Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
20202	14 710	2 890	17 600	273 460	2 516	275 976	273 729	4 393	278 122	14 441	1 013	15 454
20208	372	0	372	683	0	683	669	0	669	386	0	386
30102	31 306	0	31 306	6 641 798	0	6 641 798	6 604 593	0	6 604 593	68 511	0	68 511
30110	43 718	111 166	154 884	7 903 845	79 347	7 983 192	7 915 411	84 266	7 999 677	32 152	106 247	138 399
30202	13 519	0	13 519	0	0	0	736	0	736	12 783	0	12 783
30204	1 424	0	1 424	296	0	296	0	0	0	1 720	0	1 720
30215	230	1 152	1 382	0	20	20	0	46	46	230	1 126	1 356
30233	21	0	21	1 264	140	1 404	1 285	87	1 372	0	53	53
30413	293	0	293	288	0	288	293	0	293	288	0	288
30424	60	0	60	288	0	288	288	0	288	60	0	60
31902	0	0	0	5 445 250	0	5 445 250	5 173 980	0	5 173 980	271 270	0	271 270
31903	0	0	0	1 175 960	0	1 175 960	1 025 960	0	1 025 960	150 000	0	150 000
31904	194 150	0	194 150	100 000	0	100 000	294 150	0	294 150	0	0	0
32002	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	2 800 000	0	2 800 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45205	57 880	0	57 880	25 964	0	25 964	24 616	0	24 616	59 228	0	59 228
45207	8 150	0	8 150	0	0	0	850	0	850	7 300	0	7 300
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	1 490	0	1 490	0	0	0	80	0	80	1 410	0	1 410
45505	16 809	0	16 809	0	0	0	1 585	0	1 585	15 224	0	15 224
45506	17 775	0	17 775	600	0	600	545	0	545	17 830	0	17 830
45507	56 746	0	56 746	3 249	0	3 249	739	0	739	59 256	0	59 256
45812	11 859	0	11 859	0	0	0	0	0	0	11 859	0	11 859
45815	4 483	0	4 483	264	0	264	76	0	76	4 671	0	4 671
45912	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45915	731	0	731	521	0	521	171	0	171	1 081	0	1 081
47408	0	0	0	76 631	80 039	156 670	76 631	80 039	156 670	0	0	0
47423	17 909	0	17 909	23 978	0	23 978	27 114	0	27 114	14 773	0	14 773
47427	1 975	0	1 975	5 629	0	5 629	6 141	0	6 141	1 463	0	1 463
47801	27 338	0	27 338	0	0	0	147	0	147	27 191	0	27 191
47803	1 165 312	0	1 165 312	415 313	0	415 313	732 497	0	732 497	848 128	0	848 128
50104	4 822	0	4 822	32	0	32	0	0	0	4 854	0	4 854
50121	377	0	377	19	0	19	0	0	0	396	0	396
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
60306	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
60308	160	0	160	229	0	229	311	0	311	78	0	78
60310	3 328	0	3 328	2 593	0	2 593	4 818	0	4 818	1 103	0	1 103
60312	5 608	0	5 608	7 406	0	7 406	4 900	0	4 900	8 114	0	8 114
60323	274	0	274	6	0	6	22	0	22	258	0	258
60336	566	0	566	121	0	121	0	0	0	687	0	687
60401	108 745	0	108 745	0	0	0	0	0	0	108 745	0	108 745
60404	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
60901	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
61002	238	0	238	1	0	1	1	0	1	238	0	238
61008	9	0	9	416	0	416	415	0	415	10	0	10
61009	356	0	356	162	0	162	162	0	162	356	0	356
61209	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
61212	0	0	0	1 298 314	0	1 298 314	1 298 314	0	1 298 314	0	0	0
61403	4 254	0	4 254	1 072	0	1 072	839	0	839	4 487	0	4 487
61903	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	70 986	0	70 986	0	0	0	3 187	0	3 187	67 799	0	67 799
70606	496 655	0	496 655	35 238	0	35 238	498 725	0	498 725	33 168	0	33 168
70607	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70608	109 467	0	109 467	6 377	0	6 377	109 467	0	109 467	6 377	0	6 377
70611	57	0	57	5	0	5	57	0	57	5	0	5
70616	3 889	0	3 889	0	0	0	3 889	0	3 889	0	0	0
70706	0	0	0	499 136	0	499 136	1 490	0	1 490	497 646	0	497 646
70707	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
70708	0	0	0	109 467	0	109 467	0	0	0	109 467	0	109 467
70711	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
70716	0	0	0	3 889	0	3 889	0	0	0	3 889	0	3 889
Итого по активу (баланс)	2 644 277	115 208	2 759 485	27 913 884	162 062	28 075 946	27 762 950	168 831	27 931 781	2 795 211	108 439	2 903 650
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	14 194	0	14 194	0	0	0	0	0	0	14 194	0	14 194
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	136 664	0	136 664	0	0	0	0	0	0	136 664	0	136 664
30126	129	0	129	63	0	63	111	0	111	177	0	177
30220	0	0	0	0	45 632	45 632	0	45 632	45 632	0	0	0
30226	4	0	4	4	0	4	11	0	11	11	0	11
30232	0	38	38	1 269	95	1 364	1 269	57	1 326	0	0	0
406	351	0	351	434	0	434	105	0	105	22	0	22
407	81 457	86 669	168 126	1 353 845	82 322	1 436 167	1 483 548	79 599	1 563 147	211 160	83 946	295 106
408.1	19 918	689	20 607	62 243	1 395	63 638	64 844	1 019	65 863	22 519	313	22 832
40807	45	0	45	7 030	6 940	13 970	7 008	6 940	13 948	23	0	23
40817	4 035	226	4 261	7 629	8	7 637	7 306	5	7 311	3 712	223	3 935
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	98	0	98	3 549	0	3 549	3 615	0	3 615	164	0	164
40905	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
40909	0	0	0	779	88	867	779	88	867	0	0	0
40910	0	0	0	74	52	126	74	52	126	0	0	0
40911	3 284	0	3 284	32 606	0	32 606	31 096	0	31 096	1 774	0	1 774
40912	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
40913	0	0	0	491	57	548	491	57	548	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	21 818	2 368	24 186	74 537	321	74 858	87 151	726	87 877	34 432	2 773	37 205
42303	72 889	0	72 889	57 322	0	57 322	29 329	0	29 329	44 896	0	44 896
42304	5 863	161	6 024	87	165	252	50	74	124	5 826	70	5 896
42305	272 170	9 833	282 003	44 008	1 795	45 803	60 726	290	61 016	288 888	8 328	297 216
42306	829 002	5 968	834 970	70 434	268	70 702	51 833	185	52 018	810 401	5 885	816 286
42307	2 263	0	2 263	1 635	0	1 635	1	0	1	629	0	629
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
42606	2 544	0	2 544	0	0	0	17	0	17	2 561	0	2 561
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	555	0	555	212	0	212	1 880	0	1 880	2 223	0	2 223
45415	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
45515	13 195	0	13 195	1 968	0	1 968	90	0	90	11 317	0	11 317
45818	13 203	0	13 203	7	0	7	116	0	116	13 312	0	13 312
45918	190	0	190	93	0	93	18	0	18	115	0	115
47401	46 201	0	46 201	1 300 957	0	1 300 957	1 299 797	0	1 299 797	45 041	0	45 041
47407	0	0	0	82 058	76 586	158 644	82 058	76 586	158 644	0	0	0
47411	16 757	59	16 816	5 754	11	5 765	8 321	17	8 338	19 324	65	19 389
47416	159	0	159	601	0	601	482	0	482	40	0	40
47422	493	0	493	709	0	709	736	0	736	520	0	520
47425	1 315	0	1 315	4 850	0	4 850	5 184	0	5 184	1 649	0	1 649
47426	51	0	51	2 123	0	2 123	2 072	0	2 072	0	0	0
47804	24 626	0	24 626	5 708	0	5 708	3 868	0	3 868	22 786	0	22 786
60301	1 311	0	1 311	6 057	0	6 057	5 237	0	5 237	491	0	491
60305	2 426	0	2 426	4 459	0	4 459	6 351	0	6 351	4 318	0	4 318
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	12 299	0	12 299	9 437	0	9 437	3 598	0	3 598	6 460	0	6 460
60311	140	0	140	1 071	0	1 071	5 451	0	5 451	4 520	0	4 520
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	4 428	0	4 428	4 428	0	4 428	0	0	0
60324	228	0	228	0	0	0	11	0	11	239	0	239
60335	712	0	712	34	0	34	1 337	0	1 337	2 015	0	2 015
60414	33 764	0	33 764	0	0	0	319	0	319	34 083	0	34 083
60903	549	0	549	0	0	0	55	0	55	604	0	604
61701	6 479	0	6 479	0	0	0	0	0	0	6 479	0	6 479
61909	248	0	248	0	0	0	3	0	3	251	0	251
62002	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
70601	516 915	0	516 915	517 051	0	517 051	39 976	0	39 976	39 840	0	39 840
70602	232	0	232	232	0	232	19	0	19	19	0	19
70603	108 528	0	108 528	108 528	0	108 528	6 347	0	6 347	6 347	0	6 347
70613	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	517 072	0	517 072	517 072	0	517 072
70702	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
70703	0	0	0	0	0	0	108 528	0	108 528	108 528	0	108 528
70713	0	0	0	0	0	0	3 484	0	3 484	3 484	0	3 484
Итого по пассиву (баланс)	2 653 472	106 013	2 759 485	3 839 505	215 747	4 055 252	3 988 078	211 339	4 199 417	2 802 045	101 605	2 903 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 108	0	14 108	1 273	0	1 273	1 019	0	1 019	14 362	0	14 362
90902	19 616	0	19 616	930	0	930	1 090	0	1 090	19 456	0	19 456
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
91414	1 952 480	0	1 952 480	572 935	0	572 935	971 711	0	971 711	1 553 704	0	1 553 704
91418	1 442 618	0	1 442 618	492 309	0	492 309	848 448	0	848 448	1 086 479	0	1 086 479
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	5 890	0	5 890	4 416	0	4 416	2 592	0	2 592	7 714	0	7 714
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
99998	296 241	0	296 241	29 358	0	29 358	7 370	0	7 370	318 229	0	318 229
Итого по активу (баланс)	3 749 062	0	3 749 062	1 101 221	0	1 101 221	1 832 230	0	1 832 230	3 018 053	0	3 018 053
Пассив
91311	98 802	0	98 802	0	0	0	0	0	0	98 802	0	98 802
91312	195 925	0	195 925	1 320	0	1 320	14 858	0	14 858	209 463	0	209 463
91317	0	0	0	6 050	0	6 050	14 500	0	14 500	8 450	0	8 450
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	3 452 821	0	3 452 821	1 824 627	0	1 824 627	1 071 630	0	1 071 630	2 699 824	0	2 699 824
Итого по пассиву (баланс)	3 749 062	0	3 749 062	1 831 997	0	1 831 997	1 100 988	0	1 100 988	3 018 053	0	3 018 053

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?