Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 595	0	53 595	176 748	0	176 748	178 824	0	178 824	51 519	0	51 519
20209	0	0	0	52 240	0	52 240	52 240	0	52 240	0	0	0
30102	441 286	0	441 286	7 566 495	0	7 566 495	7 392 334	0	7 392 334	615 447	0	615 447
30110	3 133	0	3 133	235	0	235	1 976	0	1 976	1 392	0	1 392
30202	17 448	0	17 448	25 278	0	25 278	0	0	0	42 726	0	42 726
30210	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30233	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	3 125 000	0	3 125 000	3 325 000	0	3 325 000	0	0	0
32003	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
32004	0	0	0	280 000	0	280 000	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	23 987	0	23 987	57 338	0	57 338	58 777	0	58 777	22 548	0	22 548
45204	9 000	0	9 000	2 710	0	2 710	1 000	0	1 000	10 710	0	10 710
45205	98 714	0	98 714	18 318	0	18 318	25 215	0	25 215	91 817	0	91 817
45206	170 828	0	170 828	9 832	0	9 832	17 969	0	17 969	162 691	0	162 691
45207	225 139	0	225 139	16 306	0	16 306	7 622	0	7 622	233 823	0	233 823
45208	20 515	0	20 515	0	0	0	4 233	0	4 233	16 282	0	16 282
45303	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45401	19	0	19	10	0	10	29	0	29	0	0	0
45407	8 564	0	8 564	2 000	0	2 000	208	0	208	10 356	0	10 356
45505	1 193	0	1 193	0	0	0	328	0	328	865	0	865
45506	136 076	0	136 076	5 470	0	5 470	13 307	0	13 307	128 239	0	128 239
45507	37 200	0	37 200	0	0	0	1 376	0	1 376	35 824	0	35 824
45812	14 884	0	14 884	3 297	0	3 297	271	0	271	17 910	0	17 910
45815	11 841	0	11 841	1 598	0	1 598	766	0	766	12 673	0	12 673
45912	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45915	1 154	0	1 154	353	0	353	231	0	231	1 276	0	1 276
47423	820	0	820	170	0	170	385	0	385	605	0	605
47427	10 120	0	10 120	9 047	0	9 047	10 516	0	10 516	8 651	0	8 651
51502	0	0	0	50 067	0	50 067	50 067	0	50 067	0	0	0
60302	74	0	74	212	0	212	66	0	66	220	0	220
60306	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	8 617	0	8 617	4 203	0	4 203	4 090	0	4 090	8 730	0	8 730
60323	81	0	81	47	0	47	31	0	31	97	0	97
60401	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	10	0	10	77	0	77	77	0	77	10	0	10
61009	24	0	24	24	0	24	25	0	25	23	0	23
61011	6 547	0	6 547	7	0	7	0	0	0	6 554	0	6 554
61210	0	0	0	50 067	0	50 067	50 067	0	50 067	0	0	0
61403	478	0	478	0	0	0	57	0	57	421	0	421
70606	609 766	0	609 766	86 913	0	86 913	73	0	73	696 606	0	696 606
70611	6 578	0	6 578	213	0	213	0	0	0	6 791	0	6 791
Итого по активу (баланс)	2 351 018	0	2 351 018	12 390 391	0	12 390 391	12 378 776	0	12 378 776	2 362 633	0	2 362 633
Пассив
10207	90 000	0	90 000	2	0	2	2	0	2	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	131 330	0	131 330	0	0	0	0	0	0	131 330	0	131 330
30232	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	46 000	0	46 000	45 500	0	45 500	1 500	0	1 500
40603	1 119	0	1 119	4 037	0	4 037	3 668	0	3 668	750	0	750
40701	25	0	25	642	0	642	709	0	709	92	0	92
40702	358 193	0	358 193	4 151 642	0	4 151 642	4 053 090	0	4 053 090	259 641	0	259 641
40703	23 571	0	23 571	29 918	0	29 918	53 255	0	53 255	46 908	0	46 908
40802	6 287	0	6 287	64 081	0	64 081	63 979	0	63 979	6 185	0	6 185
40817	10 666	0	10 666	72 865	0	72 865	73 469	0	73 469	11 270	0	11 270
40821	651	0	651	650	0	650	149	0	149	150	0	150
40905	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
40906	0	0	0	394 919	0	394 919	394 919	0	394 919	0	0	0
40911	865	0	865	19 596	0	19 596	19 460	0	19 460	729	0	729
42301	5 011	0	5 011	17 044	0	17 044	16 779	0	16 779	4 746	0	4 746
42306	838 277	0	838 277	46 179	0	46 179	51 341	0	51 341	843 439	0	843 439
42307	138 800	0	138 800	29 215	0	29 215	29 288	0	29 288	138 873	0	138 873
45215	39 112	0	39 112	13 576	0	13 576	7 583	0	7 583	33 119	0	33 119
45315	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
45415	84	0	84	5	0	5	20	0	20	99	0	99
45515	6 729	0	6 729	861	0	861	546	0	546	6 414	0	6 414
45818	22 833	0	22 833	467	0	467	2 634	0	2 634	25 000	0	25 000
45918	1 381	0	1 381	13	0	13	73	0	73	1 441	0	1 441
47411	7 164	0	7 164	4 549	0	4 549	4 730	0	4 730	7 345	0	7 345
47416	90	0	90	6 701	0	6 701	6 658	0	6 658	47	0	47
47422	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
47425	2 532	0	2 532	12 558	0	12 558	12 815	0	12 815	2 789	0	2 789
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	1 062	0	1 062	1 650	0	1 650	1 212	0	1 212	624	0	624
60305	1 644	0	1 644	4 535	0	4 535	2 891	0	2 891	0	0	0
60309	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
60311	13	0	13	26	0	26	131	0	131	118	0	118
60322	17	0	17	38	0	38	21	0	21	0	0	0
60324	80	0	80	3	0	3	20	0	20	97	0	97
60601	11 432	0	11 432	0	0	0	250	0	250	11 682	0	11 682
61301	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
70601	640 535	0	640 535	31	0	31	88 250	0	88 250	728 754	0	728 754
Итого по пассиву (баланс)	2 351 018	0	2 351 018	4 925 894	0	4 925 894	4 937 509	0	4 937 509	2 362 633	0	2 362 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	112 950	0	112 950	3 969	0	3 969	14 474	0	14 474	102 445	0	102 445
90902	118 641	0	118 641	7 283	0	7 283	18 844	0	18 844	107 080	0	107 080
91414	1 648 906	0	1 648 906	79 431	0	79 431	27 472	0	27 472	1 700 865	0	1 700 865
91501	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	9 564	0	9 564	2 184	0	2 184	1 337	0	1 337	10 411	0	10 411
91704	11 031	0	11 031	99	0	99	0	0	0	11 130	0	11 130
91802	19 279	0	19 279	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
91803	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
99998	1 384 133	0	1 384 133	209 979	0	209 979	236 416	0	236 416	1 357 696	0	1 357 696
Итого по активу (баланс)	3 307 225	0	3 307 225	303 195	0	303 195	298 543	0	298 543	3 311 877	0	3 311 877
Пассив
91003	0	0	0	25 278	0	25 278	25 278	0	25 278	0	0	0
91312	1 221 178	0	1 221 178	75 958	0	75 958	39 591	0	39 591	1 184 811	0	1 184 811
91315	27 223	0	27 223	0	0	0	0	0	0	27 223	0	27 223
91316	9 380	0	9 380	2 000	0	2 000	0	0	0	7 380	0	7 380
91317	74 290	0	74 290	133 181	0	133 181	145 111	0	145 111	86 220	0	86 220
91507	52 062	0	52 062	0	0	0	0	0	0	52 062	0	52 062
99999	1 923 092	0	1 923 092	57 375	0	57 375	88 464	0	88 464	1 954 181	0	1 954 181
Итого по пассиву (баланс)	3 307 225	0	3 307 225	293 792	0	293 792	298 444	0	298 444	3 311 877	0	3 311 877
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?