Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 486	0	31 486	685 560	0	685 560	668 648	0	668 648	48 398	0	48 398
20209	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
30102	527 727	0	527 727	8 299 993	0	8 299 993	8 698 293	0	8 698 293	129 427	0	129 427
30110	1 226	0	1 226	2 209	0	2 209	1 435	0	1 435	2 000	0	2 000
30202	14 036	0	14 036	21	0	21	0	0	0	14 057	0	14 057
30210	0	0	0	160 010	0	160 010	140 000	0	140 000	20 010	0	20 010
30233	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 000 000	0	1 000 000	240 000	0	240 000
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	7 552	0	7 552	73 345	0	73 345	55 747	0	55 747	25 150	0	25 150
45203	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
45204	56 700	0	56 700	75 760	0	75 760	22 750	0	22 750	109 710	0	109 710
45205	167 642	0	167 642	84 900	0	84 900	91 500	0	91 500	161 042	0	161 042
45206	194 038	0	194 038	52 000	0	52 000	45 570	0	45 570	200 468	0	200 468
45207	129 384	0	129 384	21 610	0	21 610	5 576	0	5 576	145 418	0	145 418
45208	25 471	0	25 471	0	0	0	708	0	708	24 763	0	24 763
45304	17 000	0	17 000	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	16 000	0	16 000
45307	3 166	0	3 166	0	0	0	316	0	316	2 850	0	2 850
45404	1 120	0	1 120	0	0	0	295	0	295	825	0	825
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	31 492	0	31 492	0	0	0	209	0	209	31 283	0	31 283
45505	1 406	0	1 406	200	0	200	375	0	375	1 231	0	1 231
45506	143 494	0	143 494	10 730	0	10 730	11 643	0	11 643	142 581	0	142 581
45507	52 070	0	52 070	50	0	50	7 201	0	7 201	44 919	0	44 919
45812	7 799	0	7 799	215	0	215	97	0	97	7 917	0	7 917
45815	9 438	0	9 438	1 216	0	1 216	507	0	507	10 147	0	10 147
45912	79	0	79	398	0	398	18	0	18	459	0	459
45915	776	0	776	325	0	325	245	0	245	856	0	856
47423	745	0	745	74	0	74	73	0	73	746	0	746
47427	10 805	0	10 805	10 796	0	10 796	10 985	0	10 985	10 616	0	10 616
51401	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
51402	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
51502	0	0	0	50 139	0	50 139	50 139	0	50 139	0	0	0
60302	275	0	275	211	0	211	109	0	109	377	0	377
60306	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60312	4 482	0	4 482	8 024	0	8 024	4 590	0	4 590	7 916	0	7 916
60323	68	0	68	29	0	29	30	0	30	67	0	67
60401	27 173	0	27 173	194	0	194	0	0	0	27 367	0	27 367
60701	244	0	244	194	0	194	194	0	194	244	0	244
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	11	0	11	69	0	69	70	0	70	10	0	10
61009	16	0	16	130	0	130	91	0	91	55	0	55
61011	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
61210	0	0	0	52 139	0	52 139	52 139	0	52 139	0	0	0
61403	658	0	658	82	0	82	73	0	73	667	0	667
70606	102 452	0	102 452	64 681	0	64 681	35	0	35	167 098	0	167 098
70611	1 916	0	1 916	203	0	203	0	0	0	2 119	0	2 119
Итого по активу (баланс)	1 620 284	0	1 620 284	14 913 820	0	14 913 820	14 887 924	0	14 887 924	1 646 180	0	1 646 180
Пассив
10207	90 000	0	90 000	2	0	2	2	0	2	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	90 315	0	90 315	0	0	0	0	0	0	90 315	0	90 315
30109	259	0	259	34 000	0	34 000	33 805	0	33 805	64	0	64
30232	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
31305	25 000	0	25 000	33 000	0	33 000	26 000	0	26 000	18 000	0	18 000
32015	0	0	0	15 000	0	15 000	17 400	0	17 400	2 400	0	2 400
40602	2 299	0	2 299	2 437	0	2 437	2 800	0	2 800	2 662	0	2 662
40603	1 121	0	1 121	4 388	0	4 388	5 687	0	5 687	2 420	0	2 420
40701	39	0	39	1 535	0	1 535	1 511	0	1 511	15	0	15
40702	297 802	0	297 802	5 733 548	0	5 733 548	5 672 791	0	5 672 791	237 045	0	237 045
40703	6 116	0	6 116	58 447	0	58 447	62 004	0	62 004	9 673	0	9 673
40802	8 122	0	8 122	188 614	0	188 614	186 408	0	186 408	5 916	0	5 916
40817	5 683	0	5 683	101 356	0	101 356	103 642	0	103 642	7 969	0	7 969
40821	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
40905	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
40906	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40911	492	0	492	23 432	0	23 432	23 913	0	23 913	973	0	973
42106	16 500	0	16 500	2 000	0	2 000	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	9 730	0	9 730	17 280	0	17 280	11 898	0	11 898	4 348	0	4 348
42305	741	0	741	0	0	0	5	0	5	746	0	746
42306	588 664	0	588 664	31 541	0	31 541	73 360	0	73 360	630 483	0	630 483
42307	217 432	0	217 432	16 020	0	16 020	4 731	0	4 731	206 143	0	206 143
45215	40 310	0	40 310	17 525	0	17 525	17 022	0	17 022	39 807	0	39 807
45315	835	0	835	156	0	156	80	0	80	759	0	759
45415	3 666	0	3 666	32	0	32	21	0	21	3 655	0	3 655
45515	9 062	0	9 062	1 507	0	1 507	1 612	0	1 612	9 167	0	9 167
45818	16 117	0	16 117	122	0	122	1 004	0	1 004	16 999	0	16 999
45918	768	0	768	21	0	21	128	0	128	875	0	875
47411	5 340	0	5 340	3 799	0	3 799	3 662	0	3 662	5 203	0	5 203
47416	0	0	0	11 752	0	11 752	11 819	0	11 819	67	0	67
47422	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
47425	3 699	0	3 699	11 270	0	11 270	10 686	0	10 686	3 115	0	3 115
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	2 501	0	2 501	3 148	0	3 148	1 438	0	1 438	791	0	791
60305	2 723	0	2 723	5 803	0	5 803	3 080	0	3 080	0	0	0
60309	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
60311	240	0	240	274	0	274	65	0	65	31	0	31
60322	15	0	15	49	0	49	34	0	34	0	0	0
60324	75	0	75	5	0	5	0	0	0	70	0	70
60601	11 463	0	11 463	0	0	0	238	0	238	11 701	0	11 701
70601	112 680	0	112 680	0	0	0	67 037	0	67 037	179 717	0	179 717
70801	41 015	0	41 015	0	0	0	0	0	0	41 015	0	41 015
Итого по пассиву (баланс)	1 620 284	0	1 620 284	6 325 053	0	6 325 053	6 350 949	0	6 350 949	1 646 180	0	1 646 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 203	0	51 203	61 225	0	61 225	9 537	0	9 537	102 891	0	102 891
90902	87 744	0	87 744	5 853	0	5 853	4 697	0	4 697	88 900	0	88 900
91414	1 650 936	0	1 650 936	143 568	0	143 568	14 167	0	14 167	1 780 337	0	1 780 337
91501	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	5 304	0	5 304	721	0	721	422	0	422	5 603	0	5 603
91704	11 031	0	11 031	0	0	0	0	0	0	11 031	0	11 031
91802	19 279	0	19 279	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
99998	1 393 392	0	1 393 392	362 055	0	362 055	299 356	0	299 356	1 456 091	0	1 456 091
Итого по активу (баланс)	3 223 110	0	3 223 110	573 422	0	573 422	328 179	0	328 179	3 468 353	0	3 468 353
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	1 230 931	0	1 230 931	29 922	0	29 922	95 726	0	95 726	1 296 735	0	1 296 735
91315	37 848	0	37 848	0	0	0	0	0	0	37 848	0	37 848
91316	395	0	395	14 775	0	14 775	14 500	0	14 500	120	0	120
91317	71 206	0	71 206	254 638	0	254 638	251 808	0	251 808	68 376	0	68 376
91507	53 012	0	53 012	0	0	0	0	0	0	53 012	0	53 012
99999	1 829 718	0	1 829 718	26 759	0	26 759	209 303	0	209 303	2 012 262	0	2 012 262
Итого по пассиву (баланс)	3 223 110	0	3 223 110	326 115	0	326 115	571 358	0	571 358	3 468 353	0	3 468 353
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?