Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 847	0	29 847	49 294	0	49 294	0	0	0	79 141	0	79 141
20202	318 036	368 108	686 144	4 002 754	1 497 505	5 500 259	3 681 311	1 759 290	5 440 601	639 479	106 323	745 802
20208	81 660	18	81 678	695 734	0	695 734	693 676	18	693 694	83 718	0	83 718
20209	0	0	0	1 716 581	161 290	1 877 871	1 716 581	161 290	1 877 871	0	0	0
30102	453 864	0	453 864	20 061 215	0	20 061 215	20 042 363	0	20 042 363	472 716	0	472 716
30110	90 137	23 796	113 933	2 453 027	1 426 261	3 879 288	2 486 912	1 425 477	3 912 389	56 252	24 580	80 832
30114	4	6 650	6 654	2 375 920	3 888 423	6 264 343	2 375 914	3 892 990	6 268 904	10	2 083	2 093
30202	300 278	0	300 278	0	0	0	5 876	0	5 876	294 402	0	294 402
30204	88 011	0	88 011	0	0	0	1 694	0	1 694	86 317	0	86 317
30210	0	0	0	4 001	0	4 001	4 001	0	4 001	0	0	0
30221	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
30233	2 048	2 517	4 565	210 425	74 433	284 858	205 083	75 164	280 247	7 390	1 786	9 176
30302	8 146 652	6 234 447	14 381 099	22 237 493	4 725 371	26 962 864	22 035 903	3 330 653	25 366 556	8 348 242	7 629 165	15 977 407
30306	891 549	1 941	893 490	513 304	190	513 494	1 402 337	211	1 402 548	2 516	1 920	4 436
30413	1 208	0	1 208	1 930 860	0	1 930 860	1 930 451	0	1 930 451	1 617	0	1 617
30424	80 715	0	80 715	4 818 779	0	4 818 779	4 810 261	0	4 810 261	89 233	0	89 233
30425	0	2 527	2 527	2 000	194	2 194	0	104	104	2 000	2 617	4 617
30602	85	0	85	0	0	0	2	0	2	83	0	83
32002	0	0	0	603 000	0	603 000	603 000	0	603 000	0	0	0
32003	88 000	0	88 000	283 000	0	283 000	221 000	0	221 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32103	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32108	0	204 825	204 825	0	18 081	18 081	0	9 316	9 316	0	213 590	213 590
32201	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
32202	0	0	0	282 977	0	282 977	282 977	0	282 977	0	0	0
45104	234 000	0	234 000	0	0	0	0	0	0	234 000	0	234 000
45106	269 000	0	269 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	264 000	0	264 000
45107	77 722	0	77 722	0	0	0	3 294	0	3 294	74 428	0	74 428
45108	54 400	0	54 400	0	0	0	3 315	0	3 315	51 085	0	51 085
45201	26 879	0	26 879	77 482	0	77 482	68 982	0	68 982	35 379	0	35 379
45203	2 233	0	2 233	130 860	0	130 860	42 233	0	42 233	90 860	0	90 860
45204	376 488	0	376 488	129 759	0	129 759	172 910	0	172 910	333 337	0	333 337
45205	156 374	0	156 374	159 104	1 384	160 488	110 529	58	110 587	204 949	1 326	206 275
45206	3 517 871	0	3 517 871	217 883	0	217 883	61 583	0	61 583	3 674 171	0	3 674 171
45207	837 387	83 829	921 216	94 792	76 012	170 804	4 610	4 776	9 386	927 569	155 065	1 082 634
45208	205 708	1 707	207 415	0	8 584	8 584	7 547	692	8 239	198 161	9 599	207 760
45504	5 000	0	5 000	500	0	500	0	0	0	5 500	0	5 500
45505	283 743	0	283 743	0	0	0	108	0	108	283 635	0	283 635
45506	389 580	3 159	392 739	21 649	242	21 891	7 625	130	7 755	403 604	3 271	406 875
45507	3 233 358	37 541	3 270 899	321 341	36 759	358 100	69 198	1 934	71 132	3 485 501	72 366	3 557 867
45509	10 159	64	10 223	9 763	223	9 986	7 941	258	8 199	11 981	29	12 010
45705	1 738	0	1 738	0	0	0	81	0	81	1 657	0	1 657
45812	428 793	3 889	432 682	0	343	343	17 069	177	17 246	411 724	4 055	415 779
45815	42 343	79 582	121 925	453	6 108	6 561	33 284	3 287	36 571	9 512	82 403	91 915
45912	922	0	922	0	0	0	76	0	76	846	0	846
45915	3 659	5 843	9 502	5 200	449	5 649	6 656	241	6 897	2 203	6 051	8 254
47002	99 998	0	99 998	151 038	0	151 038	251 036	0	251 036	0	0	0
47106	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	0	0	0	56 903 495	34 665 411	91 568 906	56 903 495	34 665 411	91 568 906	0	0	0
47408	315 399	315 894	631 293	165 645 476	495 149 266	660 794 742	165 638 526	495 138 069	660 776 595	322 349	327 091	649 440
47415	272	0	272	43	0	43	0	0	0	315	0	315
47423	3 047	96	3 143	79 441	969 571	1 049 012	76 989	966 441	1 043 430	5 499	3 226	8 725
47427	7 031	250	7 281	149 242	4 409	153 651	143 309	3 406	146 715	12 964	1 253	14 217
47801	32 226	1 174	33 400	0	90	90	11	81	92	32 215	1 183	33 398
47802	685 282	0	685 282	0	0	0	44 458	0	44 458	640 824	0	640 824
50104	0	0	0	15 778 838	0	15 778 838	15 768 378	0	15 768 378	10 460	0	10 460
50105	0	0	0	1 196 217	0	1 196 217	1 196 217	0	1 196 217	0	0	0
50106	199 845	0	199 845	6 855 451	0	6 855 451	7 024 120	0	7 024 120	31 176	0	31 176
50107	0	0	0	1 778 538	0	1 778 538	1 778 538	0	1 778 538	0	0	0
50110	0	0	0	201 034	0	201 034	201 034	0	201 034	0	0	0
50118	2 623 063	0	2 623 063	25 767 626	0	25 767 626	25 439 678	0	25 439 678	2 951 011	0	2 951 011
50121	10 542	0	10 542	12 909	0	12 909	18 059	0	18 059	5 392	0	5 392
50205	0	293 844	293 844	0	23 778	23 778	0	12 136	12 136	0	305 486	305 486
50211	0	1 295 962	1 295 962	0	105 790	105 790	0	70 616	70 616	0	1 331 136	1 331 136
50221	22 790	0	22 790	0	0	0	11 032	0	11 032	11 758	0	11 758
50705	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
52503	6 318	0	6 318	7 595	0	7 595	4 377	0	4 377	9 536	0	9 536
60302	1 879	0	1 879	841	0	841	1 456	0	1 456	1 264	0	1 264
60306	44	0	44	9 302	0	9 302	8 958	0	8 958	388	0	388
60308	7	0	7	327	0	327	236	0	236	98	0	98
60312	33 065	0	33 065	47 462	0	47 462	44 373	0	44 373	36 154	0	36 154
60314	129	2 483	2 612	0	159	159	0	585	585	129	2 057	2 186
60323	90 735	0	90 735	2 098	0	2 098	7 238	0	7 238	85 595	0	85 595
60401	379 843	0	379 843	2 345	0	2 345	120	0	120	382 068	0	382 068
60701	10 961	0	10 961	4 876	0	4 876	2 346	0	2 346	13 491	0	13 491
60901	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61002	31	0	31	36	0	36	36	0	36	31	0	31
61008	73	0	73	737	0	737	715	0	715	95	0	95
61009	18	0	18	621	0	621	603	0	603	36	0	36
61209	0	0	0	106 112	0	106 112	106 112	0	106 112	0	0	0
61210	0	0	0	337 768	0	337 768	337 768	0	337 768	0	0	0
61212	0	0	0	55 710	0	55 710	55 710	0	55 710	0	0	0
61403	13 026	0	13 026	0	0	0	433	0	433	12 593	0	12 593
70606	5 852 638	0	5 852 638	1 827 497	0	1 827 497	195	0	195	7 679 940	0	7 679 940
70607	3 454	0	3 454	37 659	0	37 659	31 228	0	31 228	9 885	0	9 885
70608	1 814 793	0	1 814 793	1 179 264	0	1 179 264	0	0	0	2 994 057	0	2 994 057
70611	16 250	0	16 250	2 620	0	2 620	0	0	0	18 870	0	18 870
Итого по активу (баланс)	32 991 061	8 970 146	41 961 207	341 646 368	542 840 326	884 486 694	338 283 167	541 522 811	879 805 978	36 354 262	10 287 661	46 641 923
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	22 790	0	22 790	11 032	0	11 032	0	0	0	11 758	0	11 758
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	365 960	0	365 960	0	0	0	98 677	0	98 677	464 637	0	464 637
30109	194 310	77 277	271 587	62 571	135 968	198 539	76 942	138 140	215 082	208 681	79 449	288 130
30111	510	45	555	0	2	2	145	3	148	655	46	701
30126	14	0	14	11	0	11	302	0	302	305	0	305
30226	102	0	102	1	0	1	1	0	1	102	0	102
30232	1 265	717	1 982	668 552	94 272	762 824	671 030	95 788	766 818	3 743	2 233	5 976
30236	40	0	40	484 934	14 750	499 684	516 103	14 750	530 853	31 209	0	31 209
30301	8 146 652	6 234 447	14 381 099	22 035 903	3 330 653	25 366 556	22 237 493	4 725 371	26 962 864	8 348 242	7 629 165	15 977 407
30305	891 549	1 941	893 490	1 402 337	211	1 402 548	513 304	190	513 494	2 516	1 920	4 436
30601	192	0	192	294 184	0	294 184	294 180	0	294 180	188	0	188
31302	0	0	0	2 443 000	0	2 443 000	2 443 000	0	2 443 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	1 028 000	0	1 028 000	1 012 000	0	1 012 000	134 000	0	134 000
31304	15 000	0	15 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000
31403	0	204 825	204 825	0	211 331	211 331	0	6 703	6 703	0	197	197
31404	0	0	0	0	222 235	222 235	0	222 235	222 235	0	0	0
31502	0	0	0	2 482 143	0	2 482 143	2 482 143	0	2 482 143	0	0	0
31503	244 710	0	244 710	922 195	0	922 195	803 982	0	803 982	126 497	0	126 497
31504	0	0	0	175 832	0	175 832	222 664	0	222 664	46 832	0	46 832
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
32115	2 048	0	2 048	0	0	0	88	0	88	2 136	0	2 136
32901	2 285 754	0	2 285 754	20 862 979	0	20 862 979	21 220 483	0	21 220 483	2 643 258	0	2 643 258
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	15 720	0	15 720	16 430	0	16 430	7 755	0	7 755	7 045	0	7 045
40603	82	0	82	148	0	148	81	0	81	15	0	15
40701	1 234 381	0	1 234 381	1 532 103	962 639	2 494 742	1 697 498	962 639	2 660 137	1 399 776	0	1 399 776
40702	1 978 692	22 835	2 001 527	16 317 225	1 432 614	17 749 839	16 513 532	1 423 644	17 937 176	2 174 999	13 865	2 188 864
40703	258 401	310	258 711	302 091	323	302 414	599 610	15	599 625	555 920	2	555 922
40802	39 721	40	39 761	157 780	1 530	159 310	164 354	1 530	165 884	46 295	40	46 335
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 888	134	2 022	72 514	575	73 089	72 182	579	72 761	1 556	138	1 694
40817	688 394	493 929	1 182 323	2 352 896	549 769	2 902 665	2 184 087	534 114	2 718 201	519 585	478 274	997 859
40820	2 916	5 250	8 166	34 029	61 993	96 022	55 628	59 643	115 271	24 515	2 900	27 415
40821	309	0	309	1 729	0	1 729	1 542	0	1 542	122	0	122
40905	0	0	0	17 304	129	17 433	17 304	129	17 433	0	0	0
40909	0	0	0	8 103	9 906	18 009	8 103	9 906	18 009	0	0	0
40910	0	0	0	5 940	3 083	9 023	5 940	3 083	9 023	0	0	0
40911	875	0	875	597 304	0	597 304	600 029	0	600 029	3 600	0	3 600
40912	0	32	32	12 777	26 047	38 824	12 777	26 015	38 792	0	0	0
40913	0	0	0	13 435	35 439	48 874	13 435	35 439	48 874	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	8 143	0	8 143	8 143	0	8 143	0	0	0	0	0	0
42105	18 905	143	19 048	0	7	7	4 100	13	4 113	23 005	149	23 154
42106	2 610	0	2 610	2 870	0	2 870	850	0	850	590	0	590
42203	15 064	0	15 064	15 073	0	15 073	9	0	9	0	0	0
42204	15 055	0	15 055	0	0	0	15 113	0	15 113	30 168	0	30 168
42205	60 064	0	60 064	0	0	0	25	0	25	60 089	0	60 089
42206	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462
42301	441	279	720	3	12	15	0	23	23	438	290	728
42303	411 383	20 669	432 052	273 438	11 007	284 445	243 640	13 461	257 101	381 585	23 123	404 708
42304	298 495	25 521	324 016	131 425	17 912	149 337	204 540	10 362	214 902	371 610	17 971	389 581
42305	584 682	120 875	705 557	113 641	37 653	151 294	97 487	22 894	120 381	568 528	106 116	674 644
42306	2 780 344	1 015 260	3 795 604	423 332	85 803	509 135	508 727	144 799	653 526	2 865 739	1 074 256	3 939 995
42307	103 140	12 107	115 247	4 157	3 350	7 507	1 908	13 595	15 503	100 891	22 352	123 243
42309	79	0	79	9	0	9	9	0	9	79	0	79
42310	14	0	14	23	0	23	20	0	20	11	0	11
42311	28	0	28	20	0	20	17	0	17	25	0	25
42312	21	0	21	7	0	7	4	0	4	18	0	18
42313	45	0	45	5	0	5	10	0	10	50	0	50
42314	376	0	376	23	0	23	43	0	43	396	0	396
42315	75	0	75	0	0	0	7	0	7	82	0	82
42601	2	14	16	0	0	0	0	1	1	2	15	17
42603	358	2 191	2 549	236	168	404	2 202	14 398	16 600	2 324	16 421	18 745
42604	6 553	1 579	8 132	4 423	1 630	6 053	778	51	829	2 908	0	2 908
42605	7 607	3 145	10 752	5 155	1 494	6 649	2 355	1 882	4 237	4 807	3 533	8 340
42606	26 440	4 858	31 298	2 899	205	3 104	2 846	387	3 233	26 387	5 040	31 427
42607	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42611	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42612	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
42614	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
42615	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
43706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
44006	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	106 344	0	106 344	10 037	0	10 037	8 800	0	8 800	105 107	0	105 107
45215	549 063	0	549 063	93 078	0	93 078	120 185	0	120 185	576 170	0	576 170
45515	127 505	0	127 505	4 705	0	4 705	61 077	0	61 077	183 877	0	183 877
45715	886	0	886	41	0	41	0	0	0	845	0	845
45818	447 095	0	447 095	50 144	0	50 144	37 868	0	37 868	434 819	0	434 819
45918	3 634	0	3 634	1 375	0	1 375	1 135	0	1 135	3 394	0	3 394
47008	2 648	0	2 648	6 736	0	6 736	4 088	0	4 088	0	0	0
47403	0	0	0	59 646 973	31 625 899	91 272 872	59 646 973	31 625 899	91 272 872	0	0	0
47407	315 349	315 894	631 243	167 042 689	494 265 375	661 308 064	167 049 640	494 276 571	661 326 211	322 300	327 090	649 390
47411	164 173	24 484	188 657	26 272	9 567	35 839	42 054	10 513	52 567	179 955	25 430	205 385
47416	5 065	0	5 065	41 804	37	41 841	42 173	37	42 210	5 434	0	5 434
47422	8 639	7	8 646	7 229	499 746	506 975	12 119	499 787	511 906	13 529	48	13 577
47425	57 243	0	57 243	120 401	0	120 401	104 254	0	104 254	41 096	0	41 096
47426	3 852	2	3 854	12 764	942	13 706	15 135	1 454	16 589	6 223	514	6 737
47804	68 132	0	68 132	21 049	0	21 049	4 888	0	4 888	51 971	0	51 971
50120	2 150	0	2 150	18 319	0	18 319	19 601	0	19 601	3 432	0	3 432
50220	29 847	0	29 847	0	0	0	49 294	0	49 294	79 141	0	79 141
52301	238 990	0	238 990	322 714	0	322 714	103 414	0	103 414	19 690	0	19 690
52302	124 000	0	124 000	278 000	0	278 000	243 000	0	243 000	89 000	0	89 000
52303	463 500	0	463 500	369 616	0	369 616	517 594	0	517 594	611 478	0	611 478
52304	0	0	0	0	0	0	152 500	0	152 500	152 500	0	152 500
52305	110 000	28 715	138 715	0	1 186	1 186	1 000	2 204	3 204	111 000	29 733	140 733
52306	15 335	57 929	73 264	4 414	2 621	7 035	450	5 076	5 526	11 371	60 384	71 755
52307	154 977	0	154 977	14 441	0	14 441	8 890	0	8 890	149 426	0	149 426
52406	0	0	0	892 916	0	892 916	892 916	0	892 916	0	0	0
52501	8 581	1 060	9 641	7 162	46	7 208	2 563	671	3 234	3 982	1 685	5 667
60301	17 731	0	17 731	20 723	0	20 723	21 367	0	21 367	18 375	0	18 375
60305	13 614	0	13 614	42 204	0	42 204	39 664	0	39 664	11 074	0	11 074
60309	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
60311	14 314	0	14 314	15 976	0	15 976	14 364	0	14 364	12 702	0	12 702
60320	234	0	234	197	0	197	153	0	153	190	0	190
60322	872	0	872	339	0	339	649	0	649	1 182	0	1 182
60324	62 543	0	62 543	6 879	0	6 879	29 200	0	29 200	84 864	0	84 864
60601	83 639	0	83 639	61	0	61	3 315	0	3 315	86 893	0	86 893
60903	330	0	330	0	0	0	5	0	5	335	0	335
61301	0	0	0	2 482	0	2 482	2 482	0	2 482	0	0	0
61304	2 546	0	2 546	430	0	430	166	0	166	2 282	0	2 282
61501	250	0	250	250	0	250	14	0	14	14	0	14
70601	5 901 240	0	5 901 240	203	0	203	1 843 592	0	1 843 592	7 744 629	0	7 744 629
70603	1 831 089	0	1 831 089	0	0	0	1 187 541	0	1 187 541	3 018 630	0	3 018 630
70801	98 830	0	98 830	98 830	0	98 830	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 284 693	8 676 514	41 961 207	304 604 796	533 658 129	838 262 925	308 039 647	534 903 994	842 943 641	36 719 544	9 922 379	46 641 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	885 771	0	885 771	885 771	0	885 771	0	0	0
90705	0	0	0	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0
90802	0	0	0	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0
90803	160 864	0	160 864	8 890	0	8 890	14 441	0	14 441	155 313	0	155 313
90901	62 409	2	62 411	2 085	0	2 085	11 364	0	11 364	53 130	2	53 132
90902	486 528	0	486 528	8 599	0	8 599	127 562	0	127 562	367 565	0	367 565
91202	24	0	24	7	0	7	7	0	7	24	0	24
91203	5	0	5	6	0	6	7	0	7	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 401 364	411 173	6 812 537	1 418 195	47 985	1 466 180	250 842	19 028	269 870	7 568 717	440 130	8 008 847
91418	689 236	1 173	690 409	0	91	91	43 713	81	43 794	645 523	1 183	646 706
91501	12 537	0	12 537	0	0	0	1	0	1	12 536	0	12 536
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91604	101 853	4 038	105 891	11 091	560	11 651	44 919	183	45 102	68 025	4 415	72 440
91704	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
91802	1 592	35	1 627	1	4	5	0	2	2	1 593	37	1 630
91803	1 717	163	1 880	0	14	14	1	8	9	1 716	169	1 885
99998	14 793 576	0	14 793 576	2 072 336	0	2 072 336	2 017 634	0	2 017 634	14 848 278	0	14 848 278
Итого по активу (баланс)	22 713 436	416 584	23 130 020	4 874 981	48 654	4 923 635	3 864 262	19 302	3 883 564	23 724 155	445 936	24 170 091
Пассив
91311	487 850	0	487 850	41 087	0	41 087	72 361	0	72 361	519 124	0	519 124
91312	11 377 070	25 085	11 402 155	259 342	1 297	260 639	391 298	6 463	397 761	11 509 026	30 251	11 539 277
91314	111 730	0	111 730	574 786	0	574 786	463 056	0	463 056	0	0	0
91315	691 326	0	691 326	191 267	0	191 267	207 331	0	207 331	707 390	0	707 390
91316	3 286	0	3 286	101 100	69 119	170 219	100 200	69 119	169 319	2 386	0	2 386
91317	361 693	8 452	370 145	709 399	1 817	711 216	736 445	885	737 330	388 739	7 520	396 259
91318	514	0	514	500	0	500	0	0	0	14	0	14
91507	1 722 097	0	1 722 097	67 922	0	67 922	25 180	0	25 180	1 679 355	0	1 679 355
91508	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
99999	8 336 444	0	8 336 444	1 631 657	0	1 631 657	2 617 026	0	2 617 026	9 321 813	0	9 321 813
Итого по пассиву (баланс)	23 096 483	33 537	23 130 020	3 577 060	72 233	3 649 293	4 612 897	76 467	4 689 364	24 132 320	37 771	24 170 091
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 982 405	18 998 603	22 981 008	36 956 283	229 051 084	266 007 367	39 374 886	234 896 628	274 271 514	1 563 802	13 153 059	14 716 861
93002	2 776 384	14 568 781	17 345 165	58 644 249	170 914 976	229 559 225	58 611 840	179 101 252	237 713 092	2 808 793	6 382 505	9 191 298
93306	0	0	0	0	110 810	110 810	0	110 810	110 810	0	0	0
93307	0	0	0	0	111 333	111 333	0	111 333	111 333	0	0	0
93801	154 416	0	154 416	4 280 665	0	4 280 665	4 331 109	0	4 331 109	103 972	0	103 972
Итого по активу (баланс)	6 913 205	33 567 384	40 480 589	99 881 197	400 188 203	500 069 400	102 317 835	414 220 023	516 537 858	4 476 567	19 535 564	24 012 131
Пассив
96001	5 988 614	16 983 692	22 972 306	72 724 004	201 791 677	274 515 681	69 646 322	196 614 111	266 260 433	2 910 932	11 806 126	14 717 058
96002	491 616	16 848 462	17 340 078	18 663 450	219 690 855	238 354 305	19 390 973	210 810 451	230 201 424	1 219 139	7 968 058	9 187 197
96306	0	0	0	0	110 811	110 811	0	110 811	110 811	0	0	0
96307	0	0	0	0	111 342	111 342	0	111 342	111 342	0	0	0
96801	168 205	0	168 205	5 166 984	0	5 166 984	5 106 655	0	5 106 655	107 876	0	107 876
Итого по пассиву (баланс)	6 648 435	33 832 154	40 480 589	96 554 438	421 704 685	518 259 123	94 143 950	407 646 715	501 790 665	4 237 947	19 774 184	24 012 131
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	14,0000	0	0	56,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	705 609,0000	0	0	1 083 052,0000	0	0	1 349 007,0000	0	0	439 654,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	705 689,0000	0	0	1 083 095,0000	0	0	1 349 092,0000	0	0	439 692,0000
Пассив
98040	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	343 690,0000	0	0	1 347 043,0000	0	0	1 083 090,0000	0	0	79 737,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	359 999,0000	0	0	49,0000	0	0	5,0000	0	0	359 955,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	705 689,0000	0	0	1 351 092,0000	0	0	1 085 095,0000	0	0	439 692,0000

Страница была полезной?