Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 557	0	3 557	1 029	0	1 029	2 347	0	2 347	2 239	0	2 239
20202	489 970	126 374	616 344	3 823 733	1 849 996	5 673 729	3 860 456	1 804 018	5 664 474	453 247	172 352	625 599
20208	84 530	0	84 530	501 563	27	501 590	509 441	18	509 459	76 652	9	76 661
20209	0	0	0	1 843 239	305 380	2 148 619	1 843 239	305 380	2 148 619	0	0	0
30102	765 375	0	765 375	22 893 794	0	22 893 794	23 274 791	0	23 274 791	384 378	0	384 378
30110	39 770	22 652	62 422	2 243 576	2 345 670	4 589 246	2 247 345	2 349 521	4 596 866	36 001	18 801	54 802
30114	55	11 551	11 606	3 080 530	6 478 368	9 558 898	3 080 536	6 486 445	9 566 981	49	3 474	3 523
30202	216 764	0	216 764	23 483	0	23 483	0	0	0	240 247	0	240 247
30204	97 382	0	97 382	5 437	0	5 437	0	0	0	102 819	0	102 819
30210	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
30215	4 761	0	4 761	0	0	0	4 761	0	4 761	0	0	0
30221	91	0	91	0	802	802	0	802	802	91	0	91
30233	2 092	1 672	3 764	178 310	50 849	229 159	176 986	46 722	223 708	3 416	5 799	9 215
30302	2 404 845	1 216 872	3 621 717	24 637 375	4 411 683	29 049 058	22 028 170	3 266 424	25 294 594	5 014 050	2 362 131	7 376 181
30306	248 871	47 990	296 861	654 874	82 774	737 648	449 553	16 961	466 514	454 192	113 803	567 995
30413	0	0	0	1 838 265	0	1 838 265	1 837 364	0	1 837 364	901	0	901
30424	155 172	0	155 172	5 814 871	0	5 814 871	5 863 581	0	5 863 581	106 462	0	106 462
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	92	0	92	0	0	0	1	0	1	91	0	91
32002	371 000	0	371 000	2 180 000	0	2 180 000	2 382 000	0	2 382 000	169 000	0	169 000
32003	0	0	0	923 000	0	923 000	923 000	0	923 000	0	0	0
32007	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32108	0	202 567	202 567	0	3 928	3 928	0	6 285	6 285	0	200 210	200 210
32201	0	0	0	5 908	0	5 908	1 147	0	1 147	4 761	0	4 761
32202	82 000	0	82 000	314 000	0	314 000	396 000	0	396 000	0	0	0
32203	0	0	0	67 929	0	67 929	67 929	0	67 929	0	0	0
45106	364 000	0	364 000	0	0	0	0	0	0	364 000	0	364 000
45107	91 886	0	91 886	0	0	0	3 575	0	3 575	88 311	0	88 311
45201	27 186	0	27 186	68 666	0	68 666	66 121	0	66 121	29 731	0	29 731
45203	38	0	38	55 203	0	55 203	260	0	260	54 981	0	54 981
45204	357 788	0	357 788	35 140	0	35 140	339 701	0	339 701	53 227	0	53 227
45205	57 200	0	57 200	16 505	0	16 505	8 656	0	8 656	65 049	0	65 049
45206	2 842 563	0	2 842 563	465 173	0	465 173	237 363	0	237 363	3 070 373	0	3 070 373
45207	854 230	0	854 230	53 693	0	53 693	2 375	0	2 375	905 548	0	905 548
45208	224 093	3 095	227 188	0	56	56	4 596	370	4 966	219 497	2 781	222 278
45406	1 150	0	1 150	0	0	0	575	0	575	575	0	575
45505	279 028	75 069	354 097	34 999	2 652	37 651	2 495	1 170	3 665	311 532	76 551	388 083
45506	322 539	0	322 539	1 200	0	1 200	128 286	0	128 286	195 453	0	195 453
45507	2 424 844	11 843	2 436 687	325 871	418	326 289	187 601	475	188 076	2 563 114	11 786	2 574 900
45509	11 748	406	12 154	7 886	96	7 982	9 562	423	9 985	10 072	79	10 151
45705	2 053	0	2 053	0	0	0	77	0	77	1 976	0	1 976
45812	133 814	3 846	137 660	500	74	574	0	119	119	134 314	3 801	138 115
45815	39 496	0	39 496	701	0	701	642	0	642	39 555	0	39 555
45912	2 048	0	2 048	1 519	0	1 519	1 649	0	1 649	1 918	0	1 918
45915	3 039	1 883	4 922	1 747	947	2 694	1 620	29	1 649	3 166	2 801	5 967
47002	142 321	0	142 321	1 089 266	0	1 089 266	1 131 627	0	1 131 627	99 960	0	99 960
47106	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	0	0	0	42 969 665	37 077 783	80 047 448	42 969 665	37 077 783	80 047 448	0	0	0
47408	302 550	300 277	602 827	153 335 540	243 249 877	396 585 417	153 333 390	243 240 328	396 573 718	304 700	309 826	614 526
47415	488	0	488	14	0	14	0	0	0	502	0	502
47423	2 307	96	2 403	182 628	956 138	1 138 766	182 348	956 144	1 138 492	2 587	90	2 677
47427	7 405	28	7 433	91 920	2 472	94 392	91 523	2 479	94 002	7 802	21	7 823
47801	32 262	1 234	33 496	0	43	43	11	48	59	32 251	1 229	33 480
47802	776 296	0	776 296	0	0	0	37 302	0	37 302	738 994	0	738 994
50104	541 684	0	541 684	8 343 094	0	8 343 094	8 269 373	0	8 269 373	615 405	0	615 405
50106	158 893	0	158 893	471 026	0	471 026	242 512	0	242 512	387 407	0	387 407
50107	118 603	0	118 603	187 773	0	187 773	187 268	0	187 268	119 108	0	119 108
50110	0	0	0	20 424	0	20 424	424	0	424	20 000	0	20 000
50118	1 888 740	0	1 888 740	8 694 295	0	8 694 295	9 047 468	0	9 047 468	1 535 567	0	1 535 567
50121	25 487	0	25 487	7 438	0	7 438	9 754	0	9 754	23 171	0	23 171
50205	0	0	0	0	288 197	288 197	0	0	0	0	288 197	288 197
50211	0	1 506 650	1 506 650	0	199 391	199 391	0	456 191	456 191	0	1 249 850	1 249 850
50221	40 822	0	40 822	5 225	0	5 225	13 446	0	13 446	32 601	0	32 601
50705	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
51405	10 349	0	10 349	69	0	69	0	0	0	10 418	0	10 418
52503	5 769	0	5 769	0	0	0	2 991	0	2 991	2 778	0	2 778
60302	1 659	0	1 659	1 016	0	1 016	1 020	0	1 020	1 655	0	1 655
60306	0	0	0	11 153	0	11 153	11 153	0	11 153	0	0	0
60308	0	0	0	290	0	290	268	0	268	22	0	22
60312	24 619	0	24 619	37 974	66	38 040	35 273	66	35 339	27 320	0	27 320
60314	132	2 214	2 346	0	206	206	1	508	509	131	1 912	2 043
60323	66 365	0	66 365	405	0	405	95	0	95	66 675	0	66 675
60401	275 557	0	275 557	96 654	0	96 654	0	0	0	372 211	0	372 211
60701	11 761	0	11 761	96 654	0	96 654	97 454	0	97 454	10 961	0	10 961
60901	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
61002	31	0	31	28	0	28	28	0	28	31	0	31
61008	28	0	28	692	0	692	695	0	695	25	0	25
61009	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
61209	0	0	0	141 944	0	141 944	141 944	0	141 944	0	0	0
61210	0	0	0	431 826	0	431 826	431 826	0	431 826	0	0	0
61212	0	0	0	37 627	0	37 627	37 627	0	37 627	0	0	0
61403	7 977	0	7 977	835	0	835	1 378	0	1 378	7 434	0	7 434
70606	590 172	0	590 172	1 033 773	0	1 033 773	145	0	145	1 623 800	0	1 623 800
70608	163 256	0	163 256	192 254	0	192 254	0	0	0	355 510	0	355 510
70611	3 442	0	3 442	3 969	0	3 969	0	0	0	7 411	0	7 411
70706	13 550 545	0	13 550 545	3 003	0	3 003	31	0	31	13 553 517	0	13 553 517
70708	3 579 554	0	3 579 554	0	0	0	0	0	0	3 579 554	0	3 579 554
70711	42 664	0	42 664	0	0	0	0	0	0	42 664	0	42 664
Итого по активу (баланс)	35 397 738	3 538 721	38 936 459	289 589 663	297 307 978	586 897 641	286 223 311	296 018 746	582 242 057	38 764 090	4 827 953	43 592 043
Пассив
10207	831 564	0	831 564	0	0	0	0	0	0	831 564	0	831 564
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10603	40 822	0	40 822	13 446	0	13 446	5 225	0	5 225	32 601	0	32 601
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	365 960	0	365 960	0	0	0	0	0	0	365 960	0	365 960
30109	155 655	72 872	228 527	23 437	274 536	297 973	51 670	279 271	330 941	183 888	77 607	261 495
30111	230	44	274	0	200 211	200 211	150	200 211	200 361	380	44	424
30126	29	0	29	24	0	24	788	0	788	793	0	793
30226	252	0	252	69	0	69	0	0	0	183	0	183
30232	879	307	1 186	473 059	78 010	551 069	473 210	78 071	551 281	1 030	368	1 398
30236	680	189	869	342 552	18 036	360 588	342 243	18 533	360 776	371	686	1 057
30301	2 404 845	1 216 872	3 621 717	22 028 170	3 266 424	25 294 594	24 637 375	4 411 683	29 049 058	5 014 050	2 362 131	7 376 181
30305	248 871	47 990	296 861	449 553	16 961	466 514	654 874	82 774	737 648	454 192	113 803	567 995
30601	185	0	185	1 102 327	0	1 102 327	1 102 324	0	1 102 324	182	0	182
31302	0	0	0	430 000	0	430 000	465 000	0	465 000	35 000	0	35 000
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	115 000	0	115 000	10 000	0	10 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	101 570	0	101 570	101 570	0	101 570
31305	171 570	0	171 570	101 570	0	101 570	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
31306	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
31402	0	202 567	202 567	0	216 974	216 974	0	214 617	214 617	0	200 210	200 210
31403	0	0	0	0	204 540	204 540	0	204 540	204 540	0	0	0
31404	0	0	0	0	205 173	205 173	0	205 173	205 173	0	0	0
31407	0	202 567	202 567	0	6 285	6 285	0	3 928	3 928	0	200 210	200 210
31502	254 075	0	254 075	1 844 043	0	1 844 043	1 647 380	0	1 647 380	57 412	0	57 412
31503	100 441	0	100 441	699 262	0	699 262	699 672	0	699 672	100 851	0	100 851
32015	0	0	0	0	0	0	9 140	0	9 140	9 140	0	9 140
32115	2 026	0	2 026	24	0	24	0	0	0	2 002	0	2 002
32211	0	0	0	12	0	12	15	0	15	3	0	3
32901	1 399 555	0	1 399 555	6 216 203	0	6 216 203	6 204 372	0	6 204 372	1 387 724	0	1 387 724
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	40 707	0	40 707	54 387	0	54 387	72 560	0	72 560	58 880	0	58 880
40603	45	0	45	211	0	211	170	0	170	4	0	4
40701	330 488	0	330 488	1 876 481	38 068	1 914 549	1 956 736	38 068	1 994 804	410 743	0	410 743
40702	2 692 034	475 535	3 167 569	23 113 856	3 350 568	26 464 424	22 421 805	2 965 341	25 387 146	1 999 983	90 308	2 090 291
40703	172 817	307	173 124	435 120	10	435 130	588 954	6	588 960	326 651	303	326 954
40802	57 846	39	57 885	89 376	1	89 377	87 219	1	87 220	55 689	39	55 728
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	6 775	1 203	7 978	45 347	1 090	46 437	45 615	870	46 485	7 043	983	8 026
40817	374 164	587 027	961 191	1 580 263	348 210	1 928 473	1 688 423	377 763	2 066 186	482 324	616 580	1 098 904
40820	1 813	6 976	8 789	12 512	4 609	17 121	12 724	4 266	16 990	2 025	6 633	8 658
40821	445	0	445	1 644	0	1 644	1 377	0	1 377	178	0	178
40905	0	0	0	19 543	0	19 543	19 543	0	19 543	0	0	0
40909	0	0	0	6 036	9 318	15 354	6 036	9 318	15 354	0	0	0
40910	0	0	0	2 235	3 114	5 349	2 235	3 114	5 349	0	0	0
40911	788	0	788	429 550	40	429 590	429 868	40	429 908	1 106	0	1 106
40912	0	0	0	7 550	19 840	27 390	7 550	19 840	27 390	0	0	0
40913	0	0	0	8 094	27 961	36 055	8 094	27 961	36 055	0	0	0
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	156 000	0	156 000	151 000	0	151 000	26	0	26	5 026	0	5 026
42104	29 721	0	29 721	18 794	0	18 794	64	0	64	10 991	0	10 991
42105	0	0	0	0	1	1	18 905	141	19 046	18 905	140	19 045
42106	350	0	350	180	0	180	0	0	0	170	0	170
42205	200	0	200	0	0	0	15 000	0	15 000	15 200	0	15 200
42301	516	370	886	22	7	29	23	11	34	517	374	891
42303	338 830	55 556	394 386	235 034	38 969	274 003	193 399	14 081	207 480	297 195	30 668	327 863
42304	203 072	115 465	318 537	93 530	85 196	178 726	167 099	30 324	197 423	276 641	60 593	337 234
42305	449 555	213 797	663 352	76 953	87 752	164 705	120 136	63 865	184 001	492 738	189 910	682 648
42306	2 212 529	886 150	3 098 679	118 311	51 094	169 405	217 761	124 723	342 484	2 311 979	959 779	3 271 758
42307	105 275	4 488	109 763	2 321	3 328	5 649	3 931	3 400	7 331	106 885	4 560	111 445
42309	75	0	75	3	0	3	7	0	7	79	0	79
42310	0	0	0	7	0	7	21	0	21	14	0	14
42311	0	0	0	4	0	4	32	0	32	28	0	28
42312	23	0	23	3	0	3	1	0	1	21	0	21
42313	89	0	89	39	0	39	11	0	11	61	0	61
42314	324	0	324	12	0	12	49	0	49	361	0	361
42315	48	0	48	0	0	0	7	0	7	55	0	55
42601	3	13	16	0	0	0	0	0	0	3	13	16
42603	1 613	2 884	4 497	2 003	3 101	5 104	4 560	217	4 777	4 170	0	4 170
42604	3 912	1 045	4 957	1 936	312	2 248	8	2 183	2 191	1 984	2 916	4 900
42605	5 915	4 189	10 104	2 286	943	3 229	1 579	308	1 887	5 208	3 554	8 762
42606	23 053	5 068	28 121	145	106	251	2 452	613	3 065	25 360	5 575	30 935
42607	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43102	0	0	0	0	0	0	105 100	0	105 100	105 100	0	105 100
43103	88 100	0	88 100	72 100	0	72 100	15 000	0	15 000	31 000	0	31 000
43104	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
43105	50 000	0	50 000	33 000	0	33 000	0	0	0	17 000	0	17 000
43706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	32	0	32	4	0	4	0	0	0	28	0	28
43807	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
44006	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	95 283	0	95 283	174	0	174	0	0	0	95 109	0	95 109
45215	653 934	0	653 934	179 491	0	179 491	146 087	0	146 087	620 530	0	620 530
45515	93 803	0	93 803	98 288	0	98 288	129 462	0	129 462	124 977	0	124 977
45715	1 047	0	1 047	39	0	39	0	0	0	1 008	0	1 008
45818	175 398	0	175 398	341	0	341	721	0	721	175 778	0	175 778
45918	2 792	0	2 792	108	0	108	799	0	799	3 483	0	3 483
47403	0	0	0	47 287 736	32 808 543	80 096 279	47 287 736	32 808 543	80 096 279	0	0	0
47407	302 500	300 277	602 777	156 023 433	240 679 100	396 702 533	156 025 583	240 685 025	396 710 608	304 650	306 202	610 852
47411	114 917	23 385	138 302	20 316	10 278	30 594	31 123	10 167	41 290	125 724	23 274	148 998
47416	2 120	0	2 120	13 142	0	13 142	11 967	129	12 096	945	129	1 074
47422	7 931	5	7 936	12 434	887 628	900 062	12 448	887 628	900 076	7 945	5	7 950
47425	88 910	0	88 910	93 240	0	93 240	147 158	0	147 158	142 828	0	142 828
47426	11 271	0	11 271	20 130	2 540	22 670	11 938	2 540	14 478	3 079	0	3 079
47804	91 139	0	91 139	3 354	0	3 354	3 987	0	3 987	91 772	0	91 772
50120	710	0	710	1 211	0	1 211	2 284	0	2 284	1 783	0	1 783
50220	3 557	0	3 557	2 347	0	2 347	1 029	0	1 029	2 239	0	2 239
51410	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563	1 563	0	1 563
52301	3 500	0	3 500	1 800	0	1 800	251 500	0	251 500	253 200	0	253 200
52302	161 000	0	161 000	1 263 500	0	1 263 500	1 152 500	0	1 152 500	50 000	0	50 000
52303	809 508	0	809 508	400 000	0	400 000	0	0	0	409 508	0	409 508
52306	12 429	0	12 429	0	0	0	0	0	0	12 429	0	12 429
52307	154 977	0	154 977	0	0	0	0	0	0	154 977	0	154 977
52406	0	0	0	1 415 418	0	1 415 418	1 415 418	0	1 415 418	0	0	0
52501	3 556	0	3 556	1 658	0	1 658	2 568	0	2 568	4 466	0	4 466
60301	15 901	0	15 901	18 798	0	18 798	21 903	0	21 903	19 006	0	19 006
60305	14 718	0	14 718	43 595	0	43 595	39 047	0	39 047	10 170	0	10 170
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
60311	3 838	0	3 838	5 231	0	5 231	15 691	0	15 691	14 298	0	14 298
60313	0	0	0	0	585	585	0	585	585	0	0	0
60320	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60322	525	0	525	112	0	112	346 376	0	346 376	346 789	0	346 789
60324	11 700	0	11 700	30	0	30	349	0	349	12 019	0	12 019
60601	70 959	0	70 959	3	0	3	2 988	0	2 988	73 944	0	73 944
60903	309	0	309	0	0	0	5	0	5	314	0	314
61301	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
61304	3 372	0	3 372	449	0	449	280	0	280	3 203	0	3 203
61501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	632 442	0	632 442	103	0	103	1 019 795	0	1 019 795	1 652 134	0	1 652 134
70602	12 931	0	12 931	12 037	0	12 037	8 649	0	8 649	9 543	0	9 543
70603	152 692	0	152 692	0	0	0	214 654	0	214 654	367 346	0	367 346
70701	13 712 768	0	13 712 768	1	0	1	639	0	639	13 713 406	0	13 713 406
70702	28 958	0	28 958	0	0	0	0	0	0	28 958	0	28 958
70703	3 544 053	0	3 544 053	0	0	0	0	0	0	3 544 053	0	3 544 053
Итого по пассиву (баланс)	34 509 272	4 427 187	38 936 459	269 259 932	282 949 462	552 209 394	273 085 106	283 779 872	556 864 978	38 334 446	5 257 597	43 592 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	1 413 800	0	1 413 800	1 413 800	0	1 413 800	0	0	0
90705	0	0	0	1 072 001	0	1 072 001	1 072 001	0	1 072 001	0	0	0
90802	0	0	0	1 072 000	0	1 072 000	1 072 000	0	1 072 000	0	0	0
90803	161 652	0	161 652	0	0	0	0	0	0	161 652	0	161 652
90901	52 353	0	52 353	6 375	0	6 375	3 199	0	3 199	55 529	0	55 529
90902	368 849	0	368 849	84 462	0	84 462	4 736	0	4 736	448 575	0	448 575
91202	25	0	25	3	0	3	4	0	4	24	0	24
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	6 131 531	9 599	6 141 130	19 025	340	19 365	46 518	150	46 668	6 104 038	9 789	6 113 827
91418	774 029	1 234	775 263	0	43	43	35 326	48	35 374	738 703	1 229	739 932
91501	12 643	0	12 643	0	0	0	0	0	0	12 643	0	12 643
91502	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91604	84 448	3 408	87 856	11 089	251	11 340	8 526	210	8 736	87 011	3 449	90 460
91704	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
91802	1 584	33	1 617	0	1	1	0	0	0	1 584	34	1 618
91803	1 673	153	1 826	44	10	54	0	5	5	1 717	158	1 875
99998	13 228 871	0	13 228 871	3 480 257	0	3 480 257	3 002 434	0	3 002 434	13 706 694	0	13 706 694
Итого по активу (баланс)	20 819 408	14 427	20 833 835	7 159 062	645	7 159 707	6 658 550	413	6 658 963	21 319 920	14 659	21 334 579
Пассив
91003	0	0	0	23 483	0	23 483	23 483	0	23 483	0	0	0
91004	0	0	0	5 437	0	5 437	5 437	0	5 437	0	0	0
91311	270 315	0	270 315	0	0	0	22 001	0	22 001	292 316	0	292 316
91312	10 487 568	871	10 488 439	417 305	14	417 319	476 674	31	476 705	10 546 937	888	10 547 825
91314	241 585	0	241 585	1 693 204	0	1 693 204	1 562 654	0	1 562 654	111 035	0	111 035
91315	731 465	0	731 465	0	0	0	95 035	0	95 035	826 500	0	826 500
91316	65 665	0	65 665	5 226	0	5 226	6 829	0	6 829	67 268	0	67 268
91317	58 403	1 799	60 202	808 297	158	808 455	1 285 160	471	1 285 631	535 266	2 112	537 378
91318	524	0	524	10	0	10	0	0	0	514	0	514
91507	1 366 761	0	1 366 761	49 300	0	49 300	2 259	0	2 259	1 319 720	0	1 319 720
91508	3 915	0	3 915	0	0	0	223	0	223	4 138	0	4 138
99999	7 604 964	0	7 604 964	2 584 518	0	2 584 518	2 607 439	0	2 607 439	7 627 885	0	7 627 885
Итого по пассиву (баланс)	20 831 165	2 670	20 833 835	5 586 780	172	5 586 952	6 087 194	502	6 087 696	21 331 579	3 000	21 334 579
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	808 828	5 443 604	6 252 432	21 940 791	105 382 003	127 322 794	20 030 744	103 495 938	123 526 682	2 718 875	7 329 669	10 048 544
93002	2 579 499	5 778 388	8 357 887	60 122 941	67 643 300	127 766 241	59 955 082	67 989 422	127 944 504	2 747 358	5 432 266	8 179 624
93301	0	0	0	0	1 402 026	1 402 026	0	1 402 026	1 402 026	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 397 686	1 397 686	0	1 397 686	1 397 686	0	0	0
93306	0	0	0	0	2 867 617	2 867 617	0	2 867 617	2 867 617	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 864 276	2 864 276	0	2 864 276	2 864 276	0	0	0
93501	0	0	0	0	423 826	423 826	0	423 826	423 826	0	0	0
93502	0	0	0	0	423 835	423 835	0	423 835	423 835	0	0	0
93801	21 977	0	21 977	838 655	0	838 655	827 705	0	827 705	32 927	0	32 927
93803	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 410 304	11 221 992	14 632 296	82 904 798	182 404 569	265 309 367	80 815 942	180 864 626	261 680 568	5 499 160	12 761 935	18 261 095
Пассив
96001	4 257 618	1 996 330	6 253 948	82 610 597	40 803 323	123 413 920	84 185 760	43 021 506	127 207 266	5 832 781	4 214 513	10 047 294
96002	0	8 354 366	8 354 366	8 639 674	119 635 075	128 274 749	8 704 622	119 407 058	128 111 680	64 948	8 126 349	8 191 297
96301	0	0	0	0	1 401 254	1 401 254	0	1 401 254	1 401 254	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 403 806	1 403 806	0	1 403 806	1 403 806	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 863 632	2 863 632	0	2 863 632	2 863 632	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 867 003	2 867 003	0	2 867 003	2 867 003	0	0	0
96501	0	0	0	0	427 097	427 097	0	427 097	427 097	0	0	0
96502	0	0	0	0	424 019	424 019	0	424 019	424 019	0	0	0
96801	23 982	0	23 982	924 570	0	924 570	923 092	0	923 092	22 504	0	22 504
96803	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 281 600	10 350 696	14 632 296	92 175 169	169 825 209	262 000 378	93 813 802	171 815 375	265 629 177	5 920 233	12 340 862	18 261 095
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	420 197 544,0000	0	0	1 643 506,0000	0	0	1 456 071,0000	0	0	420 384 979,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 197 564,0000	0	0	1 643 514,0000	0	0	1 456 075,0000	0	0	420 385 003,0000
Пассив
98050	0	0	1 073 839,0000	0	0	1 456 075,0000	0	0	1 643 514,0000	0	0	1 261 278,0000
98070	0	0	359 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	359 950,0000
98090	0	0	418 763 775,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	418 763 775,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 197 564,0000	0	0	1 456 075,0000	0	0	1 643 514,0000	0	0	420 385 003,0000

Страница была полезной?