Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	180	0	180	50	0	50	120	0	120	110	0	110
20202	375 754	123 883	499 637	2 834 038	391 844	3 225 882	3 004 006	420 926	3 424 932	205 786	94 801	300 587
20208	67 063	0	67 063	134 637	0	134 637	133 710	0	133 710	67 990	0	67 990
20209	0	0	0	2 069 731	101 833	2 171 564	2 069 731	101 833	2 171 564	0	0	0
30102	115 685	0	115 685	37 500 229	0	37 500 229	37 282 839	0	37 282 839	333 075	0	333 075
30110	162 859	59 814	222 673	1 098 227	336 504	1 434 731	1 256 029	338 336	1 594 365	5 057	57 982	63 039
30114	1	509 084	509 085	1 434 497	5 582 442	7 016 939	1 434 497	5 421 534	6 856 031	1	669 992	669 993
30202	344 489	0	344 489	0	0	0	19 763	0	19 763	324 726	0	324 726
30204	79 156	0	79 156	0	0	0	2 811	0	2 811	76 345	0	76 345
30221	0	0	0	734 799	0	734 799	734 799	0	734 799	0	0	0
30233	3 407	1 126	4 533	202 999	18 845	221 844	205 236	18 478	223 714	1 170	1 493	2 663
30302	5 298	2 481	7 779	704 880	77 397	782 277	705 315	78 742	784 057	4 863	1 136	5 999
30306	446 500	31 261	477 761	38 700	2 198	40 898	291 600	12 108	303 708	193 600	21 351	214 951
30402	2 980	0	2 980	682 624	0	682 624	562 505	0	562 505	123 099	0	123 099
30404	0	0	0	310 573	0	310 573	310 573	0	310 573	0	0	0
30409	0	0	0	59 080	0	59 080	59 080	0	59 080	0	0	0
32002	0	0	0	14 055 000	0	14 055 000	12 505 000	0	12 505 000	1 550 000	0	1 550 000
32003	395 000	0	395 000	7 055 000	32 086	7 087 086	7 450 000	32 086	7 482 086	0	0	0
32105	1 043 200	0	1 043 200	0	0	0	700 000	0	700 000	343 200	0	343 200
32106	420 000	0	420 000	722 000	0	722 000	0	0	0	1 142 000	0	1 142 000
32107	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000
32108	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
45106	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45107	3 827	0	3 827	0	0	0	100	0	100	3 727	0	3 727
45108	3 182	0	3 182	0	0	0	66	0	66	3 116	0	3 116
45201	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
45203	44 758	0	44 758	117 654	0	117 654	127 600	0	127 600	34 812	0	34 812
45204	805 471	0	805 471	472 340	0	472 340	269 819	0	269 819	1 007 992	0	1 007 992
45206	1 300 039	32 299	1 332 338	1 516 019	3 851	1 519 870	241 362	454	241 816	2 574 696	35 696	2 610 392
45207	852 844	368 665	1 221 509	241 793	43 838	285 631	133 861	5 596	139 457	960 776	406 907	1 367 683
45208	1 235 304	0	1 235 304	40 227	0	40 227	181 306	0	181 306	1 094 225	0	1 094 225
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45502	29 700	0	29 700	0	0	0	29 700	0	29 700	0	0	0
45503	33	0	33	13 060	0	13 060	33	0	33	13 060	0	13 060
45504	808	0	808	30	0	30	58	0	58	780	0	780
45505	54 080	30 986	85 066	1 687	3 695	5 382	730	436	1 166	55 037	34 245	89 282
45506	87 555	0	87 555	70 409	0	70 409	2 343	0	2 343	155 621	0	155 621
45507	132 038	68 215	200 253	64 457	4 106	68 563	40 697	1 928	42 625	155 798	70 393	226 191
45509	2 335	22 715	25 050	3 208	14 445	17 653	1 973	18 476	20 449	3 570	18 684	22 254
45605	800 000	5 873	805 873	0	700	700	800 000	83	800 083	0	6 490	6 490
45606	0	105 500	105 500	800 000	12 580	812 580	0	1 484	1 484	800 000	116 596	916 596
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45812	297 613	139 913	437 526	3 965	16 763	20 728	2 781	2 048	4 829	298 797	154 628	453 425
45815	3 999	47 800	51 799	135	6 642	6 777	125	1 618	1 743	4 009	52 824	56 833
45911	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45912	799	18 935	19 734	0	2 258	2 258	67	266	333	732	20 927	21 659
45915	281	462	743	288	60	348	32	11	43	537	511	1 048
47105	1 219	0	1 219	82	0	82	396	0	396	905	0	905
47404	26 370	42 790	69 160	5 900 985	6 320 869	12 221 854	5 901 361	6 317 249	12 218 610	25 994	46 410	72 404
47408	0	0	0	33 201 494	30 897 526	64 099 020	33 201 494	30 897 526	64 099 020	0	0	0
47415	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
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47427	56 677	5 952	62 629	73 589	6 296	79 885	60 516	5 484	66 000	69 750	6 764	76 514
47801	19 225	6 261	25 486	0	723	723	445	371	816	18 780	6 613	25 393
47802	5 855	5 250	11 105	0	626	626	104	75	179	5 751	5 801	11 552
50104	152 186	0	152 186	799	0	799	532	0	532	152 453	0	152 453
50106	121 917	0	121 917	11 286	0	11 286	60 805	0	60 805	72 398	0	72 398
50118	0	0	0	10 202	0	10 202	10 202	0	10 202	0	0	0
50121	443	0	443	325	0	325	204	0	204	564	0	564
50207	10 220	0	10 220	74	0	74	0	0	0	10 294	0	10 294
50606	200 612	0	200 612	0	0	0	0	0	0	200 612	0	200 612
50621	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
50706	10 116	0	10 116	0	0	0	0	0	0	10 116	0	10 116
50905	41	0	41	4	0	4	5	0	5	40	0	40
51505	125 104	0	125 104	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	125 104	0	125 104
52503	31 515	0	31 515	0	0	0	1 832	0	1 832	29 683	0	29 683
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1 767	0	1 767	808	0	808	491	0	491	2 084	0	2 084
60306	7	0	7	1 176	0	1 176	1 154	0	1 154	29	0	29
60308	68	0	68	226	0	226	203	0	203	91	0	91
60310	16 331	0	16 331	3 624	0	3 624	44	0	44	19 911	0	19 911
60312	598 902	0	598 902	58 014	0	58 014	54 306	0	54 306	602 610	0	602 610
60314	13 660	187	13 847	238	776	1 014	1 287	385	1 672	12 611	578	13 189
60323	37 919	751	38 670	176	105	281	1 343	26	1 369	36 752	830	37 582
60401	536 653	0	536 653	0	0	0	1 955	0	1 955	534 698	0	534 698
60404	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60406	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
60409	468 083	0	468 083	0	0	0	0	0	0	468 083	0	468 083
60701	597 659	0	597 659	6 716	0	6 716	0	0	0	604 375	0	604 375
60705	606 233	0	606 233	6 361	0	6 361	0	0	0	612 594	0	612 594
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	31	0	31	244	0	244	51	0	51	224	0	224
61008	265	0	265	468	0	468	406	0	406	327	0	327
61009	1 041	0	1 041	916	0	916	704	0	704	1 253	0	1 253
61010	545	0	545	206	0	206	407	0	407	344	0	344
61011	14 088	0	14 088	0	0	0	0	0	0	14 088	0	14 088
61209	0	0	0	24 237	0	24 237	24 237	0	24 237	0	0	0
61210	0	0	0	50 603	0	50 603	50 603	0	50 603	0	0	0
61212	0	0	0	763	373	1 136	763	373	1 136	0	0	0
61403	14 292	0	14 292	719	0	719	2 437	0	2 437	12 574	0	12 574
70606	1 466 295	0	1 466 295	268 688	0	268 688	29 478	0	29 478	1 705 505	0	1 705 505
70607	0	0	0	2 446	0	2 446	2 268	0	2 268	178	0	178
70608	667 067	0	667 067	375 953	0	375 953	6 940	0	6 940	1 036 080	0	1 036 080
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70611	29 316	0	29 316	7 737	0	7 737	508	0	508	36 545	0	36 545
Итого по активу (баланс)	16 958 123	1 632 363	18 590 486	113 020 205	44 005 224	157 025 429	110 018 311	43 803 548	153 821 859	19 960 017	1 834 039	21 794 056
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10601	229 137	0	229 137	0	0	0	0	0	0	229 137	0	229 137
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	78 510	0	78 510	0	0	0	0	0	0	78 510	0	78 510
30109	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
30220	0	16 599	16 599	0	149 783	149 783	0	133 184	133 184	0	0	0
30222	0	200	200	699	17 852	18 551	699	21 172	21 871	0	3 520	3 520
30223	0	0	0	243	0	243	251	0	251	8	0	8
30232	2 332	1 101	3 433	205 641	18 800	224 441	204 159	18 121	222 280	850	422	1 272
30301	5 298	2 481	7 779	705 314	78 742	784 056	704 879	77 397	782 276	4 863	1 136	5 999
30305	446 500	31 261	477 761	291 600	12 107	303 707	38 700	2 197	40 897	193 600	21 351	214 951
30408	0	0	0	8 474	0	8 474	8 474	0	8 474	0	0	0
30601	118 611	0	118 611	2	0	2	2	0	2	118 611	0	118 611
31302	0	0	0	110 000	11 930	121 930	110 000	11 930	121 930	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	230 000	0	230 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31305	0	0	0	1 057 500	0	1 057 500	1 057 500	0	1 057 500	0	0	0
31307	12 775	17 794	30 569	0	251	251	0	2 122	2 122	12 775	19 665	32 440
31308	43 300	0	43 300	0	0	0	0	0	0	43 300	0	43 300
31407	0	30 011	30 011	0	373	373	0	2 571	2 571	0	32 209	32 209
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61301	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
61304	1 318	0	1 318	320	0	320	275	0	275	1 273	0	1 273
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70602	1 470	0	1 470	2 040	0	2 040	570	0	570	0	0	0
70603	700 788	0	700 788	6 901	0	6 901	226 635	0	226 635	920 522	0	920 522
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70801	27 673	0	27 673	0	0	0	0	0	0	27 673	0	27 673
Итого по пассиву (баланс)	16 691 745	1 898 741	18 590 486	67 885 608	38 700 439	106 586 047	68 523 056	41 266 561	109 789 617	17 329 193	4 464 863	21 794 056
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	1 309 818	0	1 309 818	50 389	0	50 389	106 131	0	106 131	1 254 076	0	1 254 076
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91418	24 265	11 512	35 777	0	1 348	1 348	468	446	914	23 797	12 414	36 211
91501	629 359	0	629 359	2 379	0	2 379	2 721	0	2 721	629 017	0	629 017
91604	15 483	6 176	21 659	3 354	1 675	5 029	981	87	1 068	17 856	7 764	25 620
91704	4 607	23 817	28 424	125	2 840	2 965	0	335	335	4 732	26 322	31 054
91802	187 062	67 657	254 719	1 915	8 067	9 982	0	952	952	188 977	74 772	263 749
91803	107 128	0	107 128	12	0	12	4	0	4	107 136	0	107 136
99998	6 648 056	0	6 648 056	1 650 802	0	1 650 802	1 240 204	0	1 240 204	7 058 654	0	7 058 654
Итого по активу (баланс)	14 088 682	1 349 959	15 438 641	2 898 430	153 583	3 052 013	2 385 318	22 269	2 407 587	14 601 794	1 481 273	16 083 067
Пассив
91311	273 178	0	273 178	70 763	0	70 763	97 254	0	97 254	299 669	0	299 669
91312	3 243 323	143 488	3 386 811	374 307	2 019	376 326	1 103 495	17 110	1 120 605	3 972 511	158 579	4 131 090
91315	278 914	5 873	284 787	47 688	83	47 771	34 171	700	34 871	265 397	6 490	271 887
91316	931 242	0	931 242	416 950	0	416 950	65 000	0	65 000	579 292	0	579 292
91317	43 065	78 462	121 527	305 388	16 344	321 732	301 772	24 329	326 101	39 449	86 447	125 896
91507	73 967	0	73 967	6 226	0	6 226	6 535	0	6 535	74 276	0	74 276
91508	1 576 544	0	1 576 544	0	0	0	0	0	0	1 576 544	0	1 576 544
99999	8 790 585	0	8 790 585	1 109 132	0	1 109 132	1 342 960	0	1 342 960	9 024 413	0	9 024 413
Итого по пассиву (баланс)	15 210 818	227 823	15 438 641	2 330 454	18 446	2 348 900	2 951 187	42 139	2 993 326	15 831 551	251 516	16 083 067
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 831	373 769	380 600	959 337	30 900 520	31 859 857	966 168	28 485 628	29 451 796	0	2 788 661	2 788 661
93801	0	0	0	22 215	0	22 215	0	0	0	22 215	0	22 215
Итого по активу (баланс)	6 831	373 769	380 600	981 552	30 900 520	31 882 072	966 168	28 485 628	29 451 796	22 215	2 788 661	2 810 876
Пассив
96001	372 738	6 829	379 567	28 376 122	970 468	29 346 590	30 814 260	963 639	31 777 899	2 810 876	0	2 810 876
96801	1 033	0	1 033	489 458	0	489 458	488 425	0	488 425	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	373 771	6 829	380 600	28 865 580	970 468	29 836 048	31 302 685	963 639	32 266 324	2 810 876	0	2 810 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	18,0000	0	0	11,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	196 544 345,0000	0	0	491 792,0000	0	0	60 000,0000	0	0	196 976 137,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	196 544 401,0000	0	0	491 810,0000	0	0	60 011,0000	0	0	196 976 200,0000
Пассив
98040	0	0	174 383 931,0000	0	0	5,0000	0	0	481 797,0000	0	0	174 865 723,0000
98050	0	0	12 054 019,0000	0	0	60 010,0000	0	0	10 018,0000	0	0	12 004 027,0000
98070	0	0	10 106 451,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	10 106 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	196 544 401,0000	0	0	60 021,0000	0	0	491 820,0000	0	0	196 976 200,0000

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