Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 043	23 996	80 039	579 133	541 902	1 121 035	610 724	556 806	1 167 530	24 452	9 092	33 544
20208	11 629	0	11 629	38 387	1	38 388	38 011	0	38 011	12 005	1	12 006
20209	0	0	0	75 407	18 834	94 241	75 407	18 834	94 241	0	0	0
30102	94 911	0	94 911	7 476 833	0	7 476 833	7 188 958	0	7 188 958	382 786	0	382 786
30110	317 983	10 891	328 874	7 728 860	6 559 303	14 288 163	8 039 275	6 559 724	14 598 999	7 568	10 470	18 038
30114	0	1 521	1 521	0	49 147	49 147	0	48 660	48 660	0	2 008	2 008
30202	14 371	0	14 371	2 891	0	2 891	0	0	0	17 262	0	17 262
30204	5 949	0	5 949	6 270	0	6 270	0	0	0	12 219	0	12 219
30213	5 785	1 047	6 832	16 999	72	17 071	14 594	92	14 686	8 190	1 027	9 217
30219	0	0	0	14 591	62	14 653	14 591	62	14 653	0	0	0
30221	0	390	390	28	1 134	1 162	28	1 524	1 552	0	0	0
30233	28	0	28	7 072	23	7 095	6 477	23	6 500	623	0	623
30302	148 943	46 082	195 025	304 773	219 727	524 500	84 591	121 881	206 472	369 125	143 928	513 053
32002	148 000	0	148 000	2 016 000	0	2 016 000	2 114 000	0	2 114 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	716 000	0	716 000	716 000	0	716 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45106	0	45 996	45 996	0	1 581	1 581	0	1 972	1 972	0	45 605	45 605
45201	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
45206	483 000	92 831	575 831	43 000	79 099	122 099	65 000	6 501	71 501	461 000	165 429	626 429
45207	227 640	3 075	230 715	49 100	243	49 343	21 380	3 318	24 698	255 360	0	255 360
45504	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	1 438	13 799	15 237	0	474	474	238	592	830	1 200	13 681	14 881
45506	2 302	2 161	4 463	4 300	64	4 364	172	1 868	2 040	6 430	357	6 787
45507	78 746	0	78 746	1 200	0	1 200	14	0	14	79 932	0	79 932
45509	1 947	996	2 943	1 357	398	1 755	1 637	233	1 870	1 667	1 161	2 828
45812	16 100	3 705	19 805	0	317	317	0	97	97	16 100	3 925	20 025
45814	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
45815	216	0	216	148	0	148	12	0	12	352	0	352
45915	0	0	0	347	0	347	258	0	258	89	0	89
47105	2 675	0	2 675	0	0	0	0	0	0	2 675	0	2 675
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	0	0	3 306	780 037	783 343	3 292	780 037	783 329	14	0	14
47408	0	0	0	12 175 006	10 911 034	23 086 040	12 175 006	10 911 034	23 086 040	0	0	0
47423	2	30	32	10 927	4 678	15 605	10 920	4 708	15 628	9	0	9
47427	2 761	112	2 873	10 364	2 009	12 373	6 815	397	7 212	6 310	1 724	8 034
51402	0	0	0	616 000	0	616 000	616 000	0	616 000	0	0	0
51405	30 380	0	30 380	149	0	149	30 529	0	30 529	0	0	0
60306	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
60308	160	0	160	324	0	324	366	0	366	118	0	118
60310	2 434	0	2 434	3 099	0	3 099	3 347	0	3 347	2 186	0	2 186
60312	13 221	0	13 221	19 941	0	19 941	22 147	0	22 147	11 015	0	11 015
60323	3 578	87	3 665	138	39	177	211	3	214	3 505	123	3 628
60401	28 335	0	28 335	3 116	0	3 116	0	0	0	31 451	0	31 451
60701	2 223	0	2 223	4 723	0	4 723	3 225	0	3 225	3 721	0	3 721
60901	140	0	140	110	0	110	0	0	0	250	0	250
61002	46	0	46	11	0	11	11	0	11	46	0	46
61008	1 113	0	1 113	949	0	949	1 944	0	1 944	118	0	118
61009	2 571	0	2 571	1 114	0	1 114	3 040	0	3 040	645	0	645
61209	0	0	0	12 704	0	12 704	12 704	0	12 704	0	0	0
61210	0	0	0	646 587	0	646 587	646 587	0	646 587	0	0	0
61403	9 520	165	9 685	997	14	1 011	1 591	37	1 628	8 926	142	9 068
70606	469 237	0	469 237	149 384	0	149 384	22 728	0	22 728	595 893	0	595 893
70608	139 991	0	139 991	47 642	0	47 642	0	0	0	187 633	0	187 633
70611	3 451	0	3 451	1 015	0	1 015	0	0	0	4 466	0	4 466
Пассив
10207	192 970	0	192 970	47 900	0	47 900	47 900	0	47 900	192 970	0	192 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	6 992	0	6 992	0	0	0	0	0	0	6 992	0	6 992
10801	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
30109	21 280	5 252	26 532	28 349	4 311	32 660	33 716	65	33 781	26 647	1 006	27 653
30220	0	0	0	0	487	487	0	487	487	0	0	0
30222	0	0	0	0	459	459	0	459	459	0	0	0
30232	82	0	82	20 314	1 796	22 110	20 234	1 796	22 030	2	0	2
30301	148 943	46 082	195 025	84 591	121 881	206 472	304 773	219 727	524 500	369 125	143 928	513 053
30601	0	0	0	336 101	0	336 101	336 101	0	336 101	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31404	0	30 664	30 664	0	32 989	32 989	0	74 076	74 076	0	71 751	71 751
40602	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
40603	4	0	4	309	0	309	309	0	309	4	0	4
40701	528	0	528	220 365	0	220 365	220 032	0	220 032	195	0	195
40702	389 776	5 359	395 135	5 828 630	129 701	5 958 331	5 720 865	126 719	5 847 584	282 011	2 377	284 388
40703	8 833	0	8 833	2 760	46	2 806	2 609	46	2 655	8 682	0	8 682
40802	7 293	141	7 434	67 932	5	67 937	68 324	10	68 334	7 685	146	7 831
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	1	12	13	0	0	0	0	0	0	1	12	13
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 154	6 140	20 294	104 366	47 215	151 581	117 268	46 553	163 821	27 056	5 478	32 534
40820	444	224	668	1 812	978	2 790	1 910	1 525	3 435	542	771	1 313
40905	2	0	2	2 023	0	2 023	2 021	0	2 021	0	0	0
40909	0	2 882	2 882	321	9 024	9 345	321	7 094	7 415	0	952	952
40910	0	0	0	148	1 935	2 083	148	1 935	2 083	0	0	0
40911	553	0	553	26 409	0	26 409	26 537	0	26 537	681	0	681
40912	0	0	0	1 564	2 323	3 887	1 564	2 323	3 887	0	0	0
40913	0	6	6	3 918	6 667	10 585	3 918	6 667	10 585	0	6	6
42301	1 517	869	2 386	2 608	1 928	4 536	2 611	2 166	4 777	1 520	1 107	2 627
42303	29 385	36 063	65 448	23 206	21 082	44 288	45	1 837	1 882	6 224	16 818	23 042
42304	42 613	35 111	77 724	33 143	10 787	43 930	2 881	11 790	14 671	12 351	36 114	48 465
42305	102 326	175 778	278 104	6 949	9 705	16 654	1 600	14 033	15 633	96 977	180 106	277 083
42306	216 197	215 320	431 517	5 774	10 289	16 063	10 352	25 794	36 146	220 775	230 825	451 600
42309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42310	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	14	0	14	4	0	4	1	0	1	11	0	11
42314	34	0	34	1	0	1	4	0	4	37	0	37
42315	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42601	2	14	16	0	1	1	0	1	1	2	14	16
42603	0	1 282	1 282	0	1 308	1 308	0	26	26	0	0	0
42604	0	587	587	0	585	585	0	673	673	0	675	675
42605	2 004	3 122	5 126	0	114	114	7	981	988	2 011	3 989	6 000
42606	155	2 755	2 910	0	92	92	408	189	597	563	2 852	3 415
42610	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 380	0	1 380	924	0	924	0	0	0	456	0	456
45215	15 517	0	15 517	37 239	0	37 239	35 782	0	35 782	14 060	0	14 060
45515	5 191	0	5 191	27 703	0	27 703	26 783	0	26 783	4 271	0	4 271
45818	10 119	0	10 119	3 511	0	3 511	222	0	222	6 830	0	6 830
45918	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47108	2 680	0	2 680	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	2 680	0	2 680
47403	0	0	0	3	780 037	780 040	3	780 037	780 040	0	0	0
47407	0	0	0	12 161 138	10 922 346	23 083 484	12 161 138	10 922 346	23 083 484	0	0	0
47411	139	2 259	2 398	3 950	2 132	6 082	3 933	3 844	7 777	122	3 971	4 093
47416	877	0	877	9 795	134	9 929	9 071	590	9 661	153	456	609
47422	603	253	856	5 984	16 215	22 199	5 973	16 116	22 089	592	154	746
47425	145	0	145	574	0	574	885	0	885	456	0	456
47426	0	141	141	510	144	654	510	414	924	0	411	411
52303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52304	21 495	0	21 495	31 495	0	31 495	46 700	0	46 700	36 700	0	36 700
52305	30 600	0	30 600	7 000	0	7 000	0	0	0	23 600	0	23 600
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	0	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807	3 807	0	3 807
52406	0	0	0	38 753	0	38 753	38 753	0	38 753	0	0	0
52501	533	0	533	288	0	288	178	0	178	423	0	423
60301	2 099	0	2 099	3 459	0	3 459	4 018	0	4 018	2 658	0	2 658
60305	2 635	0	2 635	6 950	0	6 950	7 039	0	7 039	2 724	0	2 724
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	118	0	118	119	0	119	1	0	1
60311	15 437	0	15 437	2 894	0	2 894	1 865	0	1 865	14 408	0	14 408
60313	0	36	36	0	18	18	0	21	21	0	39	39
60320	180	0	180	2	0	2	0	0	0	178	0	178
60322	25	0	25	40	0	40	56	0	56	41	0	41
60324	3 460	0	3 460	0	0	0	35	0	35	3 495	0	3 495
60601	8 203	0	8 203	0	0	0	438	0	438	8 641	0	8 641
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61304	109	0	109	23	0	23	12	0	12	98	0	98
70601	482 842	0	482 842	50 345	0	50 345	187 881	0	187 881	620 378	0	620 378
70603	140 204	0	140 204	0	0	0	37 191	0	37 191	177 395	0	177 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	38 495	0	38 495	38 495	0	38 495	0	0	0
90802	0	0	0	336 000	0	336 000	336 000	0	336 000	0	0	0
90803	0	0	0	18 607	0	18 607	16 000	0	16 000	2 607	0	2 607
90901	35 983	674	36 657	8 430	187	8 617	2 106	19	2 125	42 307	842	43 149
90902	141 566	0	141 566	7 108	125	7 233	8 103	125	8 228	140 571	0	140 571
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	478 095	15 348	493 443	124 670	528	125 198	55 539	658	56 197	547 226	15 218	562 444
91501	3 829	0	3 829	0	0	0	566	0	566	3 263	0	3 263
91502	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91604	1 077	633	1 710	984	191	1 175	486	104	590	1 575	720	2 295
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	477 077	0	477 077	72 661	0	72 661	86 564	0	86 564	463 174	0	463 174
Пассив
91003	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
91004	0	0	0	6 270	0	6 270	6 270	0	6 270	0	0	0
91311	53 095	0	53 095	38 495	0	38 495	57 200	0	57 200	71 800	0	71 800
91312	284 881	0	284 881	36 057	0	36 057	700	0	700	249 524	0	249 524
91317	2 675	2 544	5 219	2 391	461	2 852	4 311	299	4 610	4 595	2 382	6 977
91507	131 675	0	131 675	0	0	0	990	0	990	132 665	0	132 665
91508	2 207	0	2 207	0	0	0	1	0	1	2 208	0	2 208
99999	677 281	0	677 281	451 683	0	451 683	528 806	0	528 806	754 404	0	754 404
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	323 110	323 110	3 924 648	10 883 757	14 808 405	3 160 187	10 134 756	13 294 943	764 461	1 072 111	1 836 572
93801	1 130	0	1 130	34 486	0	34 486	34 612	0	34 612	1 004	0	1 004
Пассив
96001	324 240	0	324 240	10 086 424	3 175 668	13 262 092	10 834 136	3 935 743	14 769 879	1 071 952	760 075	1 832 027
96801	0	0	0	25 770	0	25 770	31 319	0	31 319	5 549	0	5 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	237,0000	0	0	232,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	225,0000	0	0	224,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?