Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 301	0	3 301	26 546	0	26 546	0	0	0	29 847	0	29 847
20202	650 711	207 904	858 615	4 993 923	1 574 457	6 568 380	5 326 598	1 414 253	6 740 851	318 036	368 108	686 144
20208	99 947	0	99 947	648 508	323	648 831	666 795	305	667 100	81 660	18	81 678
20209	0	0	0	2 770 672	168 864	2 939 536	2 770 672	168 864	2 939 536	0	0	0
30102	199 590	0	199 590	19 685 672	0	19 685 672	19 431 398	0	19 431 398	453 864	0	453 864
30110	119 473	28 930	148 403	1 598 029	939 171	2 537 200	1 627 365	944 305	2 571 670	90 137	23 796	113 933
30114	32	8 747	8 779	2 281 600	3 645 003	5 926 603	2 281 628	3 647 100	5 928 728	4	6 650	6 654
30202	280 167	0	280 167	20 111	0	20 111	0	0	0	300 278	0	300 278
30204	97 148	0	97 148	0	0	0	9 137	0	9 137	88 011	0	88 011
30221	91	5 626	5 717	0	0	0	0	5 626	5 626	91	0	91
30233	5 410	2 058	7 468	188 173	54 010	242 183	191 535	53 551	245 086	2 048	2 517	4 565
30302	7 248 696	5 011 124	12 259 820	17 207 532	2 891 571	20 099 103	16 309 576	1 668 248	17 977 824	8 146 652	6 234 447	14 381 099
30306	322 008	2 039	324 047	965 525	350	965 875	395 984	448	396 432	891 549	1 941	893 490
30413	936	0	936	1 070 194	0	1 070 194	1 069 922	0	1 069 922	1 208	0	1 208
30424	88 106	0	88 106	3 976 519	0	3 976 519	3 983 910	0	3 983 910	80 715	0	80 715
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	87	0	87	0	0	0	2	0	2	85	0	85
32002	0	0	0	2 159 000	0	2 159 000	2 159 000	0	2 159 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	1 337 000	0	1 337 000	1 264 000	0	1 264 000	88 000	0	88 000
32004	0	0	0	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32108	0	204 179	204 179	0	5 048	5 048	0	4 402	4 402	0	204 825	204 825
32201	4 761	0	4 761	1 069	0	1 069	0	0	0	5 830	0	5 830
32202	0	0	0	279 080	0	279 080	279 080	0	279 080	0	0	0
45104	0	0	0	234 000	0	234 000	0	0	0	234 000	0	234 000
45106	304 000	0	304 000	0	0	0	35 000	0	35 000	269 000	0	269 000
45107	81 249	0	81 249	0	0	0	3 527	0	3 527	77 722	0	77 722
45108	0	0	0	54 400	0	54 400	0	0	0	54 400	0	54 400
45201	27 106	0	27 106	87 662	0	87 662	87 889	0	87 889	26 879	0	26 879
45203	193	0	193	2 233	0	2 233	193	0	193	2 233	0	2 233
45204	90 567	0	90 567	347 259	0	347 259	61 338	0	61 338	376 488	0	376 488
45205	78 762	0	78 762	94 758	0	94 758	17 146	0	17 146	156 374	0	156 374
45206	3 330 598	0	3 330 598	397 037	0	397 037	209 764	0	209 764	3 517 871	0	3 517 871
45207	829 887	15 628	845 515	12 366	68 570	80 936	4 866	369	5 235	837 387	83 829	921 216
45208	210 305	1 985	212 290	0	49	49	4 597	327	4 924	205 708	1 707	207 415
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	284 241	78 139	362 380	0	2 504	2 504	498	80 643	81 141	283 743	0	283 743
45506	375 605	0	375 605	29 103	3 159	32 262	15 128	0	15 128	389 580	3 159	392 739
45507	2 768 778	37 450	2 806 228	511 446	1 280	512 726	46 866	1 189	48 055	3 233 358	37 541	3 270 899
45509	7 586	128	7 714	9 261	113	9 374	6 688	177	6 865	10 159	64	10 223
45705	1 818	0	1 818	0	0	0	80	0	80	1 738	0	1 738
45812	429 642	3 876	433 518	500	96	596	1 349	83	1 432	428 793	3 889	432 682
45815	40 848	298	41 146	1 907	79 291	81 198	412	7	419	42 343	79 582	121 925
45912	596	0	596	326	0	326	0	0	0	922	0	922
45915	3 606	4 818	8 424	1 805	1 139	2 944	1 752	114	1 866	3 659	5 843	9 502
47002	99 997	0	99 997	457 987	0	457 987	457 986	0	457 986	99 998	0	99 998
47106	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	0	0	0	47 061 427	31 007 534	78 068 961	47 061 427	31 007 534	78 068 961	0	0	0
47408	317 050	312 560	629 610	201 332 838	364 458 368	565 791 206	201 334 489	364 455 034	565 789 523	315 399	315 894	631 293
47415	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47423	2 934	95	3 029	37 471	642 368	679 839	37 358	642 367	679 725	3 047	96	3 143
47427	6 436	133	6 569	112 670	3 311	115 981	112 075	3 194	115 269	7 031	250	7 281
47801	32 234	1 193	33 427	0	40	40	8	59	67	32 226	1 174	33 400
47802	716 057	0	716 057	0	0	0	30 775	0	30 775	685 282	0	685 282
50104	216 752	0	216 752	15 610 345	0	15 610 345	15 827 097	0	15 827 097	0	0	0
50105	0	0	0	188 279	0	188 279	188 279	0	188 279	0	0	0
50106	408 566	0	408 566	899 294	0	899 294	1 108 015	0	1 108 015	199 845	0	199 845
50107	177 876	0	177 876	1 198 943	0	1 198 943	1 376 819	0	1 376 819	0	0	0
50110	20 284	0	20 284	144	0	144	20 428	0	20 428	0	0	0
50118	1 895 471	0	1 895 471	17 887 558	0	17 887 558	17 159 966	0	17 159 966	2 623 063	0	2 623 063
50121	27 516	0	27 516	18 051	0	18 051	35 025	0	35 025	10 542	0	10 542
50205	0	289 570	289 570	0	11 103	11 103	0	6 829	6 829	0	293 844	293 844
50211	0	1 281 228	1 281 228	0	50 352	50 352	0	35 618	35 618	0	1 295 962	1 295 962
50221	38 987	0	38 987	13	0	13	16 210	0	16 210	22 790	0	22 790
50705	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
52503	5 877	0	5 877	3 883	0	3 883	3 442	0	3 442	6 318	0	6 318
60302	3 002	0	3 002	738	0	738	1 861	0	1 861	1 879	0	1 879
60306	13	0	13	6 839	0	6 839	6 808	0	6 808	44	0	44
60308	166	0	166	185	0	185	344	0	344	7	0	7
60312	38 828	0	38 828	48 589	0	48 589	54 352	0	54 352	33 065	0	33 065
60314	129	2 908	3 037	0	220	220	0	645	645	129	2 483	2 612
60323	90 414	0	90 414	395	0	395	74	0	74	90 735	0	90 735
60401	376 352	0	376 352	3 491	0	3 491	0	0	0	379 843	0	379 843
60701	10 989	0	10 989	3 463	0	3 463	3 491	0	3 491	10 961	0	10 961
60901	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61002	31	0	31	17	0	17	17	0	17	31	0	31
61008	27	0	27	688	0	688	642	0	642	73	0	73
61009	0	0	0	151	0	151	133	0	133	18	0	18
61210	0	0	0	641 982	0	641 982	641 982	0	641 982	0	0	0
61212	0	0	0	31 016	0	31 016	31 016	0	31 016	0	0	0
61403	9 443	0	9 443	4 106	0	4 106	523	0	523	13 026	0	13 026
70606	4 563 783	0	4 563 783	1 289 145	0	1 289 145	290	0	290	5 852 638	0	5 852 638
70607	0	0	0	5 525	0	5 525	2 071	0	2 071	3 454	0	3 454
70608	1 408 643	0	1 408 643	406 150	0	406 150	0	0	0	1 814 793	0	1 814 793
70611	13 939	0	13 939	2 311	0	2 311	0	0	0	16 250	0	16 250
Итого по активу (баланс)	28 490 849	7 503 116	35 993 965	348 429 910	405 608 380	754 038 290	343 929 698	404 141 350	748 071 048	32 991 061	8 970 146	41 961 207
Пассив
10207	1 250 328	0	1 250 328	0	0	0	0	0	0	1 250 328	0	1 250 328
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	38 987	0	38 987	16 210	0	16 210	13	0	13	22 790	0	22 790
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	365 960	0	365 960	0	0	0	0	0	0	365 960	0	365 960
30109	279 795	118 295	398 090	147 760	233 638	381 398	62 275	192 620	254 895	194 310	77 277	271 587
30111	395	44	439	0	204 826	204 826	115	204 827	204 942	510	45	555
30126	172	0	172	163	0	163	5	0	5	14	0	14
30222	0	0	0	0	33 934	33 934	0	33 934	33 934	0	0	0
30226	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
30232	2 615	2 621	5 236	638 789	94 597	733 386	637 439	92 693	730 132	1 265	717	1 982
30236	40	0	40	480 589	16 089	496 678	480 589	16 089	496 678	40	0	40
30301	7 248 696	5 011 124	12 259 820	16 309 576	1 668 248	17 977 824	17 207 532	2 891 571	20 099 103	8 146 652	6 234 447	14 381 099
30305	322 008	2 039	324 047	395 984	448	396 432	965 525	350	965 875	891 549	1 941	893 490
30601	186	0	186	132 044	0	132 044	132 050	0	132 050	192	0	192
31302	0	0	0	787 000	0	787 000	787 000	0	787 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
31304	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31306	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
31403	0	204 179	204 179	0	204 740	204 740	0	205 386	205 386	0	204 825	204 825
31404	0	0	0	0	206 188	206 188	0	206 188	206 188	0	0	0
31405	0	0	0	0	204 825	204 825	0	204 825	204 825	0	0	0
31501	0	0	0	13 779	0	13 779	13 779	0	13 779	0	0	0
31502	0	0	0	709 785	0	709 785	709 785	0	709 785	0	0	0
31503	0	0	0	202 860	0	202 860	447 570	0	447 570	244 710	0	244 710
31504	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
32115	2 042	0	2 042	0	0	0	6	0	6	2 048	0	2 048
32211	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
32901	1 784 859	0	1 784 859	15 962 038	0	15 962 038	16 462 933	0	16 462 933	2 285 754	0	2 285 754
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	3 098	0	3 098	1 895	0	1 895	14 517	0	14 517	15 720	0	15 720
40603	4	0	4	288	0	288	366	0	366	82	0	82
40701	1 090 178	0	1 090 178	1 139 209	405 255	1 544 464	1 283 412	405 255	1 688 667	1 234 381	0	1 234 381
40702	1 907 381	6 434	1 913 815	15 816 809	1 227 051	17 043 860	15 888 120	1 243 452	17 131 572	1 978 692	22 835	2 001 527
40703	218 602	310	218 912	221 496	7	221 503	261 295	7	261 302	258 401	310	258 711
40802	59 513	39	59 552	152 216	1 904	154 120	132 424	1 905	134 329	39 721	40	39 761
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	3 881	133	4 014	46 915	1 016	47 931	44 922	1 017	45 939	1 888	134	2 022
40817	477 912	522 742	1 000 654	1 545 030	204 753	1 749 783	1 755 512	175 940	1 931 452	688 394	493 929	1 182 323
40820	2 760	4 276	7 036	7 245	4 622	11 867	7 401	5 596	12 997	2 916	5 250	8 166
40821	522	0	522	2 104	0	2 104	1 891	0	1 891	309	0	309
40901	10 516	0	10 516	10 516	0	10 516	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	13 921	29	13 950	13 921	29	13 950	0	0	0
40909	0	0	0	8 815	13 374	22 189	8 815	13 374	22 189	0	0	0
40910	0	0	0	2 985	2 200	5 185	2 985	2 200	5 185	0	0	0
40911	865	0	865	566 235	55	566 290	566 245	55	566 300	875	0	875
40912	0	0	0	11 357	25 599	36 956	11 357	25 631	36 988	0	32	32
40913	0	0	0	13 077	34 950	48 027	13 077	34 950	48 027	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42104	8 096	0	8 096	0	0	0	47	0	47	8 143	0	8 143
42105	18 905	143	19 048	0	3	3	0	3	3	18 905	143	19 048
42106	110	0	110	0	0	0	2 500	0	2 500	2 610	0	2 610
42203	15 039	0	15 039	0	0	0	25	0	25	15 064	0	15 064
42204	15 029	0	15 029	0	0	0	26	0	26	15 055	0	15 055
42205	45 039	0	45 039	0	0	0	15 025	0	15 025	60 064	0	60 064
42301	441	278	719	0	18	18	0	19	19	441	279	720
42303	418 265	14 805	433 070	242 143	6 029	248 172	235 261	11 893	247 154	411 383	20 669	432 052
42304	298 881	35 002	333 883	150 198	14 417	164 615	149 812	4 936	154 748	298 495	25 521	324 016
42305	478 255	147 089	625 344	79 141	40 482	119 623	185 568	14 268	199 836	584 682	120 875	705 557
42306	2 664 026	982 592	3 646 618	149 984	58 032	208 016	266 302	90 700	357 002	2 780 344	1 015 260	3 795 604
42307	103 810	10 783	114 593	2 263	11 222	13 485	1 593	12 546	14 139	103 140	12 107	115 247
42309	89	0	89	24	0	24	14	0	14	79	0	79
42310	4	0	4	21	0	21	31	0	31	14	0	14
42311	13	0	13	13	0	13	28	0	28	28	0	28
42312	15	0	15	2	0	2	8	0	8	21	0	21
42313	49	0	49	7	0	7	3	0	3	45	0	45
42314	369	0	369	21	0	21	28	0	28	376	0	376
42315	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
42601	2	14	16	0	0	0	0	0	0	2	14	16
42603	2 511	0	2 511	2 763	33	2 796	610	2 224	2 834	358	2 191	2 549
42604	4 240	1 570	5 810	680	44	724	2 993	53	3 046	6 553	1 579	8 132
42605	6 463	4 879	11 342	470	1 919	2 389	1 614	185	1 799	7 607	3 145	10 752
42606	28 233	4 801	33 034	3 731	111	3 842	1 938	168	2 106	26 440	4 858	31 298
42607	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42611	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42612	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42614	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
42615	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
43807	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
44006	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	55 123	0	55 123	23 803	0	23 803	75 024	0	75 024	106 344	0	106 344
45215	525 141	0	525 141	94 683	0	94 683	118 605	0	118 605	549 063	0	549 063
45515	131 198	0	131 198	97 815	0	97 815	94 122	0	94 122	127 505	0	127 505
45715	927	0	927	41	0	41	0	0	0	886	0	886
45818	471 776	0	471 776	35 793	0	35 793	11 112	0	11 112	447 095	0	447 095
45918	3 353	0	3 353	65	0	65	346	0	346	3 634	0	3 634
47008	2 666	0	2 666	10 658	0	10 658	10 640	0	10 640	2 648	0	2 648
47403	0	0	0	49 460 034	27 999 092	77 459 126	49 460 034	27 999 092	77 459 126	0	0	0
47407	316 999	312 560	629 559	202 939 539	363 029 214	565 968 753	202 937 889	363 032 548	565 970 437	315 349	315 894	631 243
47411	149 757	23 911	173 668	27 083	8 874	35 957	41 499	9 447	50 946	164 173	24 484	188 657
47416	768	0	768	6 331	1 450	7 781	10 628	1 450	12 078	5 065	0	5 065
47422	8 482	6	8 488	10 325	770 261	780 586	10 482	770 262	780 744	8 639	7	8 646
47425	72 728	0	72 728	58 269	0	58 269	42 784	0	42 784	57 243	0	57 243
47426	3 031	2	3 033	10 705	1 447	12 152	11 526	1 447	12 973	3 852	2	3 854
47804	66 662	0	66 662	3 121	0	3 121	4 591	0	4 591	68 132	0	68 132
50120	596	0	596	872	0	872	2 426	0	2 426	2 150	0	2 150
50220	3 301	0	3 301	0	0	0	26 546	0	26 546	29 847	0	29 847
52301	214 690	0	214 690	142 300	0	142 300	166 600	0	166 600	238 990	0	238 990
52302	146 600	0	146 600	154 600	0	154 600	132 000	0	132 000	124 000	0	124 000
52303	329 616	0	329 616	20 000	0	20 000	153 884	0	153 884	463 500	0	463 500
52305	110 000	28 412	138 412	0	670	670	0	973	973	110 000	28 715	138 715
52306	34 365	57 721	92 086	20 000	1 251	21 251	970	1 459	2 429	15 335	57 929	73 264
52307	154 977	0	154 977	0	0	0	0	0	0	154 977	0	154 977
52406	0	0	0	170 564	0	170 564	170 564	0	170 564	0	0	0
52501	6 291	479	6 770	377	11	388	2 667	592	3 259	8 581	1 060	9 641
60301	14 499	0	14 499	16 847	0	16 847	20 079	0	20 079	17 731	0	17 731
60305	0	0	0	25 259	0	25 259	38 873	0	38 873	13 614	0	13 614
60309	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
60311	5 433	0	5 433	6 589	0	6 589	15 470	0	15 470	14 314	0	14 314
60320	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60322	702	11	713	31	11	42	201	0	201	872	0	872
60324	35 314	0	35 314	43	0	43	27 272	0	27 272	62 543	0	62 543
60601	80 348	0	80 348	0	0	0	3 291	0	3 291	83 639	0	83 639
60903	325	0	325	0	0	0	5	0	5	330	0	330
61301	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
61304	2 779	0	2 779	383	0	383	150	0	150	2 546	0	2 546
61501	5	0	5	0	0	0	245	0	245	250	0	250
70601	4 598 881	0	4 598 881	279	0	279	1 302 638	0	1 302 638	5 901 240	0	5 901 240
70602	15 075	0	15 075	32 397	0	32 397	17 322	0	17 322	0	0	0
70603	1 415 903	0	1 415 903	0	0	0	415 186	0	415 186	1 831 089	0	1 831 089
70801	98 830	0	98 830	0	0	0	0	0	0	98 830	0	98 830
Итого по пассиву (баланс)	28 496 671	7 497 294	35 993 965	309 734 135	396 732 939	706 467 074	314 522 157	397 912 159	712 434 316	33 284 693	8 676 514	41 961 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	170 300	0	170 300	170 300	0	170 300	0	0	0
90705	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0
90802	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0
90803	159 895	0	159 895	969	0	969	0	0	0	160 864	0	160 864
90901	53 988	2	53 990	12 385	0	12 385	3 964	0	3 964	62 409	2	62 411
90902	489 266	0	489 266	19 967	0	19 967	22 705	0	22 705	486 528	0	486 528
90907	10 516	0	10 516	0	0	0	10 516	0	10 516	0	0	0
91202	23	0	23	9	0	9	8	0	8	24	0	24
91203	4	0	4	9	0	9	8	0	8	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 138 110	29 209	6 167 319	322 287	382 668	704 955	59 033	704	59 737	6 401 364	411 173	6 812 537
91418	717 952	1 192	719 144	2	40	42	28 718	59	28 777	689 236	1 173	690 409
91501	12 642	0	12 642	1	0	1	106	0	106	12 537	0	12 537
91502	141	0	141	0	0	0	15	0	15	126	0	126
91604	92 802	3 820	96 622	12 299	400	12 699	3 248	182	3 430	101 853	4 038	105 891
91704	1 604	0	1 604	0	0	0	1	0	1	1 603	0	1 603
91802	1 592	35	1 627	0	1	1	0	1	1	1 592	35	1 627
91803	1 717	162	1 879	0	4	4	0	3	3	1 717	163	1 880
99998	13 896 496	0	13 896 496	2 806 802	0	2 806 802	1 909 722	0	1 909 722	14 793 576	0	14 793 576
Итого по активу (баланс)	21 576 750	34 420	21 611 170	3 609 030	383 113	3 992 143	2 472 344	949	2 473 293	22 713 436	416 584	23 130 020
Пассив
91003	0	0	0	10 974	0	10 974	10 974	0	10 974	0	0	0
91311	470 940	0	470 940	150 000	0	150 000	166 910	0	166 910	487 850	0	487 850
91312	10 422 377	25 000	10 447 377	139 280	541	139 821	1 093 973	626	1 094 599	11 377 070	25 085	11 402 155
91314	111 644	0	111 644	808 940	0	808 940	809 026	0	809 026	111 730	0	111 730
91315	713 816	0	713 816	24 140	0	24 140	1 650	0	1 650	691 326	0	691 326
91316	17 767	0	17 767	74 881	67 240	142 121	60 400	67 240	127 640	3 286	0	3 286
91317	405 665	2 106	407 771	633 465	162	633 627	589 493	6 508	596 001	361 693	8 452	370 145
91318	529	0	529	15	0	15	0	0	0	514	0	514
91507	1 722 179	0	1 722 179	82	0	82	0	0	0	1 722 097	0	1 722 097
91508	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
99999	7 714 674	0	7 714 674	431 526	0	431 526	1 053 296	0	1 053 296	8 336 444	0	8 336 444
Итого по пассиву (баланс)	21 584 064	27 106	21 611 170	2 273 303	67 943	2 341 246	3 785 722	74 374	3 860 096	23 096 483	33 537	23 130 020
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 923 427	11 490 369	15 413 796	52 456 945	168 192 713	220 649 658	52 397 967	160 684 479	213 082 446	3 982 405	18 998 603	22 981 008
93002	3 206 731	8 117 426	11 324 157	56 252 733	106 407 891	162 660 624	56 683 080	99 956 536	156 639 616	2 776 384	14 568 781	17 345 165
93301	0	0	0	121 681	2 539 234	2 660 915	121 681	2 539 234	2 660 915	0	0	0
93302	0	0	0	121 681	2 545 841	2 667 522	121 681	2 545 841	2 667 522	0	0	0
93306	0	0	0	0	5 080 749	5 080 749	0	5 080 749	5 080 749	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 085 066	5 085 066	0	5 085 066	5 085 066	0	0	0
93801	65 913	0	65 913	1 418 830	0	1 418 830	1 330 327	0	1 330 327	154 416	0	154 416
Итого по активу (баланс)	7 196 071	19 607 795	26 803 866	110 371 870	289 851 494	400 223 364	110 654 736	275 891 905	386 546 641	6 913 205	33 567 384	40 480 589
Пассив
96001	6 992 873	8 395 430	15 388 303	100 163 462	112 882 386	213 045 848	99 159 203	121 470 648	220 629 851	5 988 614	16 983 692	22 972 306
96002	124 117	11 215 977	11 340 094	9 825 093	147 198 450	157 023 543	10 192 592	152 830 935	163 023 527	491 616	16 848 462	17 340 078
96301	0	0	0	0	2 662 160	2 662 160	0	2 662 160	2 662 160	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 670 452	2 670 452	0	2 670 452	2 670 452	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 080 543	5 080 543	0	5 080 543	5 080 543	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 102 068	5 102 068	0	5 102 068	5 102 068	0	0	0
96801	75 469	0	75 469	1 453 897	0	1 453 897	1 546 633	0	1 546 633	168 205	0	168 205
Итого по пассиву (баланс)	7 192 459	19 611 407	26 803 866	111 442 452	275 596 059	387 038 511	110 898 428	289 816 806	400 715 234	6 648 435	33 832 154	40 480 589
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	53,0000	0	0	36,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	1 312 119,0000	0	0	1 395 012,0000	0	0	2 001 522,0000	0	0	705 609,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 312 182,0000	0	0	1 395 076,0000	0	0	2 001 569,0000	0	0	705 689,0000
Пассив
98040	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000
98050	0	0	952 184,0000	0	0	2 001 523,0000	0	0	1 393 029,0000	0	0	343 690,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	359 988,0000	0	0	36,0000	0	0	47,0000	0	0	359 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 312 182,0000	0	0	2 001 579,0000	0	0	1 395 086,0000	0	0	705 689,0000

Страница была полезной?