Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 514	0	33 514	0	0	0	0	0	0	33 514	0	33 514
20202	147 215	116 935	264 150	2 119 132	908 619	3 027 751	2 158 090	961 031	3 119 121	108 257	64 523	172 780
20208	27 417	663	28 080	111 598	1 834	113 432	108 476	2 154	110 630	30 539	343	30 882
20209	32 591	6 845	39 436	847 551	252 252	1 099 803	880 142	250 580	1 130 722	0	8 517	8 517
30102	387 725	0	387 725	6 764 509	0	6 764 509	7 028 335	0	7 028 335	123 899	0	123 899
30110	6 609 042	127 351	6 736 393	38 751 279	188 831	38 940 110	32 443 070	178 562	32 621 632	12 917 251	137 620	13 054 871
30114	0	42 474	42 474	0	638 497	638 497	0	559 428	559 428	0	121 543	121 543
30202	655 413	0	655 413	23 121	0	23 121	0	0	0	678 534	0	678 534
30204	47 244	0	47 244	0	0	0	8 735	0	8 735	38 509	0	38 509
30215	2 000	5 514	7 514	0	673	673	0	112	112	2 000	6 075	8 075
30221	0	0	0	0	10 324	10 324	0	10 324	10 324	0	0	0
30233	10 242	405	10 647	157 958	21 505	179 463	138 484	19 840	158 324	29 716	2 070	31 786
30413	799	0	799	2 176 283	0	2 176 283	2 176 337	0	2 176 337	745	0	745
30424	53 196	0	53 196	3 805 815	0	3 805 815	3 819 940	0	3 819 940	39 071	0	39 071
30425	0	3 151	3 151	0	385	385	0	64	64	0	3 472	3 472
30602	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
32005	1 400 000	0	1 400 000	1 200 000	0	1 200 000	1 400 000	0	1 400 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	0	3 765	3 765	28 541	460	29 001	1 923	76	1 999	26 618	4 149	30 767
32205	1 249 930	0	1 249 930	1 277 805	0	1 277 805	1 249 930	0	1 249 930	1 277 805	0	1 277 805
45106	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
45107	2 164 319	0	2 164 319	0	0	0	122	0	122	2 164 197	0	2 164 197
45108	317	0	317	0	0	0	41	0	41	276	0	276
45201	2 425	0	2 425	9 262	0	9 262	9 498	0	9 498	2 189	0	2 189
45204	8 927	0	8 927	3 100	0	3 100	4 986	0	4 986	7 041	0	7 041
45205	169 299	0	169 299	2 585	0	2 585	0	0	0	171 884	0	171 884
45206	6 052 354	0	6 052 354	0	0	0	43 058	0	43 058	6 009 296	0	6 009 296
45207	5 077 402	0	5 077 402	8 146	0	8 146	8 767	0	8 767	5 076 781	0	5 076 781
45208	1 916 595	0	1 916 595	0	0	0	0	0	0	1 916 595	0	1 916 595
45504	1 222	0	1 222	0	0	0	1 222	0	1 222	0	0	0
45505	10 767	0	10 767	900	0	900	2 977	0	2 977	8 690	0	8 690
45506	76 803	0	76 803	2 110	0	2 110	4 017	0	4 017	74 896	0	74 896
45507	871 179	33 093	904 272	20 300	3 861	24 161	55 768	1 665	57 433	835 711	35 289	871 000
45509	2 240	16 574	18 814	1 252	3 960	5 212	1 635	3 148	4 783	1 857	17 386	19 243
45510	1 265	0	1 265	0	0	0	0	0	0	1 265	0	1 265
45606	0	749 310	749 310	0	87 434	87 434	0	17 177	17 177	0	819 567	819 567
45811	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
45812	2 270	0	2 270	4 364	0	4 364	234	0	234	6 400	0	6 400
45815	35 770	6 703	42 473	453	1 946	2 399	257	521	778	35 966	8 128	44 094
45816	0	149 393	149 393	0	18 238	18 238	0	3 037	3 037	0	164 594	164 594
45911	64	0	64	0	0	0	64	0	64	0	0	0
45915	8 070	639	8 709	793	58	851	777	341	1 118	8 086	356	8 442
45916	0	7 596	7 596	0	927	927	0	154	154	0	8 369	8 369
47101	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47105	3 228	0	3 228	0	0	0	0	0	0	3 228	0	3 228
47106	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
47404	0	0	0	363 066	924 239	1 287 305	363 066	892 047	1 255 113	0	32 192	32 192
47408	5 298 435	3 111 542	8 409 977	34 093 234	33 648 477	67 741 711	33 910 663	33 331 869	67 242 532	5 481 006	3 428 150	8 909 156
47423	36 597	35	36 632	315 182	383	315 565	320 314	418	320 732	31 465	0	31 465
47427	54 146	277	54 423	270 005	9 191	279 196	167 431	753	168 184	156 720	8 715	165 435
47801	123 079	24 079	147 158	2 283	2 807	5 090	1 428	2 701	4 129	123 934	24 185	148 119
47802	240 579	4 110	244 689	200	501	701	58 088	94	58 182	182 691	4 517	187 208
50104	31 106	0	31 106	1 403 867	0	1 403 867	1 403 737	0	1 403 737	31 236	0	31 236
50106	288 028	0	288 028	137 674	0	137 674	345 275	0	345 275	80 427	0	80 427
50118	135 230	0	135 230	1 410 352	0	1 410 352	135 230	0	135 230	1 410 352	0	1 410 352
50121	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
50211	0	191 022	191 022	0	24 622	24 622	0	3 883	3 883	0	211 761	211 761
50606	29 716	0	29 716	0	0	0	0	0	0	29 716	0	29 716
50709	36 408	0	36 408	30 025	0	30 025	29 743	0	29 743	36 690	0	36 690
51404	0	356 143	356 143	194 837	45 644	240 481	194 837	7 239	202 076	0	394 548	394 548
60302	11 778	0	11 778	31 305	0	31 305	11 261	0	11 261	31 822	0	31 822
60306	695	0	695	12 250	0	12 250	12 280	0	12 280	665	0	665
60308	88	0	88	806	0	806	76	0	76	818	0	818
60312	495 798	0	495 798	55 612	0	55 612	58 675	0	58 675	492 735	0	492 735
60314	17	669	686	0	1 063	1 063	17	1 023	1 040	0	709	709
60315	13 808	0	13 808	0	0	0	0	0	0	13 808	0	13 808
60323	16 783	224	17 007	753	155	908	494	19	513	17 042	360	17 402
60401	365 080	0	365 080	45	0	45	2 538	0	2 538	362 587	0	362 587
60406	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60409	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
60701	66 512	0	66 512	285	0	285	72	0	72	66 725	0	66 725
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	1	0	1	35	0	35	35	0	35	1	0	1
61008	757	0	757	989	0	989	831	0	831	915	0	915
61009	5 585	0	5 585	4 297	0	4 297	5 768	0	5 768	4 114	0	4 114
61010	19	0	19	29	0	29	29	0	29	19	0	19
61011	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
61209	0	0	0	46 910	0	46 910	46 910	0	46 910	0	0	0
61210	0	0	0	557 954	0	557 954	557 954	0	557 954	0	0	0
61212	0	0	0	59 368	2 227	61 595	59 368	2 227	61 595	0	0	0
61403	57 190	0	57 190	5 640	0	5 640	4 302	0	4 302	58 528	0	58 528
61702	23 463	0	23 463	0	0	0	0	0	0	23 463	0	23 463
70606	10 809 213	0	10 809 213	686 211	0	686 211	4 459	0	4 459	11 490 965	0	11 490 965
70607	52 099	0	52 099	35 515	0	35 515	2 082	0	2 082	85 532	0	85 532
70608	3 331 632	0	3 331 632	572 211	0	572 211	0	0	0	3 903 843	0	3 903 843
70611	159 407	0	159 407	14 090	0	14 090	30 569	0	30 569	142 928	0	142 928
70614	15 680	0	15 680	0	0	0	0	0	0	15 680	0	15 680
Итого по активу (баланс)	51 123 510	4 958 512	56 082 022	97 622 819	36 799 113	134 421 932	89 275 514	36 250 487	125 526 001	59 470 815	5 507 138	64 977 953
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10601	167 570	0	167 570	0	0	0	0	0	0	167 570	0	167 570
10609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	634 442	0	634 442	0	0	0	5	0	5	634 447	0	634 447
30109	5 880 104	49 226	5 929 330	4 278 526	1 000	4 279 526	6 493 144	6 009	6 499 153	8 094 722	54 235	8 148 957
30126	74 533	0	74 533	0	0	0	2 628	0	2 628	77 161	0	77 161
30220	0	377	377	0	30 528	30 528	0	30 151	30 151	0	0	0
30222	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30226	660	0	660	105	0	105	85	0	85	640	0	640
30232	6 812	5 850	12 662	77 156	117 878	195 034	92 471	124 190	216 661	22 127	12 162	34 289
30601	1 067	0	1 067	1	0	1	0	0	0	1 066	0	1 066
30607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31302	700 000	0	700 000	20 950 000	0	20 950 000	20 250 000	0	20 250 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	5 650 000	0	5 650 000	2 200 000	0	2 200 000
31304	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31307	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000
32901	107 924	0	107 924	107 924	0	107 924	0	0	0	0	0	0
40502	507	0	507	4 058	0	4 058	3 784	0	3 784	233	0	233
40602	57	0	57	367	0	367	435	0	435	125	0	125
40701	17 555	0	17 555	111 650	0	111 650	116 762	0	116 762	22 667	0	22 667
40702	676 223	27 237	703 460	17 970 670	164 096	18 134 766	18 794 826	177 299	18 972 125	1 500 379	40 440	1 540 819
40703	173 394	417	173 811	58 485	4 771	63 256	122 590	6 519	129 109	237 499	2 165	239 664
40802	28 769	156	28 925	74 983	1 348	76 331	75 134	1 366	76 500	28 920	174	29 094
40807	30 600	4 256	34 856	31 789	30 949	62 738	2 127	31 374	33 501	938	4 681	5 619
40817	177 401	18 391	195 792	1 154 078	192 408	1 346 486	1 206 044	200 665	1 406 709	229 367	26 648	256 015
40820	1 642	3 174	4 816	2 791	2 363	5 154	3 291	3 644	6 935	2 142	4 455	6 597
40821	668	0	668	3 891	0	3 891	3 649	0	3 649	426	0	426
40905	107	0	107	13 697	0	13 697	13 706	5	13 711	116	5	121
40906	0	0	0	24 360	0	24 360	24 360	0	24 360	0	0	0
40909	0	37	37	4 716	13 083	17 799	4 716	13 086	17 802	0	40	40
40910	0	1	1	1 834	4 877	6 711	1 834	4 876	6 710	0	0	0
40911	1	0	1	29 945	0	29 945	29 950	0	29 950	6	0	6
40912	0	0	0	16 279	47 804	64 083	16 280	47 804	64 084	1	0	1
40913	0	0	0	11 287	67 364	78 651	11 287	67 364	78 651	0	0	0
42004	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42005	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42102	0	0	0	12 000	0	12 000	37 000	0	37 000	25 000	0	25 000
42103	13 300	0	13 300	5 000	0	5 000	0	0	0	8 300	0	8 300
42104	41 000	0	41 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	41 000	0	41 000
42105	216 700	0	216 700	2 000	0	2 000	0	0	0	214 700	0	214 700
42106	69 097	0	69 097	4 414	0	4 414	4 414	0	4 414	69 097	0	69 097
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	527	61	588	6 137	2 192	8 329	25 800	12 632	38 432	20 190	10 501	30 691
42303	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
42304	86 008	7 748	93 756	31 084	5 186	36 270	18 723	2 499	21 222	73 647	5 061	78 708
42305	9 085 896	313 835	9 399 731	802 692	90 840	893 532	78 387	40 607	118 994	8 361 591	263 602	8 625 193
42306	8 396 679	310 584	8 707 263	585 752	106 376	692 128	1 740 643	112 253	1 852 896	9 551 570	316 461	9 868 031
42307	20 920	13 176	34 096	39 384	22 665	62 049	46 691	13 981	60 672	28 227	4 492	32 719
42309	751	0	751	58	0	58	0	0	0	693	0	693
42601	0	86	86	0	94	94	340	436	776	340	428	768
42604	2 137	0	2 137	125	0	125	10	0	10	2 022	0	2 022
42605	31 286	10 469	41 755	3 498	1 342	4 840	309	1 160	1 469	28 097	10 287	38 384
42606	39 737	2 638	42 375	890	83	973	6 628	1 185	7 813	45 475	3 740	49 215
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43705	0	0	0	0	0	0	709 770	0	709 770	709 770	0	709 770
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	7 270	0	7 270	12	0	12	13	0	13	7 271	0	7 271
43806	8 502	0	8 502	264	0	264	0	0	0	8 238	0	8 238
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43905	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
44007	1 507 000	0	1 507 000	0	0	0	0	0	0	1 507 000	0	1 507 000
45115	432 600	0	432 600	0	0	0	54 000	0	54 000	486 600	0	486 600
45215	2 209 591	0	2 209 591	1 616	0	1 616	32 760	0	32 760	2 240 735	0	2 240 735
45515	101 289	0	101 289	5 981	0	5 981	1 964	0	1 964	97 272	0	97 272
45615	14 986	0	14 986	0	0	0	1 405	0	1 405	16 391	0	16 391
45818	175 288	0	175 288	431	0	431	16 559	0	16 559	191 416	0	191 416
45918	13 821	0	13 821	2 077	0	2 077	3 494	0	3 494	15 238	0	15 238
47108	556	0	556	0	0	0	1 583	0	1 583	2 139	0	2 139
47403	0	0	0	1 541 626	0	1 541 626	1 541 626	0	1 541 626	0	0	0
47407	3 227 736	3 111 541	6 339 277	34 612 247	32 793 666	67 405 913	34 593 051	33 110 275	67 703 326	3 208 540	3 428 150	6 636 690
47411	86 954	2 911	89 865	158 190	1 871	160 061	165 301	2 355	167 656	94 065	3 395	97 460
47416	1 199	4 887	6 086	460 379	15 843	476 222	460 850	10 956	471 806	1 670	0	1 670
47422	17 688	5	17 693	9 105	277	9 382	8 477	277	8 754	17 060	5	17 065
47425	93 880	0	93 880	2 522	0	2 522	18 017	0	18 017	109 375	0	109 375
47426	25 256	0	25 256	1 986	0	1 986	26 656	0	26 656	49 926	0	49 926
47804	132 464	0	132 464	67 430	0	67 430	30 042	0	30 042	95 076	0	95 076
50120	7 646	0	7 646	861	0	861	34 583	0	34 583	41 368	0	41 368
50620	17 077	0	17 077	289	0	289	0	0	0	16 788	0	16 788
50719	18 204	0	18 204	14 872	0	14 872	15 013	0	15 013	18 345	0	18 345
60301	2	0	2	32 735	0	32 735	35 649	0	35 649	2 916	0	2 916
60305	14 069	0	14 069	62 796	0	62 796	48 785	0	48 785	58	0	58
60309	4 381	0	4 381	4 383	0	4 383	1 695	0	1 695	1 693	0	1 693
60311	1 075	0	1 075	29 221	0	29 221	29 573	0	29 573	1 427	0	1 427
60320	72	0	72	5	0	5	0	0	0	67	0	67
60322	2 107	830	2 937	370	59	429	296	114	410	2 033	885	2 918
60324	90 847	0	90 847	512	0	512	821	0	821	91 156	0	91 156
60405	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
60601	100 000	0	100 000	2 316	0	2 316	1 544	0	1 544	99 228	0	99 228
60603	778	0	778	0	0	0	4	0	4	782	0	782
60903	181	0	181	0	0	0	3	0	3	184	0	184
61012	604	0	604	0	0	0	133	0	133	737	0	737
61301	11 818	0	11 818	11 818	0	11 818	0	0	0	0	0	0
70601	11 002 198	0	11 002 198	60	0	60	579 641	0	579 641	11 581 779	0	11 581 779
70603	3 535 467	0	3 535 467	0	0	0	695 181	0	695 181	4 230 648	0	4 230 648
70613	97 967	0	97 967	0	0	0	0	0	0	97 967	0	97 967
70615	56 969	0	56 969	0	0	0	0	0	0	56 969	0	56 969
Итого по пассиву (баланс)	52 194 129	3 887 893	56 082 022	86 911 299	33 718 963	120 630 262	95 503 111	34 023 082	129 526 193	60 785 941	4 192 012	64 977 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	409 927	0	409 927	103 199	0	103 199	96 447	0	96 447	416 679	0	416 679
90902	651 692	11	651 703	105 178	1	105 179	100 595	12	100 607	656 275	0	656 275
90909	4 238	0	4 238	0	0	0	254	0	254	3 984	0	3 984
91202	171	0	171	136	0	136	116	0	116	191	0	191
91203	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 640 360	511 467	5 151 827	0	60 606	60 606	47 000	12 259	59 259	4 593 360	559 814	5 153 174
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	360 612	28 189	388 801	1 956	3 301	5 257	58 899	2 787	61 686	303 669	28 703	332 372
91501	7 725	0	7 725	6 281	0	6 281	536	0	536	13 470	0	13 470
91502	423	0	423	0	0	0	423	0	423	0	0	0
91604	40 180	14 945	55 125	23 189	2 080	25 269	23 173	472	23 645	40 196	16 553	56 749
91704	2 529	31 581	34 110	0	3 856	3 856	0	642	642	2 529	34 795	37 324
91802	184 023	89 572	273 595	0	10 935	10 935	0	1 821	1 821	184 023	98 686	282 709
91803	115 563	0	115 563	0	0	0	0	0	0	115 563	0	115 563
99998	6 431 645	0	6 431 645	1 609 448	0	1 609 448	1 459 809	0	1 459 809	6 581 284	0	6 581 284
Итого по активу (баланс)	13 149 127	675 765	13 824 892	1 849 388	80 779	1 930 167	1 787 253	17 993	1 805 246	13 211 262	738 551	13 949 813
Пассив
91003	0	0	0	14 386	0	14 386	14 386	0	14 386	0	0	0
91311	304 682	0	304 682	69 955	0	69 955	59 308	0	59 308	294 035	0	294 035
91312	1 541 659	185 131	1 726 790	1 602	4 935	6 537	232	22 516	22 748	1 540 289	202 712	1 743 001
91314	1 249 930	0	1 249 930	1 249 930	0	1 249 930	1 277 805	0	1 277 805	1 277 805	0	1 277 805
91315	2 083 126	5 750	2 088 876	54 887	117	55 004	101 368	703	102 071	2 129 607	6 336	2 135 943
91316	28 510	0	28 510	8 146	0	8 146	0	0	0	20 364	0	20 364
91317	17 012	31 036	48 048	22 283	2 840	25 123	25 315	5 455	30 770	20 044	33 651	53 695
91319	399 081	0	399 081	38 368	0	38 368	110 000	0	110 000	470 713	0	470 713
91507	401 807	0	401 807	15 837	0	15 837	15 837	0	15 837	401 807	0	401 807
91508	183 921	0	183 921	0	0	0	0	0	0	183 921	0	183 921
99999	7 393 247	0	7 393 247	178 667	0	178 667	153 949	0	153 949	7 368 529	0	7 368 529
Итого по пассиву (баланс)	13 602 975	221 917	13 824 892	1 654 061	7 892	1 661 953	1 758 200	28 674	1 786 874	13 707 114	242 699	13 949 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	995 448	9 991	1 005 439	29 325 208	506 122	29 831 330	29 175 732	516 113	29 691 845	1 144 924	0	1 144 924
94101	0	0	0	30 025	0	30 025	30 025	0	30 025	0	0	0
99996	1 004 278	0	1 004 278	29 977 304	0	29 977 304	29 793 479	0	29 793 479	1 188 103	0	1 188 103
Итого по активу (баланс)	1 999 726	9 991	2 009 717	59 332 537	506 122	59 838 659	58 999 236	516 113	59 515 349	2 333 027	0	2 333 027
Пассив
96901	10 003	994 275	1 004 278	544 537	29 248 942	29 793 479	534 534	29 442 770	29 977 304	0	1 188 103	1 188 103
99997	1 005 439	0	1 005 439	29 721 871	0	29 721 871	29 861 356	0	29 861 356	1 144 924	0	1 144 924
Итого по пассиву (баланс)	1 015 442	994 275	2 009 717	30 266 408	29 248 942	59 515 350	30 395 890	29 442 770	59 838 660	1 144 924	1 188 103	2 333 027
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	74,0000
98010	0	0	15 714 237,0400	0	0	4 946 088,0400	0	0	5 146 088,0400	0	0	15 514 237,0400
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 714 313,0400	0	0	4 946 098,0400	0	0	5 146 100,0400	0	0	15 514 311,0400
Пассив
98040	0	0	15 128 401,0000	0	0	2 927 850,0000	0	0	2 927 850,0000	0	0	15 128 401,0000
98050	0	0	585 912,0400	0	0	2 218 250,0400	0	0	2 018 248,0400	0	0	385 910,0400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 714 313,0400	0	0	5 146 100,0400	0	0	4 946 098,0400	0	0	15 514 311,0400

Страница была полезной?