Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
20202	103 611	101 077	204 688	3 051 862	1 001 830	4 053 692	3 094 073	1 015 301	4 109 374	61 400	87 606	149 006
20208	22 616	0	22 616	105 683	0	105 683	94 828	0	94 828	33 471	0	33 471
20209	55 000	4	55 004	1 829 472	338 818	2 168 290	1 841 772	338 176	2 179 948	42 700	646	43 346
30102	98 954	0	98 954	31 156 366	0	31 156 366	31 198 324	0	31 198 324	56 996	0	56 996
30110	806 765	59 810	866 575	1 429 939	326 444	1 756 383	1 229 057	53 033	1 282 090	1 007 647	333 221	1 340 868
30114	4 947	74 184	79 131	734 104	4 289 102	5 023 206	739 051	4 288 852	5 027 903	0	74 434	74 434
30202	321 948	0	321 948	0	0	0	31 065	0	31 065	290 883	0	290 883
30204	96 470	0	96 470	0	0	0	3 399	0	3 399	93 071	0	93 071
30210	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
30221	0	0	0	2 061	0	2 061	0	0	0	2 061	0	2 061
30233	771	300	1 071	191 157	27 910	219 067	189 993	28 210	218 203	1 935	0	1 935
30302	3 134	288	3 422	20 843	44 991	65 834	23 843	45 279	69 122	134	0	134
30306	88 100	16 303	104 403	26 927	239	27 166	88 100	16 542	104 642	26 927	0	26 927
30402	9 148	0	9 148	689 920	0	689 920	698 105	0	698 105	963	0	963
30404	0	0	0	689 068	0	689 068	689 068	0	689 068	0	0	0
30409	0	0	0	223 573	0	223 573	223 573	0	223 573	0	0	0
32002	285 000	0	285 000	5 875 000	0	5 875 000	6 160 000	0	6 160 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 192 000	0	1 192 000	777 000	0	777 000	415 000	0	415 000
32105	743 200	0	743 200	0	0	0	400 000	0	400 000	343 200	0	343 200
32106	2 276 800	0	2 276 800	1 122 000	0	1 122 000	722 000	0	722 000	2 676 800	0	2 676 800
45106	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45107	3 527	0	3 527	0	0	0	100	0	100	3 427	0	3 427
45108	2 983	0	2 983	0	0	0	68	0	68	2 915	0	2 915
45203	94 400	0	94 400	150 000	0	150 000	94 400	0	94 400	150 000	0	150 000
45204	694 314	0	694 314	390 401	0	390 401	441 305	0	441 305	643 410	0	643 410
45205	1 250	0	1 250	27 320	0	27 320	0	0	0	28 570	0	28 570
45206	3 186 488	35 407	3 221 895	379 451	1 868	381 319	264 320	1 752	266 072	3 301 619	35 523	3 337 142
45207	1 076 756	403 257	1 480 013	2 100	21 277	23 377	32 183	20 110	52 293	1 046 673	404 424	1 451 097
45208	729 257	0	729 257	0	0	0	31 685	0	31 685	697 572	0	697 572
45406	28 975	0	28 975	0	0	0	0	0	0	28 975	0	28 975
45410	4 970	0	4 970	0	0	0	4 970	0	4 970	0	0	0
45502	0	32 188	32 188	0	1 088	1 088	0	33 276	33 276	0	0	0
45503	35 000	0	35 000	0	16 515	16 515	35 000	141	35 141	0	16 374	16 374
45504	94 802	118 658	213 460	95 000	3 546	98 546	94 736	122 204	216 940	95 066	0	95 066
45505	54 979	33 967	88 946	1 470	1 792	3 262	1 613	1 681	3 294	54 836	34 078	88 914
45506	151 672	0	151 672	6 475	0	6 475	512	0	512	157 635	0	157 635
45507	169 846	64 837	234 683	41 130	3 440	44 570	38 836	6 231	45 067	172 140	62 046	234 186
45509	3 591	19 216	22 807	3 509	14 847	18 356	4 841	12 443	17 284	2 259	21 620	23 879
45606	800 000	106 516	906 516	0	5 620	5 620	0	5 272	5 272	800 000	106 864	906 864
45703	0	0	0	0	295 689	295 689	0	5 048	5 048	0	290 641	290 641
45704	0	8 047	8 047	0	425	425	0	399	399	0	8 073	8 073
45708	49	0	49	88	0	88	137	0	137	0	0	0
45812	201 479	153 544	355 023	32 285	8 096	40 381	345	7 759	8 104	233 419	153 881	387 300
45815	18 338	23 021	41 359	100	2 029	2 129	332	3 851	4 183	18 106	21 199	39 305
45816	0	15 573	15 573	0	822	822	0	770	770	0	15 625	15 625
45912	254	20 757	21 011	0	1 095	1 095	0	1 027	1 027	254	20 825	21 079
45915	398	71	469	49	11	60	75	14	89	372	68	440
45916	0	403	403	0	21	21	0	19	19	0	405	405
47105	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47106	0	0	0	3 849	0	3 849	0	0	0	3 849	0	3 849
47107	0	0	0	1 076	0	1 076	0	0	0	1 076	0	1 076
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47408	0	0	0	25 928 263	25 219 561	51 147 824	25 928 263	25 219 561	51 147 824	0	0	0
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47427	99 520	7 737	107 257	94 976	8 602	103 578	104 543	10 059	114 602	89 953	6 280	96 233
47801	18 547	6 197	24 744	0	321	321	234	500	734	18 313	6 018	24 331
47802	6 652	5 752	12 404	0	303	303	98	284	382	6 554	5 771	12 325
50104	154 023	0	154 023	789	0	789	2 716	0	2 716	152 096	0	152 096
50106	870 386	0	870 386	300 079	0	300 079	592 167	0	592 167	578 298	0	578 298
50118	0	0	0	594 019	0	594 019	295 748	0	295 748	298 271	0	298 271
50121	578	0	578	58	0	58	29	0	29	607	0	607
50207	10 439	0	10 439	74	0	74	434	0	434	10 079	0	10 079
50221	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50606	506 127	0	506 127	0	0	0	0	0	0	506 127	0	506 127
50706	10 116	0	10 116	0	0	0	0	0	0	10 116	0	10 116
50905	49	0	49	13	0	13	31	0	31	31	0	31
51504	79 121	0	79 121	663	0	663	0	0	0	79 784	0	79 784
51505	125 104	0	125 104	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	125 104	0	125 104
52503	34 795	736	35 531	0	39	39	2 412	78	2 490	32 383	697	33 080
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	16 075	0	16 075	392	0	392	512	0	512	15 955	0	15 955
60306	29	0	29	1 061	0	1 061	1 067	0	1 067	23	0	23
60308	161	0	161	155	1	156	235	1	236	81	0	81
60310	3 696	0	3 696	2 772	0	2 772	5	0	5	6 463	0	6 463
60312	586 275	0	586 275	177 282	0	177 282	48 520	0	48 520	715 037	0	715 037
60314	11 901	997	12 898	2 895	215	3 110	1 349	601	1 950	13 447	611	14 058
60323	35 552	240	35 792	175	13	188	477	12	489	35 250	241	35 491
60401	136 915	0	136 915	0	0	0	2 349	0	2 349	134 566	0	134 566
60404	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60406	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
60408	7 518	0	7 518	0	0	0	0	0	0	7 518	0	7 518
60409	851 055	0	851 055	0	0	0	0	0	0	851 055	0	851 055
60701	631 275	0	631 275	89 419	0	89 419	85 301	0	85 301	635 393	0	635 393
60705	737 907	0	737 907	333 038	0	333 038	333 038	0	333 038	737 907	0	737 907
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	1 732	0	1 732	665	0	665	671	0	671	1 726	0	1 726
61008	287	0	287	397	0	397	239	0	239	445	0	445
61009	2 144	0	2 144	2 332	0	2 332	2 250	0	2 250	2 226	0	2 226
61010	305	0	305	242	0	242	215	0	215	332	0	332
61011	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
61209	0	0	0	43 649	0	43 649	43 649	0	43 649	0	0	0
61212	0	0	0	582	286	868	582	286	868	0	0	0
61403	13 000	0	13 000	3 612	0	3 612	5 563	0	5 563	11 049	0	11 049
70606	2 393 380	0	2 393 380	383 168	0	383 168	104 231	0	104 231	2 672 317	0	2 672 317
70607	7 606	0	7 606	191	0	191	721	0	721	7 076	0	7 076
70608	1 762 042	0	1 762 042	211 477	0	211 477	0	0	0	1 973 519	0	1 973 519
70610	61	0	61	3	0	3	0	0	0	64	0	64
70611	47 726	0	47 726	7 141	0	7 141	677	0	677	54 190	0	54 190
Итого по активу (баланс)	21 908 979	1 357 301	23 266 280	80 021 592	34 003 594	114 025 186	79 192 077	33 604 793	112 796 870	22 738 494	1 756 102	24 494 596
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10601	229 137	0	229 137	0	0	0	0	0	0	229 137	0	229 137
10603	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	106 182	0	106 182	0	0	0	0	0	0	106 182	0	106 182
30109	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30220	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
30222	0	273	273	0	16 130	16 130	0	15 857	15 857	0	0	0
30223	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
30232	79	0	79	189 776	28 094	217 870	190 275	28 094	218 369	578	0	578
30301	3 134	288	3 422	23 843	45 279	69 122	20 843	44 991	65 834	134	0	134
30305	88 100	16 303	104 403	88 100	16 542	104 642	26 927	239	27 166	26 927	0	26 927
30408	0	0	0	445 355	0	445 355	445 355	0	445 355	0	0	0
30601	78 911	0	78 911	1	0	1	5	0	5	78 915	0	78 915
31205	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31302	20 000	0	20 000	525 000	162 282	687 282	505 000	162 282	667 282	0	0	0
31303	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	21 088 843	2 177 437	23 266 280	68 270 713	31 799 103	100 069 816	68 472 423	32 825 709	101 298 132	21 290 553	3 204 043	24 494 596
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
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90902	602 504	24 410	626 914	29 147	9 887	39 034	48 758	1 355	50 113	582 893	32 942	615 835
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91501	630 960	0	630 960	400	0	400	2 274	0	2 274	629 086	0	629 086
91604	22 481	8 082	30 563	3 091	1 261	4 352	404	400	804	25 168	8 943	34 111
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91802	252 116	74 167	326 283	0	3 913	3 913	0	3 670	3 670	252 116	74 410	326 526
91803	107 248	0	107 248	12	0	12	3	0	3	107 257	0	107 257
99998	9 713 848	0	9 713 848	1 502 346	0	1 502 346	2 179 322	0	2 179 322	9 036 872	0	9 036 872
Итого по активу (баланс)	15 704 607	1 380 313	17 084 920	2 264 165	82 437	2 346 602	2 906 410	69 564	2 975 974	15 062 362	1 393 186	16 455 548
Пассив
91311	267 539	0	267 539	73 621	0	73 621	130 390	0	130 390	324 308	0	324 308
91312	6 198 944	387 119	6 586 063	574 320	246 282	820 602	252 283	16 972	269 255	5 876 907	157 809	6 034 716
91315	304 282	23 755	328 037	42 650	1 175	43 825	32 184	1 253	33 437	293 816	23 833	317 649
91316	729 363	0	729 363	276 112	0	276 112	30 000	0	30 000	483 251	0	483 251
91317	29 296	84 112	113 408	812 464	27 512	839 976	862 717	24 500	887 217	79 549	81 100	160 649
91507	115 913	0	115 913	3 138	0	3 138	30 000	0	30 000	142 775	0	142 775
91508	1 573 525	0	1 573 525	1	0	1	0	0	0	1 573 524	0	1 573 524
99999	7 371 072	0	7 371 072	1 456 754	0	1 456 754	1 504 358	0	1 504 358	7 418 676	0	7 418 676
Итого по пассиву (баланс)	16 589 934	494 986	17 084 920	3 239 060	274 969	3 514 029	2 841 932	42 725	2 884 657	16 192 806	262 742	16 455 548
Г. Срочные сделки
Актив
93001	38 576	928 408	966 984	502 659	24 799 916	25 302 575	511 180	24 170 833	24 682 013	30 055	1 557 491	1 587 546
93801	0	0	0	12 753	0	12 753	0	0	0	12 753	0	12 753
Итого по активу (баланс)	38 576	928 408	966 984	515 412	24 799 916	25 315 328	511 180	24 170 833	24 682 013	42 808	1 557 491	1 600 299
Пассив
96001	927 884	38 626	966 510	24 102 249	513 431	24 615 680	24 744 713	504 756	25 249 469	1 570 348	29 951	1 600 299
96801	474	0	474	266 783	0	266 783	266 309	0	266 309	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	928 358	38 626	966 984	24 369 032	513 431	24 882 463	25 011 022	504 756	25 515 778	1 570 348	29 951	1 600 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	50 614 402,0000	0	0	290 000,0000	0	0	580 000,0000	0	0	50 324 402,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 614 459,0000	0	0	290 017,0000	0	0	580 018,0000	0	0	50 324 458,0000
Пассив
98040	0	0	24 864 622,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	24 864 623,0000
98050	0	0	15 152 923,0000	0	0	580 017,0000	0	0	290 014,0000	0	0	14 862 920,0000
98070	0	0	10 596 914,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	10 596 915,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 614 459,0000	0	0	580 018,0000	0	0	290 017,0000	0	0	50 324 458,0000

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