Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 795	0	73 795	188 252	0	188 252	185 235	0	185 235	76 812	0	76 812
20209	0	0	0	120 486	0	120 486	120 486	0	120 486	0	0	0
30102	124 994	0	124 994	7 114 012	0	7 114 012	7 115 660	0	7 115 660	123 346	0	123 346
30110	2 565	0	2 565	327	0	327	385	0	385	2 507	0	2 507
30202	9 423	0	9 423	120	0	120	0	0	0	9 543	0	9 543
30233	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
32002	90 000	0	90 000	3 585 000	0	3 585 000	3 675 000	0	3 675 000	0	0	0
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	740 000	0	740 000	200 000	0	200 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	20 611	0	20 611	69 169	0	69 169	59 831	0	59 831	29 949	0	29 949
45203	30 500	0	30 500	15 490	0	15 490	30 500	0	30 500	15 490	0	15 490
45204	129 605	0	129 605	16 300	0	16 300	95 300	0	95 300	50 605	0	50 605
45205	39 335	0	39 335	73 003	0	73 003	11 213	0	11 213	101 125	0	101 125
45206	140 944	0	140 944	20 000	0	20 000	17 060	0	17 060	143 884	0	143 884
45207	166 509	0	166 509	20 500	0	20 500	39 900	0	39 900	147 109	0	147 109
45208	18 798	0	18 798	0	0	0	1 058	0	1 058	17 740	0	17 740
45406	2 088	0	2 088	0	0	0	304	0	304	1 784	0	1 784
45407	75 417	0	75 417	350	0	350	143	0	143	75 624	0	75 624
45502	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45505	1 684	0	1 684	125	0	125	494	0	494	1 315	0	1 315
45506	78 335	0	78 335	3 965	0	3 965	9 288	0	9 288	73 012	0	73 012
45507	51 018	0	51 018	3 482	0	3 482	1 943	0	1 943	52 557	0	52 557
45812	120 150	0	120 150	4 194	0	4 194	24 185	0	24 185	100 159	0	100 159
45814	229	0	229	0	0	0	25	0	25	204	0	204
45815	15 593	0	15 593	1 774	0	1 774	769	0	769	16 598	0	16 598
45912	3 426	0	3 426	107	0	107	1 757	0	1 757	1 776	0	1 776
45914	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45915	2 099	0	2 099	267	0	267	208	0	208	2 158	0	2 158
47423	1 393	0	1 393	133	0	133	161	0	161	1 365	0	1 365
47427	9 992	0	9 992	12 330	0	12 330	14 027	0	14 027	8 295	0	8 295
51501	63 676	0	63 676	1 784	0	1 784	0	0	0	65 460	0	65 460
60302	213	0	213	282	0	282	230	0	230	265	0	265
60306	0	0	0	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	3 712	0	3 712	5 234	0	5 234	5 041	0	5 041	3 905	0	3 905
60323	404	0	404	4	0	4	4	0	4	404	0	404
60401	172 130	0	172 130	0	0	0	0	0	0	172 130	0	172 130
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	15	0	15	8	0	8	13	0	13	10	0	10
61008	63	0	63	75	0	75	86	0	86	52	0	52
61009	439	0	439	7	0	7	24	0	24	422	0	422
61011	13 485	0	13 485	46 570	0	46 570	1 244	0	1 244	58 811	0	58 811
61209	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
61403	1 448	0	1 448	26	0	26	104	0	104	1 370	0	1 370
70606	215 442	0	215 442	67 848	0	67 848	26	0	26	283 264	0	283 264
70611	145	0	145	8	0	8	0	0	0	153	0	153
Итого по активу (баланс)	1 680 905	0	1 680 905	12 315 178	0	12 315 178	12 155 650	0	12 155 650	1 840 433	0	1 840 433
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	211 629	0	211 629	0	0	0	0	0	0	211 629	0	211 629
30126	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30222	0	0	0	1 278 964	0	1 278 964	1 278 964	0	1 278 964	0	0	0
30232	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
40603	1 574	0	1 574	2 565	0	2 565	2 037	0	2 037	1 046	0	1 046
40702	122 559	0	122 559	1 794 711	0	1 794 711	1 823 202	0	1 823 202	151 050	0	151 050
40703	3 990	0	3 990	5 471	0	5 471	4 502	0	4 502	3 021	0	3 021
40802	6 511	0	6 511	57 962	0	57 962	58 274	0	58 274	6 823	0	6 823
40817	2 195	0	2 195	28 155	0	28 155	28 952	0	28 952	2 992	0	2 992
40821	0	0	0	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	0	0	0
40905	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
40906	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
40911	113	0	113	4 885	0	4 885	4 866	0	4 866	94	0	94
42102	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42301	10 520	0	10 520	45 776	0	45 776	49 794	0	49 794	14 538	0	14 538
42302	12 875	0	12 875	16 144	0	16 144	12 644	0	12 644	9 375	0	9 375
42304	37 350	0	37 350	36 725	0	36 725	3 017	0	3 017	3 642	0	3 642
42306	782 007	0	782 007	35 993	0	35 993	122 920	0	122 920	868 934	0	868 934
42307	23 480	0	23 480	1 904	0	1 904	2 149	0	2 149	23 725	0	23 725
45215	25 026	0	25 026	10 832	0	10 832	8 896	0	8 896	23 090	0	23 090
45415	1 900	0	1 900	12	0	12	3	0	3	1 891	0	1 891
45515	4 349	0	4 349	1 136	0	1 136	1 230	0	1 230	4 443	0	4 443
45818	43 116	0	43 116	19 571	0	19 571	18 622	0	18 622	42 167	0	42 167
45918	2 860	0	2 860	522	0	522	220	0	220	2 558	0	2 558
47411	10 137	0	10 137	12 699	0	12 699	11 455	0	11 455	8 893	0	8 893
47416	4	0	4	3 327	0	3 327	3 433	0	3 433	110	0	110
47422	141	0	141	429	0	429	441	0	441	153	0	153
47425	1 995	0	1 995	2 552	0	2 552	3 397	0	3 397	2 840	0	2 840
47426	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
51510	1 274	0	1 274	0	0	0	13 127	0	13 127	14 401	0	14 401
60301	1 946	0	1 946	2 521	0	2 521	1 662	0	1 662	1 087	0	1 087
60305	1 301	0	1 301	4 994	0	4 994	3 693	0	3 693	0	0	0
60309	24	0	24	217	0	217	217	0	217	24	0	24
60311	286	0	286	581	0	581	551	0	551	256	0	256
60322	13	0	13	842	0	842	829	0	829	0	0	0
60324	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
60601	16 551	0	16 551	0	0	0	431	0	431	16 982	0	16 982
70601	255 315	0	255 315	8	0	8	52 997	0	52 997	308 304	0	308 304
Итого по пассиву (баланс)	1 680 905	0	1 680 905	3 376 513	0	3 376 513	3 536 041	0	3 536 041	1 840 433	0	1 840 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 167 511	0	2 167 511	36 000	0	36 000	1 851 551	0	1 851 551	351 960	0	351 960
90902	456 869	0	456 869	20 210	0	20 210	35 507	0	35 507	441 572	0	441 572
90909	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91414	1 930 706	0	1 930 706	126 005	0	126 005	189 095	0	189 095	1 867 616	0	1 867 616
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	11 744	0	11 744	1 889	0	1 889	1 656	0	1 656	11 977	0	11 977
91704	12 094	0	12 094	0	0	0	0	0	0	12 094	0	12 094
91802	21 293	0	21 293	0	0	0	0	0	0	21 293	0	21 293
91803	12	0	12	20	0	20	0	0	0	32	0	32
99998	1 651 663	0	1 651 663	237 879	0	237 879	379 303	0	379 303	1 510 239	0	1 510 239
Итого по активу (баланс)	6 280 126	0	6 280 126	422 003	0	422 003	2 457 112	0	2 457 112	4 245 017	0	4 245 017
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	1 566 712	0	1 566 712	159 504	0	159 504	47 968	0	47 968	1 455 176	0	1 455 176
91315	23 352	0	23 352	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0
91316	5 351	0	5 351	37 850	0	37 850	42 500	0	42 500	10 001	0	10 001
91317	29 192	0	29 192	158 452	0	158 452	147 290	0	147 290	18 030	0	18 030
91507	27 056	0	27 056	24	0	24	0	0	0	27 032	0	27 032
99999	4 628 463	0	4 628 463	2 037 885	0	2 037 885	144 200	0	144 200	2 734 778	0	2 734 778
Итого по пассиву (баланс)	6 280 126	0	6 280 126	2 417 187	0	2 417 187	382 078	0	382 078	4 245 017	0	4 245 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?