Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	94 048	0	94 048	34 386	0	34 386	32 315	0	32 315	96 119	0	96 119
20202	441 267	219 901	661 168	5 424 506	1 856 652	7 281 158	5 332 615	1 732 076	7 064 691	533 158	344 477	877 635
20208	107 944	10	107 954	1 046 369	141	1 046 510	1 038 919	151	1 039 070	115 394	0	115 394
20209	5 000	0	5 000	2 289 582	396 454	2 686 036	2 294 582	396 454	2 691 036	0	0	0
30102	1 212 926	0	1 212 926	27 333 801	0	27 333 801	27 464 078	0	27 464 078	1 082 649	0	1 082 649
30110	59 248	28 944	88 192	3 951 513	1 904 275	5 855 788	3 806 515	1 885 756	5 692 271	204 246	47 463	251 709
30114	19	6 867	6 886	6 696 000	7 846 650	14 542 650	6 696 006	7 850 553	14 546 559	13	2 964	2 977
30202	383 505	0	383 505	23 016	0	23 016	0	0	0	406 521	0	406 521
30204	79 484	0	79 484	8 631	0	8 631	0	0	0	88 115	0	88 115
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30215	960	1 062	2 022	0	16	16	0	31	31	960	1 047	2 007
30221	91	0	91	0	4 179	4 179	0	4 179	4 179	91	0	91
30233	6 006	5 322	11 328	638 782	111 340	750 122	641 753	116 640	758 393	3 035	22	3 057
30235	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
30302	14 564 336	13 041 605	27 605 941	90 679 352	68 016 704	158 696 056	88 825 003	66 598 535	155 423 538	16 418 685	14 459 774	30 878 459
30306	495 206	73 146	568 352	556 330	12 638	568 968	1 044 870	5 284	1 050 154	6 666	80 500	87 166
30413	1 215	0	1 215	2 958 915	0	2 958 915	2 959 708	0	2 959 708	422	0	422
30424	89 030	0	89 030	14 332 828	0	14 332 828	14 320 195	0	14 320 195	101 663	0	101 663
30425	10 000	2 655	12 655	0	41	41	0	78	78	10 000	2 618	12 618
30602	75	0	75	0	0	0	1	0	1	74	0	74
32002	0	0	0	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	49 000	0	49 000	79 000	0	79 000	0	0	0
32004	30 000	29 872	59 872	0	104	104	30 000	29 976	59 976	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32108	0	225 935	225 935	0	5 338	5 338	0	6 423	6 423	0	224 850	224 850
32201	5 530	0	5 530	1 966	0	1 966	1 196	0	1 196	6 300	0	6 300
32202	0	0	0	396 014	0	396 014	396 014	0	396 014	0	0	0
32203	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
45104	0	0	0	292 000	0	292 000	0	0	0	292 000	0	292 000
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45106	848 000	0	848 000	5 180	0	5 180	415 000	0	415 000	438 180	0	438 180
45107	256 592	0	256 592	0	0	0	3 718	0	3 718	252 874	0	252 874
45108	36 353	0	36 353	0	0	0	1 491	0	1 491	34 862	0	34 862
45201	22 405	0	22 405	82 559	0	82 559	75 590	0	75 590	29 374	0	29 374
45203	462 899	0	462 899	61 216	0	61 216	520 254	0	520 254	3 861	0	3 861
45204	216 484	0	216 484	660 324	0	660 324	677 684	0	677 684	199 124	0	199 124
45205	547 288	3 800	551 088	252 229	2 184	254 413	240 733	4 342	245 075	558 784	1 642	560 426
45206	3 444 557	0	3 444 557	250 849	0	250 849	1 009 593	0	1 009 593	2 685 813	0	2 685 813
45207	1 883 291	600 196	2 483 487	189 504	11 500	201 004	148 717	24 646	173 363	1 924 078	587 050	2 511 128
45208	232 788	140 159	372 947	0	2 236	2 236	10 007	4 358	14 365	222 781	138 037	360 818
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	115 200	0	115 200	2 500	0	2 500	115 200	0	115 200	2 500	0	2 500
45505	664 284	101 444	765 728	60 774	2 397	63 171	168 387	2 883	171 270	556 671	100 958	657 629
45506	359 970	86 298	446 268	52 492	5 004	57 496	14 035	2 609	16 644	398 427	88 693	487 120
45507	3 233 844	69 274	3 303 118	190 112	1 074	191 186	73 067	2 796	75 863	3 350 889	67 552	3 418 441
45509	16 833	742	17 575	14 354	145	14 499	17 608	340	17 948	13 579	547	14 126
45604	0	116 171	116 171	0	1 803	1 803	0	3 422	3 422	0	114 552	114 552
45704	49 700	0	49 700	0	0	0	0	0	0	49 700	0	49 700
45705	1 236	0	1 236	0	0	0	88	0	88	1 148	0	1 148
45812	376 181	0	376 181	11 871	0	11 871	27 872	0	27 872	360 180	0	360 180
45815	25 329	2 626	27 955	93 956	379	94 335	49 065	77	49 142	70 220	2 928	73 148
45911	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
45912	399	0	399	294	0	294	227	0	227	466	0	466
45915	2 765	0	2 765	4 010	0	4 010	3 889	0	3 889	2 886	0	2 886
47107	80	0	80	20	0	20	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	53 672 193	37 859 552	91 531 745	53 672 193	37 859 552	91 531 745	0	0	0
47408	0	0	0	198 600 560	291 641 430	490 241 990	198 600 560	291 641 430	490 241 990	0	0	0
47415	250	0	250	0	0	0	49	0	49	201	0	201
47423	7 232	128	7 360	206 126	602 867	808 993	207 152	602 883	810 035	6 206	112	6 318
47427	20 333	2 988	23 321	149 984	13 603	163 587	162 259	14 076	176 335	8 058	2 515	10 573
47431	0	0	0	13 310	0	13 310	13 310	0	13 310	0	0	0
47801	27 706	1 028	28 734	22	16	38	3 945	65	4 010	23 783	979	24 762
47802	552 932	0	552 932	153 523	0	153 523	32 021	0	32 021	674 434	0	674 434
50104	0	0	0	19 476 323	0	19 476 323	19 476 323	0	19 476 323	0	0	0
50105	0	0	0	251 828	0	251 828	251 828	0	251 828	0	0	0
50106	0	0	0	238 882	0	238 882	154 582	0	154 582	84 300	0	84 300
50107	0	0	0	353 112	0	353 112	353 112	0	353 112	0	0	0
50110	0	0	0	240 675	0	240 675	240 675	0	240 675	0	0	0
50118	2 924 960	0	2 924 960	20 136 360	0	20 136 360	20 211 619	0	20 211 619	2 849 701	0	2 849 701
50121	427	0	427	742	0	742	584	0	584	585	0	585
50205	0	941 496	941 496	0	123 334	123 334	0	30 689	30 689	0	1 034 141	1 034 141
50211	0	1 361 701	1 361 701	0	27 928	27 928	0	57 671	57 671	0	1 331 958	1 331 958
50221	12 818	0	12 818	5 185	0	5 185	5 670	0	5 670	12 333	0	12 333
50705	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51401	0	0	0	18 534	0	18 534	18 534	0	18 534	0	0	0
51409	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
52503	3 927	0	3 927	0	0	0	3 927	0	3 927	0	0	0
60302	2 013	0	2 013	741	0	741	671	0	671	2 083	0	2 083
60306	5	0	5	10 391	0	10 391	10 326	0	10 326	70	0	70
60308	47	0	47	253	0	253	300	0	300	0	0	0
60312	43 734	0	43 734	66 595	0	66 595	62 501	0	62 501	47 828	0	47 828
60314	143	2 096	2 239	0	95	95	143	536	679	0	1 655	1 655
60323	32 561	0	32 561	1 298	0	1 298	1 049	0	1 049	32 810	0	32 810
60401	393 228	0	393 228	2 063	0	2 063	852	0	852	394 439	0	394 439
60701	12 471	0	12 471	1 746	0	1 746	12 453	0	12 453	1 764	0	1 764
60901	871	0	871	10 962	0	10 962	0	0	0	11 833	0	11 833
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	581	0	581	1 295	0	1 295	1 797	0	1 797	79	0	79
61009	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
61209	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
61210	0	0	0	373 197	0	373 197	373 197	0	373 197	0	0	0
61212	0	0	0	33 086	0	33 086	33 086	0	33 086	0	0	0
61403	19 558	0	19 558	2 583	0	2 583	660	0	660	21 481	0	21 481
70606	14 966 218	0	14 966 218	1 030 652	0	1 030 652	2 102	0	2 102	15 994 768	0	15 994 768
70607	24 456	0	24 456	22 371	0	22 371	22 103	0	22 103	24 724	0	24 724
70608	7 764 176	0	7 764 176	840 627	0	840 627	0	0	0	8 604 803	0	8 604 803
70611	32 911	0	32 911	2 106	0	2 106	0	0	0	35 017	0	35 017
Итого по активу (баланс)	57 358 905	17 065 466	74 424 371	454 800 691	410 450 079	865 250 770	452 793 709	408 878 511	861 672 220	59 365 887	18 637 034	78 002 921
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	12 818	0	12 818	5 671	0	5 671	5 186	0	5 186	12 333	0	12 333
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	464 637	0	464 637	0	0	0	40	0	40	464 677	0	464 677
30109	110 924	84 923	195 847	103 101	288 904	392 005	150 882	241 401	392 283	158 705	37 420	196 125
30111	0	48	48	343	1	344	433	1	434	90	48	138
30126	10	0	10	80	0	80	73	0	73	3	0	3
30226	191	0	191	5	0	5	2	0	2	188	0	188
30232	3 284	3 669	6 953	996 917	138 016	1 134 933	997 902	135 972	1 133 874	4 269	1 625	5 894
30236	22 676	0	22 676	1 003 650	42 746	1 046 396	981 014	42 746	1 023 760	40	0	40
30301	14 564 336	13 041 605	27 605 941	88 825 003	66 598 535	155 423 538	90 679 352	68 016 704	158 696 056	16 418 685	14 459 774	30 878 459
30305	495 206	73 146	568 352	1 044 870	5 284	1 050 154	556 330	12 638	568 968	6 666	80 500	87 166
30601	1 115	0	1 115	459 572	0	459 572	458 876	0	458 876	419	0	419
31302	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
31303	85 000	0	85 000	205 000	0	205 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31403	0	180 748	180 748	0	181 280	181 280	0	532	532	0	0	0
31501	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
31502	0	0	0	503 109	0	503 109	503 109	0	503 109	0	0	0
32015	896	0	896	899	0	899	3	0	3	0	0	0
32115	2 259	0	2 259	64	0	64	53	0	53	2 248	0	2 248
32901	2 858 861	0	2 858 861	19 327 680	0	19 327 680	19 241 145	0	19 241 145	2 772 326	0	2 772 326
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	4 103	0	4 103	10 140	0	10 140	19 811	0	19 811	13 774	0	13 774
40603	19	0	19	215	0	215	200	0	200	4	0	4
40701	3 248 924	0	3 248 924	35 051 030	33 045 390	68 096 420	35 738 843	33 045 390	68 784 233	3 936 737	0	3 936 737
40702	2 742 039	117 191	2 859 230	28 958 567	774 129	29 732 696	28 651 899	705 134	29 357 033	2 435 371	48 196	2 483 567
40703	936 566	2	936 568	962 441	0	962 441	465 653	0	465 653	439 778	2	439 780
40802	45 423	3 361	48 784	387 136	118	387 254	375 222	52	375 274	33 509	3 295	36 804
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	4 873	683	5 556	141 989	135 433	277 422	152 245	135 279	287 524	15 129	529	15 658
40817	576 855	408 240	985 095	3 304 924	729 539	4 034 463	3 252 635	666 229	3 918 864	524 566	344 930	869 496
40820	4 673	3 420	8 093	19 856	6 741	26 597	19 031	7 896	26 927	3 848	4 575	8 423
40821	115	0	115	2 393	0	2 393	2 518	0	2 518	240	0	240
40901	7 300	0	7 300	13 310	0	13 310	6 010	0	6 010	0	0	0
40905	0	0	0	266 446	0	266 446	266 446	0	266 446	0	0	0
40909	0	0	0	8 548	19 388	27 936	8 548	19 388	27 936	0	0	0
40910	0	0	0	2 534	4 299	6 833	2 534	4 299	6 833	0	0	0
40911	2 393	0	2 393	881 522	0	881 522	879 361	0	879 361	232	0	232
40912	0	0	0	13 455	39 082	52 537	13 455	39 082	52 537	0	0	0
40913	0	0	0	12 443	54 794	67 237	12 443	54 794	67 237	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
42103	114 350	0	114 350	17 350	0	17 350	36 000	0	36 000	133 000	0	133 000
42104	0	0	0	0	0	0	17 531	0	17 531	17 531	0	17 531
42105	3 245	158	3 403	3 145	5	3 150	24 000	4	24 004	24 100	157	24 257
42106	100	0	100	900	0	900	1 400	0	1 400	600	0	600
42204	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143
42205	137 487	0	137 487	0	0	0	26 310	0	26 310	163 797	0	163 797
42206	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	413	297	710	9	9	18	0	6	6	404	294	698
42303	45 572	50 720	96 292	32 434	40 304	72 738	19 400	53 771	73 171	32 538	64 187	96 725
42304	118 056	28 782	146 838	91 004	24 619	115 623	19 572	18 281	37 853	46 624	22 444	69 068
42305	328 872	61 682	390 554	157 395	27 584	184 979	65 580	14 613	80 193	237 057	48 711	285 768
42306	4 079 609	1 079 387	5 158 996	883 987	336 233	1 220 220	804 470	147 087	951 557	4 000 092	890 241	4 890 333
42307	117 016	42 199	159 215	8 690	12 657	21 347	16 778	15 037	31 815	125 104	44 579	169 683
42309	40	0	40	10	0	10	6	0	6	36	0	36
42310	0	0	0	21	0	21	24	0	24	3	0	3
42311	30	0	30	82	0	82	93	0	93	41	0	41
42312	32	0	32	14	0	14	10	0	10	28	0	28
42313	62	0	62	9	0	9	21	0	21	74	0	74
42314	406	0	406	8	0	8	28	0	28	426	0	426
42315	91	0	91	3	0	3	3	0	3	91	0	91
42601	2	15	17	0	0	0	0	0	0	2	15	17
42603	0	5 377	5 377	0	158	158	2	83	85	2	5 302	5 304
42604	101	769	870	101	511	612	150	12	162	150	270	420
42605	3 675	4 781	8 456	450	2 567	3 017	100	62	162	3 325	2 276	5 601
42606	38 871	3 476	42 347	8 809	130	8 939	6 179	1 988	8 167	36 241	5 334	41 575
42607	1 224	239	1 463	0	7	7	0	4	4	1 224	236	1 460
42609	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42613	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42614	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43705	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43707	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	100 019	0	100 019	0	0	0	0	0	0	100 019	0	100 019
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	92 231	0	92 231	10 889	0	10 889	1 761	0	1 761	83 103	0	83 103
45215	979 118	0	979 118	211 986	0	211 986	251 094	0	251 094	1 018 226	0	1 018 226
45415	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
45515	165 976	0	165 976	25 534	0	25 534	42 192	0	42 192	182 634	0	182 634
45615	5 809	0	5 809	171	0	171	90	0	90	5 728	0	5 728
45715	1 127	0	1 127	44	0	44	0	0	0	1 083	0	1 083
45818	377 525	0	377 525	13 226	0	13 226	7 022	0	7 022	371 321	0	371 321
45918	2 123	0	2 123	630	0	630	560	0	560	2 053	0	2 053
47403	0	0	0	60 095 609	30 491 483	90 587 092	60 095 609	30 491 483	90 587 092	0	0	0
47407	0	0	0	200 598 330	289 764 221	490 362 551	200 598 330	289 764 221	490 362 551	0	0	0
47411	246 729	22 259	268 988	53 405	9 835	63 240	46 729	7 566	54 295	240 053	19 990	260 043
47416	1 212	0	1 212	30 675	37	30 712	39 116	37	39 153	9 653	0	9 653
47422	8 980	68	9 048	94 008	106 812	200 820	93 936	106 829	200 765	8 908	85	8 993
47425	40 764	0	40 764	100 222	0	100 222	101 979	0	101 979	42 521	0	42 521
47426	4 978	564	5 542	17 245	848	18 093	15 212	287	15 499	2 945	3	2 948
47804	35 344	0	35 344	4 958	0	4 958	8 654	0	8 654	39 040	0	39 040
50120	13 038	0	13 038	21 362	0	21 362	21 786	0	21 786	13 462	0	13 462
50220	94 048	0	94 048	32 314	0	32 314	34 386	0	34 386	96 120	0	96 120
52301	63 175	0	63 175	153 500	0	153 500	179 000	0	179 000	88 675	0	88 675
52302	80 000	0	80 000	820 105	0	820 105	805 105	0	805 105	65 000	0	65 000
52303	482 009	0	482 009	482 009	0	482 009	364 505	0	364 505	364 505	0	364 505
52304	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52305	112 000	30 171	142 171	0	888	888	2 500	468	2 968	114 500	29 751	144 251
52306	45 001	63 726	108 727	700	1 815	2 515	0	1 477	1 477	44 301	63 388	107 689
52307	124 038	0	124 038	5 169	0	5 169	0	0	0	118 869	0	118 869
52406	0	0	0	1 279 588	0	1 279 588	1 279 588	0	1 279 588	0	0	0
52501	9 220	4 849	14 069	282	149	431	1 688	732	2 420	10 626	5 432	16 058
60301	14 001	0	14 001	21 346	0	21 346	21 303	0	21 303	13 958	0	13 958
60305	11 840	0	11 840	64 639	0	64 639	52 799	0	52 799	0	0	0
60307	2	0	2	23	0	23	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
60311	7 738	0	7 738	14 082	2	14 084	21 148	2	21 150	14 804	0	14 804
60320	181	0	181	40	0	40	0	0	0	141	0	141
60322	1 274	0	1 274	708	0	708	264	0	264	830	0	830
60324	31 711	0	31 711	456	0	456	619	0	619	31 874	0	31 874
60601	103 027	0	103 027	143	0	143	3 423	0	3 423	106 307	0	106 307
60903	363	0	363	0	0	0	5	0	5	368	0	368
61301	0	88	88	1 224	89	1 313	1 266	1	1 267	42	0	42
61304	861	0	861	438	0	438	169	0	169	592	0	592
70601	15 354 068	0	15 354 068	2 214	0	2 214	1 030 205	0	1 030 205	16 382 059	0	16 382 059
70603	7 818 615	0	7 818 615	0	0	0	809 220	0	809 220	8 627 835	0	8 627 835
Итого по пассиву (баланс)	59 107 728	15 316 643	74 424 371	448 317 398	422 884 642	871 202 040	451 029 002	423 751 588	874 780 590	61 819 332	16 183 589	78 002 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 282 483	0	1 282 483	1 282 483	0	1 282 483	0	0	0
90705	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
90802	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
90803	149 949	0	149 949	0	0	0	5 868	0	5 868	144 081	0	144 081
90901	19 536	2	19 538	2 826	0	2 826	741	0	741	21 621	2	21 623
90902	485 894	0	485 894	33 163	0	33 163	18 957	0	18 957	500 100	0	500 100
90907	7 300	0	7 300	6 010	0	6 010	13 310	0	13 310	0	0	0
91202	23	0	23	9	0	9	9	0	9	23	0	23
91203	5	0	5	11	0	11	10	0	10	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 399 780	1 199 468	11 599 248	790 526	25 076	815 602	1 166 154	34 514	1 200 668	10 024 152	1 190 030	11 214 182
91418	560 385	1 030	561 415	153 523	16	153 539	34 724	65	34 789	679 184	981	680 165
91501	16 895	0	16 895	1 302	0	1 302	0	0	0	18 197	0	18 197
91502	358	0	358	11	0	11	0	0	0	369	0	369
91604	77 442	884	78 326	10 928	208	11 136	6 569	111	6 680	81 801	981	82 782
91704	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
91802	1 597	38	1 635	2	1	3	0	1	1	1 599	38	1 637
91803	2 592	177	2 769	777	4	781	59	5	64	3 310	176	3 486
99998	16 038 655	0	16 038 655	3 757 406	0	3 757 406	3 914 612	0	3 914 612	15 881 449	0	15 881 449
Итого по активу (баланс)	27 762 209	1 201 599	28 963 808	6 308 977	25 305	6 334 282	6 713 496	34 696	6 748 192	27 357 690	1 192 208	28 549 898
Пассив
91003	0	0	0	23 016	0	23 016	23 016	0	23 016	0	0	0
91004	0	0	0	8 631	0	8 631	8 631	0	8 631	0	0	0
91311	636 426	0	636 426	34 078	0	34 078	56 065	0	56 065	658 413	0	658 413
91312	11 622 688	30 996	11 653 684	1 660 186	882	1 661 068	1 628 737	733	1 629 470	11 591 239	30 847	11 622 086
91314	0	0	0	460 801	0	460 801	460 801	0	460 801	0	0	0
91315	1 392 042	0	1 392 042	461 942	0	461 942	220 802	0	220 802	1 150 902	0	1 150 902
91316	4 524	0	4 524	17 603	3 603	21 206	23 655	3 603	27 258	10 576	0	10 576
91317	572 688	9 439	582 127	1 237 948	2 511	1 240 459	1 325 608	5 756	1 331 364	660 348	12 684	673 032
91507	1 765 396	0	1 765 396	3 411	0	3 411	0	0	0	1 761 985	0	1 761 985
91508	4 456	0	4 456	1	0	1	0	0	0	4 455	0	4 455
99999	12 925 153	0	12 925 153	2 698 494	0	2 698 494	2 441 790	0	2 441 790	12 668 449	0	12 668 449
Итого по пассиву (баланс)	28 923 373	40 435	28 963 808	6 606 111	6 996	6 613 107	6 189 105	10 092	6 199 197	28 506 367	43 531	28 549 898
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 018 372	6 472 932	7 491 304	57 378 115	122 918 001	180 296 116	57 102 820	126 511 946	183 614 766	1 293 667	2 878 987	4 172 654
93002	3 386 016	1 060 736	4 446 752	92 251 174	68 355 238	160 606 412	92 114 884	67 133 837	159 248 721	3 522 306	2 282 137	5 804 443
93301	0	0	0	369 817	976 616	1 346 433	369 817	976 616	1 346 433	0	0	0
93302	0	0	0	369 817	977 691	1 347 508	369 817	977 691	1 347 508	0	0	0
93306	0	0	0	147 651	1 848 870	1 996 521	147 651	1 848 870	1 996 521	0	0	0
93307	0	0	0	147 651	1 852 548	2 000 199	147 651	1 852 548	2 000 199	0	0	0
93501	0	0	0	0	104 139	104 139	0	104 139	104 139	0	0	0
93502	0	103 113	103 113	0	0	0	0	103 113	103 113	0	0	0
93801	20 643	0	20 643	858 394	0	858 394	868 740	0	868 740	10 297	0	10 297
93803	79	0	79	947	0	947	1 026	0	1 026	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 425 110	7 636 781	12 061 891	151 523 566	197 033 103	348 556 669	151 122 406	199 508 760	350 631 166	4 826 270	5 161 124	9 987 394
Пассив
96001	2 538 718	4 951 087	7 489 805	81 872 007	101 728 712	183 600 719	81 771 160	98 507 761	180 278 921	2 437 871	1 730 136	4 168 007
96002	237 060	4 214 384	4 451 444	25 564 203	133 981 221	159 545 424	25 385 539	135 518 057	160 903 596	58 396	5 751 220	5 809 616
96301	0	0	0	66 952	1 382 557	1 449 509	66 952	1 382 557	1 449 509	0	0	0
96302	0	103 192	103 192	66 952	1 385 672	1 452 624	66 952	1 282 480	1 349 432	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 996 975	1 996 975	0	1 996 975	1 996 975	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 003 452	2 003 452	0	2 003 452	2 003 452	0	0	0
96801	17 450	0	17 450	702 892	0	702 892	695 213	0	695 213	9 771	0	9 771
Итого по пассиву (баланс)	2 793 228	9 268 663	12 061 891	108 273 006	242 478 589	350 751 595	107 985 816	240 691 282	348 677 098	2 506 038	7 481 356	9 987 394
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	24,0000	0	0	11,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	2 039 580,0000	0	0	2 297 992,0000	0	0	2 218 077,0000	0	0	2 119 495,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 039 643,0000	0	0	2 298 039,0000	0	0	2 218 111,0000	0	0	2 119 571,0000
Пассив
98050	0	0	39 861,0000	0	0	2 207 810,0000	0	0	2 287 839,0000	0	0	119 890,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 500,0000	0	0	20 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 971 910,0000	0	0	1 982 110,0000	0	0	1 982 010,0000	0	0	1 971 810,0000
98070	0	0	27 872,0000	0	0	402,0000	0	0	401,0000	0	0	27 871,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 039 643,0000	0	0	4 210 822,0000	0	0	4 290 750,0000	0	0	2 119 571,0000

Страница была полезной?