• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"
Регистрационный номер
967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 307 054 87 160 394 214 2 511 360 1 351 641 3 863 001 2 563 319 1 375 830 3 939 149 255 095 62 971 318 066
20208 93 212 0 93 212 497 101 90 497 191 505 213 90 505 303 85 100 0 85 100
20209 0 0 0 876 238 147 186 1 023 424 876 238 147 186 1 023 424 0 0 0
30102 315 497 0 315 497 23 360 842 0 23 360 842 23 095 874 0 23 095 874 580 465 0 580 465
30110 58 082 23 125 81 207 1 050 089 5 196 217 6 246 306 1 042 422 5 168 204 6 210 626 65 749 51 138 116 887
30114 313 490 156 490 469 2 599 100 4 169 107 6 768 207 2 599 406 4 192 280 6 791 686 7 466 983 466 990
30202 50 390 0 50 390 13 206 0 13 206 0 0 0 63 596 0 63 596
30204 15 954 0 15 954 972 0 972 0 0 0 16 926 0 16 926
30213 9 594 416 10 010 10 118 14 10 132 8 912 51 8 963 10 800 379 11 179
30219 0 0 0 11 027 22 11 049 11 027 22 11 049 0 0 0
30221 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
30233 1 285 166 1 451 92 802 17 120 109 922 90 412 16 773 107 185 3 675 513 4 188
30302 2 830 605 685 720 3 516 325 24 326 424 6 784 127 31 110 551 23 728 374 6 698 611 30 426 985 3 428 655 771 236 4 199 891
30306 0 0 0 2 466 924 2 466 924 4 933 848 2 466 924 2 466 924 4 933 848 0 0 0
30402 41 131 0 41 131 3 402 138 0 3 402 138 3 434 534 0 3 434 534 8 735 0 8 735
30404 0 0 0 3 626 298 0 3 626 298 3 626 298 0 3 626 298 0 0 0
30409 0 0 0 1 474 160 0 1 474 160 1 474 160 0 1 474 160 0 0 0
30602 6 0 6 0 0 0 2 0 2 4 0 4
32002 0 0 0 1 393 000 0 1 393 000 1 293 000 0 1 293 000 100 000 0 100 000
32003 20 000 0 20 000 500 000 0 500 000 520 000 0 520 000 0 0 0
32201 2 602 882 3 484 1 188 43 1 231 0 98 98 3 790 827 4 617
32202 0 0 0 2 593 730 0 2 593 730 2 593 730 0 2 593 730 0 0 0
32203 0 0 0 604 844 0 604 844 604 844 0 604 844 0 0 0
45107 25 186 0 25 186 37 998 0 37 998 2 043 0 2 043 61 141 0 61 141
45201 12 415 0 12 415 9 547 0 9 547 21 842 0 21 842 120 0 120
45203 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0
45204 95 500 0 95 500 31 490 0 31 490 23 500 0 23 500 103 490 0 103 490
45205 278 540 0 278 540 0 0 0 111 033 0 111 033 167 507 0 167 507
45206 1 812 712 85 277 1 897 989 639 011 3 411 642 422 262 872 50 543 313 415 2 188 851 38 145 2 226 996
45207 1 006 848 122 524 1 129 372 102 350 48 318 150 668 157 327 9 556 166 883 951 871 161 286 1 113 157
45208 10 157 7 836 17 993 0 228 228 285 412 697 9 872 7 652 17 524
45505 26 847 0 26 847 1 700 0 1 700 1 114 0 1 114 27 433 0 27 433
45506 54 919 0 54 919 0 0 0 426 0 426 54 493 0 54 493
45507 494 847 471 495 318 194 657 21 194 678 14 782 88 14 870 674 722 404 675 126
45509 3 492 470 3 962 4 817 849 5 666 3 927 526 4 453 4 382 793 5 175
45601 0 0 0 0 66 883 66 883 0 66 883 66 883 0 0 0
45704 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45812 29 187 4 120 33 307 0 120 120 0 216 216 29 187 4 024 33 211
45814 6 854 0 6 854 0 0 0 6 854 0 6 854 0 0 0
45815 30 363 13 660 44 023 93 671 764 8 1 518 1 526 30 448 12 813 43 261
45912 493 0 493 1 021 0 1 021 194 0 194 1 320 0 1 320
45915 1 639 0 1 639 1 518 0 1 518 1 397 0 1 397 1 760 0 1 760
47002 0 0 0 583 821 0 583 821 583 821 0 583 821 0 0 0
47105 20 536 0 20 536 0 0 0 16 700 0 16 700 3 836 0 3 836
47106 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47404 110 619 0 110 619 12 297 976 4 200 241 16 498 217 12 295 920 4 200 212 16 496 132 112 675 29 112 704
47408 0 0 0 121 954 929 289 982 581 411 937 510 121 935 129 289 982 581 411 917 710 19 800 0 19 800
47423 2 581 1 273 3 854 92 719 989 590 1 082 309 89 999 990 267 1 080 266 5 301 596 5 897
47427 6 696 1 899 8 595 62 051 2 597 64 648 61 110 2 920 64 030 7 637 1 576 9 213
47801 41 963 2 593 44 556 1 127 128 0 321 321 41 964 2 399 44 363
47802 1 313 822 0 1 313 822 0 0 0 46 382 0 46 382 1 267 440 0 1 267 440
50105 12 253 0 12 253 92 0 92 0 0 0 12 345 0 12 345
50106 354 620 0 354 620 2 180 847 0 2 180 847 2 274 237 0 2 274 237 261 230 0 261 230
50107 415 055 0 415 055 2 547 623 0 2 547 623 2 618 493 0 2 618 493 344 185 0 344 185
50118 256 222 0 256 222 4 883 980 0 4 883 980 4 664 338 0 4 664 338 475 864 0 475 864
50121 651 0 651 1 092 0 1 092 920 0 920 823 0 823
50210 0 0 0 0 190 784 190 784 0 6 191 6 191 0 184 593 184 593
50211 0 0 0 0 431 577 431 577 0 14 621 14 621 0 416 956 416 956
50606 0 0 0 40 211 0 40 211 40 211 0 40 211 0 0 0
51503 0 0 0 670 0 670 0 0 0 670 0 670
60202 1 979 0 1 979 0 0 0 0 0 0 1 979 0 1 979
60302 1 621 0 1 621 4 840 0 4 840 379 0 379 6 082 0 6 082
60306 1 0 1 7 183 0 7 183 7 167 0 7 167 17 0 17
60308 5 0 5 342 22 364 332 1 333 15 21 36
60312 58 608 0 58 608 52 049 0 52 049 58 107 0 58 107 52 550 0 52 550
60314 0 1 676 1 676 269 1 350 1 619 130 32 162 139 2 994 3 133
60323 28 248 128 28 376 1 386 27 1 413 111 155 266 29 523 0 29 523
60401 180 759 0 180 759 128 0 128 0 0 0 180 887 0 180 887
60701 459 0 459 128 0 128 128 0 128 459 0 459
60901 470 0 470 0 0 0 0 0 0 470 0 470
61002 5 051 0 5 051 745 0 745 745 0 745 5 051 0 5 051
61008 1 665 0 1 665 1 306 0 1 306 2 857 0 2 857 114 0 114
61009 502 0 502 486 0 486 510 0 510 478 0 478
61210 0 0 0 41 025 0 41 025 41 025 0 41 025 0 0 0
61212 0 0 0 46 457 0 46 457 46 457 0 46 457 0 0 0
61403 7 650 0 7 650 10 0 10 193 0 193 7 467 0 7 467
70606 4 250 405 0 4 250 405 1 308 634 0 1 308 634 633 0 633 5 558 406 0 5 558 406
70607 14 083 0 14 083 15 269 0 15 269 13 401 0 13 401 15 951 0 15 951
70608 915 599 0 915 599 274 988 0 274 988 0 0 0 1 190 587 0 1 190 587
70611 12 761 0 12 761 13 0 13 3 931 0 3 931 8 843 0 8 843
Пассив
10207 692 970 0 692 970 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 692 970 0 692 970
10601 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
10701 81 992 0 81 992 0 0 0 0 0 0 81 992 0 81 992
10801 300 662 0 300 662 0 0 0 0 0 0 300 662 0 300 662
30109 47 737 24 623 72 360 351 784 17 268 369 052 358 095 15 128 373 223 54 048 22 483 76 531
30111 7 40 47 0 4 4 0 2 2 7 38 45
30126 2 0 2 71 0 71 71 0 71 2 0 2
30220 0 0 0 0 57 57 0 57 57 0 0 0
30226 314 0 314 8 0 8 161 0 161 467 0 467
30232 1 254 676 1 930 50 002 26 642 76 644 49 581 27 007 76 588 833 1 041 1 874
30301 2 830 605 685 720 3 516 325 23 728 374 6 698 611 30 426 985 24 326 424 6 784 127 31 110 551 3 428 655 771 236 4 199 891
30305 0 0 0 2 466 924 2 466 924 4 933 848 2 466 924 2 466 924 4 933 848 0 0 0
30408 0 0 0 1 656 770 0 1 656 770 1 656 770 0 1 656 770 0 0 0
30601 6 0 6 1 341 395 0 1 341 395 1 341 393 0 1 341 393 4 0 4
31302 0 0 0 35 000 0 35 000 35 000 0 35 000 0 0 0
31303 0 0 0 75 000 0 75 000 85 000 0 85 000 10 000 0 10 000
31304 20 000 0 20 000 30 000 9 837 39 837 60 000 18 806 78 806 50 000 8 969 58 969
31305 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
31406 0 31 875 31 875 0 32 680 32 680 0 805 805 0 0 0
31502 0 0 0 3 099 389 0 3 099 389 3 517 799 0 3 517 799 418 410 0 418 410
31503 218 529 0 218 529 955 640 0 955 640 737 111 0 737 111 0 0 0
32901 0 0 0 22 808 0 22 808 22 808 0 22 808 0 0 0
40502 314 0 314 4 788 0 4 788 4 500 0 4 500 26 0 26
40602 900 001 0 900 001 519 695 0 519 695 19 804 0 19 804 400 110 0 400 110
40603 4 0 4 186 0 186 186 0 186 4 0 4
40701 35 150 0 35 150 2 004 070 0 2 004 070 2 010 953 0 2 010 953 42 033 0 42 033
40702 1 332 775 8 489 1 341 264 24 706 652 2 743 485 27 450 137 25 281 262 2 797 276 28 078 538 1 907 385 62 280 1 969 665
40703 7 699 164 7 863 10 784 166 10 950 11 156 2 11 158 8 071 0 8 071
40802 40 844 628 41 472 251 919 163 379 415 298 254 671 163 364 418 035 43 596 613 44 209
40804 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40807 8 324 1 290 9 614 653 782 668 465 1 322 247 1 251 655 669 062 1 920 717 606 197 1 887 608 084
40814 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 300 996 352 487 653 483 1 112 869 180 316 1 293 185 1 106 643 194 892 1 301 535 294 770 367 063 661 833
40820 1 490 3 301 4 791 50 239 5 028 55 267 51 252 4 843 56 095 2 503 3 116 5 619
40821 1 081 0 1 081 170 641 0 170 641 170 979 0 170 979 1 419 0 1 419
40905 6 0 6 19 284 3 19 287 19 278 3 19 281 0 0 0
40909 0 0 0 8 328 9 847 18 175 8 328 9 850 18 178 0 3 3
40910 0 0 0 6 138 17 583 23 721 6 138 17 583 23 721 0 0 0
40911 291 0 291 452 281 131 452 412 452 214 131 452 345 224 0 224
40912 0 0 0 6 884 13 840 20 724 6 884 13 989 20 873 0 149 149
40913 0 0 0 15 973 21 292 37 265 15 973 21 292 37 265 0 0 0
42104 0 0 0 0 916 916 0 12 875 12 875 0 11 959 11 959
42301 710 681 1 391 46 66 112 41 38 79 705 653 1 358
42302 575 0 575 575 0 575 2 0 2 2 0 2
42303 217 091 34 160 251 251 133 826 24 471 158 297 87 595 23 708 111 303 170 860 33 397 204 257
42304 223 028 51 752 274 780 55 877 21 946 77 823 95 079 16 224 111 303 262 230 46 030 308 260
42305 1 739 415 286 244 2 025 659 126 476 42 798 169 274 106 609 38 619 145 228 1 719 548 282 065 2 001 613
42306 103 978 247 076 351 054 9 321 30 694 40 015 121 880 24 575 146 455 216 537 240 957 457 494
42307 10 868 878 0 45 45 0 25 25 10 848 858
42309 61 0 61 27 0 27 29 0 29 63 0 63
42310 4 0 4 6 0 6 2 0 2 0 0 0
42311 21 0 21 21 0 21 23 0 23 23 0 23
42312 22 0 22 11 0 11 7 0 7 18 0 18
42313 115 0 115 11 0 11 26 0 26 130 0 130
42314 288 0 288 25 0 25 13 0 13 276 0 276
42315 21 0 21 6 0 6 3 0 3 18 0 18
42601 2 14 16 0 2 2 1 1 2 3 13 16
42603 1 911 4 1 915 960 4 964 40 211 0 40 211 41 162 0 41 162
42604 2 200 761 2 961 250 85 335 1 932 42 1 974 3 882 718 4 600
42605 14 227 4 873 19 100 4 269 1 372 5 641 1 176 159 1 335 11 134 3 660 14 794
42606 6 1 765 1 771 0 190 190 4 730 723 5 453 4 736 2 298 7 034
42614 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43805 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
43806 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
44006 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 252 0 252 20 0 20 380 0 380 612 0 612
45215 362 777 0 362 777 162 863 0 162 863 163 615 0 163 615 363 529 0 363 529
45515 29 116 0 29 116 5 965 0 5 965 2 625 0 2 625 25 776 0 25 776
45615 0 0 0 1 284 0 1 284 1 284 0 1 284 0 0 0
45715 3 100 0 3 100 0 0 0 0 0 0 3 100 0 3 100
45818 74 833 0 74 833 6 275 0 6 275 120 0 120 68 678 0 68 678
45918 1 443 0 1 443 80 0 80 287 0 287 1 650 0 1 650
47403 0 0 0 7 919 166 0 7 919 166 7 919 166 0 7 919 166 0 0 0
47407 0 0 0 123 893 093 288 298 914 412 192 007 123 893 093 288 298 914 412 192 007 0 0 0
47411 17 235 15 056 32 291 16 881 5 204 22 085 21 225 6 486 27 711 21 579 16 338 37 917
47416 3 154 120 3 274 5 490 272 5 762 4 687 463 5 150 2 351 311 2 662
47422 5 183 590 5 773 48 692 734 159 782 851 50 994 736 077 787 071 7 485 2 508 9 993
47425 3 981 0 3 981 84 631 0 84 631 104 710 0 104 710 24 060 0 24 060
47426 0 459 459 1 556 672 2 228 1 562 252 1 814 6 39 45
47804 93 645 0 93 645 1 969 0 1 969 1 590 0 1 590 93 266 0 93 266
50120 14 830 0 14 830 12 309 0 12 309 14 348 0 14 348 16 869 0 16 869
51510 0 0 0 0 0 0 141 0 141 141 0 141
52301 32 000 0 32 000 956 500 0 956 500 1 068 500 0 1 068 500 144 000 0 144 000
52302 46 000 0 46 000 1 317 000 0 1 317 000 1 329 000 0 1 329 000 58 000 0 58 000
52303 0 0 0 0 0 0 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000
52304 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
52305 89 100 0 89 100 0 0 0 0 0 0 89 100 0 89 100
52306 117 675 0 117 675 67 000 0 67 000 36 349 0 36 349 87 024 0 87 024
52307 79 011 0 79 011 0 0 0 35 710 0 35 710 114 721 0 114 721
52406 0 0 0 1 282 655 0 1 282 655 1 282 655 0 1 282 655 0 0 0
52501 2 938 0 2 938 815 0 815 1 710 0 1 710 3 833 0 3 833
60301 15 727 0 15 727 17 582 0 17 582 9 248 0 9 248 7 393 0 7 393
60305 8 298 0 8 298 28 217 0 28 217 28 556 0 28 556 8 637 0 8 637
60307 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
60309 0 0 0 1 0 1 1 945 0 1 945 1 944 0 1 944
60311 11 014 0 11 014 3 620 0 3 620 5 561 0 5 561 12 955 0 12 955
60320 183 0 183 0 0 0 0 0 0 183 0 183
60322 1 665 0 1 665 3 081 0 3 081 3 109 0 3 109 1 693 0 1 693
60324 7 720 0 7 720 286 0 286 1 365 0 1 365 8 799 0 8 799
60601 35 346 0 35 346 0 0 0 2 944 0 2 944 38 290 0 38 290
60903 171 0 171 0 0 0 3 0 3 174 0 174
61301 0 0 0 512 0 512 512 0 512 0 0 0
61304 1 289 0 1 289 408 0 408 140 0 140 1 021 0 1 021
61501 3 266 0 3 266 0 0 0 0 0 0 3 266 0 3 266
70601 4 275 021 0 4 275 021 8 480 0 8 480 1 350 319 0 1 350 319 5 616 860 0 5 616 860
70603 947 770 0 947 770 0 0 0 244 178 0 244 178 1 191 948 0 1 191 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90704 0 0 0 1 282 000 0 1 282 000 1 282 000 0 1 282 000 0 0 0
90803 88 096 0 88 096 45 771 0 45 771 10 000 0 10 000 123 867 0 123 867
90901 174 540 2 124 176 664 3 232 165 3 397 72 177 116 72 293 105 595 2 173 107 768
90902 252 803 0 252 803 1 547 0 1 547 10 970 0 10 970 243 380 0 243 380
91202 14 0 14 14 0 14 11 0 11 17 0 17
91203 6 0 6 15 0 15 14 0 14 7 0 7
91414 2 754 256 31 250 2 785 506 609 252 1 535 610 787 180 424 3 474 183 898 3 183 084 29 311 3 212 395
91418 1 277 866 2 898 1 280 764 0 143 143 43 197 355 43 552 1 234 669 2 686 1 237 355
91502 429 0 429 0 0 0 0 0 0 429 0 429
91604 49 591 2 508 52 099 3 133 373 3 506 3 700 186 3 886 49 024 2 695 51 719
91802 2 9 11 0 0 0 0 1 1 2 8 10
91803 1 276 0 1 276 0 0 0 0 0 0 1 276 0 1 276
99998 4 870 809 0 4 870 809 5 743 592 0 5 743 592 5 103 918 0 5 103 918 5 510 483 0 5 510 483
Пассив
91003 0 0 0 13 206 0 13 206 13 206 0 13 206 0 0 0
91004 0 0 0 972 0 972 972 0 972 0 0 0
91311 102 951 46 219 149 170 0 5 138 5 138 39 057 2 271 41 328 142 008 43 352 185 360
91312 4 055 189 0 4 055 189 162 091 0 162 091 528 172 0 528 172 4 421 270 0 4 421 270
91314 0 0 0 4 195 876 0 4 195 876 4 195 876 0 4 195 876 0 0 0
91315 195 285 0 195 285 1 0 1 184 261 0 184 261 379 545 0 379 545
91316 0 0 0 7 000 0 7 000 72 000 0 72 000 65 000 0 65 000
91317 27 103 1 268 28 371 577 113 124 271 701 384 583 217 124 559 707 776 33 207 1 556 34 763
91318 326 583 0 326 583 0 0 0 0 0 0 326 583 0 326 583
91507 112 163 0 112 163 18 249 0 18 249 0 0 0 93 914 0 93 914
91508 4 048 0 4 048 0 0 0 0 0 0 4 048 0 4 048
99999 4 637 668 0 4 637 668 1 606 604 0 1 606 604 1 947 159 0 1 947 159 4 978 223 0 4 978 223
Г. Срочные сделки
Актив
93001 9 751 579 11 930 466 21 682 045 75 712 507 246 065 042 321 777 549 78 203 510 232 430 770 310 634 280 7 260 576 25 564 738 32 825 314
93002 0 21 699 21 699 556 204 2 476 124 3 032 328 556 204 2 379 977 2 936 181 0 117 846 117 846
93301 0 0 0 0 1 646 264 1 646 264 0 1 646 264 1 646 264 0 0 0
93302 0 0 0 0 1 636 991 1 636 991 0 1 636 991 1 636 991 0 0 0
93306 0 0 0 0 1 571 478 1 571 478 0 1 571 478 1 571 478 0 0 0
93307 0 0 0 0 1 564 947 1 564 947 0 1 564 947 1 564 947 0 0 0
93501 0 0 0 0 639 372 639 372 0 639 372 639 372 0 0 0
93502 0 0 0 0 635 983 635 983 0 635 983 635 983 0 0 0
93801 82 027 0 82 027 2 858 740 0 2 858 740 2 778 793 0 2 778 793 161 974 0 161 974
94001 0 0 0 0 7 078 7 078 0 7 078 7 078 0 0 0
Пассив
96001 10 026 278 11 673 252 21 699 530 79 285 324 232 114 357 311 399 681 76 202 984 246 293 180 322 496 164 6 943 938 25 852 075 32 796 013
96002 0 21 562 21 562 0 2 953 374 2 953 374 0 3 050 215 3 050 215 0 118 403 118 403
96301 0 0 0 0 2 278 608 2 278 608 0 2 278 608 2 278 608 0 0 0
96302 0 0 0 0 2 273 325 2 273 325 0 2 273 325 2 273 325 0 0 0
96306 0 0 0 0 1 573 913 1 573 913 0 1 573 913 1 573 913 0 0 0
96307 0 0 0 0 1 566 511 1 566 511 0 1 566 511 1 566 511 0 0 0
96801 64 679 0 64 679 2 264 583 0 2 264 583 2 390 622 0 2 390 622 190 718 0 190 718
97001 0 0 0 0 4 655 4 655 0 4 655 4 655 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 509,0000 0 0 503,0000 0 0 26,0000
98010 0 0 756 660,0000 0 0 3 252 062,0000 0 0 3 387 902,0000 0 0 620 820,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 546,0000 0 0 545,0000 0 0 1,0000
Пассив
98040 0 0 0,0000 0 0 24 231,0000 0 0 24 231,0000 0 0 0,0000
98050 0 0 736 664,0000 0 0 3 344 717,0000 0 0 3 228 880,0000 0 0 620 827,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 543,0000 0 0 543,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 20 016,0000 0 0 20 000,0000 0 0 4,0000 0 0 20,0000
Страница была полезной?