Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 812	0	76 812	184 632	0	184 632	210 496	0	210 496	50 948	0	50 948
20209	0	0	0	147 936	0	147 936	147 936	0	147 936	0	0	0
30102	123 346	0	123 346	10 691 212	0	10 691 212	10 649 053	0	10 649 053	165 505	0	165 505
30110	2 507	0	2 507	242	0	242	915	0	915	1 834	0	1 834
30202	9 543	0	9 543	550	0	550	0	0	0	10 093	0	10 093
30233	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
32002	0	0	0	5 290 000	0	5 290 000	5 060 000	0	5 060 000	230 000	0	230 000
32003	200 000	0	200 000	1 330 000	0	1 330 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	29 949	0	29 949	60 171	0	60 171	66 791	0	66 791	23 329	0	23 329
45203	15 490	0	15 490	500	0	500	15 490	0	15 490	500	0	500
45204	50 605	0	50 605	0	0	0	0	0	0	50 605	0	50 605
45205	101 125	0	101 125	10 000	0	10 000	4 805	0	4 805	106 320	0	106 320
45206	143 884	0	143 884	45 000	0	45 000	9 868	0	9 868	179 016	0	179 016
45207	147 109	0	147 109	0	0	0	20 872	0	20 872	126 237	0	126 237
45208	17 740	0	17 740	0	0	0	1 058	0	1 058	16 682	0	16 682
45406	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
45407	75 624	0	75 624	0	0	0	853	0	853	74 771	0	74 771
45505	1 315	0	1 315	230	0	230	199	0	199	1 346	0	1 346
45506	73 012	0	73 012	35 240	0	35 240	3 956	0	3 956	104 296	0	104 296
45507	52 557	0	52 557	696	0	696	1 380	0	1 380	51 873	0	51 873
45812	100 159	0	100 159	4 642	0	4 642	6 474	0	6 474	98 327	0	98 327
45814	204	0	204	160	0	160	0	0	0	364	0	364
45815	16 598	0	16 598	1 448	0	1 448	943	0	943	17 103	0	17 103
45912	1 776	0	1 776	1 467	0	1 467	1 548	0	1 548	1 695	0	1 695
45914	180	0	180	0	0	0	66	0	66	114	0	114
45915	2 158	0	2 158	309	0	309	154	0	154	2 313	0	2 313
47423	1 365	0	1 365	118	0	118	125	0	125	1 358	0	1 358
47427	8 295	0	8 295	12 086	0	12 086	10 071	0	10 071	10 310	0	10 310
51501	65 460	0	65 460	1 784	0	1 784	0	0	0	67 244	0	67 244
60302	265	0	265	228	0	228	342	0	342	151	0	151
60306	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60312	3 905	0	3 905	3 996	0	3 996	4 302	0	4 302	3 599	0	3 599
60323	404	0	404	5	0	5	39	0	39	370	0	370
60401	172 130	0	172 130	0	0	0	0	0	0	172 130	0	172 130
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	10	0	10	8	0	8	11	0	11	7	0	7
61008	52	0	52	270	0	270	192	0	192	130	0	130
61009	422	0	422	27	0	27	11	0	11	438	0	438
61011	58 811	0	58 811	294	0	294	0	0	0	59 105	0	59 105
61403	1 370	0	1 370	13	0	13	105	0	105	1 278	0	1 278
70606	283 264	0	283 264	46 592	0	46 592	21	0	21	329 835	0	329 835
70611	153	0	153	6	0	6	0	0	0	159	0	159
Итого по активу (баланс)	1 840 433	0	1 840 433	17 871 566	0	17 871 566	17 749 780	0	17 749 780	1 962 219	0	1 962 219
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	211 629	0	211 629	0	0	0	0	0	0	211 629	0	211 629
30126	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30222	0	0	0	1 442 717	0	1 442 717	1 442 717	0	1 442 717	0	0	0
30232	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40603	1 046	0	1 046	1 406	0	1 406	1 039	0	1 039	679	0	679
40702	151 050	0	151 050	3 541 387	0	3 541 387	3 585 470	0	3 585 470	195 133	0	195 133
40703	3 021	0	3 021	3 946	0	3 946	4 221	0	4 221	3 296	0	3 296
40802	6 823	0	6 823	71 793	0	71 793	70 887	0	70 887	5 917	0	5 917
40817	2 992	0	2 992	62 584	0	62 584	65 107	0	65 107	5 515	0	5 515
40821	0	0	0	4 612	0	4 612	4 612	0	4 612	0	0	0
40905	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40906	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40911	94	0	94	10 198	0	10 198	11 831	0	11 831	1 727	0	1 727
42102	16 500	0	16 500	37 500	0	37 500	21 000	0	21 000	0	0	0
42301	14 538	0	14 538	23 694	0	23 694	24 648	0	24 648	15 492	0	15 492
42302	9 375	0	9 375	9 471	0	9 471	2 834	0	2 834	2 738	0	2 738
42304	3 642	0	3 642	3 963	0	3 963	321	0	321	0	0	0
42306	868 934	0	868 934	36 754	0	36 754	88 750	0	88 750	920 930	0	920 930
42307	23 725	0	23 725	2 437	0	2 437	2 667	0	2 667	23 955	0	23 955
45215	23 090	0	23 090	12 969	0	12 969	9 915	0	9 915	20 036	0	20 036
45415	1 891	0	1 891	36	0	36	0	0	0	1 855	0	1 855
45515	4 443	0	4 443	7 796	0	7 796	7 883	0	7 883	4 530	0	4 530
45818	42 167	0	42 167	1 044	0	1 044	4 714	0	4 714	45 837	0	45 837
45918	2 558	0	2 558	138	0	138	403	0	403	2 823	0	2 823
47411	8 893	0	8 893	11 482	0	11 482	12 100	0	12 100	9 511	0	9 511
47416	110	0	110	3 516	0	3 516	3 406	0	3 406	0	0	0
47422	153	0	153	12 614	0	12 614	12 615	0	12 615	154	0	154
47425	2 840	0	2 840	2 672	0	2 672	1 434	0	1 434	1 602	0	1 602
47426	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
51510	14 401	0	14 401	0	0	0	393	0	393	14 794	0	14 794
60301	1 087	0	1 087	1 034	0	1 034	1 282	0	1 282	1 335	0	1 335
60305	0	0	0	1 691	0	1 691	3 137	0	3 137	1 446	0	1 446
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	24	0	24	65	0	65	64	0	64	23	0	23
60311	256	0	256	573	0	573	457	0	457	140	0	140
60322	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60324	404	0	404	34	0	34	0	0	0	370	0	370
60601	16 982	0	16 982	0	0	0	424	0	424	17 406	0	17 406
61301	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121
70601	308 304	0	308 304	1	0	1	44 440	0	44 440	352 743	0	352 743
Итого по пассиву (баланс)	1 840 433	0	1 840 433	5 310 336	0	5 310 336	5 432 122	0	5 432 122	1 962 219	0	1 962 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	351 960	0	351 960	44 833	0	44 833	30 574	0	30 574	366 219	0	366 219
90902	441 572	0	441 572	30 059	0	30 059	12 351	0	12 351	459 280	0	459 280
90909	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91414	1 867 616	0	1 867 616	73 059	0	73 059	73 203	0	73 203	1 867 472	0	1 867 472
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	11 977	0	11 977	2 321	0	2 321	1 327	0	1 327	12 971	0	12 971
91704	12 094	0	12 094	0	0	0	0	0	0	12 094	0	12 094
91802	21 293	0	21 293	0	0	0	0	0	0	21 293	0	21 293
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 510 239	0	1 510 239	259 092	0	259 092	152 813	0	152 813	1 616 518	0	1 616 518
Итого по активу (баланс)	4 245 017	0	4 245 017	409 364	0	409 364	270 268	0	270 268	4 384 113	0	4 384 113
Пассив
91003	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
91312	1 455 176	0	1 455 176	63 292	0	63 292	157 055	0	157 055	1 548 939	0	1 548 939
91316	10 001	0	10 001	10 000	0	10 000	0	0	0	1	0	1
91317	18 030	0	18 030	78 971	0	78 971	101 487	0	101 487	40 546	0	40 546
91507	27 032	0	27 032	0	0	0	0	0	0	27 032	0	27 032
99999	2 734 778	0	2 734 778	112 122	0	112 122	144 939	0	144 939	2 767 595	0	2 767 595
Итого по пассиву (баланс)	4 245 017	0	4 245 017	264 935	0	264 935	404 031	0	404 031	4 384 113	0	4 384 113
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?