Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	398	0	398	0	0	0	398	0	398
20202	149 708	118 680	268 388	2 340 428	752 608	3 093 036	2 317 675	677 865	2 995 540	172 461	193 423	365 884
20208	82 712	1 320	84 032	183 073	1 832	184 905	221 764	2 357	224 121	44 021	795	44 816
20209	68 040	5 555	73 595	848 600	345 224	1 193 824	904 888	310 606	1 215 494	11 752	40 173	51 925
30102	185 672	0	185 672	27 693 781	0	27 693 781	27 616 048	0	27 616 048	263 405	0	263 405
30110	1 211 921	68 208	1 280 129	5 877 082	222 444	6 099 526	5 586 751	200 637	5 787 388	1 502 252	90 015	1 592 267
30114	0	1 296 267	1 296 267	0	2 176 434	2 176 434	0	2 671 430	2 671 430	0	801 271	801 271
30202	616 754	0	616 754	2 616	0	2 616	0	0	0	619 370	0	619 370
30204	89 184	0	89 184	0	0	0	6 662	0	6 662	82 522	0	82 522
30210	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	500	1 250	1 750	0	66	66	0	22	22	500	1 294	1 794
30221	0	0	0	34 431	1 340	35 771	34 431	1 008	35 439	0	332	332
30233	1 846	1 208	3 054	150 281	35 604	185 885	145 664	35 163	180 827	6 463	1 649	8 112
30413	1 065	0	1 065	71 221	0	71 221	71 227	0	71 227	1 059	0	1 059
30424	27 110	0	27 110	3 381 001	0	3 381 001	3 388 159	0	3 388 159	19 952	0	19 952
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	698 791	0	698 791	906 446	0	906 446	906 284	0	906 284	698 953	0	698 953
32002	1 280 000	0	1 280 000	11 275 000	0	11 275 000	12 555 000	0	12 555 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 040 000	0	3 040 000	110 000	0	110 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32005	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32108	0	160 307	160 307	0	8 346	8 346	0	85 674	85 674	0	82 979	82 979
32201	0	0	0	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	0	0	0
45106	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000
45107	1 001 542	0	1 001 542	0	0	0	477	0	477	1 001 065	0	1 001 065
45108	2 743	0	2 743	0	0	0	141	0	141	2 602	0	2 602
45201	19 212	0	19 212	25 870	0	25 870	28 044	0	28 044	17 038	0	17 038
45203	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
45204	407 871	0	407 871	309 686	0	309 686	3 372	0	3 372	714 185	0	714 185
45205	4 301	0	4 301	0	0	0	0	0	0	4 301	0	4 301
45206	6 967 496	26 310	6 993 806	0	338	338	1 835 967	26 648	1 862 615	5 131 529	0	5 131 529
45207	1 646 124	0	1 646 124	230 486	0	230 486	9 001	0	9 001	1 867 609	0	1 867 609
45208	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	670 000	0	670 000
45503	0	26 611	26 611	0	1 410	1 410	0	472	472	0	27 549	27 549
45504	387	43 283	43 670	0	2 293	2 293	387	767	1 154	0	44 809	44 809
45505	120 668	59 313	179 981	560	2 936	3 496	75 116	37 355	112 471	46 112	24 894	71 006
45506	565 035	0	565 035	4 855	0	4 855	2 766	0	2 766	567 124	0	567 124
45507	1 001 952	43 171	1 045 123	45 654	1 879	47 533	1 986	2 077	4 063	1 045 620	42 973	1 088 593
45509	7 773	21 479	29 252	5 016	24 935	29 951	5 728	13 854	19 582	7 061	32 560	39 621
45605	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45708	119	0	119	116	0	116	131	0	131	104	0	104
45812	48 151	154 375	202 526	9 000	8 112	17 112	1 899	4 329	6 228	55 252	158 158	213 410
45815	26 367	23 018	49 385	3 216	2 488	5 704	174	2 410	2 584	29 409	23 096	52 505
45816	0	121 608	121 608	0	6 442	6 442	0	2 154	2 154	0	125 896	125 896
45912	1 355	20 675	22 030	0	1 095	1 095	1 101	366	1 467	254	21 404	21 658
45915	2 923	915	3 838	2 854	160	3 014	1 307	814	2 121	4 470	261	4 731
45916	0	6 183	6 183	0	328	328	0	110	110	0	6 401	6 401
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47106	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
47305	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47404	0	47 262	47 262	0	3 423 312	3 423 312	0	3 426 929	3 426 929	0	43 645	43 645
47408	0	0	0	8 690 094	8 522 250	17 212 344	8 690 094	8 522 250	17 212 344	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	24 382	0	24 382	569 217	45 174	614 391	557 174	44 760	601 934	36 425	414	36 839
47427	141 415	1 748	143 163	177 687	3 686	181 373	140 162	3 042	143 204	178 940	2 392	181 332
47431	16 976	0	16 976	0	0	0	0	0	0	16 976	0	16 976
47801	136 585	26 873	163 458	0	1 417	1 417	973	744	1 717	135 612	27 546	163 158
47802	359 406	3 497	362 903	61	184	245	23 311	119	23 430	336 156	3 562	339 718
50104	31 530	0	31 530	163	0	163	516	0	516	31 177	0	31 177
50106	1 120 666	0	1 120 666	60 323	0	60 323	3 066	0	3 066	1 177 923	0	1 177 923
50107	700 141	0	700 141	705 481	0	705 481	0	0	0	1 405 622	0	1 405 622
50121	5 112	0	5 112	0	0	0	4 310	0	4 310	802	0	802
50207	10 274	0	10 274	90	0	90	0	0	0	10 364	0	10 364
50221	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
50606	2 182 797	0	2 182 797	0	0	0	205 861	0	205 861	1 976 936	0	1 976 936
50621	650	0	650	0	0	0	81	0	81	569	0	569
51405	0	280 945	280 945	0	15 398	15 398	0	4 979	4 979	0	291 364	291 364
51506	100 048	0	100 048	547	0	547	0	0	0	100 595	0	100 595
52503	10 261	1 301	11 562	0	69	69	748	103	851	9 513	1 267	10 780
60302	32 444	0	32 444	6 577	0	6 577	3 788	0	3 788	35 233	0	35 233
60306	509	0	509	9 471	0	9 471	9 471	0	9 471	509	0	509
60308	91	0	91	268	0	268	206	0	206	153	0	153
60310	2	0	2	37	0	37	39	0	39	0	0	0
60312	76 627	0	76 627	30 805	0	30 805	47 244	0	47 244	60 188	0	60 188
60314	0	634	634	13	0	13	13	205	218	0	429	429
60323	29 312	400	29 712	499	21	520	27	7	34	29 784	414	30 198
60401	169 053	0	169 053	10 408	0	10 408	1 382	0	1 382	178 079	0	178 079
60406	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60409	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
60701	68 427	0	68 427	532	0	532	12 226	0	12 226	56 733	0	56 733
60901	217	0	217	111	0	111	0	0	0	328	0	328
61002	55	0	55	9	0	9	42	0	42	22	0	22
61008	636	0	636	1 169	0	1 169	1 192	0	1 192	613	0	613
61009	14 201	0	14 201	1 215	0	1 215	1 913	0	1 913	13 503	0	13 503
61010	49	0	49	21	0	21	24	0	24	46	0	46
61011	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
61209	0	0	0	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687	0	0	0
61210	0	0	0	206 145	0	206 145	206 145	0	206 145	0	0	0
61212	0	0	0	24 369	328	24 697	24 369	328	24 697	0	0	0
61403	36 010	0	36 010	1 588	0	1 588	1 643	0	1 643	35 955	0	35 955
70606	6 720 262	0	6 720 262	548 674	0	548 674	8 840	0	8 840	7 260 096	0	7 260 096
70607	0	0	0	4 236	0	4 236	0	0	0	4 236	0	4 236
70608	2 499 322	0	2 499 322	148 406	0	148 406	0	0	0	2 647 728	0	2 647 728
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	37 497	0	37 497	25	0	25	2 293	0	2 293	35 229	0	35 229
70614	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Итого по активу (баланс)	35 582 263	2 564 961	38 147 224	68 172 034	15 608 289	83 780 323	68 823 130	16 079 630	84 902 760	34 931 167	2 093 620	37 024 787
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	3	0	3	3	0	3	1 200 000	0	1 200 000
10603	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	504 071	0	504 071	0	0	0	0	0	0	504 071	0	504 071
30109	248 238	24	248 262	562 501	0	562 501	604 279	1	604 280	290 016	25	290 041
30126	0	0	0	829	0	829	71 855	0	71 855	71 026	0	71 026
30220	0	0	0	0	521	521	0	521	521	0	0	0
30222	0	0	0	99 805	2 519	102 324	99 805	2 519	102 324	0	0	0
30223	0	0	0	140 942	0	140 942	140 942	0	140 942	0	0	0
30226	25	0	25	122	0	122	313	0	313	216	0	216
30232	885	2 246	3 131	76 227	42 675	118 902	81 604	44 320	125 924	6 262	3 891	10 153
30601	2 444	0	2 444	1	0	1	0	0	0	2 443	0	2 443
30607	5	0	5	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	5	0	5
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	750 000	0	750 000	1 470 000	0	1 470 000	720 000	0	720 000	0	0	0
31304	1 165 000	221 223	1 386 223	2 455 000	263 547	2 718 547	2 305 000	276 063	2 581 063	1 015 000	233 739	1 248 739
31305	70 000	0	70 000	0	439	439	0	40 269	40 269	70 000	39 830	109 830
31307	0	112 215	112 215	0	1 988	1 988	0	5 944	5 944	0	116 171	116 171
31308	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
32115	0	0	0	779	0	779	1 609	0	1 609	830	0	830
40502	9 308	0	9 308	37 149	0	37 149	34 067	0	34 067	6 226	0	6 226
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40602	351	0	351	44 957	0	44 957	49 172	0	49 172	4 566	0	4 566
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70603	2 561 273	0	2 561 273	0	0	0	165 539	0	165 539	2 726 812	0	2 726 812
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70613	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
Итого по пассиву (баланс)	36 161 044	1 986 180	38 147 224	39 212 880	10 054 173	49 267 053	38 107 486	10 037 130	48 144 616	35 055 650	1 969 137	37 024 787
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	875 246	10	875 256	67 446	1	67 447	73 771	1	73 772	868 921	10	868 931
90907	19 151	0	19 151	6 400	0	6 400	2 175	0	2 175	23 376	0	23 376
90908	0	32 061	32 061	0	1 698	1 698	0	567	567	0	33 192	33 192
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91502	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91604	84 698	11 891	96 589	13 092	719	13 811	1 372	303	1 675	96 418	12 307	108 725
91704	4 732	26 006	30 738	0	1 378	1 378	0	461	461	4 732	26 923	31 655
91802	189 616	73 875	263 491	0	3 913	3 913	0	1 309	1 309	189 616	76 479	266 095
91803	117 052	0	117 052	69	0	69	4	0	4	117 117	0	117 117
99998	6 823 403	0	6 823 403	510 284	0	510 284	1 998 589	0	1 998 589	5 335 098	0	5 335 098
Итого по активу (баланс)	10 434 505	1 015 512	11 450 017	1 667 128	48 339	1 715 467	2 170 482	136 223	2 306 705	9 931 151	927 628	10 858 779
Пассив
91311	212 674	0	212 674	15 278	0	15 278	62 777	0	62 777	260 173	0	260 173
91312	4 041 730	154 792	4 196 522	1 523 409	5 109	1 528 518	22 954	8 161	31 115	2 541 275	157 844	2 699 119
91315	1 178 691	90 517	1 269 208	126 177	1 604	127 781	77 497	4 795	82 292	1 130 011	93 708	1 223 719
91316	1 150	0	1 150	231 036	0	231 036	251 250	0	251 250	21 364	0	21 364
91317	14 802	48 831	63 633	35 179	52 738	87 917	36 395	41 453	77 848	16 018	37 546	53 564
91319	0	0	0	0	0	0	4 847	0	4 847	4 847	0	4 847
91507	256 463	0	256 463	8 059	0	8 059	155	0	155	248 559	0	248 559
91508	823 753	0	823 753	0	0	0	0	0	0	823 753	0	823 753
99999	4 626 614	0	4 626 614	230 813	0	230 813	1 127 880	0	1 127 880	5 523 681	0	5 523 681
Итого по пассиву (баланс)	11 155 877	294 140	11 450 017	2 169 951	59 451	2 229 402	1 583 755	54 409	1 638 164	10 569 681	289 098	10 858 779
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	495 766	12 448	508 214	7 192 276	848 315	8 040 591	7 688 042	860 763	8 548 805	0	0	0
93301	0	0	0	206 145	0	206 145	206 145	0	206 145	0	0	0
93302	0	0	0	206 145	0	206 145	206 145	0	206 145	0	0	0
93801	1 158	0	1 158	31 449	0	31 449	32 607	0	32 607	0	0	0
Итого по активу (баланс)	496 924	12 448	509 372	7 636 015	848 315	8 484 330	8 132 939	860 763	8 993 702	0	0	0
Пассив
96001	12 422	496 950	509 372	857 380	7 702 320	8 559 700	844 958	7 205 370	8 050 328	0	0	0
96501	0	0	0	206 145	0	206 145	206 145	0	206 145	0	0	0
96502	0	0	0	206 145	0	206 145	206 145	0	206 145	0	0	0
96801	0	0	0	23 694	0	23 694	23 694	0	23 694	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 422	496 950	509 372	1 293 364	7 702 320	8 995 684	1 280 942	7 205 370	8 486 312	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	28 971 260,0000	0	0	9 987 624,0000	0	0	4 623 025,0000	0	0	34 335 859,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 971 334,0000	0	0	9 987 634,0000	0	0	4 623 030,0000	0	0	34 335 938,0000
Пассив
98040	0	0	26 937 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 937 272,0000
98050	0	0	2 034 062,0000	0	0	2 028,0000	0	0	5 366 632,0000	0	0	7 398 666,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 971 334,0000	0	0	2 028,0000	0	0	5 366 632,0000	0	0	34 335 938,0000

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