Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	34 589	29 529	64 118	883 807	1 024 960	1 908 767	879 477	1 005 702	1 885 179	38 919	48 787	87 706
20208	20 565	163	20 728	56 035	180	56 215	50 553	343	50 896	26 047	0	26 047
20209	0	0	0	326 640	275 967	602 607	326 640	275 967	602 607	0	0	0
30102	423 573	0	423 573	9 102 667	0	9 102 667	8 710 676	0	8 710 676	815 564	0	815 564
30110	19 333	16 200	35 533	4 057 753	2 678 840	6 736 593	4 052 283	2 677 247	6 729 530	24 803	17 793	42 596
30114	0	151 343	151 343	0	136 521	136 521	0	140 431	140 431	0	147 433	147 433
30202	17 694	0	17 694	91	0	91	0	0	0	17 785	0	17 785
30204	13 947	0	13 947	0	0	0	564	0	564	13 383	0	13 383
30213	15 734	1 341	17 075	10 000	30	10 030	11 340	121	11 461	14 394	1 250	15 644
30219	0	0	0	11 338	64	11 402	11 338	64	11 402	0	0	0
30233	57	0	57	19 484	0	19 484	19 066	0	19 066	475	0	475
30302	173 535	32 708	206 243	1 802 764	60 095	1 862 859	1 797 066	61 481	1 858 547	179 233	31 322	210 555
30402	5	0	5	880 059	0	880 059	878 350	0	878 350	1 714	0	1 714
30404	0	0	0	764 464	0	764 464	764 464	0	764 464	0	0	0
30409	0	0	0	224 916	0	224 916	224 916	0	224 916	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	824 000	0	824 000	814 000	0	814 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	488 000	0	488 000	488 000	0	488 000	0	0	0
32201	1 050	2 522	3 572	0	40	40	0	102	102	1 050	2 460	3 510
32203	0	0	0	8 765	0	8 765	8 765	0	8 765	0	0	0
45107	11 086	0	11 086	0	0	0	330	0	330	10 756	0	10 756
45204	2 935	0	2 935	2 530	0	2 530	3 065	0	3 065	2 400	0	2 400
45206	522 251	203 996	726 247	590	4 594	5 184	5 334	18 290	23 624	517 507	190 300	707 807
45207	258 235	0	258 235	4 500	0	4 500	10 500	0	10 500	252 235	0	252 235
45208	0	9 598	9 598	0	275	275	0	705	705	0	9 168	9 168
45410	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
45505	1 200	13 054	14 254	0	206	206	0	527	527	1 200	12 733	13 933
45506	14 920	0	14 920	0	0	0	4 609	0	4 609	10 311	0	10 311
45507	83 395	0	83 395	6 420	0	6 420	6 046	0	6 046	83 769	0	83 769
45509	2 931	698	3 629	1 552	504	2 056	3 221	461	3 682	1 262	741	2 003
45812	16 100	3 859	19 959	0	111	111	0	172	172	16 100	3 798	19 898
45814	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
45815	15 209	0	15 209	15	0	15	11	0	11	15 213	0	15 213
45912	1 547	0	1 547	107	0	107	107	0	107	1 547	0	1 547
45915	156	0	156	26	138	164	8	0	8	174	138	312
47104	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
47105	3 592	0	3 592	0	0	0	1 150	0	1 150	2 442	0	2 442
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	4 066	0	4 066	637 330	0	637 330	637 330	0	637 330	4 066	0	4 066
47408	0	0	0	13 836 411	15 042 013	28 878 424	13 836 411	15 042 013	28 878 424	0	0	0
47423	721	1 154	1 875	33 779	31 317	65 096	33 403	30 384	63 787	1 097	2 087	3 184
47427	1 457	1 835	3 292	9 224	2 052	11 276	9 232	2 263	11 495	1 449	1 624	3 073
47801	16 550	0	16 550	2 875	0	2 875	19 425	0	19 425	0	0	0
50105	12 345	0	12 345	12 474	0	12 474	12 392	0	12 392	12 427	0	12 427
50106	0	0	0	173 754	0	173 754	173 754	0	173 754	0	0	0
50107	149 420	0	149 420	407 258	0	407 258	494 611	0	494 611	62 067	0	62 067
50118	0	0	0	454 431	0	454 431	267 435	0	267 435	186 996	0	186 996
50121	531	0	531	449	0	449	238	0	238	742	0	742
51402	0	0	0	559 800	0	559 800	559 800	0	559 800	0	0	0
51403	20 016	0	20 016	154	0	154	0	0	0	20 170	0	20 170
51404	10 008	0	10 008	77	0	77	0	0	0	10 085	0	10 085
60202	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
60306	0	0	0	6 129	0	6 129	6 129	0	6 129	0	0	0
60308	10	0	10	298	0	298	275	0	275	33	0	33
60312	18 529	0	18 529	17 372	0	17 372	17 745	0	17 745	18 156	0	18 156
60323	2 875	121	2 996	723	3	726	149	5	154	3 449	119	3 568
60401	47 351	0	47 351	48 129	0	48 129	47 351	0	47 351	48 129	0	48 129
60701	2 116	0	2 116	778	0	778	778	0	778	2 116	0	2 116
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	31	0	31	7	0	7	7	0	7	31	0	31
61008	636	0	636	659	0	659	1 083	0	1 083	212	0	212
61009	946	0	946	227	0	227	695	0	695	478	0	478
61209	0	0	0	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857	0	0	0
61210	0	0	0	788 255	0	788 255	788 255	0	788 255	0	0	0
61212	0	0	0	19 425	0	19 425	19 425	0	19 425	0	0	0
61403	4 867	0	4 867	0	0	0	100	0	100	4 767	0	4 767
70606	57 499	0	57 499	84 798	0	84 798	160	0	160	142 137	0	142 137
70608	36 900	0	36 900	32 788	0	32 788	0	0	0	69 688	0	69 688
70706	970 795	0	970 795	508	0	508	13	0	13	971 290	0	971 290
70707	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70708	342 390	0	342 390	0	0	0	0	0	0	342 390	0	342 390
70711	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
Пассив
10207	192 970	0	192 970	0	0	0	0	0	0	192 970	0	192 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	42 601	4 223	46 824	383 650	4 120	387 770	371 434	4 017	375 451	30 385	4 120	34 505
30232	109	0	109	18 996	2 672	21 668	18 941	2 672	21 613	54	0	54
30301	173 535	32 708	206 243	1 797 066	31 986	1 829 052	1 802 764	30 600	1 833 364	179 233	31 322	210 555
30408	0	0	0	295 119	0	295 119	295 119	0	295 119	0	0	0
30601	0	0	0	559 968	0	559 968	559 968	0	559 968	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000	45 000	0	45 000
31305	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
31404	0	70 317	70 317	0	72 137	72 137	0	70 768	70 768	0	68 948	68 948
31502	0	0	0	0	0	0	117 234	0	117 234	117 234	0	117 234
31503	0	0	0	144 550	0	144 550	144 550	0	144 550	0	0	0
31504	0	0	0	35 636	0	35 636	85 426	0	85 426	49 790	0	49 790
40602	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40603	4	0	4	106	0	106	106	0	106	4	0	4
40701	150	0	150	412 503	0	412 503	549 981	0	549 981	137 628	0	137 628
40702	844 107	7 668	851 775	8 807 769	205 980	9 013 749	8 591 722	207 107	8 798 829	628 060	8 795	636 855
40703	8 482	175	8 657	4 049	8	4 057	3 527	5	3 532	7 960	172	8 132
40802	11 589	143	11 732	53 012	6	53 018	50 986	3	50 989	9 563	140	9 703
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	22	13	35	4 581	312	4 893	4 885	312	5 197	326	13	339
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	38 419	45 841	84 260	208 699	241 963	450 662	214 682	249 638	464 320	44 402	53 516	97 918
40820	315	126	441	1 251	2 934	4 185	1 362	3 086	4 448	426	278	704
40905	165	0	165	6 314	0	6 314	6 249	0	6 249	100	0	100
40909	0	0	0	1 528	3 877	5 405	1 528	3 877	5 405	0	0	0
40910	0	0	0	482	2 015	2 497	482	2 015	2 497	0	0	0
40911	27	0	27	28 291	0	28 291	28 394	0	28 394	130	0	130
40912	0	0	0	2 730	7 196	9 926	2 730	7 196	9 926	0	0	0
40913	0	0	0	5 953	6 827	12 780	5 953	6 827	12 780	0	0	0
42301	968	634	1 602	297	34	331	824	21	845	1 495	621	2 116
42303	0	0	0	2	691	693	12 682	28 068	40 750	12 680	27 377	40 057
42304	0	299	299	0	416	416	1 115	9 314	10 429	1 115	9 197	10 312
42305	25 078	121 816	146 894	10 934	63 745	74 679	74 251	123 476	197 727	88 395	181 547	269 942
42306	253 803	260 426	514 229	4 486	21 497	25 983	24 987	30 668	55 655	274 304	269 597	543 901
42309	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42312	9	0	9	3	0	3	1	0	1	7	0	7
42313	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42314	36	0	36	0	0	0	5	0	5	41	0	41
42315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42601	3	13	16	1	0	1	0	0	0	2	13	15
42603	0	0	0	0	0	0	0	116	116	0	116	116
42604	0	0	0	0	2	2	0	180	180	0	178	178
42605	1 038	1 984	3 022	0	1 318	1 318	10	1 491	1 501	1 048	2 157	3 205
42606	575	3 831	4 406	3	888	891	4	90	94	576	3 033	3 609
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43802	0	0	0	52 956	0	52 956	52 956	0	52 956	0	0	0
43806	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
45115	111	0	111	3	0	3	0	0	0	108	0	108
45215	18 325	0	18 325	2 590	0	2 590	102	0	102	15 837	0	15 837
45415	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
45515	8 175	0	8 175	194	0	194	63	0	63	8 044	0	8 044
45818	12 606	0	12 606	61	0	61	1 500	0	1 500	14 045	0	14 045
45918	11	0	11	2	0	2	45	0	45	54	0	54
47108	3 895	0	3 895	1 448	0	1 448	0	0	0	2 447	0	2 447
47403	0	0	0	567 082	0	567 082	567 082	0	567 082	0	0	0
47405	0	0	0	186 084	4 778	190 862	186 084	4 778	190 862	0	0	0
47407	0	0	0	13 718 845	15 150 710	28 869 555	13 718 845	15 150 710	28 869 555	0	0	0
47411	89	6 718	6 807	2 891	2 448	5 339	3 010	3 028	6 038	208	7 298	7 506
47416	687	0	687	25 705	201	25 906	32 270	201	32 471	7 252	0	7 252
47422	670	341	1 011	15 243	14 400	29 643	15 373	14 871	30 244	800	812	1 612
47425	4 104	0	4 104	5 529	0	5 529	5 864	0	5 864	4 439	0	4 439
47426	0	165	165	581	596	1 177	656	593	1 249	75	162	237
50120	301	0	301	329	0	329	392	0	392	364	0	364
52301	33 600	0	33 600	0	0	0	50 000	0	50 000	83 600	0	83 600
52303	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52306	40 985	0	40 985	0	0	0	53 000	0	53 000	93 985	0	93 985
52307	27 028	0	27 028	0	0	0	8 345	0	8 345	35 373	0	35 373
52501	1 051	0	1 051	0	0	0	714	0	714	1 765	0	1 765
60301	1 314	0	1 314	1 726	0	1 726	2 246	0	2 246	1 834	0	1 834
60305	6 817	0	6 817	16 280	0	16 280	14 209	0	14 209	4 746	0	4 746
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60311	12 783	0	12 783	1 729	0	1 729	1 717	0	1 717	12 771	0	12 771
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60322	676	0	676	3 897	0	3 897	7 698	0	7 698	4 477	0	4 477
60324	2 924	0	2 924	2	0	2	606	0	606	3 528	0	3 528
60601	10 971	0	10 971	11 501	0	11 501	12 241	0	12 241	11 711	0	11 711
60903	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
61304	1 381	0	1 381	176	0	176	263	0	263	1 468	0	1 468
70601	54 977	0	54 977	1	0	1	84 607	0	84 607	139 583	0	139 583
70602	326	0	326	630	0	630	778	0	778	474	0	474
70603	39 456	0	39 456	0	0	0	36 811	0	36 811	76 267	0	76 267
70701	985 094	0	985 094	0	0	0	0	0	0	985 094	0	985 094
70702	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70703	349 125	0	349 125	0	0	0	0	0	0	349 125	0	349 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90802	0	0	0	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0
90803	26 923	0	26 923	8 344	0	8 344	0	0	0	35 267	0	35 267
90901	44 681	1 218	45 899	4 671	122	4 793	3 986	54	4 040	45 366	1 286	46 652
90902	145 955	0	145 955	6 728	87	6 815	4 465	87	4 552	148 218	0	148 218
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91414	902 281	14 850	917 131	917	234	1 151	36 124	598	36 722	867 074	14 486	881 560
91418	16 550	0	16 550	2 875	0	2 875	19 425	0	19 425	0	0	0
91604	4 290	1 098	5 388	996	119	1 115	0	49	49	5 286	1 168	6 454
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	866 268	0	866 268	125 616	0	125 616	146 148	0	146 148	845 736	0	845 736
Пассив
91311	91 260	0	91 260	25 240	0	25 240	8 670	0	8 670	74 690	0	74 690
91312	403 376	0	403 376	30 500	0	30 500	7 173	0	7 173	380 049	0	380 049
91314	0	0	0	8 765	0	8 765	8 765	0	8 765	0	0	0
91315	209 736	0	209 736	0	0	0	18 675	0	18 675	228 411	0	228 411
91317	10 752	3 429	14 181	77 783	1 377	79 160	81 772	487	82 259	14 741	2 539	17 280
91507	145 508	0	145 508	2 484	0	2 484	75	0	75	143 099	0	143 099
91508	2 207	0	2 207	0	0	0	0	0	0	2 207	0	2 207
99999	1 157 870	0	1 157 870	400 072	0	400 072	360 376	0	360 376	1 118 174	0	1 118 174
Г. Срочные сделки
Актив
93001	126 357	208 594	334 951	2 684 090	3 636 693	6 320 783	2 691 400	3 541 826	6 233 226	119 047	303 461	422 508
93801	328	0	328	10 773	0	10 773	10 941	0	10 941	160	0	160
Пассив
96001	208 907	125 794	334 701	3 525 603	2 700 471	6 226 074	3 619 730	2 693 883	6 313 613	303 034	119 206	422 240
96801	578	0	578	15 643	0	15 643	15 493	0	15 493	428	0	428
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	338,0000	0	0	350,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	221 295,0000	0	0	246 000,0000	0	0	333 000,0000	0	0	134 295,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	126,0000	0	0	126,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	162,0000	0	0	162,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	155 675,0000	0	0	333 269,0000	0	0	246 257,0000	0	0	68 663,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	81,0000	0	0	81,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	65 635,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 635,0000

Страница была полезной?