Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
20202	19 390	5 424	24 814	377 636	5 450	383 086	382 662	6 548	389 210	14 364	4 326	18 690
20208	161	0	161	890	0	890	842	0	842	209	0	209
30102	24 271	0	24 271	3 756 916	0	3 756 916	3 709 569	0	3 709 569	71 618	0	71 618
30110	32 416	107 071	139 487	3 097 714	91 913	3 189 627	3 073 780	94 660	3 168 440	56 350	104 324	160 674
30202	11 181	0	11 181	1 114	0	1 114	0	0	0	12 295	0	12 295
30204	1 257	0	1 257	98	0	98	0	0	0	1 355	0	1 355
30215	230	1 160	1 390	0	40	40	0	43	43	230	1 157	1 387
30221	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
30233	60	0	60	2 014	50	2 064	2 055	50	2 105	19	0	19
30413	310	0	310	0	0	0	5	0	5	305	0	305
30424	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30602	0	0	0	80 052	0	80 052	80 052	0	80 052	0	0	0
31902	0	0	0	1 411 920	0	1 411 920	1 411 920	0	1 411 920	0	0	0
31903	0	0	0	151 410	0	151 410	151 410	0	151 410	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	240 000	0	240 000	310 000	0	310 000	0	0	0
45205	121 929	0	121 929	63 277	0	63 277	50 731	0	50 731	134 475	0	134 475
45207	13 000	0	13 000	0	0	0	1 050	0	1 050	11 950	0	11 950
45208	5 225	0	5 225	0	0	0	1 825	0	1 825	3 400	0	3 400
45407	1 730	0	1 730	0	0	0	80	0	80	1 650	0	1 650
45408	93	0	93	0	0	0	31	0	31	62	0	62
45504	34	0	34	0	0	0	7	0	7	27	0	27
45505	16 637	0	16 637	8 199	0	8 199	1 085	0	1 085	23 751	0	23 751
45506	10 465	0	10 465	4 126	0	4 126	826	0	826	13 765	0	13 765
45507	45 456	0	45 456	26 700	0	26 700	3 145	0	3 145	69 011	0	69 011
45812	9 559	0	9 559	200	0	200	0	0	0	9 759	0	9 759
45814	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45815	1 519	0	1 519	283	0	283	249	0	249	1 553	0	1 553
45912	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45915	656	0	656	423	0	423	391	0	391	688	0	688
47002	3 812	0	3 812	76 240	0	76 240	80 052	0	80 052	0	0	0
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	87 677	93 949	181 626	87 677	93 949	181 626	0	0	0
47423	26 618	0	26 618	25 021	0	25 021	29 643	0	29 643	21 996	0	21 996
47427	3 365	0	3 365	4 285	0	4 285	3 873	0	3 873	3 777	0	3 777
47801	57 593	0	57 593	0	0	0	10 106	0	10 106	47 487	0	47 487
47803	1 293 184	0	1 293 184	778 751	0	778 751	652 279	0	652 279	1 419 656	0	1 419 656
50104	4 916	0	4 916	32	0	32	190	0	190	4 758	0	4 758
50121	260	0	260	38	0	38	0	0	0	298	0	298
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	362	0	362	0	0	0	362	0	362	0	0	0
60306	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
60308	49	0	49	58	0	58	47	0	47	60	0	60
60310	2 227	0	2 227	1 946	0	1 946	3 206	0	3 206	967	0	967
60312	8 366	0	8 366	15 680	0	15 680	17 519	0	17 519	6 527	0	6 527
60323	447	0	447	106	0	106	108	0	108	445	0	445
60336	386	0	386	200	0	200	0	0	0	586	0	586
60401	107 690	0	107 690	0	0	0	0	0	0	107 690	0	107 690
60404	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
60901	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
61002	134	0	134	7	0	7	7	0	7	134	0	134
61008	9	0	9	257	0	257	225	0	225	41	0	41
61009	356	0	356	134	0	134	134	0	134	356	0	356
61212	0	0	0	1 190 475	0	1 190 475	1 190 475	0	1 190 475	0	0	0
61403	1 053	0	1 053	556	0	556	527	0	527	1 082	0	1 082
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	83 466	0	83 466	0	0	0	0	0	0	83 466	0	83 466
70606	327 777	0	327 777	55 258	0	55 258	0	0	0	383 035	0	383 035
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	80 815	0	80 815	7 865	0	7 865	0	0	0	88 680	0	88 680
70611	542	0	542	369	0	369	0	0	0	911	0	911
70616	3 244	0	3 244	0	0	0	0	0	0	3 244	0	3 244
Итого по активу (баланс)	2 414 653	113 663	2 528 316	11 817 956	191 402	12 009 358	11 608 177	195 258	11 803 435	2 624 432	109 807	2 734 239
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	14 194	0	14 194	0	0	0	0	0	0	14 194	0	14 194
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	136 664	0	136 664	0	0	0	0	0	0	136 664	0	136 664
30126	140	0	140	65	0	65	0	0	0	75	0	75
30220	0	3 268	3 268	0	44 931	44 931	0	56 299	56 299	0	14 636	14 636
30226	34	0	34	32	0	32	2	0	2	4	0	4
30232	326	0	326	4 827	478	5 305	4 501	478	4 979	0	0	0
406	265	0	265	307	0	307	357	0	357	315	0	315
407	180 689	87 435	268 124	1 373 835	109 047	1 482 882	1 458 639	96 444	1 555 083	265 493	74 832	340 325
408.1	8 540	65	8 605	86 102	1 443	87 545	94 790	1 903	96 693	17 228	525	17 753
40807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40817	3 847	227	4 074	6 367	10	6 377	6 231	8	6 239	3 711	225	3 936
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	136	0	136	3 000	0	3 000	3 521	0	3 521	657	0	657
40905	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
40909	0	0	0	1 242	49	1 291	1 242	49	1 291	0	0	0
40910	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	1 863	0	1 863	31 551	0	31 551	31 028	0	31 028	1 340	0	1 340
40912	0	0	0	1 694	355	2 049	1 694	355	2 049	0	0	0
40913	0	0	0	2 606	124	2 730	2 606	124	2 730	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	6 800	0	6 800	500	0	500	0	0	0	6 300	0	6 300
42301	20 573	2 504	23 077	64 373	109	64 482	76 750	472	77 222	32 950	2 867	35 817
42303	60 272	0	60 272	35 271	0	35 271	48 638	0	48 638	73 639	0	73 639
42304	6 129	0	6 129	682	3	685	58	160	218	5 505	157	5 662
42305	152 049	9 309	161 358	14 323	1 788	16 111	79 031	518	79 549	216 757	8 039	224 796
42306	848 446	5 756	854 202	157 260	253	157 513	114 352	236	114 588	805 538	5 739	811 277
42307	2 225	0	2 225	2	0	2	0	0	0	2 223	0	2 223
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	2 899	0	2 899	1 012	0	1 012	1 899	0	1 899	3 786	0	3 786
45415	40	0	40	11	0	11	19	0	19	48	0	48
45515	7 615	0	7 615	10 761	0	10 761	11 589	0	11 589	8 443	0	8 443
45818	10 616	0	10 616	36	0	36	534	0	534	11 114	0	11 114
45918	75	0	75	26	0	26	41	0	41	90	0	90
47401	15 177	0	15 177	1 165 152	0	1 165 152	1 182 216	0	1 182 216	32 241	0	32 241
47407	6	0	6	99 496	82 906	182 402	99 490	82 906	182 396	0	0	0
47411	16 672	32	16 704	12 051	4	12 055	7 655	14	7 669	12 276	42	12 318
47416	0	0	0	15 986	0	15 986	16 135	0	16 135	149	0	149
47422	14 835	0	14 835	11 919	0	11 919	4 197	0	4 197	7 113	0	7 113
47425	645	0	645	237	0	237	165	0	165	573	0	573
47426	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
47804	33 027	0	33 027	10 828	0	10 828	8 504	0	8 504	30 703	0	30 703
60301	434	0	434	9 045	0	9 045	10 340	0	10 340	1 729	0	1 729
60305	1 959	0	1 959	2 669	0	2 669	4 404	0	4 404	3 694	0	3 694
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	12 646	0	12 646	11 125	0	11 125	3 805	0	3 805	5 326	0	5 326
60311	232	0	232	1 902	0	1 902	1 670	0	1 670	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	1	0	1	305	0	305	313	0	313	9	0	9
60324	239	0	239	26	0	26	0	0	0	213	0	213
60335	508	0	508	17	0	17	1 191	0	1 191	1 682	0	1 682
60414	32 841	0	32 841	0	0	0	308	0	308	33 149	0	33 149
60903	381	0	381	0	0	0	57	0	57	438	0	438
61301	283	0	283	367	0	367	169	0	169	85	0	85
61701	5 834	0	5 834	0	0	0	0	0	0	5 834	0	5 834
61910	241	0	241	0	0	0	3	0	3	244	0	244
62002	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
70601	339 246	0	339 246	509	0	509	56 479	0	56 479	395 216	0	395 216
70602	114	0	114	0	0	0	38	0	38	152	0	152
70603	80 071	0	80 071	0	0	0	7 805	0	7 805	87 876	0	87 876
70613	3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0	3 484	0	3 484
Итого по пассиву (баланс)	2 419 718	108 598	2 528 316	3 141 193	241 511	3 382 704	3 348 650	239 977	3 588 627	2 627 175	107 064	2 734 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 364	0	19 364	507	0	507	1 288	0	1 288	18 583	0	18 583
90902	504 681	0	504 681	4 389	0	4 389	4 836	0	4 836	504 234	0	504 234
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 424	0	6 424	59	0	59	0	0	0	6 483	0	6 483
91414	2 251 234	0	2 251 234	1 314 924	0	1 314 924	1 091 205	0	1 091 205	2 474 953	0	2 474 953
91418	1 700 008	0	1 700 008	972 292	0	972 292	821 328	0	821 328	1 850 972	0	1 850 972
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	3 717	0	3 717	3 914	0	3 914	3 239	0	3 239	4 392	0	4 392
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
99998	315 306	0	315 306	44 087	0	44 087	29 399	0	29 399	329 994	0	329 994
Итого по активу (баланс)	4 813 629	0	4 813 629	2 340 172	0	2 340 172	1 951 295	0	1 951 295	5 202 506	0	5 202 506
Пассив
91003	972	0	972	2 086	0	2 086	1 114	0	1 114	0	0	0
91004	62	0	62	160	0	160	98	0	98	0	0	0
91311	214 574	0	214 574	23 852	0	23 852	35 747	0	35 747	226 469	0	226 469
91312	98 184	0	98 184	300	0	300	3 127	0	3 127	101 011	0	101 011
91317	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	4 498 323	0	4 498 323	1 921 897	0	1 921 897	2 296 086	0	2 296 086	4 872 512	0	4 872 512
Итого по пассиву (баланс)	4 813 629	0	4 813 629	1 951 295	0	1 951 295	2 340 172	0	2 340 172	5 202 506	0	5 202 506

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?