Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 763	0	43 763	1 033 718	0	1 033 718	1 054 835	0	1 054 835	22 646	0	22 646
20209	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
30102	360 675	0	360 675	3 926 943	0	3 926 943	4 063 631	0	4 063 631	223 987	0	223 987
30110	772	0	772	1 254	0	1 254	1 406	0	1 406	620	0	620
30202	14 146	0	14 146	937	0	937	0	0	0	15 083	0	15 083
30210	15 000	0	15 000	175 010	0	175 010	170 010	0	170 010	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	40 179	0	40 179	75 271	0	75 271	79 927	0	79 927	35 523	0	35 523
45203	1 000	0	1 000	3 450	0	3 450	1 000	0	1 000	3 450	0	3 450
45204	91 535	0	91 535	34 435	0	34 435	31 820	0	31 820	94 150	0	94 150
45205	187 305	0	187 305	43 910	0	43 910	40 860	0	40 860	190 355	0	190 355
45206	226 512	0	226 512	25 652	0	25 652	29 940	0	29 940	222 224	0	222 224
45207	104 553	0	104 553	13 200	0	13 200	1 696	0	1 696	116 057	0	116 057
45208	28 312	0	28 312	0	0	0	708	0	708	27 604	0	27 604
45307	4 795	0	4 795	0	0	0	280	0	280	4 515	0	4 515
45401	112	0	112	154	0	154	169	0	169	97	0	97
45404	814	0	814	0	0	0	363	0	363	451	0	451
45407	36 414	0	36 414	0	0	0	439	0	439	35 975	0	35 975
45505	3 363	0	3 363	0	0	0	603	0	603	2 760	0	2 760
45506	140 412	0	140 412	16 624	0	16 624	7 520	0	7 520	149 516	0	149 516
45507	64 316	0	64 316	0	0	0	6 709	0	6 709	57 607	0	57 607
45812	31 796	0	31 796	109	0	109	0	0	0	31 905	0	31 905
45814	133	0	133	137	0	137	0	0	0	270	0	270
45815	8 009	0	8 009	885	0	885	183	0	183	8 711	0	8 711
45912	4 758	0	4 758	0	0	0	45	0	45	4 713	0	4 713
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	717	0	717	96	0	96	70	0	70	743	0	743
47423	804	0	804	27	0	27	37	0	37	794	0	794
47427	11 016	0	11 016	11 432	0	11 432	11 236	0	11 236	11 212	0	11 212
51502	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
60302	117	0	117	102	0	102	140	0	140	79	0	79
60306	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	7 930	0	7 930	5 333	0	5 333	5 314	0	5 314	7 949	0	7 949
60323	107	0	107	25	0	25	24	0	24	108	0	108
60401	25 216	0	25 216	491	0	491	489	0	489	25 218	0	25 218
60701	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	27	0	27	70	0	70	70	0	70	27	0	27
61009	260	0	260	114	0	114	26	0	26	348	0	348
61210	0	0	0	121 331	0	121 331	121 331	0	121 331	0	0	0
61403	586	0	586	0	0	0	62	0	62	524	0	524
70606	382 227	0	382 227	38 326	0	38 326	40	0	40	420 513	0	420 513
70611	8 703	0	8 703	1 548	0	1 548	0	0	0	10 251	0	10 251
Итого по активу (баланс)	1 956 566	0	1 956 566	5 868 541	0	5 868 541	5 983 936	0	5 983 936	1 841 171	0	1 841 171
Пассив
10207	90 000	0	90 000	577	0	577	577	0	577	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	90 315	0	90 315	0	0	0	0	0	0	90 315	0	90 315
31304	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	2 825	0	2 825	2 860	0	2 860	3 336	0	3 336	3 301	0	3 301
40603	5 257	0	5 257	7 190	0	7 190	3 418	0	3 418	1 485	0	1 485
40701	52	0	52	3 356	0	3 356	3 691	0	3 691	387	0	387
40702	443 906	0	443 906	6 310 195	0	6 310 195	6 148 442	0	6 148 442	282 153	0	282 153
40703	12 804	0	12 804	82 028	0	82 028	76 540	0	76 540	7 316	0	7 316
40802	9 477	0	9 477	211 597	0	211 597	218 210	0	218 210	16 090	0	16 090
40817	10 842	0	10 842	179 705	0	179 705	180 457	0	180 457	11 594	0	11 594
40905	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
40906	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
40911	626	0	626	25 958	0	25 958	25 605	0	25 605	273	0	273
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
42106	8 500	0	8 500	0	0	0	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	5 922	0	5 922	96 076	0	96 076	95 163	0	95 163	5 009	0	5 009
42305	968	0	968	29	0	29	324	0	324	1 263	0	1 263
42306	461 323	0	461 323	118 042	0	118 042	105 951	0	105 951	449 232	0	449 232
42307	261 611	0	261 611	32 193	0	32 193	20 224	0	20 224	249 642	0	249 642
43805	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45215	31 560	0	31 560	11 058	0	11 058	13 092	0	13 092	33 594	0	33 594
45315	1 007	0	1 007	59	0	59	0	0	0	948	0	948
45415	3 322	0	3 322	133	0	133	115	0	115	3 304	0	3 304
45515	12 107	0	12 107	3 199	0	3 199	295	0	295	9 203	0	9 203
45818	39 466	0	39 466	26	0	26	708	0	708	40 148	0	40 148
45918	5 396	0	5 396	29	0	29	8	0	8	5 375	0	5 375
47411	3 260	0	3 260	2 727	0	2 727	2 774	0	2 774	3 307	0	3 307
47416	102	0	102	4 964	0	4 964	4 952	0	4 952	90	0	90
47422	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47425	3 333	0	3 333	5 174	0	5 174	5 468	0	5 468	3 627	0	3 627
51510	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60301	1 292	0	1 292	3 420	0	3 420	3 296	0	3 296	1 168	0	1 168
60305	1 896	0	1 896	6 814	0	6 814	4 918	0	4 918	0	0	0
60309	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60311	1	0	1	40	0	40	40	0	40	1	0	1
60322	19	0	19	37	0	37	18	0	18	0	0	0
60324	110	0	110	2	0	2	0	0	0	108	0	108
60601	10 475	0	10 475	441	0	441	638	0	638	10 672	0	10 672
70601	424 332	0	424 332	1	0	1	44 175	0	44 175	468 506	0	468 506
Итого по пассиву (баланс)	1 956 566	0	1 956 566	7 154 936	0	7 154 936	7 039 541	0	7 039 541	1 841 171	0	1 841 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	57 880	0	57 880	2 218	0	2 218	28 294	0	28 294	31 804	0	31 804
90902	145 052	0	145 052	5 330	0	5 330	30 321	0	30 321	120 061	0	120 061
91414	1 797 302	0	1 797 302	88 920	0	88 920	24 934	0	24 934	1 861 288	0	1 861 288
91501	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	10 442	0	10 442	952	0	952	389	0	389	11 005	0	11 005
91704	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
91802	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
99998	1 584 674	0	1 584 674	338 310	0	338 310	261 217	0	261 217	1 661 767	0	1 661 767
Итого по активу (баланс)	3 601 106	0	3 601 106	435 730	0	435 730	345 155	0	345 155	3 691 681	0	3 691 681
Пассив
91003	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
91312	1 436 092	0	1 436 092	46 914	0	46 914	114 896	0	114 896	1 504 074	0	1 504 074
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	100	0	100	23 452	0	23 452
91316	2 615	0	2 615	3 494	0	3 494	4 294	0	4 294	3 415	0	3 415
91317	69 603	0	69 603	209 872	0	209 872	218 083	0	218 083	77 814	0	77 814
91507	53 012	0	53 012	0	0	0	0	0	0	53 012	0	53 012
99999	2 016 432	0	2 016 432	82 123	0	82 123	95 605	0	95 605	2 029 914	0	2 029 914
Итого по пассиву (баланс)	3 601 106	0	3 601 106	343 340	0	343 340	433 915	0	433 915	3 691 681	0	3 691 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?