	4 382
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60320	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60322	1 091	0	1 091	8 708	0	8 708	8 591	0	8 591	974	0	974
60324	37 047	0	37 047	31	0	31	478	0	478	37 494	0	37 494
60601	72 575	0	72 575	4 329	0	4 329	5 464	0	5 464	73 710	0	73 710
60903	4 511	0	4 511	0	0	0	461	0	461	4 972	0	4 972
61301	8	0	8	1 427	115	1 542	1 428	115	1 543	9	0	9
61304	1 255	0	1 255	366	0	366	99	0	99	988	0	988
70601	16 615 808	0	16 615 808	492	0	492	3 162 946	0	3 162 946	19 778 262	0	19 778 262
70603	9 595 463	0	9 595 463	0	0	0	693 894	0	693 894	10 289 357	0	10 289 357
70613	14 263	0	14 263	0	0	0	0	0	0	14 263	0	14 263
70615	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
Итого по пассиву (баланс)	47 180 382	3 427 081	50 607 463	310 676 592	933 614 840	1 244 291 432	316 052 409	934 415 664	1 250 468 073	52 556 199	4 227 905	56 784 104
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	876 770	0	876 770	876 770	0	876 770	0	0	0
90705	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90802	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	516 087	0	516 087	307 644	0	307 644	409 939	0	409 939	413 792	0	413 792
90901	52 942	0	52 942	210 386	0	210 386	22 492	0	22 492	240 836	0	240 836
90902	521 466	360	521 826	145 076	44	145 120	142 672	7	142 679	523 870	397	524 267
91202	33	0	33	4	0	4	5	0	5	32	0	32
91203	15	0	15	4	0	4	13	0	13	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91414	11 715 588	1 491 209	13 206 797	1 019 647	177 431	1 197 078	1 237 340	32 532	1 269 872	11 497 895	1 636 108	13 134 003
91418	1 330 919	742	1 331 661	699 325	90	699 415	246 200	67	246 267	1 784 044	765	1 784 809
91501	20 293	0	20 293	8 702	0	8 702	8 551	0	8 551	20 444	0	20 444
91502	438	0	438	82	0	82	77	0	77	443	0	443
91604	29 481	2 345	31 826	14 937	4 155	19 092	7 809	1 917	9 726	36 609	4 583	41 192
91704	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
91802	2 908	44	2 952	0	5	5	0	1	1	2 908	48	2 956
91803	3 532	205	3 737	0	24	24	0	5	5	3 532	224	3 756
99998	27 416 073	0	27 416 073	3 940 108	0	3 940 108	3 283 527	0	3 283 527	28 072 654	0	28 072 654
Итого по активу (баланс)	41 912 680	1 494 905	43 407 585	7 282 685	181 749	7 464 434	6 295 395	34 529	6 329 924	42 899 970	1 642 125	44 542 095
Пассив
91003	0	0	0	22 223	0	22 223	22 223	0	22 223	0	0	0
91004	0	0	0	9 636	0	9 636	9 636	0	9 636	0	0	0
91311	1 594 638	0	1 594 638	92 387	0	92 387	597 813	0	597 813	2 100 064	0	2 100 064
91312	20 225 009	198 777	20 423 786	1 123 736	4 130	1 127 866	962 955	24 082	987 037	20 064 228	218 729	20 282 957
91314	0	0	0	108 272	0	108 272	108 272	0	108 272	0	0	0
91315	3 075 646	0	3 075 646	132 552	0	132 552	352 644	0	352 644	3 295 738	0	3 295 738
91316	97 729	0	97 729	1 099 343	0	1 099 343	1 129 000	0	1 129 000	127 386	0	127 386
91317	561 042	7 492	568 534	630 665	41 641	672 306	583 220	42 354	625 574	513 597	8 205	521 802
91318	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91507	1 646 554	0	1 646 554	18 787	0	18 787	107 871	0	107 871	1 735 638	0	1 735 638
91508	4 413	0	4 413	155	0	155	38	0	38	4 296	0	4 296
99999	15 991 512	0	15 991 512	2 967 416	0	2 967 416	3 445 345	0	3 445 345	16 469 441	0	16 469 441
Итого по пассиву (баланс)	43 201 316	206 269	43 407 585	6 205 172	45 771	6 250 943	7 319 017	66 436	7 385 453	44 315 161	226 934	44 542 095
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 023 667	9 011 518	12 035 185	59 129 402	389 236 281	448 365 683	60 682 010	361 184 875	421 866 885	1 471 059	37 062 924	38 533 983
93902	3 939 754	5 546 419	9 486 173	89 118 914	331 609 760	420 728 674	86 744 084	310 122 815	396 866 899	6 314 584	27 033 364	33 347 948
94101	0	0	0	1 701 083	0	1 701 083	1 701 083	0	1 701 083	0	0	0
94102	0	0	0	0	192 238	192 238	0	0	0	0	192 238	192 238
99996	21 495 682	0	21 495 682	870 916 509	0	870 916 509	820 426 106	0	820 426 106	71 986 085	0	71 986 085
Итого по активу (баланс)	28 459 103	14 557 937	43 017 040	1 020 865 908	721 038 279	1 741 904 187	969 553 283	671 307 690	1 640 860 973	79 771 728	64 288 526	144 060 254
Пассив
96901	4 274 348	7 748 418	12 022 766	88 118 371	333 849 020	421 967 391	86 864 664	361 562 001	448 426 665	3 020 641	35 461 399	38 482 040
96902	1 435 759	8 037 157	9 472 916	31 335 228	365 653 517	396 988 745	33 322 875	387 696 999	421 019 874	3 423 406	30 080 639	33 504 045
97101	0	0	0	1 469 970	0	1 469 970	1 469 970	0	1 469 970	0	0	0
99997	21 521 358	0	21 521 358	820 434 867	0	820 434 867	870 987 678	0	870 987 678	72 074 169	0	72 074 169
Итого по пассиву (баланс)	27 231 465	15 785 575	43 017 040	941 358 436	699 502 537	1 640 860 973	992 645 187	749 259 000	1 741 904 187	78 518 216	65 542 038	144 060 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	216,0000	0	0	86,0000	0	0	38,0000	0	0	264,0000
98010	0	0	492 085 450,0000	0	0	23 161 924,0000	0	0	43 902 673,0000	0	0	471 344 701,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	492 085 666,0000	0	0	23 162 052,0000	0	0	43 902 753,0000	0	0	471 344 965,0000
Пассив
98040	0	0	484 015 110,0000	0	0	40 899 025,0000	0	0	21 009 713,0000	0	0	464 125 798,0000
98050	0	0	6 045 765,0000	0	0	3 187 430,0000	0	0	2 336 732,0000	0	0	5 195 067,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	60 016 400,0000	0	0	60 016 400,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 995 900,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000	0	0	1 996 200,0000
98070	0	0	28 891,0000	0	0	1 510,0000	0	0	519,0000	0	0	27 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	492 085 666,0000	0	0	104 104 365,0000	0	0	83 363 664,0000	0	0	471 344 965,0000

Страница была полезной?