Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	77 007	0	77 007	57 353	0	57 353	76 004	0	76 004	58 356	0	58 356
20202	875 451	175 154	1 050 605	4 652 946	1 326 548	5 979 494	4 454 063	1 322 551	5 776 614	1 074 334	179 151	1 253 485
20208	44 592	170	44 762	230 148	219	230 367	225 685	372	226 057	49 055	17	49 072
20209	1 800	0	1 800	2 525 132	249 362	2 774 494	2 526 932	249 362	2 776 294	0	0	0
30102	412 196	0	412 196	19 279 916	0	19 279 916	18 736 195	0	18 736 195	955 917	0	955 917
30110	53 168	20 039	73 207	7 349 678	1 556 734	8 906 412	7 344 655	1 559 888	8 904 543	58 191	16 885	75 076
30114	0	2 202	2 202	0	1 014 446	1 014 446	0	1 009 646	1 009 646	0	7 002	7 002
30202	434 906	0	434 906	0	0	0	24 536	0	24 536	410 370	0	410 370
30204	93 965	0	93 965	0	0	0	1 799	0	1 799	92 166	0	92 166
30215	960	1 112	2 072	0	733	733	0	96	96	960	1 749	2 709
30221	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30233	305 018	929	305 947	1 160 374	41 945	1 202 319	1 385 987	42 656	1 428 643	79 405	218	79 623
30302	2 395 757	1 094 810	3 490 567	19 206 755	1 439 946	20 646 701	20 294 089	2 533 724	22 827 813	1 308 423	1 032	1 309 455
30306	337 055	77 211	414 266	1 991 072	50 978	2 042 050	2 310 824	107 284	2 418 108	17 303	20 905	38 208
30413	934	0	934	2 956 310	0	2 956 310	2 956 999	0	2 956 999	245	0	245
30424	79 348	0	79 348	10 858 203	0	10 858 203	10 894 807	0	10 894 807	42 744	0	42 744
30425	11 000	2 779	13 779	0	84	84	0	173	173	11 000	2 690	13 690
30602	71	0	71	0	0	0	1	0	1	70	0	70
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	500 000	0	500 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32108	0	236 339	236 339	0	7 397	7 397	0	14 610	14 610	0	229 126	229 126
32201	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
32202	0	0	0	6 450 617	0	6 450 617	6 380 643	0	6 380 643	69 974	0	69 974
32203	0	0	0	1 072 356	0	1 072 356	1 072 356	0	1 072 356	0	0	0
45106	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
45107	261 936	0	261 936	18 336	0	18 336	15 862	0	15 862	264 410	0	264 410
45201	29 951	0	29 951	112 612	0	112 612	103 961	0	103 961	38 602	0	38 602
45203	4 962	0	4 962	2 176	0	2 176	4 962	0	4 962	2 176	0	2 176
45204	63 055	0	63 055	188 563	0	188 563	45 185	0	45 185	206 433	0	206 433
45205	1 432 426	0	1 432 426	212 526	0	212 526	231 621	0	231 621	1 413 331	0	1 413 331
45206	3 393 667	132 897	3 526 564	387 652	4 053	391 705	85 658	8 279	93 937	3 695 661	128 671	3 824 332
45207	1 949 092	548 779	2 497 871	35 173	16 789	51 962	122 941	50 512	173 453	1 861 324	515 056	2 376 380
45208	217 029	145 177	362 206	0	4 433	4 433	3 151	9 283	12 434	213 878	140 327	354 205
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45505	471 872	106 116	577 988	1 000	3 321	4 321	2 273	6 560	8 833	470 599	102 877	573 476
45506	407 463	100 238	507 701	6 440	3 065	9 505	13 420	6 240	19 660	400 483	97 063	497 546
45507	3 901 031	59 489	3 960 520	188 563	1 810	190 373	2 119 276	4 148	2 123 424	1 970 318	57 151	2 027 469
45509	19 566	234	19 800	13 169	287	13 456	10 974	279	11 253	21 761	242	22 003
45604	0	121 573	121 573	15 000	3 708	18 708	0	7 574	7 574	15 000	117 707	132 707
45704	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
45705	691	0	691	0	0	0	95	0	95	596	0	596
45708	264	0	264	172	0	172	136	0	136	300	0	300
45811	11 811	0	11 811	6 996	0	6 996	7 000	0	7 000	11 807	0	11 807
45812	69 341	0	69 341	7 280	0	7 280	1 493	0	1 493	75 128	0	75 128
45815	48 370	13 033	61 403	12 616	398	13 014	1 283	812	2 095	59 703	12 619	72 322
45911	0	0	0	1 496	0	1 496	0	0	0	1 496	0	1 496
45912	1 759	0	1 759	3 981	1 375	5 356	261	0	261	5 479	1 375	6 854
45915	3 904	0	3 904	3 343	0	3 343	2 201	0	2 201	5 046	0	5 046
45916	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
47107	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47301	0	5 210	5 210	0	159	159	0	324	324	0	5 045	5 045
47404	0	0	0	34 270 825	15 307 382	49 578 207	34 270 825	15 307 382	49 578 207	0	0	0
47408	0	0	0	224 203 688	427 997 717	652 201 405	224 078 829	427 997 717	652 076 546	124 859	0	124 859
47415	99	0	99	0	0	0	14	0	14	85	0	85
47423	8 799	116	8 915	3 823 265	20 299	3 843 564	3 828 773	20 301	3 849 074	3 291	114	3 405
47427	27 335	5 299	32 634	138 765	14 439	153 204	157 729	17 577	175 306	8 371	2 161	10 532
47431	0	0	0	12 391	0	12 391	12 391	0	12 391	0	0	0
47801	53 524	813	54 337	6 080	25	6 105	30 075	88	30 163	29 529	750	30 279
47802	752 106	0	752 106	1 209 901	0	1 209 901	1 173 621	0	1 173 621	788 386	0	788 386
50104	6 826	0	6 826	11 878 556	0	11 878 556	11 875 882	0	11 875 882	9 500	0	9 500
50105	0	0	0	251 853	0	251 853	251 853	0	251 853	0	0	0
50106	0	0	0	356 899	0	356 899	272 619	0	272 619	84 280	0	84 280
50110	20 009	0	20 009	60 298	0	60 298	80 307	0	80 307	0	0	0
50118	3 167 179	0	3 167 179	11 882 512	0	11 882 512	12 565 784	0	12 565 784	2 483 907	0	2 483 907
50121	4 955	0	4 955	13 048	0	13 048	18 003	0	18 003	0	0	0
50205	0	1 363 054	1 363 054	0	193 711	193 711	0	90 776	90 776	0	1 465 989	1 465 989
50211	0	1 419 891	1 419 891	0	46 495	46 495	0	241 972	241 972	0	1 224 414	1 224 414
50221	16 737	0	16 737	50 308	0	50 308	44 339	0	44 339	22 706	0	22 706
51405	0	0	0	302 124	0	302 124	0	0	0	302 124	0	302 124
52601	0	0	0	6 243	0	6 243	6 243	0	6 243	0	0	0
60106	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
60302	1 611	0	1 611	1 333	0	1 333	2 232	0	2 232	712	0	712
60306	34	0	34	8 760	0	8 760	8 762	0	8 762	32	0	32
60308	35	0	35	300	0	300	264	0	264	71	0	71
60312	100 810	0	100 810	45 532	0	45 532	38 671	0	38 671	107 671	0	107 671
60314	159	2 688	2 847	1	27	28	0	521	521	160	2 194	2 354
60323	34 738	0	34 738	309	0	309	293	0	293	34 754	0	34 754
60401	295 160	0	295 160	468	0	468	253	0	253	295 375	0	295 375
60701	147	0	147	121	0	121	172	0	172	96	0	96
60901	11 876	0	11 876	0	0	0	0	0	0	11 876	0	11 876
61008	486	0	486	781	0	781	753	0	753	514	0	514
61009	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61209	0	0	0	3 141 182	0	3 141 182	3 141 182	0	3 141 182	0	0	0
61210	0	0	0	773 485	0	773 485	773 485	0	773 485	0	0	0
61212	0	0	0	145 937	0	145 937	145 937	0	145 937	0	0	0
61403	27 897	0	27 897	1 685	0	1 685	2 012	0	2 012	27 570	0	27 570
70606	8 346 908	0	8 346 908	1 462 847	0	1 462 847	825	0	825	9 808 930	0	9 808 930
70607	75 720	0	75 720	51 994	0	51 994	60 109	0	60 109	67 605	0	67 605
70608	6 857 866	0	6 857 866	516 294	0	516 294	0	0	0	7 374 160	0	7 374 160
70611	57 786	0	57 786	9 234	0	9 234	0	0	0	67 020	0	67 020
70614	1 781	0	1 781	13 739	0	13 739	7 050	0	7 050	8 470	0	8 470
70616	19 912	0	19 912	0	0	0	0	0	0	19 912	0	19 912
Итого по активу (баланс)	37 625 113	5 635 352	43 260 465	374 478 995	449 307 885	823 786 880	375 067 868	450 610 707	825 678 575	37 036 240	4 332 530	41 368 770
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	16 737	0	16 737	44 339	0	44 339	50 308	0	50 308	22 706	0	22 706
10609	19 079	0	19 079	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	791 303	0	791 303	0	0	0	0	0	0	791 303	0	791 303
30109	480 235	55 883	536 118	905 642	200 069	1 105 711	1 683 092	284 935	1 968 027	1 257 685	140 749	1 398 434
30111	0	51	51	0	3	3	0	1	1	0	49	49
30126	697	0	697	4 134	0	4 134	3 829	0	3 829	392	0	392
30226	846	0	846	420	0	420	328	0	328	754	0	754
30232	273 936	3 145	277 081	1 169 648	102 944	1 272 592	898 799	105 047	1 003 846	3 087	5 248	8 335
30301	2 395 757	1 094 810	3 490 567	20 294 089	2 533 724	22 827 813	19 206 755	1 439 946	20 646 701	1 308 423	1 032	1 309 455
30305	337 055	77 211	414 266	2 310 824	107 284	2 418 108	1 991 072	50 978	2 042 050	17 303	20 905	38 208
30601	4 175	0	4 175	2 091 382	0	2 091 382	2 092 086	0	2 092 086	4 879	0	4 879
31302	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 370 000	0	1 370 000	210 000	0	210 000
31303	100 000	0	100 000	925 000	0	925 000	825 000	0	825 000	0	0	0
31304	0	0	0	435 000	0	435 000	530 000	0	530 000	95 000	0	95 000
31406	0	189 071	189 071	0	11 688	11 688	0	5 917	5 917	0	183 300	183 300
31501	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
31601	0	1 737	1 737	0	1 771	1 771	0	34	34	0	0	0
32115	2 363	0	2 363	146	0	146	74	0	74	2 291	0	2 291
32211	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
32901	3 063 009	0	3 063 009	12 166 419	0	12 166 419	11 495 697	0	11 495 697	2 392 287	0	2 392 287
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
40603	4	0	4	105	0	105	105	0	105	4	0	4
40701	3 675 744	0	3 675 744	3 253 500	2	3 253 502	2 417 749	35	2 417 784	2 839 993	33	2 840 026
40702	2 382 557	55 005	2 437 562	14 737 692	939 949	15 677 641	13 788 077	962 990	14 751 067	1 432 942	78 046	1 510 988
40703	21 465	2	21 467	18 691	5 739	24 430	14 797	5 740	20 537	17 571	3	17 574
40802	34 508	44	34 552	263 378	32	263 410	273 786	25	273 811	44 916	37	44 953
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 073	1 099	3 172	6 971	2 198	9 169	19 631	1 965	21 596	14 733	866	15 599
40817	577 930	275 379	853 309	2 282 835	211 423	2 494 258	2 307 696	196 548	2 504 244	602 791	260 504	863 295
40820	3 797	1 803	5 600	16 888	1 152	18 040	17 554	2 020	19 574	4 463	2 671	7 134
40821	169	0	169	1 378	0	1 378	1 622	0	1 622	413	0	413
40901	3 271	0	3 271	14 371	0	14 371	14 236	0	14 236	3 136	0	3 136
40905	0	0	0	173 941	0	173 941	173 941	0	173 941	0	0	0
40909	0	0	0	6 478	17 181	23 659	6 478	17 181	23 659	0	0	0
40910	0	0	0	1 688	2 160	3 848	1 688	2 160	3 848	0	0	0
40911	1 248	0	1 248	177 046	0	177 046	176 042	0	176 042	244	0	244
40912	0	0	0	8 088	31 729	39 817	8 088	31 729	39 817	0	0	0
40913	0	0	0	7 048	47 400	54 448	7 048	47 400	54 448	0	0	0
42006	59 600	0	59 600	0	0	0	0	0	0	59 600	0	59 600
42103	0	0	0	0	0	0	22 950	0	22 950	22 950	0	22 950
42104	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0
42105	47 010	0	47 010	100	0	100	0	0	0	46 910	0	46 910
42106	35 700	0	35 700	1 320	0	1 320	16 000	0	16 000	50 380	0	50 380
42204	2 658	0	2 658	2 661	0	2 661	3	0	3	0	0	0
42205	92 455	0	92 455	0	0	0	3 694	0	3 694	96 149	0	96 149
42206	161 095	0	161 095	0	0	0	76	0	76	161 171	0	161 171
42301	362	201	563	1	13	14	0	6	6	361	194	555
42303	3 740	8 752	12 492	3 423	3 292	6 715	10 210	3 722	13 932	10 527	9 182	19 709
42304	9 528	13 815	23 343	3 001	5 563	8 564	2 655	2 502	5 157	9 182	10 754	19 936
42305	84 035	45 018	129 053	28 588	9 925	38 513	5 757	5 526	11 283	61 204	40 619	101 823
42306	4 609 359	1 484 759	6 094 118	360 691	131 884	492 575	558 203	119 917	678 120	4 806 871	1 472 792	6 279 663
42307	188 976	137 176	326 152	6 993	19 528	26 521	13 692	25 978	39 670	195 675	143 626	339 301
42309	36	0	36	20	0	20	24	0	24	40	0	40
42310	0	0	0	6	0	6	13	0	13	7	0	7
42311	18	0	18	30	0	30	50	0	50	38	0	38
42312	36	0	36	2	0	2	11	0	11	45	0	45
42313	88	0	88	16	0	16	9	0	9	81	0	81
42314	423	0	423	31	0	31	14	0	14	406	0	406
42315	125	0	125	0	0	0	5	0	5	130	0	130
42601	2	16	18	0	1	1	0	0	0	2	15	17
42604	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42605	328	1 224	1 552	0	76	76	0	37	37	328	1 185	1 513
42606	22 946	14 407	37 353	7 674	1 195	8 869	6 863	963	7 826	22 135	14 175	36 310
42607	1 308	263	1 571	0	16	16	700	8	708	2 008	255	2 263
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
43705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	71 843	0	71 843	6 130	0	6 130	1 633	0	1 633	67 346	0	67 346
45215	1 405 207	0	1 405 207	196 876	0	196 876	279 595	0	279 595	1 487 926	0	1 487 926
45515	179 927	0	179 927	95 416	0	95 416	8 800	0	8 800	93 311	0	93 311
45615	3 647	0	3 647	227	0	227	111	0	111	3 531	0	3 531
45715	849	0	849	48	0	48	15	0	15	816	0	816
45818	103 287	0	103 287	3 687	0	3 687	12 863	0	12 863	112 463	0	112 463
45918	4 701	0	4 701	1 169	0	1 169	1 784	0	1 784	5 316	0	5 316
47403	0	0	0	35 400 022	14 476 714	49 876 736	35 400 022	14 476 714	49 876 736	0	0	0
47407	0	0	0	224 933 865	427 488 440	652 422 305	224 933 865	427 488 440	652 422 305	0	0	0
47411	281 913	26 473	308 386	40 142	6 909	47 051	48 225	9 448	57 673	289 996	29 012	319 008
47416	366	0	366	34 143	20 114	54 257	34 276	20 114	54 390	499	0	499
47422	71 455	114	71 569	1 942 877	191 129	2 134 006	1 941 777	191 024	2 132 801	70 355	9	70 364
47425	50 390	0	50 390	41 482	0	41 482	36 303	0	36 303	45 211	0	45 211
47426	8 609	160	8 769	25 911	1 264	27 175	25 183	1 104	26 287	7 881	0	7 881
47804	52 266	0	52 266	16 201	0	16 201	13 863	0	13 863	49 928	0	49 928
50120	93 552	0	93 552	47 060	0	47 060	33 991	0	33 991	80 483	0	80 483
50220	77 007	0	77 007	76 004	0	76 004	57 353	0	57 353	58 356	0	58 356
51410	0	0	0	3 020	0	3 020	3 020	0	3 020	0	0	0
52301	31 130	0	31 130	61 450	0	61 450	36 600	0	36 600	6 280	0	6 280
52302	92 000	0	92 000	1 145 850	0	1 145 850	1 326 950	0	1 326 950	273 100	0	273 100
52303	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	37 574	0	37 574	141 000	0	141 000	151 352	0	151 352	47 926	0	47 926
52306	57 362	3 508	60 870	450	218	668	0	107	107	56 912	3 397	60 309
52307	94 755	0	94 755	0	0	0	0	0	0	94 755	0	94 755
52406	0	0	0	1 348 612	0	1 348 612	1 348 612	0	1 348 612	0	0	0
52501	4 576	62	4 638	1 642	4	1 646	3 097	16	3 113	6 031	74	6 105
52602	0	0	0	12 945	0	12 945	13 739	0	13 739	794	0	794
60105	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
60301	18 055	0	18 055	28 992	0	28 992	30 610	0	30 610	19 673	0	19 673
60305	13 287	0	13 287	45 096	0	45 096	44 772	0	44 772	12 963	0	12 963
60307	0	0	0	37	0	37	40	0	40	3	0	3
60309	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
60311	8 770	0	8 770	8 172	0	8 172	7 946	0	7 946	8 544	0	8 544
60320	289	0	289	158	0	158	0	0	0	131	0	131
60322	1 025	0	1 025	278	0	278	335	0	335	1 082	0	1 082
60324	33 542	0	33 542	87	0	87	0	0	0	33 455	0	33 455
60601	65 608	0	65 608	133	0	133	1 864	0	1 864	67 339	0	67 339
60903	2 670	0	2 670	0	0	0	460	0	460	3 130	0	3 130
61301	1	0	1	173	0	173	339	0	339	167	0	167
61304	2 326	0	2 326	376	0	376	137	0	137	2 087	0	2 087
61701	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
70601	8 695 532	0	8 695 532	1 888	0	1 888	1 476 335	0	1 476 335	10 169 979	0	10 169 979
70603	7 006 022	0	7 006 022	0	0	0	449 444	0	449 444	7 455 466	0	7 455 466
70613	9	0	9	5 317	0	5 317	6 243	0	6 243	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	39 769 277	3 491 188	43 260 465	328 619 434	446 572 733	775 192 167	327 800 195	445 500 277	773 300 472	38 950 038	2 418 732	41 368 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 347 150	0	1 347 150	1 347 150	0	1 347 150	0	0	0
90705	0	0	0	1 326 951	0	1 326 951	1 326 951	0	1 326 951	0	0	0
90802	0	0	0	1 326 950	0	1 326 950	1 326 950	0	1 326 950	0	0	0
90803	421 673	0	421 673	0	0	0	0	0	0	421 673	0	421 673
90901	34 988	2	34 990	9 160	0	9 160	4 188	0	4 188	39 960	2	39 962
90902	544 399	318	544 717	79 816	10	79 826	32 190	20	32 210	592 025	308	592 333
90907	3 271	0	3 271	14 236	0	14 236	14 371	0	14 371	3 136	0	3 136
91202	29	0	29	20	0	20	15	0	15	34	0	34
91203	7	0	7	4	0	4	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
91414	10 550 422	2 374 806	12 925 228	1 408 616	73 077	1 481 693	48 562	147 560	196 122	11 910 476	2 300 323	14 210 799
91418	791 391	813	792 204	1 209 892	25	1 209 917	1 197 496	89	1 197 585	803 787	749	804 536
91501	20 053	0	20 053	0	0	0	0	0	0	20 053	0	20 053
91502	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91604	28 916	1 610	30 526	16 060	162	16 222	12 522	105	12 627	32 454	1 667	34 121
91704	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
91802	2 647	40	2 687	0	1	1	0	2	2	2 647	39	2 686
91803	3 504	190	3 694	0	6	6	0	12	12	3 504	184	3 688
99998	30 872 536	0	30 872 536	10 673 163	0	10 673 163	14 459 770	0	14 459 770	27 085 929	0	27 085 929
Итого по активу (баланс)	43 277 027	2 377 779	45 654 806	17 712 018	73 281	17 785 299	19 770 170	147 788	19 917 958	41 218 875	2 303 272	43 522 147
Пассив
91311	1 103 856	0	1 103 856	557 330	0	557 330	51 788	0	51 788	598 314	0	598 314
91312	25 186 679	177 506	25 364 185	5 127 977	11 043	5 139 020	1 651 084	5 440	1 656 524	21 709 786	171 903	21 881 689
91314	0	0	0	7 982 280	0	7 982 280	8 055 134	0	8 055 134	72 854	0	72 854
91315	1 971 874	0	1 971 874	81 583	0	81 583	142 452	0	142 452	2 032 743	0	2 032 743
91316	25 534	0	25 534	64 288	0	64 288	181 100	0	181 100	142 346	0	142 346
91317	621 747	7 264	629 011	633 780	1 489	635 269	577 830	895	578 725	565 797	6 670	572 467
91318	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91507	1 768 841	0	1 768 841	0	0	0	7 440	0	7 440	1 776 281	0	1 776 281
91508	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
99999	14 782 270	0	14 782 270	4 130 338	0	4 130 338	5 784 286	0	5 784 286	16 436 218	0	16 436 218
Итого по пассиву (баланс)	45 470 036	184 770	45 654 806	18 577 576	12 532	18 590 108	16 451 114	6 335	16 457 449	43 343 574	178 573	43 522 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	309 960	309 960	0	309 960	309 960	0	0	0
93302	0	0	0	0	311 087	311 087	0	311 087	311 087	0	0	0
93303	0	0	0	0	321 911	321 911	0	321 911	321 911	0	0	0
93304	0	0	0	0	309 960	309 960	0	0	0	0	309 960	309 960
93506	0	0	0	0	145 531	145 531	0	145 531	145 531	0	0	0
93507	0	0	0	0	147 448	147 448	0	147 448	147 448	0	0	0
93901	896 973	8 943 940	9 840 913	39 657 373	149 049 263	188 706 636	38 078 630	150 663 401	188 742 031	2 475 716	7 329 802	9 805 518
93902	6 778 035	11 730 649	18 508 684	120 697 459	144 942 491	265 639 950	119 573 288	147 625 725	267 199 013	7 902 206	9 047 415	16 949 621
99996	28 337 325	0	28 337 325	455 320 962	0	455 320 962	456 621 678	0	456 621 678	27 036 609	0	27 036 609
Итого по активу (баланс)	36 012 333	20 674 589	56 686 922	615 675 794	295 537 651	911 213 445	614 273 596	299 525 063	913 798 659	37 414 531	16 687 177	54 101 708
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	313 753	0	313 753	313 753	0	313 753
96306	0	0	0	0	143 947	143 947	0	143 947	143 947	0	0	0
96307	0	0	0	0	145 951	145 951	0	145 951	145 951	0	0	0
96601	0	0	0	318 855	0	318 855	318 855	0	318 855	0	0	0
96602	0	0	0	318 855	0	318 855	318 855	0	318 855	0	0	0
96603	0	0	0	318 855	0	318 855	318 855	0	318 855	0	0	0
96901	2 852 393	6 989 231	9 841 624	71 000 237	117 654 404	188 654 641	72 194 028	116 437 462	188 631 490	4 046 184	5 772 289	9 818 473
96902	2 772 930	15 722 771	18 495 701	45 669 863	221 832 367	267 502 230	47 042 306	218 868 606	265 910 912	4 145 373	12 759 010	16 904 383
99997	28 349 597	0	28 349 597	456 410 685	0	456 410 685	455 126 187	0	455 126 187	27 065 099	0	27 065 099
Итого по пассиву (баланс)	33 974 920	22 712 002	56 686 922	574 037 350	339 776 669	913 814 019	575 632 839	335 595 966	911 228 805	35 570 409	18 531 299	54 101 708
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 250 238 321,0000	0	0	20,0000	0	0	4,0000	0	0	1 250 238 337,0000
98010	0	0	342 152 709,0000	0	0	54 655 437,0000	0	0	37 256 653,0000	0	0	359 551 493,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 592 391 030,0000	0	0	54 655 476,0000	0	0	37 256 676,0000	0	0	1 609 789 830,0000
Пассив
98040	0	0	340 192 000,0000	0	0	30 621 600,0000	0	0	42 603 600,0000	0	0	352 174 000,0000
98050	0	0	65 459,0000	0	0	6 997 247,0000	0	0	12 291 132,0000	0	0	5 359 344,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	72 767 055,0000	0	0	72 767 055,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 867 475,0000	0	0	146 270,0000	0	0	269 185,0000	0	0	1 990 390,0000
98070	0	0	27 870,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	27 870,0000
98090	0	0	1 250 238 226,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 250 238 226,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 592 391 030,0000	0	0	110 532 174,0000	0	0	127 930 974,0000	0	0	1 609 789 830,0000

Страница была полезной?