Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 903	0	61 903	670 095	0	670 095	698 121	0	698 121	33 877	0	33 877
20209	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
30102	361 161	0	361 161	2 828 683	0	2 828 683	2 778 971	0	2 778 971	410 873	0	410 873
30110	1 165	0	1 165	175	0	175	732	0	732	608	0	608
30202	11 902	0	11 902	355	0	355	0	0	0	12 257	0	12 257
30210	0	0	0	130 062	0	130 062	130 062	0	130 062	0	0	0
31904	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	170 000	0	170 000	140 000	0	140 000
31905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	17 343	0	17 343	45 650	0	45 650	42 847	0	42 847	20 146	0	20 146
45203	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000	500	0	500
45204	97 200	0	97 200	41 000	0	41 000	45 500	0	45 500	92 700	0	92 700
45205	101 560	0	101 560	19 500	0	19 500	5 150	0	5 150	115 910	0	115 910
45206	243 417	0	243 417	10 000	0	10 000	7 449	0	7 449	245 968	0	245 968
45207	42 579	0	42 579	0	0	0	1 541	0	1 541	41 038	0	41 038
45208	43 183	0	43 183	0	0	0	1 172	0	1 172	42 011	0	42 011
45307	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
45401	149	0	149	390	0	390	390	0	390	149	0	149
45406	1 050	0	1 050	150	0	150	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	37 956	0	37 956	3 000	0	3 000	6 459	0	6 459	34 497	0	34 497
45505	1 377	0	1 377	0	0	0	232	0	232	1 145	0	1 145
45506	76 603	0	76 603	3 290	0	3 290	5 999	0	5 999	73 894	0	73 894
45507	64 873	0	64 873	2 153	0	2 153	1 281	0	1 281	65 745	0	65 745
45812	29 062	0	29 062	251	0	251	294	0	294	29 019	0	29 019
45815	6 731	0	6 731	327	0	327	201	0	201	6 857	0	6 857
45912	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
45915	624	0	624	32	0	32	0	0	0	656	0	656
47423	782	0	782	21	0	21	17	0	17	786	0	786
47427	9 843	0	9 843	9 646	0	9 646	9 845	0	9 845	9 644	0	9 644
60302	10	0	10	61	0	61	68	0	68	3	0	3
60306	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	54	0	54	1	0	1
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	547	0	547	4 325	0	4 325	4 276	0	4 276	596	0	596
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	23 491	0	23 491	0	0	0	0	0	0	23 491	0	23 491
60701	40	0	40	111	0	111	0	0	0	151	0	151
61002	4	0	4	8	0	8	1	0	1	11	0	11
61008	39	0	39	61	0	61	63	0	63	37	0	37
61009	317	0	317	41	0	41	43	0	43	315	0	315
61403	655	0	655	14	0	14	38	0	38	631	0	631
70606	366 503	0	366 503	31 842	0	31 842	366 503	0	366 503	31 842	0	31 842
70611	6 625	0	6 625	0	0	0	6 625	0	6 625	0	0	0
70706	0	0	0	366 914	0	366 914	366 914	0	366 914	0	0	0
70711	0	0	0	7 414	0	7 414	7 414	0	7 414	0	0	0
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	71 080	0	71 080	0	0	0	0	0	0	71 080	0	71 080
40502	2	0	2	782	0	782	781	0	781	1	0	1
40602	2 257	0	2 257	189	0	189	2 144	0	2 144	4 212	0	4 212
40603	8 326	0	8 326	9 911	0	9 911	2 168	0	2 168	583	0	583
40701	294	0	294	2 766	0	2 766	2 781	0	2 781	309	0	309
40702	455 016	0	455 016	4 329 483	0	4 329 483	4 316 133	0	4 316 133	441 666	0	441 666
40703	2 966	0	2 966	16 256	0	16 256	23 808	0	23 808	10 518	0	10 518
40802	7 471	0	7 471	182 268	0	182 268	180 705	0	180 705	5 908	0	5 908
40817	11 883	0	11 883	230 573	0	230 573	228 328	0	228 328	9 638	0	9 638
40905	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40906	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40911	292	0	292	272 242	0	272 242	272 265	0	272 265	315	0	315
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	11 500	0	11 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500
42301	5 407	0	5 407	29 888	0	29 888	29 848	0	29 848	5 367	0	5 367
42305	7 424	0	7 424	1 244	0	1 244	981	0	981	7 161	0	7 161
42306	548 739	0	548 739	69 511	0	69 511	88 170	0	88 170	567 398	0	567 398
42307	45 534	0	45 534	2 137	0	2 137	2 523	0	2 523	45 920	0	45 920
45215	29 799	0	29 799	5 596	0	5 596	9 373	0	9 373	33 576	0	33 576
45315	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45415	373	0	373	62	0	62	1 832	0	1 832	2 143	0	2 143
45515	5 004	0	5 004	1 798	0	1 798	10	0	10	3 216	0	3 216
45818	35 704	0	35 704	91	0	91	120	0	120	35 733	0	35 733
45918	5 224	0	5 224	0	0	0	5	0	5	5 229	0	5 229
47411	2 354	0	2 354	2 268	0	2 268	2 047	0	2 047	2 133	0	2 133
47416	100	0	100	3 002	0	3 002	3 070	0	3 070	168	0	168
47422	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	6 444	0	6 444	10 009	0	10 009	8 146	0	8 146	4 581	0	4 581
60301	9 009	0	9 009	3 651	0	3 651	2 008	0	2 008	7 366	0	7 366
60305	0	0	0	1 069	0	1 069	2 760	0	2 760	1 691	0	1 691
60309	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
60311	130	0	130	514	0	514	402	0	402	18	0	18
60322	11	0	11	4	0	4	16	0	16	23	0	23
60601	9 137	0	9 137	0	0	0	213	0	213	9 350	0	9 350
61301	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
70601	393 552	0	393 552	393 552	0	393 552	35 856	0	35 856	35 856	0	35 856
70701	0	0	0	393 555	0	393 555	393 555	0	393 555	0	0	0
70801	0	0	0	374 320	0	374 320	393 555	0	393 555	19 235	0	19 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	86 669	0	86 669	4 957	0	4 957	1 716	0	1 716	89 910	0	89 910
90902	104 600	0	104 600	6 921	0	6 921	8 903	0	8 903	102 618	0	102 618
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 841 032	0	1 841 032	10 539	0	10 539	48 989	0	48 989	1 802 582	0	1 802 582
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	11 744	0	11 744	0	0	0	11 740	0	11 740	4	0	4
91604	6 076	0	6 076	550	0	550	147	0	147	6 479	0	6 479
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 496 218	0	1 496 218	216 118	0	216 118	175 323	0	175 323	1 537 013	0	1 537 013
Пассив
91003	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
91312	1 317 535	0	1 317 535	26 493	0	26 493	81 096	0	81 096	1 372 138	0	1 372 138
91316	6 480	0	6 480	2 153	0	2 153	1 523	0	1 523	5 850	0	5 850
91317	117 303	0	117 303	146 322	0	146 322	131 226	0	131 226	102 207	0	102 207
91507	54 900	0	54 900	0	0	0	1 918	0	1 918	56 818	0	56 818
99999	2 056 164	0	2 056 164	67 605	0	67 605	19 077	0	19 077	2 007 636	0	2 007 636

Страница была полезной?