Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
20202	95 884	128 768	224 652	4 047 225	687 727	4 734 952	4 022 215	650 710	4 672 925	120 894	165 785	286 679
20208	82 031	601	82 632	216 950	3 575	220 525	159 422	1 232	160 654	139 559	2 944	142 503
20209	165 900	3 753	169 653	3 190 504	249 778	3 440 282	3 235 127	233 687	3 468 814	121 277	19 844	141 121
30102	216 193	0	216 193	28 338 278	0	28 338 278	28 255 849	0	28 255 849	298 622	0	298 622
30110	1 426 313	16 134	1 442 447	963 844	40 423	1 004 267	2 317 770	34 047	2 351 817	72 387	22 510	94 897
30114	691 085	830 558	1 521 643	405 622	9 129 670	9 535 292	400 204	6 832 099	7 232 303	696 503	3 128 129	3 824 632
30202	328 147	0	328 147	242	0	242	0	0	0	328 389	0	328 389
30204	112 992	0	112 992	0	0	0	2 784	0	2 784	110 208	0	110 208
30210	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
30215	145	1 171	1 316	0	41	41	0	18	18	145	1 194	1 339
30221	0	0	0	28 597	902	29 499	28 597	902	29 499	0	0	0
30233	20 191	6 333	26 524	221 722	37 457	259 179	241 125	41 526	282 651	788	2 264	3 052
30235	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
30413	2 533	0	2 533	566 728	0	566 728	568 294	0	568 294	967	0	967
30424	27 255	0	27 255	5 231 152	0	5 231 152	5 231 141	0	5 231 141	27 266	0	27 266
30425	0	2 402	2 402	0	85	85	0	37	37	0	2 450	2 450
30602	560 008	0	560 008	106 913	0	106 913	150 049	0	150 049	516 872	0	516 872
32002	1 930 000	0	1 930 000	7 090 000	0	7 090 000	7 740 000	0	7 740 000	1 280 000	0	1 280 000
32003	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32004	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000
32105	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32107	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32108	0	150 139	150 139	0	5 304	5 304	0	2 342	2 342	0	153 101	153 101
45107	392 927	0	392 927	0	0	0	100	0	100	392 827	0	392 827
45108	5 419	0	5 419	0	0	0	146	0	146	5 273	0	5 273
45201	0	0	0	14 100	0	14 100	7 292	0	7 292	6 808	0	6 808
45204	621 094	0	621 094	178 514	0	178 514	191 735	0	191 735	607 873	0	607 873
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	4 149 052	39 107	4 188 159	275 173	1 289	276 462	379 626	1 308	380 934	4 044 599	39 088	4 083 687
45207	977 304	375 346	1 352 650	111 795	13 260	125 055	3 150	5 854	9 004	1 085 949	382 752	1 468 701
45208	808 581	0	808 581	3 000	0	3 000	9 944	0	9 944	801 637	0	801 637
45407	28 975	0	28 975	0	0	0	0	0	0	28 975	0	28 975
45504	50	27 249	27 299	0	5 681	5 681	25	473	498	25	32 457	32 482
45505	191 323	86 874	278 197	19 400	34 332	53 732	28 197	2 181	30 378	182 526	119 025	301 551
45506	117 288	0	117 288	10 460	0	10 460	823	0	823	126 925	0	126 925
45507	106 884	53 092	159 976	2 400	1 075	3 475	17 861	2 758	20 619	91 423	51 409	142 832
45509	7 149	9 585	16 734	5 256	22 449	27 705	7 125	5 323	12 448	5 280	26 711	31 991
45605	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45703	0	0	0	0	24 503	24 503	0	7	7	0	24 496	24 496
45704	0	30 748	30 748	0	1 086	1 086	0	479	479	0	31 355	31 355
45708	192	0	192	158	0	158	229	0	229	121	0	121
45812	321 636	143 082	464 718	735	5 055	5 790	17 561	2 232	19 793	304 810	145 905	450 715
45815	19 380	21 286	40 666	372	2 088	2 460	113	688	801	19 639	22 686	42 325
45816	0	113 895	113 895	0	4 024	4 024	0	1 777	1 777	0	116 142	116 142
45912	3 203	19 364	22 567	1 515	684	2 199	1 515	302	1 817	3 203	19 746	22 949
45915	266	148	414	483	526	1 009	498	81	579	251	593	844
45916	0	5 791	5 791	0	205	205	0	91	91	0	5 905	5 905
45917	0	324	324	0	0	0	0	324	324	0	0	0
47105	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
47106	2 278	0	2 278	0	0	0	240	0	240	2 038	0	2 038
47305	12	0	12	14	0	14	0	0	0	26	0	26
47404	0	44 005	44 005	143 865	5 782 339	5 926 204	143 865	5 781 909	5 925 774	0	44 435	44 435
47408	0	0	0	15 617 131	17 597 237	33 214 368	15 609 340	17 597 237	33 206 577	7 791	0	7 791
47417	0	0	0	354	1	355	354	1	355	0	0	0
47423	26 640	1 049	27 689	6 450	130 399	136 849	14 449	130 388	144 837	18 641	1 060	19 701
47427	84 696	2 052	86 748	107 567	7 758	115 325	52 856	7 265	60 121	139 407	2 545	141 952
47801	134 744	37 515	172 259	0	1 318	1 318	3 453	959	4 412	131 291	37 874	169 165
47802	609 103	12 543	621 646	0	428	428	35 096	1 154	36 250	574 007	11 817	585 824
50104	38 107	0	38 107	153	0	153	5 815	0	5 815	32 445	0	32 445
50106	647 260	0	647 260	440 130	0	440 130	314 783	0	314 783	772 607	0	772 607
50121	1 110	0	1 110	1 255	0	1 255	3	0	3	2 362	0	2 362
50207	10 444	0	10 444	83	0	83	439	0	439	10 088	0	10 088
50221	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
50606	979 843	0	979 843	0	0	0	218 669	0	218 669	761 174	0	761 174
50621	1 987	0	1 987	2 943	0	2 943	266	0	266	4 664	0	4 664
50706	10 116	0	10 116	0	0	0	0	0	0	10 116	0	10 116
50905	13	0	13	27	0	27	19	0	19	21	0	21
51504	10 637	0	10 637	24	0	24	0	0	0	10 661	0	10 661
51505	20 303	0	20 303	84	0	84	0	0	0	20 387	0	20 387
51506	95 070	0	95 070	511	0	511	0	0	0	95 581	0	95 581
52503	38 373	462	38 835	1 115	6	1 121	13 004	468	13 472	26 484	0	26 484
52601	0	0	0	1 133	0	1 133	133	0	133	1 000	0	1 000
60302	36 031	0	36 031	508	0	508	31 600	0	31 600	4 939	0	4 939
60306	22	0	22	10 541	0	10 541	10 541	0	10 541	22	0	22
60308	146	0	146	182	0	182	220	0	220	108	0	108
60310	592	0	592	1 398	0	1 398	1 765	0	1 765	225	0	225
60312	444 126	0	444 126	140 279	0	140 279	129 580	0	129 580	454 825	0	454 825
60314	6 776	629	7 405	238	0	238	238	192	430	6 776	437	7 213
60323	34 632	224	34 856	5 781	8	5 789	5 199	3	5 202	35 214	229	35 443
60401	151 727	0	151 727	423	0	423	1 217	0	1 217	150 933	0	150 933
60404	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60406	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
60409	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
60701	713 774	0	713 774	33 801	0	33 801	689 679	0	689 679	57 896	0	57 896
60705	1 176 851	0	1 176 851	54 665	0	54 665	0	0	0	1 231 516	0	1 231 516
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	196	0	196	18	0	18	0	0	0	214	0	214
61008	269	0	269	3 534	0	3 534	2 164	0	2 164	1 639	0	1 639
61009	6 219	0	6 219	10 171	0	10 171	9 606	0	9 606	6 784	0	6 784
61010	104	0	104	44	0	44	55	0	55	93	0	93
61011	12 846	0	12 846	0	0	0	1 218	0	1 218	11 628	0	11 628
61209	0	0	0	770 748	0	770 748	770 748	0	770 748	0	0	0
61210	0	0	0	237 956	0	237 956	237 956	0	237 956	0	0	0
61212	0	0	0	26 833	1 338	28 171	26 833	1 338	28 171	0	0	0
61403	28 419	0	28 419	1 167	0	1 167	2 052	0	2 052	27 534	0	27 534
70606	1 402 888	0	1 402 888	572 895	0	572 895	202 507	0	202 507	1 773 276	0	1 773 276
70608	93 292	0	93 292	166 834	0	166 834	0	0	0	260 126	0	260 126
70611	0	0	0	50 657	0	50 657	0	0	0	50 657	0	50 657
70706	4 934 770	0	4 934 770	340	0	340	125	0	125	4 934 985	0	4 934 985
70707	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
70708	2 901 568	0	2 901 568	0	0	0	0	0	0	2 901 568	0	2 901 568
70710	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70711	28 744	0	28 744	0	0	0	0	0	0	28 744	0	28 744
Итого по активу (баланс)	30 569 457	2 164 229	32 733 686	71 666 279	33 792 051	105 458 330	73 777 868	31 341 392	105 119 260	28 457 868	4 614 888	33 072 756
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10603	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	335 322	0	335 322	0	0	0	0	0	0	335 322	0	335 322
30109	7 119	0	7 119	421 534	0	421 534	415 251	5	415 256	836	5	841
30220	0	0	0	0	14 740	14 740	0	14 740	14 740	0	0	0
30222	0	341	341	120 200	9 877	130 077	120 200	9 599	129 799	0	63	63
30226	0	0	0	4	0	4	38	0	38	34	0	34
30232	21 098	5 493	26 591	233 612	42 672	276 284	213 104	38 476	251 580	590	1 297	1 887
30601	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	1 490 000	0	1 490 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0	150 000	0	150 000
31307	113 400	5 345	118 745	0	84	84	0	189	189	113 400	5 450	118 850
31308	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
31501	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
40502	394	0	394	313	0	313	218	0	218	299	0	299
40503	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40602	35 428	0	35 428	1 933	0	1 933	1 849	0	1 849	35 344	0	35 344
40701	35 760	0	35 760	3 230 462	0	3 230 462	3 223 252	0	3 223 252	28 550	0	28 550
40702	4 052 855	485 913	4 538 768	18 138 092	5 277 340	23 415 432	17 941 810	5 146 859	23 088 669	3 856 573	355 432	4 212 005
40703	348 897	585	349 482	183 116	834	183 950	186 637	1 079	187 716	352 418	830	353 248
40802	33 581	2 355	35 936	52 887	2 919	55 806	55 218	815	56 033	35 912	251	36 163
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	17 715	16 700	34 415	486 146	633 048	1 119 194	499 443	628 592	1 128 035	31 012	12 244	43 256
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40815	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	148 800	341 330	490 130	1 054 471	754 509	1 808 980	1 047 641	1 335 977	2 383 618	141 970	922 798	1 064 768
40820	986	3 730	4 716	1 895	30 699	32 594	1 887	46 271	48 158	978	19 302	20 280
40821	1 001	0	1 001	7 409	0	7 409	8 741	0	8 741	2 333	0	2 333
40901	0	0	0	0	0	0	3 227	0	3 227	3 227	0	3 227
40905	14	0	14	2 234	0	2 234	2 235	0	2 235	15	0	15
40906	0	0	0	44 108	0	44 108	44 108	0	44 108	0	0	0
40909	0	3	3	2 812	2 819	5 631	2 812	2 816	5 628	0	0	0
40910	0	0	0	784	447	1 231	784	447	1 231	0	0	0
40911	4	0	4	794 407	0	794 407	794 705	0	794 705	302	0	302
40912	0	92	92	4 575	8 180	12 755	4 575	8 088	12 663	0	0	0
40913	0	0	0	1 422	6 946	8 368	1 422	6 946	8 368	0	0	0
41806	45 833	0	45 833	0	0	0	0	0	0	45 833	0	45 833
42005	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	250 000	0	250 000	495 000	43	495 043	395 000	82 718	477 718	150 000	82 675	232 675
42103	0	0	0	0	151	151	0	46 084	46 084	0	45 933	45 933
42104	27 323	0	27 323	0	0	0	300	0	300	27 623	0	27 623
42105	501 500	1 802	503 302	12 000	29	12 029	14 000	64	14 064	503 500	1 837	505 337
42106	158 318	0	158 318	3 601	0	3 601	1 323 215	0	1 323 215	1 477 932	0	1 477 932
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 382	330	6 712	742	6	748	1	11	12	5 641	335	5 976
42303	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42304	130 383	23 644	154 027	26 155	5 004	31 159	44 028	3 753	47 781	148 256	22 393	170 649
42305	3 785 570	751 352	4 536 922	43 259	143 242	186 501	761 050	110 874	871 924	4 503 361	718 984	5 222 345
42306	1 919 803	1 466 625	3 386 428	183 970	987 708	1 171 678	463 994	149 086	613 080	2 199 827	628 003	2 827 830
42309	20	0	20	50	0	50	98	0	98	68	0	68
42310	20	0	20	30	0	30	18	0	18	8	0	8
42311	40	0	40	38	0	38	30	0	30	32	0	32
42312	18	0	18	4	0	4	2	0	2	16	0	16
42313	777	0	777	70	0	70	34	0	34	741	0	741
42314	194	0	194	4	0	4	21	0	21	211	0	211
42315	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42507	0	42 789	42 789	0	747	747	0	26 084	26 084	0	68 126	68 126
42601	0	69	69	0	1	1	0	1	1	0	69	69
42604	277	54	331	0	774	774	223	896	1 119	500	176	676
42605	14 379	7 974	22 353	51	225	276	1 762	458	2 220	16 090	8 207	24 297
42606	4 333	1 964	6 297	1 079	851	1 930	1 968	41	2 009	5 222	1 154	6 376
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43705	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	3 620	0	3 620	186	0	186	50 082	0	50 082	53 516	0	53 516
43806	7 567	7 957	15 524	0	124	124	0	281	281	7 567	8 114	15 681
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	560 000	0	560 000	0	0	0	437 000	0	437 000	997 000	0	997 000
45115	7 883	0	7 883	2	0	2	0	0	0	7 881	0	7 881
45215	856 694	0	856 694	55 745	0	55 745	62 186	0	62 186	863 135	0	863 135
45415	17 385	0	17 385	0	0	0	0	0	0	17 385	0	17 385
45515	37 147	0	37 147	1 924	0	1 924	13 580	0	13 580	48 803	0	48 803
45615	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
45715	308	0	308	1	0	1	11 422	0	11 422	11 729	0	11 729
45818	617 138	0	617 138	17 719	0	17 719	7 641	0	7 641	607 060	0	607 060
45918	28 571	0	28 571	376	0	376	903	0	903	29 098	0	29 098
47108	59	0	59	5	0	5	6	0	6	60	0	60
47308	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
47403	0	0	0	140 418	0	140 418	140 418	0	140 418	0	0	0
47407	0	0	0	17 884 724	15 341 748	33 226 472	17 884 724	15 341 748	33 226 472	0	0	0
47411	48 514	68 405	116 919	60 450	71 885	132 335	53 760	13 127	66 887	41 824	9 647	51 471
47416	7 946	2 954	10 900	87 212	5 771	92 983	83 251	4 614	87 865	3 985	1 797	5 782
47422	5 165	446	5 611	21 492	132 057	153 549	21 499	132 048	153 547	5 172	437	5 609
47425	40 769	0	40 769	7 584	0	7 584	19 254	0	19 254	52 439	0	52 439
47426	27 468	262	27 730	13 929	160	14 089	21 107	375	21 482	34 646	477	35 123
47804	46 818	0	46 818	4 796	0	4 796	498	0	498	42 520	0	42 520
50120	4 087	0	4 087	1 682	0	1 682	30	0	30	2 435	0	2 435
50220	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50620	16 638	0	16 638	0	0	0	439	0	439	17 077	0	17 077
50719	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
52301	0	0	0	445 238	18 344	463 582	445 238	18 344	463 582	0	0	0
52303	445 238	0	445 238	445 238	0	445 238	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	502 500	18 257	520 757	0	18 506	18 506	0	249	249	502 500	0	502 500
60301	125 811	0	125 811	127 715	0	127 715	64 836	0	64 836	62 932	0	62 932
60305	22 035	0	22 035	38 820	0	38 820	35 247	0	35 247	18 462	0	18 462
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	1 072	0	1 072	156	0	156	6 620	0	6 620	7 536	0	7 536
60311	558 749	0	558 749	732 036	0	732 036	177 395	0	177 395	4 108	0	4 108
60313	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60320	724	0	724	4	0	4	0	0	0	720	0	720
60322	150	0	150	49	0	49	52	0	52	153	0	153
60324	52 934	0	52 934	319	0	319	177	0	177	52 792	0	52 792
60405	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60601	55 167	0	55 167	671	0	671	1 063	0	1 063	55 559	0	55 559
60603	692	0	692	0	0	0	4	0	4	696	0	696
60706	240 962	0	240 962	0	0	0	10 933	0	10 933	251 895	0	251 895
60903	121	0	121	0	0	0	2	0	2	123	0	123
61012	1 948	0	1 948	0	0	0	173	0	173	2 121	0	2 121
61301	655	0	655	553	159	712	91	159	250	193	0	193
61304	1 339	0	1 339	210	0	210	192	0	192	1 321	0	1 321
70601	1 434 044	0	1 434 044	8 059	0	8 059	297 434	0	297 434	1 723 419	0	1 723 419
70602	6 476	0	6 476	740	0	740	5 881	0	5 881	11 617	0	11 617
70603	101 612	0	101 612	0	0	0	182 929	0	182 929	284 541	0	284 541
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	0	0	0	0	0	0	924	0	924	924	0	924
70701	5 258 710	0	5 258 710	292	0	292	4 696	0	4 696	5 263 114	0	5 263 114
70703	2 799 354	0	2 799 354	0	0	0	0	0	0	2 799 354	0	2 799 354
70705	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
Итого по пассиву (баланс)	29 476 915	3 256 771	32 733 686	48 087 388	23 512 649	71 600 037	48 767 193	23 171 914	71 939 107	30 156 720	2 916 036	33 072 756
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	415 238	18 282	433 520	415 238	18 282	433 520	0	0	0
90901	83 138	0	83 138	43 276	0	43 276	41 402	0	41 402	85 012	0	85 012
90902	1 285 215	9	1 285 224	15 226	0	15 226	29 593	0	29 593	1 270 848	9	1 270 857
91202	19	0	19	2	0	2	3	0	3	18	0	18
91203	5	0	5	3	0	3	8	0	8	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 246 558	1 287 346	3 533 904	2 000	43 621	45 621	241 946	23 119	265 065	2 006 612	1 307 848	3 314 460
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	743 846	50 059	793 905	0	1 746	1 746	38 548	2 114	40 662	705 298	49 691	754 989
91501	11 037	0	11 037	2 106	0	2 106	1 994	0	1 994	11 149	0	11 149
91502	1 392	0	1 392	0	0	0	969	0	969	423	0	423
91604	15 187	11 107	26 294	11 155	426	11 581	1 118	198	1 316	25 224	11 335	36 559
91704	4 732	24 357	29 089	0	860	860	0	380	380	4 732	24 837	29 569
91802	330 466	69 189	399 655	0	2 444	2 444	0	1 079	1 079	330 466	70 554	401 020
91803	105 659	0	105 659	12	0	12	0	0	0	105 671	0	105 671
99998	10 112 472	0	10 112 472	1 097 106	0	1 097 106	513 609	0	513 609	10 695 969	0	10 695 969
Итого по активу (баланс)	15 239 728	1 442 067	16 681 795	1 586 124	67 379	1 653 503	1 284 428	45 172	1 329 600	15 541 424	1 464 274	17 005 698
Пассив
91311	271 768	0	271 768	72 973	0	72 973	31 971	0	31 971	230 766	0	230 766
91312	6 849 328	186 574	7 035 902	122 630	4 800	127 430	513 653	6 545	520 198	7 240 351	188 319	7 428 670
91315	532 613	84 192	616 805	4 756	1 318	6 074	21 041	8 521	29 562	548 898	91 395	640 293
91316	352 477	0	352 477	29 416	24 330	53 746	25 000	24 330	49 330	348 061	0	348 061
91317	81 216	72 007	153 223	208 328	45 061	253 389	413 269	46 315	459 584	286 157	73 261	359 418
91507	108 773	0	108 773	0	0	0	6 464	0	6 464	115 237	0	115 237
91508	1 573 524	0	1 573 524	0	0	0	0	0	0	1 573 524	0	1 573 524
99999	6 569 323	0	6 569 323	815 717	0	815 717	556 123	0	556 123	6 309 729	0	6 309 729
Итого по пассиву (баланс)	16 339 022	342 773	16 681 795	1 253 820	75 509	1 329 329	1 567 521	85 711	1 653 232	16 652 723	352 975	17 005 698
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	843 635	843 635	15 280 167	2 505 566	17 785 733	13 751 069	3 349 201	17 100 270	1 529 098	0	1 529 098
93305	0	0	0	100 000	0	100 000	10 627	0	10 627	89 373	0	89 373
93306	0	0	0	0	98 989	98 989	0	98 989	98 989	0	0	0
93307	0	99 258	99 258	0	0	0	0	99 258	99 258	0	0	0
93308	0	498	498	0	0	0	0	498	498	0	0	0
93801	0	0	0	70 580	0	70 580	68 996	0	68 996	1 584	0	1 584
Итого по активу (баланс)	0	943 391	943 391	15 450 747	2 604 555	18 055 302	13 830 692	3 547 946	17 378 638	1 620 055	0	1 620 055
Пассив
96001	845 356	0	845 356	3 347 340	13 770 598	17 117 938	2 501 984	15 301 280	17 803 264	0	1 530 682	1 530 682
96306	0	0	0	97 680	0	97 680	97 680	0	97 680	0	0	0
96307	97 680	0	97 680	97 680	0	97 680	0	0	0	0	0	0
96605	0	0	0	10 627	0	10 627	100 000	0	100 000	89 373	0	89 373
96801	355	0	355	68 996	0	68 996	68 641	0	68 641	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	943 391	0	943 391	3 622 323	13 770 598	17 392 921	2 768 305	15 301 280	18 069 585	89 373	1 530 682	1 620 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	53 201 903,0000	0	0	140 350,0000	0	0	1 221 107,0000	0	0	52 121 146,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 201 949,0000	0	0	140 355,0000	0	0	1 221 112,0000	0	0	52 121 192,0000
Пассив
98040	0	0	26 937 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 937 272,0000
98050	0	0	16 158 227,0000	0	0	1 221 111,0000	0	0	140 354,0000	0	0	15 077 470,0000
98070	0	0	10 106 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 106 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 201 949,0000	0	0	1 221 111,0000	0	0	140 354,0000	0	0	52 121 192,0000

Страница была полезной?