Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
20202	11 338	7 340	18 678	364 687	32 947	397 634	356 699	33 312	390 011	19 326	6 975	26 301
20208	409	0	409	935	0	935	1 055	0	1 055	289	0	289
30102	10 895	0	10 895	3 345 155	0	3 345 155	3 304 842	0	3 304 842	51 208	0	51 208
30110	35 461	83 918	119 379	2 769 047	100 884	2 869 931	2 751 551	106 858	2 858 409	52 957	77 944	130 901
30202	10 020	0	10 020	0	0	0	389	0	389	9 631	0	9 631
30204	890	0	890	220	0	220	0	0	0	1 110	0	1 110
30215	230	1 182	1 412	0	71	71	0	62	62	230	1 191	1 421
30221	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
30233	0	0	0	1 945	828	2 773	1 919	797	2 716	26	31	57
30413	0	0	0	480	0	480	420	0	420	60	0	60
30424	0	0	0	720	0	720	420	0	420	300	0	300
30602	722	0	722	57 163	0	57 163	57 156	0	57 156	729	0	729
31902	0	0	0	1 377 320	0	1 377 320	1 317 260	0	1 317 260	60 060	0	60 060
31903	115 830	0	115 830	424 160	0	424 160	509 990	0	509 990	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	790 000	0	790 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45205	164 083	0	164 083	47 987	0	47 987	22 170	0	22 170	189 900	0	189 900
45207	4 011	0	4 011	0	0	0	227	0	227	3 784	0	3 784
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	800	0	800	8 700	0	8 700
45407	2 070	0	2 070	0	0	0	130	0	130	1 940	0	1 940
45408	174	0	174	0	0	0	25	0	25	149	0	149
45505	3 192	0	3 192	480	0	480	3 042	0	3 042	630	0	630
45506	9 206	0	9 206	1 319	0	1 319	772	0	772	9 753	0	9 753
45507	24 612	0	24 612	4 701	0	4 701	2 130	0	2 130	27 183	0	27 183
45812	9 037	0	9 037	200	0	200	78	0	78	9 159	0	9 159
45815	1 155	0	1 155	324	0	324	205	0	205	1 274	0	1 274
45912	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45915	331	0	331	1 057	0	1 057	613	0	613	775	0	775
47002	2 665	0	2 665	56 333	0	56 333	56 457	0	56 457	2 541	0	2 541
47402	0	0	0	3 137	0	3 137	868	0	868	2 269	0	2 269
47408	0	0	0	81 598	80 314	161 912	81 598	80 314	161 912	0	0	0
47423	19 194	0	19 194	21 597	12 065	33 662	22 709	12 065	34 774	18 082	0	18 082
47427	4 396	0	4 396	5 708	0	5 708	4 590	0	4 590	5 514	0	5 514
47801	94 975	0	94 975	0	0	0	18 428	0	18 428	76 547	0	76 547
47803	1 007 285	0	1 007 285	705 071	0	705 071	680 846	0	680 846	1 031 510	0	1 031 510
50104	4 820	0	4 820	32	0	32	0	0	0	4 852	0	4 852
50121	217	0	217	0	0	0	6	0	6	211	0	211
52601	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
60302	285	0	285	0	0	0	39	0	39	246	0	246
60306	25	0	25	1	0	1	21	0	21	5	0	5
60308	35	0	35	95	0	95	79	0	79	51	0	51
60310	2 355	0	2 355	970	0	970	2 364	0	2 364	961	0	961
60312	67 653	0	67 653	10 709	0	10 709	7 765	0	7 765	70 597	0	70 597
60323	386	0	386	56	0	56	76	0	76	366	0	366
60336	645	0	645	89	0	89	101	0	101	633	0	633
60401	106 994	0	106 994	604	0	604	0	0	0	107 598	0	107 598
60404	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
60415	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60901	3 979	0	3 979	624	0	624	0	0	0	4 603	0	4 603
61002	482	0	482	9	0	9	9	0	9	482	0	482
61008	253	0	253	355	0	355	340	0	340	268	0	268
61009	356	0	356	99	0	99	99	0	99	356	0	356
61212	0	0	0	1 078 866	0	1 078 866	1 078 866	0	1 078 866	0	0	0
61403	1 887	0	1 887	643	0	643	531	0	531	1 999	0	1 999
61601	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	34 280	0	34 280	0	0	0	0	0	0	34 280	0	34 280
70606	204 704	0	204 704	40 144	0	40 144	155	0	155	244 693	0	244 693
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	52 052	0	52 052	10 324	0	10 324	0	0	0	62 376	0	62 376
70611	605	0	605	43	0	43	0	0	0	648	0	648
70616	2 724	0	2 724	0	0	0	0	0	0	2 724	0	2 724
Итого по активу (баланс)	2 044 085	92 440	2 136 525	11 517 909	227 117	11 745 026	11 320 677	233 408	11 554 085	2 241 317	86 149	2 327 466
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	14 194	0	14 194	0	0	0	0	0	0	14 194	0	14 194
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	136 664	0	136 664	0	0	0	0	0	0	136 664	0	136 664
30126	51	0	51	0	0	0	27	0	27	78	0	78
30220	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30232	0	0	0	3 738	80	3 818	3 738	80	3 818	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
406	146	0	146	165	0	165	231	0	231	212	0	212
407	121 226	52 957	174 183	1 224 665	98 615	1 323 280	1 266 202	103 207	1 369 409	162 763	57 549	220 312
408.1	12 075	0	12 075	87 256	0	87 256	85 354	0	85 354	10 173	0	10 173
408.2	3 839	230	4 069	7 412	16	7 428	12 552	22	12 574	8 979	236	9 215
40905	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
40909	0	0	0	1 375	221	1 596	1 375	221	1 596	0	0	0
40910	0	0	0	70	604	674	70	604	674	0	0	0
40911	1 153	0	1 153	34 898	0	34 898	34 673	0	34 673	928	0	928
40912	0	0	0	995	38	1 033	995	38	1 033	0	0	0
40913	0	0	0	2 695	43	2 738	2 695	43	2 738	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42106	54 000	0	54 000	56 800	0	56 800	2 800	0	2 800	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
42301	17 360	1 979	19 339	25 721	4 103	29 824	33 943	5 940	39 883	25 582	3 816	29 398
42303	19 984	0	19 984	14 912	0	14 912	18 342	0	18 342	23 414	0	23 414
42304	10 589	0	10 589	2 014	0	2 014	206	0	206	8 781	0	8 781
42305	139 319	3 159	142 478	51 465	269	51 734	41 725	2 675	44 400	129 579	5 565	135 144
42306	778 156	30 644	808 800	55 471	16 578	72 049	120 777	2 342	123 119	843 462	16 408	859 870
42307	2 276	0	2 276	3	0	3	0	0	0	2 273	0	2 273
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	2 768	0	2 768	537	0	537	1 907	0	1 907	4 138	0	4 138
45415	114	0	114	15	0	15	0	0	0	99	0	99
45515	1 983	0	1 983	3 682	0	3 682	6 021	0	6 021	4 322	0	4 322
45818	10 022	0	10 022	45	0	45	205	0	205	10 182	0	10 182
45918	151	0	151	119	0	119	58	0	58	90	0	90
47401	7 373	0	7 373	1 026 658	0	1 026 658	1 057 974	0	1 057 974	38 689	0	38 689
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	8	0	8	83 231	80 604	163 835	83 223	80 604	163 827	0	0	0
47411	16 672	912	17 584	6 719	525	7 244	3 341	96	3 437	13 294	483	13 777
47416	70	0	70	998	0	998	1 098	0	1 098	170	0	170
47422	6 525	0	6 525	18 495	0	18 495	18 486	0	18 486	6 516	0	6 516
47425	2 926	0	2 926	3 465	0	3 465	1 117	0	1 117	578	0	578
47426	0	0	0	2 731	0	2 731	2 731	0	2 731	0	0	0
47804	26 368	0	26 368	4 284	0	4 284	5 744	0	5 744	27 828	0	27 828
52602	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60301	2 942	0	2 942	6 510	0	6 510	4 364	0	4 364	796	0	796
60305	2 190	0	2 190	2 783	0	2 783	3 953	0	3 953	3 360	0	3 360
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	8 070	0	8 070	5 193	0	5 193	3 370	0	3 370	6 247	0	6 247
60311	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60322	0	0	0	1 298	0	1 298	5 798	0	5 798	4 500	0	4 500
60324	1 064	0	1 064	257	0	257	15	0	15	822	0	822
60335	660	0	660	223	0	223	1 120	0	1 120	1 557	0	1 557
60414	31 976	0	31 976	0	0	0	284	0	284	32 260	0	32 260
60903	217	0	217	0	0	0	53	0	53	270	0	270
61301	688	0	688	674	0	674	25	0	25	39	0	39
61701	5 315	0	5 315	0	0	0	0	0	0	5 315	0	5 315
61910	234	0	234	0	0	0	2	0	2	236	0	236
62002	11 228	0	11 228	0	0	0	0	0	0	11 228	0	11 228
70601	214 833	0	214 833	922	0	922	41 644	0	41 644	255 555	0	255 555
70602	71	0	71	6	0	6	0	0	0	65	0	65
70603	51 464	0	51 464	0	0	0	10 333	0	10 333	61 797	0	61 797
70613	3 059	0	3 059	823	0	823	706	0	706	2 942	0	2 942
Итого по пассиву (баланс)	2 046 642	89 883	2 136 525	2 761 628	201 703	2 963 331	2 958 393	195 879	3 154 272	2 243 407	84 059	2 327 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 275	0	22 275	55 168	0	55 168	5 319	0	5 319	72 124	0	72 124
90902	27 287	0	27 287	6 884	0	6 884	994	0	994	33 177	0	33 177
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 317	0	6 317	26	0	26	0	0	0	6 343	0	6 343
91414	959 535	7 269	966 804	1 014 729	266	1 014 995	492 482	7 535	500 017	1 481 782	0	1 481 782
91418	1 440 843	10 156	1 450 999	831 138	343	831 481	782 483	10 499	792 982	1 489 498	0	1 489 498
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	3 402	0	3 402	3 330	0	3 330	2 689	0	2 689	4 043	0	4 043
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
99998	346 733	0	346 733	16 924	0	16 924	57 029	0	57 029	306 628	0	306 628
Итого по активу (баланс)	2 819 287	17 425	2 836 712	1 928 199	609	1 928 808	1 340 996	18 034	1 359 030	3 406 490	0	3 406 490
Пассив
91311	268 731	0	268 731	45 109	0	45 109	5 619	0	5 619	229 241	0	229 241
91312	76 488	0	76 488	1 920	0	1 920	1 305	0	1 305	75 873	0	75 873
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	2 489 979	0	2 489 979	1 301 996	0	1 301 996	1 911 879	0	1 911 879	3 099 862	0	3 099 862
Итого по пассиву (баланс)	2 836 712	0	2 836 712	1 359 025	0	1 359 025	1 928 803	0	1 928 803	3 406 490	0	3 406 490
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	12 022	0	12 022	117	0	117	0	0	0	12 139	0	12 139
94101	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
99996	11 817	0	11 817	960	0	960	621	0	621	12 156	0	12 156
Итого по активу (баланс)	23 839	0	23 839	1 325	0	1 325	621	0	621	24 543	0	24 543
Пассив
96304	0	11 817	11 817	0	621	621	0	713	713	0	11 909	11 909
96901	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
99997	12 022	0	12 022	0	0	0	365	0	365	12 387	0	12 387
Итого по пассиву (баланс)	12 022	11 817	23 839	0	621	621	612	713	1 325	12 634	11 909	24 543

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?