Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 104	0	57 104	210 417	0	210 417	206 750	0	206 750	60 771	0	60 771
20209	0	0	0	86 855	0	86 855	86 855	0	86 855	0	0	0
30102	347 218	0	347 218	2 645 422	0	2 645 422	2 563 707	0	2 563 707	428 933	0	428 933
30110	117	0	117	418	0	418	446	0	446	89	0	89
30202	31 427	0	31 427	931	0	931	0	0	0	32 358	0	32 358
30233	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	37 649	0	37 649	65 713	0	65 713	74 053	0	74 053	29 309	0	29 309
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	22 000	0	22 000	10 530	0	10 530	0	0	0	32 530	0	32 530
45205	52 211	0	52 211	8 295	0	8 295	950	0	950	59 556	0	59 556
45206	250 219	0	250 219	27 000	0	27 000	53 985	0	53 985	223 234	0	223 234
45207	274 070	0	274 070	1 000	0	1 000	21 077	0	21 077	253 993	0	253 993
45208	15 583	0	15 583	13 491	0	13 491	283	0	283	28 791	0	28 791
45407	7 760	0	7 760	600	0	600	420	0	420	7 940	0	7 940
45505	2 465	0	2 465	100	0	100	268	0	268	2 297	0	2 297
45506	112 948	0	112 948	7 155	0	7 155	9 099	0	9 099	111 004	0	111 004
45507	25 612	0	25 612	430	0	430	1 013	0	1 013	25 029	0	25 029
45812	29 060	0	29 060	1 930	0	1 930	1 928	0	1 928	29 062	0	29 062
45814	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
45815	15 520	0	15 520	1 319	0	1 319	1 447	0	1 447	15 392	0	15 392
45912	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45915	1 804	0	1 804	457	0	457	375	0	375	1 886	0	1 886
47423	1 608	0	1 608	420	0	420	173	0	173	1 855	0	1 855
47427	11 001	0	11 001	10 572	0	10 572	11 238	0	11 238	10 335	0	10 335
51502	0	0	0	50 134	0	50 134	50 134	0	50 134	0	0	0
60302	126	0	126	363	0	363	118	0	118	371	0	371
60306	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60308	45	0	45	55	0	55	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60312	4 185	0	4 185	4 430	0	4 430	5 074	0	5 074	3 541	0	3 541
60323	203	0	203	48	0	48	80	0	80	171	0	171
60401	123 973	0	123 973	0	0	0	0	0	0	123 973	0	123 973
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
61008	4	0	4	58	0	58	56	0	56	6	0	6
61009	81	0	81	27	0	27	28	0	28	80	0	80
61210	0	0	0	50 134	0	50 134	50 134	0	50 134	0	0	0
61403	2 436	0	2 436	39	0	39	115	0	115	2 360	0	2 360
70606	223 970	0	223 970	38 268	0	38 268	325	0	325	261 913	0	261 913
70611	105	0	105	24	0	24	0	0	0	129	0	129
Итого по активу (баланс)	1 663 510	0	1 663 510	3 238 136	0	3 238 136	3 151 729	0	3 151 729	1 749 917	0	1 749 917
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	156 367	0	156 367	0	0	0	0	0	0	156 367	0	156 367
30126	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30222	0	0	0	585 694	0	585 694	585 694	0	585 694	0	0	0
30232	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
40603	607	0	607	2 924	0	2 924	3 242	0	3 242	925	0	925
40701	42	0	42	56	0	56	30	0	30	16	0	16
40702	130 040	0	130 040	2 910 621	0	2 910 621	2 913 193	0	2 913 193	132 612	0	132 612
40703	3 914	0	3 914	4 795	0	4 795	5 528	0	5 528	4 647	0	4 647
40802	8 611	0	8 611	50 258	0	50 258	50 630	0	50 630	8 983	0	8 983
40817	4 160	0	4 160	22 080	0	22 080	92 152	0	92 152	74 232	0	74 232
40821	0	0	0	90	0	90	116	0	116	26	0	26
40905	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40906	0	0	0	312 604	0	312 604	312 604	0	312 604	0	0	0
40911	279	0	279	7 230	0	7 230	7 144	0	7 144	193	0	193
42301	19 639	0	19 639	55 538	0	55 538	58 389	0	58 389	22 490	0	22 490
42306	731 535	0	731 535	86 732	0	86 732	94 777	0	94 777	739 580	0	739 580
42307	69 211	0	69 211	13 442	0	13 442	3 427	0	3 427	59 196	0	59 196
43803	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
43806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	39 138	0	39 138	16 980	0	16 980	11 037	0	11 037	33 195	0	33 195
45415	78	0	78	4	0	4	5	0	5	79	0	79
45515	7 891	0	7 891	511	0	511	1 203	0	1 203	8 583	0	8 583
45818	28 978	0	28 978	507	0	507	625	0	625	29 096	0	29 096
45918	1 563	0	1 563	20	0	20	68	0	68	1 611	0	1 611
47411	3 487	0	3 487	3 111	0	3 111	2 851	0	2 851	3 227	0	3 227
47416	1 050	0	1 050	3 673	0	3 673	2 703	0	2 703	80	0	80
47422	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
47425	2 339	0	2 339	6 289	0	6 289	6 406	0	6 406	2 456	0	2 456
47426	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	793	0	793	808	0	808	1 795	0	1 795	1 780	0	1 780
60305	0	0	0	1 458	0	1 458	3 791	0	3 791	2 333	0	2 333
60309	2	0	2	9	0	9	14	0	14	7	0	7
60311	0	0	0	752	0	752	781	0	781	29	0	29
60322	10	0	10	520	0	520	1 401	0	1 401	891	0	891
60324	203	0	203	54	0	54	22	0	22	171	0	171
60601	13 396	0	13 396	0	0	0	357	0	357	13 753	0	13 753
70601	290 714	0	290 714	364	0	364	38 545	0	38 545	328 895	0	328 895
Итого по пассиву (баланс)	1 663 510	0	1 663 510	4 114 564	0	4 114 564	4 200 971	0	4 200 971	1 749 917	0	1 749 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	135 057	0	135 057	8 242	0	8 242	5 557	0	5 557	137 742	0	137 742
90902	117 683	0	117 683	12 979	0	12 979	13 304	0	13 304	117 358	0	117 358
91414	1 941 534	0	1 941 534	27 599	0	27 599	93 411	0	93 411	1 875 722	0	1 875 722
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	12 507	0	12 507	1 681	0	1 681	1 092	0	1 092	13 096	0	13 096
91704	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
91802	19 260	0	19 260	0	0	0	0	0	0	19 260	0	19 260
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	1 436 946	0	1 436 946	228 366	0	228 366	231 932	0	231 932	1 433 380	0	1 433 380
Итого по активу (баланс)	3 702 559	0	3 702 559	278 867	0	278 867	345 296	0	345 296	3 636 130	0	3 636 130
Пассив
91003	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
91312	1 316 206	0	1 316 206	73 182	0	73 182	93 667	0	93 667	1 336 691	0	1 336 691
91315	47 254	0	47 254	23 902	0	23 902	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	4 980	0	4 980	11 360	0	11 360	10 760	0	10 760	4 380	0	4 380
91317	16 284	0	16 284	122 557	0	122 557	123 008	0	123 008	16 735	0	16 735
91507	52 222	0	52 222	0	0	0	0	0	0	52 222	0	52 222
99999	2 265 613	0	2 265 613	100 977	0	100 977	38 114	0	38 114	2 202 750	0	2 202 750
Итого по пассиву (баланс)	3 702 559	0	3 702 559	332 909	0	332 909	266 480	0	266 480	3 636 130	0	3 636 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?