Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 759	0	40 759	137 113	0	137 113	136 124	0	136 124	41 748	0	41 748
20209	0	0	0	16 134	0	16 134	16 134	0	16 134	0	0	0
30102	238 732	0	238 732	7 197 771	0	7 197 771	7 186 750	0	7 186 750	249 753	0	249 753
30110	609	0	609	776	0	776	713	0	713	672	0	672
30202	12 800	0	12 800	90	0	90	0	0	0	12 890	0	12 890
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
32002	0	0	0	2 480 000	0	2 480 000	2 295 000	0	2 295 000	185 000	0	185 000
32003	220 000	0	220 000	1 150 000	0	1 150 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	124 191	0	124 191	239 975	0	239 975	250 429	0	250 429	113 737	0	113 737
45203	26 991	0	26 991	73 272	0	73 272	71 571	0	71 571	28 692	0	28 692
45205	141 592	0	141 592	44 378	0	44 378	86 069	0	86 069	99 901	0	99 901
45206	293 213	0	293 213	47 982	0	47 982	30 990	0	30 990	310 205	0	310 205
45207	316 337	0	316 337	52 963	0	52 963	30 239	0	30 239	339 061	0	339 061
45208	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	50	0	50	2 950	0	2 950
45407	54 590	0	54 590	0	0	0	3 340	0	3 340	51 250	0	51 250
45505	3 224	0	3 224	0	0	0	620	0	620	2 604	0	2 604
45506	24 591	0	24 591	2 350	0	2 350	3 273	0	3 273	23 668	0	23 668
45507	114 675	0	114 675	19 500	0	19 500	3 972	0	3 972	130 203	0	130 203
45812	41 879	0	41 879	84 557	0	84 557	66 938	0	66 938	59 498	0	59 498
45814	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
45815	1 805	0	1 805	1 309	0	1 309	533	0	533	2 581	0	2 581
45912	581	0	581	1 424	0	1 424	427	0	427	1 578	0	1 578
45915	112	0	112	771	0	771	275	0	275	608	0	608
47408	5 960	0	5 960	0	0	0	360	0	360	5 600	0	5 600
47423	81 620	0	81 620	161	0	161	160	0	160	81 621	0	81 621
47427	12 223	0	12 223	10 377	0	10 377	14 305	0	14 305	8 295	0	8 295
51401	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
51402	3 058	0	3 058	1 975	0	1 975	3 058	0	3 058	1 975	0	1 975
60302	5	0	5	982	0	982	0	0	0	987	0	987
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	6 222	0	6 222	1 231	0	1 231	1 268	0	1 268	6 185	0	6 185
60323	547	0	547	69	0	69	44	0	44	572	0	572
60336	46	0	46	283	0	283	128	0	128	201	0	201
60401	190 642	0	190 642	0	0	0	0	0	0	190 642	0	190 642
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	3	0	3	6	0	6	3	0	3	6	0	6
61008	73	0	73	221	0	221	105	0	105	189	0	189
61009	155	0	155	5	0	5	3	0	3	157	0	157
61210	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
61403	336	0	336	74	0	74	67	0	67	343	0	343
61703	6 449	0	6 449	9 801	0	9 801	0	0	0	16 250	0	16 250
61905	228 188	0	228 188	0	0	0	0	0	0	228 188	0	228 188
61906	412 699	0	412 699	0	0	0	0	0	0	412 699	0	412 699
61907	15 516	0	15 516	0	0	0	0	0	0	15 516	0	15 516
61908	22 932	0	22 932	0	0	0	0	0	0	22 932	0	22 932
62102	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70606	219 740	0	219 740	51 014	0	51 014	0	0	0	270 754	0	270 754
70611	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
70616	0	0	0	30 188	0	30 188	9 801	0	9 801	20 387	0	20 387
Итого по активу (баланс)	2 882 812	0	2 882 812	11 669 092	0	11 669 092	11 595 089	0	11 595 089	2 956 815	0	2 956 815
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	161 810	0	161 810	0	0	0	0	0	0	161 810	0	161 810
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 666 848	0	2 666 848	2 666 848	0	2 666 848	0	0	0
30232	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
405	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
407	92 343	0	92 343	1 145 830	0	1 145 830	1 157 315	0	1 157 315	103 828	0	103 828
408.1	22 758	0	22 758	61 623	0	61 623	58 861	0	58 861	19 996	0	19 996
40817	4 179	0	4 179	56 387	0	56 387	53 719	0	53 719	1 511	0	1 511
40821	15	0	15	810	0	810	810	0	810	15	0	15
40905	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
40911	39	0	39	6 593	0	6 593	6 763	0	6 763	209	0	209
42301	23 962	0	23 962	88 484	0	88 484	80 420	0	80 420	15 898	0	15 898
42306	1 315 659	0	1 315 659	129 457	0	129 457	154 384	0	154 384	1 340 586	0	1 340 586
42307	208 990	0	208 990	44 200	0	44 200	14 698	0	14 698	179 488	0	179 488
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	62 617	0	62 617	25 773	0	25 773	20 701	0	20 701	57 545	0	57 545
45415	952	0	952	68	0	68	0	0	0	884	0	884
45515	4 577	0	4 577	4 502	0	4 502	4 821	0	4 821	4 896	0	4 896
45818	19 935	0	19 935	1 828	0	1 828	2 273	0	2 273	20 380	0	20 380
45918	693	0	693	138	0	138	1 101	0	1 101	1 656	0	1 656
47411	6 155	0	6 155	11 443	0	11 443	10 901	0	10 901	5 613	0	5 613
47416	0	0	0	1 680	0	1 680	1 869	0	1 869	189	0	189
47422	562	0	562	6 472	0	6 472	6 448	0	6 448	538	0	538
47425	83 221	0	83 221	4 346	0	4 346	2 611	0	2 611	81 486	0	81 486
47426	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
47603	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
60301	192	0	192	69	0	69	419	0	419	542	0	542
60305	2 108	0	2 108	1 642	0	1 642	3 025	0	3 025	3 491	0	3 491
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	699	0	699	44	0	44	100	0	100	755	0	755
60311	95	0	95	396	0	396	418	0	418	117	0	117
60322	3	0	3	2 372	0	2 372	2 400	0	2 400	31	0	31
60324	4 804	0	4 804	46	0	46	412	0	412	5 170	0	5 170
60335	1 499	0	1 499	1 018	0	1 018	845	0	845	1 326	0	1 326
60414	13 897	0	13 897	0	0	0	382	0	382	14 279	0	14 279
60903	789	0	789	0	0	0	2	0	2	791	0	791
61301	1 407	0	1 407	226	0	226	94	0	94	1 275	0	1 275
61701	18 037	0	18 037	0	0	0	30 188	0	30 188	48 225	0	48 225
62103	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	354 402	0	354 402	177	0	177	53 647	0	53 647	407 872	0	407 872
70801	293 469	0	293 469	0	0	0	0	0	0	293 469	0	293 469
Итого по пассиву (баланс)	2 882 812	0	2 882 812	4 264 429	0	4 264 429	4 338 432	0	4 338 432	2 956 815	0	2 956 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 580	0	114 580	12 595	0	12 595	922	0	922	126 253	0	126 253
90902	357 238	0	357 238	32 751	0	32 751	27 819	0	27 819	362 170	0	362 170
90909	40	0	40	1 399	0	1 399	9	0	9	1 430	0	1 430
91414	1 741 373	0	1 741 373	22 960	0	22 960	34 216	0	34 216	1 730 117	0	1 730 117
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	13 399	0	13 399	9 905	0	9 905	7 474	0	7 474	15 830	0	15 830
91704	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0	2 015	0	2 015
91802	5 233	0	5 233	0	0	0	0	0	0	5 233	0	5 233
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 657 790	0	1 657 790	365 048	0	365 048	379 671	0	379 671	1 643 167	0	1 643 167
Итого по активу (баланс)	3 938 476	0	3 938 476	444 658	0	444 658	450 111	0	450 111	3 933 023	0	3 933 023
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	1 621 676	0	1 621 676	29 307	0	29 307	34 615	0	34 615	1 626 984	0	1 626 984
91316	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	35 895	0	35 895	345 274	0	345 274	325 343	0	325 343	15 964	0	15 964
91507	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
99999	2 280 686	0	2 280 686	54 718	0	54 718	63 888	0	63 888	2 289 856	0	2 289 856
Итого по пассиву (баланс)	3 938 476	0	3 938 476	434 389	0	434 389	428 936	0	428 936	3 933 023	0	3 933 023

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?