Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 692	0	19 692	390 627	0	390 627	403 708	0	403 708	6 611	0	6 611
20209	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
30102	108 847	0	108 847	1 072 695	0	1 072 695	1 058 347	0	1 058 347	123 195	0	123 195
30202	2 925	0	2 925	512	0	512	0	0	0	3 437	0	3 437
30210	0	0	0	37 010	0	37 010	37 010	0	37 010	0	0	0
30602	105	0	105	1 334 321	0	1 334 321	1 334 393	0	1 334 393	33	0	33
45203	21 250	0	21 250	21 500	0	21 500	21 250	0	21 250	21 500	0	21 500
45204	30 300	0	30 300	23 100	0	23 100	11 800	0	11 800	41 600	0	41 600
45205	40 333	0	40 333	5 000	0	5 000	5 333	0	5 333	40 000	0	40 000
45206	47 550	0	47 550	0	0	0	0	0	0	47 550	0	47 550
45207	28 964	0	28 964	0	0	0	1 024	0	1 024	27 940	0	27 940
45404	5 765	0	5 765	1 750	0	1 750	3 350	0	3 350	4 165	0	4 165
45405	2 570	0	2 570	0	0	0	1 820	0	1 820	750	0	750
45406	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45407	4 800	0	4 800	0	0	0	335	0	335	4 465	0	4 465
45502	0	0	0	2 450	0	2 450	1 960	0	1 960	490	0	490
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	2 766	0	2 766	0	0	0	1 360	0	1 360	1 406	0	1 406
45506	17 245	0	17 245	4 615	0	4 615	1 730	0	1 730	20 130	0	20 130
45507	6 044	0	6 044	0	0	0	4	0	4	6 040	0	6 040
45812	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
45814	3 525	0	3 525	3 131	0	3 131	3 539	0	3 539	3 117	0	3 117
45815	200	0	200	56	0	56	56	0	56	200	0	200
45912	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	0	0	0	23	0	23	4	0	4	19	0	19
47427	1 031	0	1 031	4 629	0	4 629	2 423	0	2 423	3 237	0	3 237
47502	423	0	423	0	0	0	423	0	423	0	0	0
50606	0	0	0	1 347 653	0	1 347 653	1 347 653	0	1 347 653	0	0	0
50621	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
50806	43 657	0	43 657	0	0	0	43 657	0	43 657	0	0	0
50905	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
51402	9 346	0	9 346	0	0	0	9 346	0	9 346	0	0	0
60302	1	0	1	263	0	263	49	0	49	215	0	215
60304	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60306	7	0	7	340	0	340	347	0	347	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	193	0	193	2 254	0	2 254	1 839	0	1 839	608	0	608
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	33 781	0	33 781	156	0	156	0	0	0	33 937	0	33 937
60702	1 394	0	1 394	0	0	0	0	0	0	1 394	0	1 394
61002	103	0	103	12	0	12	12	0	12	103	0	103
61008	40	0	40	34	0	34	31	0	31	43	0	43
61009	24	0	24	9	0	9	9	0	9	24	0	24
61210	0	0	0	1 348 825	0	1 348 825	1 348 825	0	1 348 825	0	0	0
61403	316	0	316	6	0	6	20	0	20	302	0	302
70501	2 940	0	2 940	0	0	0	2 940	0	2 940	0	0	0
70502	0	0	0	2 940	0	2 940	0	0	0	2 940	0	2 940
70606	0	0	0	20 376	0	20 376	0	0	0	20 376	0	20 376
70607	0	0	0	5 865	0	5 865	5 865	0	5 865	0	0	0
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10702	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0	0	0	0
10703	27 679	0	27 679	27 679	0	27 679	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	124	0	124	29 328	0	29 328	29 204	0	29 204
31305	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40603	210	0	210	251	0	251	1 178	0	1 178	1 137	0	1 137
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	61 861	0	61 861	726 257	0	726 257	724 781	0	724 781	60 385	0	60 385
40703	5 353	0	5 353	4 833	0	4 833	1 957	0	1 957	2 477	0	2 477
40802	43 316	0	43 316	480 995	0	480 995	491 127	0	491 127	53 448	0	53 448
40817	21 856	0	21 856	119 626	0	119 626	113 047	0	113 047	15 277	0	15 277
40906	0	0	0	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0
40911	6	0	6	670	0	670	679	0	679	15	0	15
42104	69 500	0	69 500	54 500	0	54 500	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42301	4 268	0	4 268	11 666	0	11 666	12 012	0	12 012	4 614	0	4 614
42303	199	0	199	164	0	164	50	0	50	85	0	85
42304	201	0	201	101	0	101	100	0	100	200	0	200
42305	30 714	0	30 714	1 624	0	1 624	5 274	0	5 274	34 364	0	34 364
42306	42 202	0	42 202	15 105	0	15 105	50 429	0	50 429	77 526	0	77 526
45215	8 317	0	8 317	4 503	0	4 503	1 743	0	1 743	5 557	0	5 557
45415	3 299	0	3 299	3 005	0	3 005	0	0	0	294	0	294
45515	107	0	107	12	0	12	10	0	10	105	0	105
45818	3 725	0	3 725	3 543	0	3 543	3 012	0	3 012	3 194	0	3 194
47407	9 346	0	9 346	9 346	0	9 346	0	0	0	0	0	0
47411	423	0	423	377	0	377	487	0	487	533	0	533
47416	15	0	15	2 227	0	2 227	2 239	0	2 239	27	0	27
47422	0	0	0	26 459	0	26 459	26 459	0	26 459	0	0	0
47425	93	0	93	805	0	805	889	0	889	177	0	177
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47501	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	4 096	0	4 096	4 096	0	4 096	0	0	0
52301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	435	0	435	575	0	575	946	0	946	806	0	806
60305	0	0	0	568	0	568	1 618	0	1 618	1 050	0	1 050
60309	0	0	0	237	0	237	307	0	307	70	0	70
60311	0	0	0	1 505	0	1 505	1 554	0	1 554	49	0	49
60322	63	0	63	65	0	65	19	0	19	17	0	17
60601	2 512	0	2 512	0	0	0	62	0	62	2 574	0	2 574
70301	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	5 343	0	5 343	17 484	0	17 484	12 141	0	12 141
70601	0	0	0	0	0	0	21 381	0	21 381	21 381	0	21 381
70602	0	0	0	5 865	0	5 865	5 865	0	5 865	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	87	0	87	12 696	0	12 696	400	0	400	12 383	0	12 383
90902	26 900	0	26 900	3 121	0	3 121	14 266	0	14 266	15 755	0	15 755
91303	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
91305	440 259	0	440 259	0	0	0	440 259	0	440 259	0	0	0
91307	363 443	0	363 443	0	0	0	363 443	0	363 443	0	0	0
91414	0	0	0	473 185	0	473 185	5 287	0	5 287	467 898	0	467 898
91416	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91503	20 989	0	20 989	0	0	0	20 989	0	20 989	0	0	0
91504	1 682	0	1 682	0	0	0	1 682	0	1 682	0	0	0
91604	2 253	0	2 253	277	0	277	1 566	0	1 566	964	0	964
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	13 885	0	13 885	516 254	0	516 254	55 724	0	55 724	474 415	0	474 415
Пассив
91003	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91309	13 885	0	13 885	13 885	0	13 885	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91312	0	0	0	13 412	0	13 412	434 891	0	434 891	421 479	0	421 479
91317	0	0	0	41 800	0	41 800	57 065	0	57 065	15 265	0	15 265
91507	0	0	0	608	0	608	21 597	0	21 597	20 989	0	20 989
91508	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682
99999	896 147	0	896 147	410 249	0	410 249	111 636	0	111 636	597 534	0	597 534
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 781 062,0000	0	0	15 073 208,0000	0	0	22 854 270,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 781 078,0000	0	0	22 854 286,0000	0	0	15 073 208,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?