Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
20202	61 400	87 606	149 006	2 314 434	620 814	2 935 248	2 282 281	621 799	2 904 080	93 553	86 621	180 174
20208	33 471	0	33 471	74 107	0	74 107	86 817	0	86 817	20 761	0	20 761
20209	42 700	646	43 346	1 656 148	199 598	1 855 746	1 671 848	200 244	1 872 092	27 000	0	27 000
30102	56 996	0	56 996	23 677 098	0	23 677 098	23 279 917	0	23 279 917	454 177	0	454 177
30110	1 007 647	333 221	1 340 868	2 851 654	468 566	3 320 220	3 850 485	485 649	4 336 134	8 816	316 138	324 954
30114	0	74 434	74 434	687 425	2 294 438	2 981 863	9 425	1 806 549	1 815 974	678 000	562 323	1 240 323
30202	290 883	0	290 883	19 109	0	19 109	0	0	0	309 992	0	309 992
30204	93 071	0	93 071	5 941	0	5 941	0	0	0	99 012	0	99 012
30221	2 061	0	2 061	0	937	937	2 061	937	2 998	0	0	0
30233	1 935	0	1 935	146 661	40 146	186 807	146 162	33 985	180 147	2 434	6 161	8 595
30302	134	0	134	182 952	1 421	184 373	183 086	1 421	184 507	0	0	0
30306	26 927	0	26 927	16	0	16	26 943	0	26 943	0	0	0
30402	963	0	963	1 595 414	0	1 595 414	1 295 965	0	1 295 965	300 412	0	300 412
30404	0	0	0	1 269 555	0	1 269 555	1 269 555	0	1 269 555	0	0	0
30409	0	0	0	244 073	0	244 073	244 073	0	244 073	0	0	0
32002	0	0	0	4 362 000	0	4 362 000	4 362 000	0	4 362 000	0	0	0
32003	415 000	0	415 000	1 470 000	0	1 470 000	1 495 000	0	1 495 000	390 000	0	390 000
32006	0	0	0	0	330 556	330 556	0	284 181	284 181	0	46 375	46 375
32105	343 200	0	343 200	0	0	0	343 200	0	343 200	0	0	0
32106	2 676 800	0	2 676 800	0	0	0	334 800	0	334 800	2 342 000	0	2 342 000
32201	0	0	0	9 515	0	9 515	9 515	0	9 515	0	0	0
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45107	3 427	0	3 427	0	0	0	100	0	100	3 327	0	3 327
45108	2 915	0	2 915	1 865	0	1 865	68	0	68	4 712	0	4 712
45203	150 000	0	150 000	372 950	0	372 950	376 950	0	376 950	146 000	0	146 000
45204	643 410	0	643 410	453 920	0	453 920	392 710	0	392 710	704 620	0	704 620
45205	28 570	0	28 570	24 570	0	24 570	46 950	0	46 950	6 190	0	6 190
45206	3 301 619	35 523	3 337 142	1 124 654	1 915	1 126 569	728 491	3 429	731 920	3 697 782	34 009	3 731 791
45207	1 046 673	404 424	1 451 097	15 600	21 784	37 384	38 625	39 250	77 875	1 023 648	386 958	1 410 606
45208	697 572	0	697 572	151 750	0	151 750	17 685	0	17 685	831 637	0	831 637
45406	28 975	0	28 975	0	0	0	28 975	0	28 975	0	0	0
45407	0	0	0	28 975	0	28 975	0	0	0	28 975	0	28 975
45503	0	16 374	16 374	21 500	271	21 771	0	16 645	16 645	21 500	0	21 500
45504	95 066	0	95 066	150	0	150	0	0	0	95 216	0	95 216
45505	54 836	34 078	88 914	540	1 837	2 377	47	3 289	3 336	55 329	32 626	87 955
45506	157 635	0	157 635	1 113	0	1 113	65 384	0	65 384	93 364	0	93 364
45507	172 140	62 046	234 186	19 569	2 280	21 849	32 816	7 161	39 977	158 893	57 165	216 058
45509	2 259	21 620	23 879	3 211	15 537	18 748	1 407	22 268	23 675	4 063	14 889	18 952
45606	800 000	106 864	906 864	0	5 760	5 760	0	10 315	10 315	800 000	102 309	902 309
45703	0	290 641	290 641	0	15 665	15 665	0	28 053	28 053	0	278 253	278 253
45704	0	8 073	8 073	0	435	435	0	779	779	0	7 729	7 729
45708	0	0	0	244	0	244	85	0	85	159	0	159
45812	233 419	153 881	387 300	6 840	8 294	15 134	22 955	14 856	37 811	217 304	147 319	364 623
45815	18 106	21 199	39 305	1 692	1 160	2 852	1 780	2 528	4 308	18 018	19 831	37 849
45816	0	15 625	15 625	0	842	842	0	1 509	1 509	0	14 958	14 958
45912	254	20 825	21 079	254	1 122	1 376	254	2 010	2 264	254	19 937	20 191
45914	0	0	0	223	0	223	0	0	0	223	0	223
45915	372	68	440	107	4	111	94	8	102	385	64	449
45916	0	405	405	0	22	22	0	40	40	0	387	387
47105	905	0	905	721	0	721	80	0	80	1 546	0	1 546
47106	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
47107	1 076	0	1 076	0	0	0	447	0	447	629	0	629
47305	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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47408	0	0	0	29 854 873	30 584 631	60 439 504	29 854 873	30 584 631	60 439 504	0	0	0
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47427	89 953	6 280	96 233	102 979	11 995	114 974	112 086	9 101	121 187	80 846	9 174	90 020
47801	18 313	6 018	24 331	0	324	324	139	721	860	18 174	5 621	23 795
47802	6 554	5 771	12 325	78 350	311	78 661	56	557	613	84 848	5 525	90 373
50104	152 096	0	152 096	761	0	761	0	0	0	152 857	0	152 857
50106	578 298	0	578 298	500 157	0	500 157	495 970	0	495 970	582 485	0	582 485
50118	298 271	0	298 271	216 414	0	216 414	514 685	0	514 685	0	0	0
50121	607	0	607	42	0	42	269	0	269	380	0	380
50207	10 079	0	10 079	72	0	72	0	0	0	10 151	0	10 151
50221	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
50606	506 127	0	506 127	66 953	0	66 953	520 327	0	520 327	52 753	0	52 753
50621	0	0	0	95	0	95	22	0	22	73	0	73
50706	10 116	0	10 116	0	0	0	0	0	0	10 116	0	10 116
50905	31	0	31	81	0	81	82	0	82	30	0	30
51504	79 784	0	79 784	599	0	599	80 383	0	80 383	0	0	0
51505	125 104	0	125 104	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	125 104	0	125 104
52503	32 383	697	33 080	50 831	38	50 869	15 231	105	15 336	67 983	630	68 613
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	15 955	0	15 955	607	0	607	397	0	397	16 165	0	16 165
60306	23	0	23	991	0	991	991	0	991	23	0	23
60308	81	0	81	559	0	559	134	0	134	506	0	506
60310	6 463	0	6 463	15 833	0	15 833	12 768	0	12 768	9 528	0	9 528
60312	715 037	0	715 037	627 111	0	627 111	584 425	0	584 425	757 723	0	757 723
60314	13 447	611	14 058	3 402	204	3 606	8 909	422	9 331	7 940	393	8 333
60323	35 250	241	35 491	4 176	38	4 214	3 984	48	4 032	35 442	231	35 673
60401	134 566	0	134 566	14 670	0	14 670	2 199	0	2 199	147 037	0	147 037
60404	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60406	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
60408	7 518	0	7 518	0	0	0	0	0	0	7 518	0	7 518
60409	851 055	0	851 055	0	0	0	0	0	0	851 055	0	851 055
60701	635 393	0	635 393	15 423	0	15 423	19 158	0	19 158	631 658	0	631 658
60705	737 907	0	737 907	20 907	0	20 907	1 036	0	1 036	757 778	0	757 778
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	1 726	0	1 726	383	0	383	442	0	442	1 667	0	1 667
61008	445	0	445	706	0	706	894	0	894	257	0	257
61009	2 226	0	2 226	1 901	0	1 901	2 091	0	2 091	2 036	0	2 036
61010	332	0	332	190	0	190	212	0	212	310	0	310
61011	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
61209	0	0	0	26 432	0	26 432	26 432	0	26 432	0	0	0
61210	0	0	0	870 006	0	870 006	870 006	0	870 006	0	0	0
61212	0	0	0	371	226	597	371	226	597	0	0	0
61403	11 049	0	11 049	4 630	0	4 630	3 694	0	3 694	11 985	0	11 985
70606	2 672 317	0	2 672 317	952 675	0	952 675	23 161	0	23 161	3 601 831	0	3 601 831
70607	7 076	0	7 076	1 345	0	1 345	3 320	0	3 320	5 101	0	5 101
70608	1 973 519	0	1 973 519	363 724	0	363 724	18 668	0	18 668	2 318 575	0	2 318 575
70610	64	0	64	7	0	7	0	0	0	71	0	71
70611	54 190	0	54 190	8 765	0	8 765	2 303	0	2 303	60 652	0	60 652
Итого по активу (баланс)	22 738 494	1 756 102	24 494 596	78 735 439	36 211 497	114 946 936	77 952 404	35 764 720	113 717 124	23 521 529	2 202 879	25 724 408
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10601	229 137	0	229 137	0	0	0	0	0	0	229 137	0	229 137
10603	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	106 182	0	106 182	0	0	0	0	0	0	106 182	0	106 182
30109	13	0	13	780 004	48 850	828 854	1 180 156	48 850	1 229 006	400 165	0	400 165
30220	0	0	0	0	1 090	1 090	0	1 090	1 090	0	0	0
30222	0	0	0	0	51 742	51 742	0	53 540	53 540	0	1 798	1 798
30223	0	0	0	14 317	0	14 317	14 861	0	14 861	544	0	544
30232	578	0	578	146 661	34 078	180 739	148 081	37 766	185 847	1 998	3 688	5 686
30301	134	0	134	183 086	1 421	184 507	182 952	1 421	184 373	0	0	0
30305	26 927	0	26 927	26 943	0	26 943	16	0	16	0	0	0
30408	0	0	0	689 410	0	689 410	689 410	0	689 410	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91418	24 867	11 789	36 656	87 042	635	87 677	196	1 279	1 475	111 713	11 145	122 858
91501	629 086	0	629 086	7 787	0	7 787	8 338	0	8 338	628 535	0	628 535
91604	25 168	8 943	34 111	3 296	1 262	4 558	21 665	908	22 573	6 799	9 297	16 096
91704	4 731	26 194	30 925	542	1 412	1 954	541	2 528	3 069	4 732	25 078	29 810
91802	252 116	74 410	326 526	0	4 011	4 011	0	7 183	7 183	252 116	71 238	323 354
91803	107 257	0	107 257	36	0	36	12	0	12	107 281	0	107 281
99998	9 036 872	0	9 036 872	1 682 212	0	1 682 212	2 182 785	0	2 182 785	8 536 299	0	8 536 299
Итого по активу (баланс)	15 062 362	1 393 186	16 455 548	2 743 704	73 714	2 817 418	3 227 429	132 020	3 359 449	14 578 637	1 334 880	15 913 517
Пассив
91003	0	0	0	19 109	0	19 109	19 109	0	19 109	0	0	0
91004	0	0	0	5 941	0	5 941	5 941	0	5 941	0	0	0
91311	324 308	0	324 308	570 671	0	570 671	584 243	0	584 243	337 880	0	337 880
91312	5 876 907	157 809	6 034 716	925 640	15 233	940 873	389 309	8 506	397 815	5 340 576	151 082	5 491 658
91315	293 816	23 833	317 649	0	19 515	19 515	50 326	26 692	77 018	344 142	31 010	375 152
91316	483 251	0	483 251	13 581	0	13 581	1 000	0	1 000	470 670	0	470 670
91317	79 549	81 100	160 649	584 385	25 024	609 409	527 807	29 254	557 061	22 971	85 330	108 301
91507	142 775	0	142 775	3 686	0	3 686	40 025	0	40 025	179 114	0	179 114
91508	1 573 524	0	1 573 524	0	0	0	0	0	0	1 573 524	0	1 573 524
99999	7 418 676	0	7 418 676	1 176 437	0	1 176 437	1 134 979	0	1 134 979	7 377 218	0	7 377 218
Итого по пассиву (баланс)	16 192 806	262 742	16 455 548	3 299 450	59 772	3 359 222	2 752 739	64 452	2 817 191	15 646 095	267 422	15 913 517
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 055	1 557 491	1 587 546	408 401	29 186 616	29 595 017	127 223	29 442 133	29 569 356	311 233	1 301 974	1 613 207
93801	12 753	0	12 753	480 965	0	480 965	488 372	0	488 372	5 346	0	5 346
Итого по активу (баланс)	42 808	1 557 491	1 600 299	889 366	29 186 616	30 075 982	615 595	29 442 133	30 057 728	316 579	1 301 974	1 618 553
Пассив
96001	1 570 348	29 951	1 600 299	29 303 104	130 493	29 433 597	29 042 140	409 711	29 451 851	1 309 384	309 169	1 618 553
Итого по пассиву (баланс)	1 570 348	29 951	1 600 299	29 303 104	130 493	29 433 597	29 042 140	409 711	29 451 851	1 309 384	309 169	1 618 553
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	50 324 402,0000	0	0	685 135,0000	0	0	4 905 100,0000	0	0	46 104 437,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 324 458,0000	0	0	685 148,0000	0	0	4 905 110,0000	0	0	46 104 496,0000
Пассив
98040	0	0	24 864 623,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 864 623,0000
98050	0	0	14 862 920,0000	0	0	4 905 106,0000	0	0	685 145,0000	0	0	10 642 959,0000
98070	0	0	10 596 915,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10 596 914,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 324 458,0000	0	0	4 905 107,0000	0	0	685 145,0000	0	0	46 104 496,0000

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