Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	238 943	0	238 943	30 372	0	30 372	192 308	0	192 308	77 007	0	77 007
20202	731 229	266 868	998 097	3 980 541	1 186 712	5 167 253	3 836 319	1 278 426	5 114 745	875 451	175 154	1 050 605
20208	126 070	0	126 070	426 257	174	426 431	507 735	4	507 739	44 592	170	44 762
20209	0	0	0	2 096 908	149 738	2 246 646	2 095 108	149 738	2 244 846	1 800	0	1 800
30102	538 148	0	538 148	15 186 794	0	15 186 794	15 312 746	0	15 312 746	412 196	0	412 196
30110	108 850	22 818	131 668	3 349 655	1 065 577	4 415 232	3 405 337	1 068 356	4 473 693	53 168	20 039	73 207
30114	44	6 810	6 854	0	889 039	889 039	44	893 647	893 691	0	2 202	2 202
30202	445 418	0	445 418	0	0	0	10 512	0	10 512	434 906	0	434 906
30204	87 026	0	87 026	6 939	0	6 939	0	0	0	93 965	0	93 965
30210	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
30215	960	1 142	2 102	0	35	35	0	65	65	960	1 112	2 072
30221	350	0	350	0	4 453	4 453	0	4 453	4 453	350	0	350
30233	13 073	2 850	15 923	1 215 401	39 951	1 255 352	923 456	41 872	965 328	305 018	929	305 947
30302	2 546 485	531 219	3 077 704	11 290 864	1 402 332	12 693 196	11 441 592	838 741	12 280 333	2 395 757	1 094 810	3 490 567
30306	517 170	77 807	594 977	733 521	4 607	738 128	913 636	5 203	918 839	337 055	77 211	414 266
30413	461	0	461	2 959 057	0	2 959 057	2 958 584	0	2 958 584	934	0	934
30424	48 163	0	48 163	3 439 989	0	3 439 989	3 408 804	0	3 408 804	79 348	0	79 348
30425	11 000	2 856	13 856	0	87	87	0	164	164	11 000	2 779	13 779
30602	72	0	72	0	0	0	1	0	1	71	0	71
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	210 000	0	210 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32108	0	247 532	247 532	0	6 955	6 955	0	18 148	18 148	0	236 339	236 339
32201	6 300	0	6 300	10 091	0	10 091	9 391	0	9 391	7 000	0	7 000
45106	1 067 180	0	1 067 180	9 820	0	9 820	832 000	0	832 000	245 000	0	245 000
45107	265 037	0	265 037	8 100	0	8 100	11 201	0	11 201	261 936	0	261 936
45201	26 510	0	26 510	84 864	0	84 864	81 423	0	81 423	29 951	0	29 951
45203	4 866	0	4 866	5 062	3 193	8 255	4 966	3 193	8 159	4 962	0	4 962
45204	36 351	5 202	41 553	88 127	44	88 171	61 423	5 246	66 669	63 055	0	63 055
45205	457 237	0	457 237	1 164 454	0	1 164 454	189 265	0	189 265	1 432 426	0	1 432 426
45206	2 973 357	136 582	3 109 939	682 269	4 152	686 421	261 959	7 837	269 796	3 393 667	132 897	3 526 564
45207	1 804 483	586 384	2 390 867	173 979	17 077	191 056	29 370	54 682	84 052	1 949 092	548 779	2 497 871
45208	220 179	149 587	369 766	0	4 531	4 531	3 150	8 941	12 091	217 029	145 177	362 206
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45504	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	519 217	111 142	630 359	1 900	3 123	5 023	49 245	8 149	57 394	471 872	106 116	577 988
45506	405 706	103 212	508 918	6 220	3 114	9 334	4 463	6 088	10 551	407 463	100 238	507 701
45507	3 779 848	61 619	3 841 467	178 149	1 864	180 013	56 966	3 994	60 960	3 901 031	59 489	3 960 520
45509	18 462	234	18 696	11 557	25	11 582	10 453	25	10 478	19 566	234	19 800
45604	0	124 944	124 944	0	3 798	3 798	0	7 169	7 169	0	121 573	121 573
45704	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
45705	785	0	785	0	0	0	94	0	94	691	0	691
45708	0	0	0	298	0	298	34	0	34	264	0	264
45811	6 282	0	6 282	7 000	0	7 000	1 471	0	1 471	11 811	0	11 811
45812	173 838	0	173 838	27 444	0	27 444	131 941	0	131 941	69 341	0	69 341
45815	46 407	13 395	59 802	4 993	875	5 868	3 030	1 237	4 267	48 370	13 033	61 403
45912	3 639	0	3 639	0	0	0	1 880	0	1 880	1 759	0	1 759
45915	4 805	0	4 805	1 531	182	1 713	2 432	182	2 614	3 904	0	3 904
47107	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47301	0	5 355	5 355	0	163	163	0	308	308	0	5 210	5 210
47404	0	0	0	37 927 479	23 992 073	61 919 552	37 927 479	23 992 073	61 919 552	0	0	0
47408	0	0	0	192 648 382	434 777 559	627 425 941	192 648 382	434 777 559	627 425 941	0	0	0
47415	130	0	130	0	0	0	31	0	31	99	0	99
47423	2 310	122	2 432	817 334	139 870	957 204	810 845	139 876	950 721	8 799	116	8 915
47427	8 676	2 409	11 085	148 374	15 491	163 865	129 715	12 601	142 316	27 335	5 299	32 634
47431	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
47801	50 383	877	51 260	3 386	25	3 411	245	89	334	53 524	813	54 337
47802	773 741	0	773 741	0	0	0	21 635	0	21 635	752 106	0	752 106
50104	10 202	0	10 202	14 105 202	0	14 105 202	14 108 578	0	14 108 578	6 826	0	6 826
50105	0	0	0	250 516	0	250 516	250 516	0	250 516	0	0	0
50106	0	0	0	602 700	0	602 700	602 700	0	602 700	0	0	0
50110	0	0	0	122 268	0	122 268	102 259	0	102 259	20 009	0	20 009
50118	3 170 525	0	3 170 525	15 082 392	0	15 082 392	15 085 738	0	15 085 738	3 167 179	0	3 167 179
50121	1 446	0	1 446	10 179	0	10 179	6 670	0	6 670	4 955	0	4 955
50205	0	1 395 332	1 395 332	0	47 939	47 939	0	80 217	80 217	0	1 363 054	1 363 054
50211	0	1 458 733	1 458 733	0	50 997	50 997	0	89 839	89 839	0	1 419 891	1 419 891
50221	827	0	827	24 368	0	24 368	8 458	0	8 458	16 737	0	16 737
60106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	1 251	0	1 251	1 551	0	1 551	1 191	0	1 191	1 611	0	1 611
60306	30	0	30	9 038	0	9 038	9 034	0	9 034	34	0	34
60308	54	0	54	225	0	225	244	0	244	35	0	35
60312	44 211	0	44 211	185 828	0	185 828	129 229	0	129 229	100 810	0	100 810
60314	158	3 183	3 341	1	266	267	0	761	761	159	2 688	2 847
60323	34 375	0	34 375	1 566	0	1 566	1 203	0	1 203	34 738	0	34 738
60401	405 136	0	405 136	10 311	0	10 311	120 287	0	120 287	295 160	0	295 160
60701	222	0	222	11 700	0	11 700	11 775	0	11 775	147	0	147
60901	11 876	0	11 876	0	0	0	0	0	0	11 876	0	11 876
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	220	0	220	1 204	0	1 204	938	0	938	486	0	486
61009	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
61209	0	0	0	928 459	0	928 459	928 459	0	928 459	0	0	0
61212	0	0	0	18 688	0	18 688	18 688	0	18 688	0	0	0
61403	28 303	0	28 303	1 667	0	1 667	2 073	0	2 073	27 897	0	27 897
61702	0	0	0	19 079	0	19 079	19 079	0	19 079	0	0	0
70606	6 680 545	0	6 680 545	1 668 802	0	1 668 802	2 439	0	2 439	8 346 908	0	8 346 908
70607	102 217	0	102 217	62 326	0	62 326	88 823	0	88 823	75 720	0	75 720
70608	6 428 106	0	6 428 106	429 760	0	429 760	0	0	0	6 857 866	0	6 857 866
70611	45 326	0	45 326	12 460	0	12 460	0	0	0	57 786	0	57 786
70614	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
70616	0	0	0	19 912	0	19 912	0	0	0	19 912	0	19 912
Итого по активу (баланс)	35 246 852	5 318 214	40 565 066	312 531 005	463 816 021	776 347 026	310 152 744	463 498 883	773 651 627	37 625 113	5 635 352	43 260 465
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	827	0	827	8 458	0	8 458	24 368	0	24 368	16 737	0	16 737
10609	0	0	0	0	0	0	19 079	0	19 079	19 079	0	19 079
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	464 685	0	464 685	0	0	0	326 618	0	326 618	791 303	0	791 303
30109	96 733	34 269	131 002	549 115	133 820	682 935	932 617	155 434	1 088 051	480 235	55 883	536 118
30111	0	53	53	0	4	4	0	2	2	0	51	51
30126	411	0	411	19	0	19	305	0	305	697	0	697
30226	757	0	757	2	0	2	91	0	91	846	0	846
30232	3 957	1 834	5 791	830 773	101 855	932 628	1 100 752	103 166	1 203 918	273 936	3 145	277 081
30301	2 546 485	531 219	3 077 704	11 441 592	838 741	12 280 333	11 290 864	1 402 332	12 693 196	2 395 757	1 094 810	3 490 567
30305	517 170	77 807	594 977	913 636	5 203	918 839	733 521	4 607	738 128	337 055	77 211	414 266
30601	40	0	40	1 474 201	0	1 474 201	1 478 336	0	1 478 336	4 175	0	4 175
31302	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	255 000	0	255 000	330 000	0	330 000	100 000	0	100 000
31406	0	0	0	0	3 891	3 891	0	192 962	192 962	0	189 071	189 071
31501	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
31601	0	1 785	1 785	0	102	102	0	54	54	0	1 737	1 737
32115	2 475	0	2 475	182	0	182	70	0	70	2 363	0	2 363
32211	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
32901	3 038 188	0	3 038 188	14 490 802	0	14 490 802	14 515 623	0	14 515 623	3 063 009	0	3 063 009
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
40603	4	0	4	148	0	148	148	0	148	4	0	4
40701	4 458 803	0	4 458 803	1 771 370	2 015	1 773 385	988 311	2 015	990 326	3 675 744	0	3 675 744
40702	1 972 875	48 798	2 021 673	13 133 642	988 115	14 121 757	13 543 324	994 322	14 537 646	2 382 557	55 005	2 437 562
40703	19 651	2	19 653	14 890	0	14 890	16 704	0	16 704	21 465	2	21 467
40802	32 418	46	32 464	199 025	24	199 049	201 115	22	201 137	34 508	44	34 552
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	2 112	1 115	3 227	5 192	1 982	7 174	5 153	1 966	7 119	2 073	1 099	3 172
40817	579 570	283 877	863 447	1 585 390	413 166	1 998 556	1 583 750	404 668	1 988 418	577 930	275 379	853 309
40820	3 862	2 290	6 152	13 155	3 918	17 073	13 090	3 431	16 521	3 797	1 803	5 600
40821	187	0	187	2 500	0	2 500	2 482	0	2 482	169	0	169
40901	2 641	0	2 641	1 350	0	1 350	1 980	0	1 980	3 271	0	3 271
40905	0	0	0	164 723	5	164 728	164 723	5	164 728	0	0	0
40909	0	0	0	5 972	11 142	17 114	5 972	11 142	17 114	0	0	0
40910	0	0	0	1 096	3 598	4 694	1 096	3 598	4 694	0	0	0
40911	634	0	634	251 084	0	251 084	251 698	0	251 698	1 248	0	1 248
40912	0	0	0	8 960	27 541	36 501	8 960	27 541	36 501	0	0	0
40913	0	0	0	8 910	41 462	50 372	8 910	41 462	50 372	0	0	0
42006	55 000	0	55 000	0	0	0	4 600	0	4 600	59 600	0	59 600
42104	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
42105	46 910	0	46 910	0	0	0	100	0	100	47 010	0	47 010
42106	34 400	0	34 400	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500	35 700	0	35 700
42204	2 055	0	2 055	0	0	0	603	0	603	2 658	0	2 658
42205	107 729	0	107 729	15 300	0	15 300	26	0	26	92 455	0	92 455
42206	146 017	0	146 017	0	0	0	15 078	0	15 078	161 095	0	161 095
42301	364	206	570	2	12	14	0	7	7	362	201	563
42303	6 241	9 576	15 817	4 448	5 861	10 309	1 947	5 037	6 984	3 740	8 752	12 492
42304	21 247	16 448	37 695	14 772	7 343	22 115	3 053	4 710	7 763	9 528	13 815	23 343
42305	85 588	45 984	131 572	16 867	9 197	26 064	15 314	8 231	23 545	84 035	45 018	129 053
42306	4 385 884	1 628 289	6 014 173	430 739	344 799	775 538	654 214	201 269	855 483	4 609 359	1 484 759	6 094 118
42307	169 595	85 126	254 721	10 848	24 131	34 979	30 229	76 181	106 410	188 976	137 176	326 152
42309	36	0	36	18	0	18	18	0	18	36	0	36
42310	4	0	4	11	0	11	7	0	7	0	0	0
42311	23	0	23	48	0	48	43	0	43	18	0	18
42312	33	0	33	11	0	11	14	0	14	36	0	36
42313	85	0	85	4	0	4	7	0	7	88	0	88
42314	423	0	423	26	0	26	26	0	26	423	0	423
42315	121	0	121	0	0	0	4	0	4	125	0	125
42601	2	16	18	0	1	1	0	1	1	2	16	18
42603	26	1 426	1 452	26	1 440	1 466	0	14	14	0	0	0
42604	2	0	2	2	0	2	26	0	26	26	0	26
42605	1 352	544	1 896	1 352	41	1 393	328	721	1 049	328	1 224	1 552
42606	29 885	14 402	44 287	10 209	1 862	12 071	3 270	1 867	5 137	22 946	14 407	37 353
42607	1 317	272	1 589	70	17	87	61	8	69	1 308	263	1 571
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	182 284	0	182 284	139 035	0	139 035	28 594	0	28 594	71 843	0	71 843
45215	1 081 572	0	1 081 572	172 599	0	172 599	496 234	0	496 234	1 405 207	0	1 405 207
45515	209 954	0	209 954	43 322	0	43 322	13 295	0	13 295	179 927	0	179 927
45615	977	0	977	80	0	80	2 750	0	2 750	3 647	0	3 647
45715	897	0	897	48	0	48	0	0	0	849	0	849
45818	143 444	0	143 444	61 248	0	61 248	21 091	0	21 091	103 287	0	103 287
45918	5 264	0	5 264	999	0	999	436	0	436	4 701	0	4 701
47403	0	0	0	38 535 462	23 375 973	61 911 435	38 535 462	23 375 973	61 911 435	0	0	0
47407	0	0	0	193 129 701	434 489 029	627 618 730	193 129 701	434 489 029	627 618 730	0	0	0
47411	275 464	24 783	300 247	41 081	8 392	49 473	47 530	10 082	57 612	281 913	26 473	308 386
47416	1 908	0	1 908	13 335	0	13 335	11 793	0	11 793	366	0	366
47422	12 079	117	12 196	398 133	119 381	517 514	457 509	119 378	576 887	71 455	114	71 569
47425	75 225	0	75 225	157 144	0	157 144	132 309	0	132 309	50 390	0	50 390
47426	4 724	0	4 724	19 656	268	19 924	23 541	428	23 969	8 609	160	8 769
47804	51 079	0	51 079	5 526	0	5 526	6 713	0	6 713	52 266	0	52 266
50120	116 541	0	116 541	78 644	0	78 644	55 655	0	55 655	93 552	0	93 552
50220	238 943	0	238 943	192 307	0	192 307	30 371	0	30 371	77 007	0	77 007
52301	7 130	0	7 130	159 500	0	159 500	183 500	0	183 500	31 130	0	31 130
52302	193 500	0	193 500	647 500	0	647 500	546 000	0	546 000	92 000	0	92 000
52303	325 000	0	325 000	25 000	0	25 000	0	0	0	300 000	0	300 000
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
52305	96 574	97 503	194 077	60 000	98 583	158 583	1 000	1 080	2 080	37 574	0	37 574
52306	42 362	3 606	45 968	0	207	207	15 000	109	15 109	57 362	3 508	60 870
52307	94 755	0	94 755	0	0	0	0	0	0	94 755	0	94 755
52406	0	0	0	709 342	94 265	803 607	709 342	94 265	803 607	0	0	0
52501	2 116	217	2 333	935	561	1 496	3 395	406	3 801	4 576	62	4 638
60105	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60301	15 482	0	15 482	29 176	0	29 176	31 749	0	31 749	18 055	0	18 055
60305	127	0	127	30 426	2	30 428	43 586	2	43 588	13 287	0	13 287
60307	0	0	0	30	2	32	30	2	32	0	0	0
60309	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
60311	3 979	0	3 979	9 222	0	9 222	14 013	0	14 013	8 770	0	8 770
60320	136	0	136	0	0	0	153	0	153	289	0	289
60322	821	0	821	208	0	208	412	0	412	1 025	0	1 025
60324	33 480	0	33 480	289	0	289	351	0	351	33 542	0	33 542
60601	119 145	0	119 145	56 943	0	56 943	3 406	0	3 406	65 608	0	65 608
60903	2 210	0	2 210	0	0	0	460	0	460	2 670	0	2 670
61301	0	0	0	1 208	617	1 825	1 209	617	1 826	1	0	1
61304	2 621	0	2 621	417	0	417	122	0	122	2 326	0	2 326
61701	0	0	0	19 080	0	19 080	19 913	0	19 913	833	0	833
70601	7 105 999	0	7 105 999	129	0	129	1 589 662	0	1 589 662	8 695 532	0	8 695 532
70603	6 636 044	0	6 636 044	0	0	0	369 978	0	369 978	7 006 022	0	7 006 022
70613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70801	326 771	0	326 771	326 771	0	326 771	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	37 653 456	2 911 610	40 565 066	283 763 266	461 158 568	744 921 834	285 879 087	461 738 146	747 617 233	39 769 277	3 491 188	43 260 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	708 500	93 725	802 225	708 500	93 725	802 225	0	0	0
90705	0	0	0	546 000	0	546 000	546 000	0	546 000	0	0	0
90802	0	0	0	546 000	0	546 000	546 000	0	546 000	0	0	0
90803	421 673	0	421 673	0	0	0	0	0	0	421 673	0	421 673
90901	35 294	2	35 296	2 239	0	2 239	2 545	0	2 545	34 988	2	34 990
90902	505 931	327	506 258	57 726	10	57 736	19 258	19	19 277	544 399	318	544 717
90907	2 641	0	2 641	1 980	0	1 980	1 350	0	1 350	3 271	0	3 271
91202	17	0	17	20	0	20	8	0	8	29	0	29
91203	5	0	5	12	0	12	10	0	10	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 222 235	2 481 493	11 703 728	1 538 921	73 006	1 611 927	210 734	179 693	390 427	10 550 422	2 374 806	12 925 228
91418	809 097	876	809 973	0	26	26	17 706	89	17 795	791 391	813	792 204
91501	20 054	0	20 054	0	0	0	1	0	1	20 053	0	20 053
91502	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91604	26 513	1 534	28 047	9 354	167	9 521	6 951	91	7 042	28 916	1 610	30 526
91704	1 795	0	1 795	995	0	995	0	0	0	2 790	0	2 790
91802	1 599	41	1 640	1 048	1	1 049	0	2	2	2 647	40	2 687
91803	3 504	199	3 703	0	5	5	0	14	14	3 504	190	3 694
99998	30 830 002	0	30 830 002	1 576 802	0	1 576 802	1 534 268	0	1 534 268	30 872 536	0	30 872 536
Итого по активу (баланс)	41 880 761	2 484 472	44 365 233	4 989 597	166 940	5 156 537	3 593 331	273 633	3 866 964	43 277 027	2 377 779	45 654 806
Пассив
91311	1 088 009	0	1 088 009	1 000	0	1 000	16 847	0	16 847	1 103 856	0	1 103 856
91312	25 011 780	183 065	25 194 845	190 361	11 046	201 407	365 260	5 487	370 747	25 186 679	177 506	25 364 185
91315	2 282 688	0	2 282 688	406 128	0	406 128	95 314	0	95 314	1 971 874	0	1 971 874
91316	10 751	0	10 751	82 284	0	82 284	97 067	0	97 067	25 534	0	25 534
91317	522 002	10 191	532 193	807 583	11 572	819 155	907 328	8 645	915 973	621 747	7 264	629 011
91318	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
91507	1 712 281	0	1 712 281	24 294	0	24 294	80 854	0	80 854	1 768 841	0	1 768 841
91508	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
99999	13 535 231	0	13 535 231	1 785 609	0	1 785 609	3 032 648	0	3 032 648	14 782 270	0	14 782 270
Итого по пассиву (баланс)	44 171 977	193 256	44 365 233	3 297 259	22 618	3 319 877	4 595 318	14 132	4 609 450	45 470 036	184 770	45 654 806
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 851 148	7 601 970	10 453 118	26 346 547	160 871 225	187 217 772	28 300 722	159 529 255	187 829 977	896 973	8 943 940	9 840 913
93902	3 869 609	16 773 390	20 642 999	111 595 138	160 355 215	271 950 353	108 686 712	165 397 956	274 084 668	6 778 035	11 730 649	18 508 684
99996	31 090 513	0	31 090 513	459 336 491	0	459 336 491	462 089 679	0	462 089 679	28 337 325	0	28 337 325
Итого по активу (баланс)	37 811 270	24 375 360	62 186 630	597 278 176	321 226 440	918 504 616	599 077 113	324 927 211	924 004 324	36 012 333	20 674 589	56 686 922
Пассив
96901	4 534 035	5 927 901	10 461 936	61 076 404	126 662 803	187 739 207	59 394 762	127 724 133	187 118 895	2 852 393	6 989 231	9 841 624
96902	69 029	20 559 548	20 628 577	36 462 210	237 888 262	274 350 472	39 166 111	233 051 485	272 217 596	2 772 930	15 722 771	18 495 701
99997	31 096 117	0	31 096 117	461 914 645	0	461 914 645	459 168 125	0	459 168 125	28 349 597	0	28 349 597
Итого по пассиву (баланс)	35 699 181	26 487 449	62 186 630	559 453 259	364 551 065	924 004 324	557 728 998	360 775 618	918 504 616	33 974 920	22 712 002	56 686 922
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	91,0000	0	0	1 250 238 232,0000	0	0	2,0000	0	0	1 250 238 321,0000
98010	0	0	402 164 829,0000	0	0	20 333 939,0000	0	0	80 346 059,0000	0	0	342 152 709,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	402 164 920,0000	0	0	1 270 572 177,0000	0	0	80 346 067,0000	0	0	1 592 391 030,0000
Пассив
98040	0	0	400 211 000,0000	0	0	80 044 000,0000	0	0	20 025 000,0000	0	0	340 192 000,0000
98050	0	0	48 826,0000	0	0	280 658,0000	0	0	297 291,0000	0	0	65 459,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100 092 568,0000	0	0	100 092 568,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 867 725,0000	0	0	11 909,0000	0	0	11 659,0000	0	0	1 867 475,0000
98070	0	0	37 369,0000	0	0	9 501,0000	0	0	2,0000	0	0	27 870,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 250 238 226,0000	0	0	1 250 238 226,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	402 164 920,0000	0	0	180 438 636,0000	0	0	1 370 664 746,0000	0	0	1 592 391 030,0000

Страница была полезной?