Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 071	0	8 071	0	0	0	0	0	0	8 071	0	8 071
20202	11 345	3 738	15 083	158 199	29 408	187 607	160 892	15 321	176 213	8 652	17 825	26 477
20208	585	0	585	1 921	0	1 921	1 920	0	1 920	586	0	586
20209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30102	47 288	0	47 288	1 916 463	0	1 916 463	1 954 568	0	1 954 568	9 183	0	9 183
30110	112 319	63 524	175 843	5 282 377	156 718	5 439 095	5 377 453	96 984	5 474 437	17 243	123 258	140 501
30202	3 741	0	3 741	83	0	83	0	0	0	3 824	0	3 824
30204	594	0	594	209	0	209	0	0	0	803	0	803
30215	230	1 285	1 515	0	104	104	0	48	48	230	1 341	1 571
30233	64	0	64	1 680	202	1 882	1 724	164	1 888	20	38	58
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31902	0	0	0	3 460 740	0	3 460 740	3 460 740	0	3 460 740	0	0	0
31903	0	0	0	973 050	0	973 050	739 540	0	739 540	233 510	0	233 510
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	14 000	0	14 000	0	0	0	7 500	0	7 500	6 500	0	6 500
45206	775	0	775	0	0	0	400	0	400	375	0	375
45207	23 120	0	23 120	0	0	0	5 177	0	5 177	17 943	0	17 943
45208	11 900	0	11 900	0	0	0	1 400	0	1 400	10 500	0	10 500
45406	32	0	32	0	0	0	11	0	11	21	0	21
45407	4 944	0	4 944	0	0	0	243	0	243	4 701	0	4 701
45505	319	0	319	0	0	0	170	0	170	149	0	149
45506	8 122	0	8 122	0	0	0	1 579	0	1 579	6 543	0	6 543
45507	12 910	0	12 910	0	0	0	628	0	628	12 282	0	12 282
45812	4 097	0	4 097	197	0	197	0	0	0	4 294	0	4 294
45815	907	0	907	554	0	554	238	0	238	1 223	0	1 223
45912	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
45915	35	0	35	14	0	14	35	0	35	14	0	14
47402	614	0	614	121	0	121	671	0	671	64	0	64
47408	0	0	0	71 270	49 160	120 430	71 270	49 160	120 430	0	0	0
47423	335	0	335	8 289	0	8 289	5 260	0	5 260	3 364	0	3 364
47427	410	0	410	4 108	0	4 108	3 910	0	3 910	608	0	608
47801	0	0	0	6 708	0	6 708	0	0	0	6 708	0	6 708
47803	317 270	0	317 270	467 867	0	467 867	451 869	0	451 869	333 268	0	333 268
50104	4 819	0	4 819	32	0	32	0	0	0	4 851	0	4 851
50121	97	0	97	0	0	0	25	0	25	72	0	72
60306	556	0	556	73	0	73	612	0	612	17	0	17
60308	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60310	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60312	1 207	0	1 207	1 705	0	1 705	2 208	0	2 208	704	0	704
60323	50	0	50	0	0	0	48	0	48	2	0	2
60336	37	0	37	81	0	81	76	0	76	42	0	42
60401	115 222	0	115 222	816	0	816	1 149	0	1 149	114 889	0	114 889
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60415	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60901	1 064	0	1 064	277	0	277	0	0	0	1 341	0	1 341
61002	464	0	464	34	0	34	34	0	34	464	0	464
61008	729	0	729	319	0	319	316	0	316	732	0	732
61009	423	0	423	106	0	106	71	0	71	458	0	458
61209	0	0	0	9 480	0	9 480	9 480	0	9 480	0	0	0
61212	0	0	0	661 912	0	661 912	661 912	0	661 912	0	0	0
61403	1 165	0	1 165	38	0	38	292	0	292	911	0	911
62001	42 181	0	42 181	187	0	187	8 088	0	8 088	34 280	0	34 280
70606	58 422	0	58 422	13 018	0	13 018	2	0	2	71 438	0	71 438
70608	107 994	0	107 994	12 742	0	12 742	0	0	0	120 736	0	120 736
70611	912	0	912	1 506	0	1 506	0	0	0	2 418	0	2 418
70616	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Итого по активу (баланс)	1 121 685	68 547	1 190 232	13 057 789	235 592	13 293 381	12 935 124	161 677	13 096 801	1 244 350	142 462	1 386 812
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0	8 070	0	8 070
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	95 696	0	95 696	0	0	0	0	0	0	95 696	0	95 696
30126	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
30232	0	0	0	4 488	90	4 578	4 737	90	4 827	249	0	249
31201	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
406	65	0	65	237	0	237	278	0	278	106	0	106
407	185 423	61 842	247 265	922 001	81 342	1 003 343	956 673	145 943	1 102 616	220 095	126 443	346 538
408.1	16 439	2	16 441	108 564	0	108 564	103 041	0	103 041	10 916	2	10 918
408.2	3 957	247	4 204	2 462	368	2 830	2 359	379	2 738	3 854	258	4 112
40905	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40909	0	0	0	1 308	94	1 402	1 308	94	1 402	0	0	0
40910	0	0	0	149	105	254	149	105	254	0	0	0
40911	1 048	0	1 048	32 005	0	32 005	32 764	0	32 764	1 807	0	1 807
40912	0	0	0	994	188	1 182	994	188	1 182	0	0	0
40913	0	0	0	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42301	12 757	2 686	15 443	13 113	687	13 800	14 644	623	15 267	14 288	2 622	16 910
42303	5 476	77	5 553	3 237	81	3 318	3 031	4	3 035	5 270	0	5 270
42304	14 686	511	15 197	1 181	26	1 207	152	243	395	13 657	728	14 385
42305	102 218	3 067	105 285	14 843	462	15 305	11 254	1 054	12 308	98 629	3 659	102 288
42306	155 150	0	155 150	45 110	71	45 181	52 950	16 603	69 553	162 990	16 532	179 522
42307	2 302	0	2 302	1	0	1	0	0	0	2 301	0	2 301
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	5 866	0	5 866	554	0	554	0	0	0	5 312	0	5 312
45415	92	0	92	7	0	7	7	0	7	92	0	92
45515	1 525	0	1 525	298	0	298	7	0	7	1 234	0	1 234
45818	4 670	0	4 670	49	0	49	388	0	388	5 009	0	5 009
45918	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47401	12 832	0	12 832	663 546	0	663 546	665 209	0	665 209	14 495	0	14 495
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	69 922	50 747	120 669	69 922	50 747	120 669	0	0	0
47411	2 742	28	2 770	857	5	862	1 705	26	1 731	3 590	49	3 639
47416	224	0	224	1 471	0	1 471	1 342	0	1 342	95	0	95
47422	153	0	153	532	0	532	526	0	526	147	0	147
47425	114	0	114	357	0	357	388	0	388	145	0	145
47426	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
47804	1 156	0	1 156	51	0	51	687	0	687	1 792	0	1 792
60301	4 020	0	4 020	5 602	0	5 602	4 299	0	4 299	2 717	0	2 717
60305	2 899	0	2 899	3 028	0	3 028	2 659	0	2 659	2 530	0	2 530
60309	0	0	0	2 437	0	2 437	2 901	0	2 901	464	0	464
60311	20	0	20	363	0	363	363	0	363	20	0	20
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	8 179	0	8 179	8 181	0	8 181	2	0	2
60324	78	0	78	0	0	0	40	0	40	118	0	118
60335	1 378	0	1 378	1 095	0	1 095	837	0	837	1 120	0	1 120
60414	33 696	0	33 696	961	0	961	203	0	203	32 938	0	32 938
61701	7 491	0	7 491	0	0	0	0	0	0	7 491	0	7 491
62002	5 480	0	5 480	1 580	0	1 580	0	0	0	3 900	0	3 900
70601	69 287	0	69 287	16	0	16	18 931	0	18 931	88 202	0	88 202
70602	97	0	97	25	0	25	0	0	0	72	0	72
70603	108 016	0	108 016	0	0	0	12 454	0	12 454	120 470	0	120 470
Итого по пассиву (баланс)	1 121 770	68 462	1 190 232	1 917 006	134 278	2 051 284	2 031 753	216 111	2 247 864	1 236 517	150 295	1 386 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 179	0	54 179	3 948	0	3 948	958	0	958	57 169	0	57 169
90902	14 777	0	14 777	3 084	0	3 084	2 314	0	2 314	15 547	0	15 547
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 785	0	4 785	1 279	0	1 279	0	0	0	6 064	0	6 064
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	660 836	0	660 836	445 620	64 784	510 404	545 071	17 260	562 331	561 385	47 524	608 909
91418	330 516	0	330 516	455 558	64 784	520 342	437 929	17 260	455 189	348 145	47 524	395 669
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	494	0	494	100	0	100	67	0	67	527	0	527
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	10 673	0	10 673	0	0	0	0	0	0	10 673	0	10 673
91803	732	0	732	8	0	8	0	0	0	740	0	740
99998	243 767	0	243 767	16 890	0	16 890	118 829	0	118 829	141 828	0	141 828
Итого по активу (баланс)	1 382 425	0	1 382 425	926 487	129 568	1 056 055	1 105 168	34 520	1 139 688	1 203 744	95 048	1 298 792
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91004	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998
91312	216 648	0	216 648	85 720	0	85 720	700	0	700	131 628	0	131 628
91317	25 416	0	25 416	32 816	0	32 816	10 899	0	10 899	3 499	0	3 499
91507	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	1 138 658	0	1 138 658	1 020 778	0	1 020 778	1 039 084	0	1 039 084	1 156 964	0	1 156 964
Итого по пассиву (баланс)	1 382 425	0	1 382 425	1 139 606	0	1 139 606	1 055 973	0	1 055 973	1 298 792	0	1 298 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 000,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5 002,0000

Страница была полезной?