Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	238 194	192 627	430 821	1 446 316	283 690	1 730 006	1 521 426	369 501	1 890 927	163 084	106 816	269 900
20207	7 039	2 182	9 221	13 960	4 276	18 236	15 469	3 895	19 364	5 530	2 563	8 093
20208	80 649	0	80 649	102 233	0	102 233	107 836	0	107 836	75 046	0	75 046
20209	5 000	577	5 577	652 768	104 649	757 417	657 768	105 226	762 994	0	0	0
30102	176 823	0	176 823	25 011 394	0	25 011 394	24 900 148	0	24 900 148	288 069	0	288 069
30110	6 433	39 142	45 575	313 997	63 749	377 746	45 114	59 888	105 002	275 316	43 003	318 319
30114	5	272 457	272 462	349 113	5 705 283	6 054 396	349 113	5 565 839	5 914 952	5	411 901	411 906
30202	278 095	0	278 095	6 328	0	6 328	0	0	0	284 423	0	284 423
30204	81 237	0	81 237	3 609	0	3 609	0	0	0	84 846	0	84 846
30221	0	0	0	356 700	0	356 700	353 200	0	353 200	3 500	0	3 500
30233	1 060	0	1 060	201 912	22 304	224 216	200 545	22 304	222 849	2 427	0	2 427
30302	7 231	5 085	12 316	267 244	80 467	347 711	266 409	76 547	342 956	8 066	9 005	17 071
30306	586 520	34 375	620 895	97 301	10 369	107 670	135 621	2 544	138 165	548 200	42 200	590 400
30402	130 348	0	130 348	124 940	0	124 940	120 001	0	120 001	135 287	0	135 287
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30409	0	0	0	93 441	0	93 441	93 441	0	93 441	0	0	0
32002	1 060 000	0	1 060 000	5 989 000	0	5 989 000	7 049 000	0	7 049 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	1 624 000	0	1 624 000	1 704 000	0	1 704 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32105	2 620 000	0	2 620 000	343 200	0	343 200	430 000	0	430 000	2 533 200	0	2 533 200
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45107	4 627	0	4 627	0	0	0	100	0	100	4 527	0	4 527
45108	3 674	0	3 674	0	0	0	59	0	59	3 615	0	3 615
45201	722	0	722	8 446	0	8 446	6 855	0	6 855	2 313	0	2 313
45203	34 695	0	34 695	107 256	0	107 256	92 960	0	92 960	48 991	0	48 991
45204	5 700	288 569	294 269	3 400	36 083	39 483	4 700	324 652	329 352	4 400	0	4 400
45205	272 342	7 791	280 133	2 698	266	2 964	990	6 144	7 134	274 050	1 913	275 963
45206	197 985	36 419	234 404	280 000	9 391	289 391	100	2 853	2 953	477 885	42 957	520 842
45207	1 210 296	3 939	1 214 235	4 034	408 084	412 118	178 485	9 345	187 830	1 035 845	402 678	1 438 523
45208	1 209 109	139 615	1 348 724	0	8 884	8 884	7 020	86 574	93 594	1 202 089	61 925	1 264 014
45405	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	30	0	30	20 015	818	20 833	27	21	48	20 018	797	20 815
45504	4 296	0	4 296	145	0	145	161	0	161	4 280	0	4 280
45505	57 679	54 143	111 822	4 278	6 827	11 105	1 955	5 081	7 036	60 002	55 889	115 891
45506	29 508	0	29 508	121	0	121	595	0	595	29 034	0	29 034
45507	214 514	84 611	299 125	98 514	7 047	105 561	81 381	4 328	85 709	231 647	87 330	318 977
45509	5 127	18 982	24 109	3 894	16 576	20 470	3 271	29 672	32 943	5 750	5 886	11 636
45605	800 000	13 962	813 962	0	1 944	1 944	0	484	484	800 000	15 422	815 422
45606	0	95 492	95 492	0	13 300	13 300	0	3 312	3 312	0	105 480	105 480
45708	0	143	143	19	154	173	19	152	171	0	145	145
45811	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45812	658 676	145 034	803 710	3 100	24 915	28 015	54	5 045	5 099	661 722	164 904	826 626
45815	3 232	47 620	50 852	1 068	8 837	9 905	1 030	3 859	4 889	3 270	52 598	55 868
45911	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
45912	69 980	20 483	90 463	0	2 731	2 731	0	714	714	69 980	22 500	92 480
45915	483	1 783	2 266	563	821	1 384	60	216	276	986	2 388	3 374
47105	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
47404	29 499	43 292	72 791	13 428 384	13 432 290	26 860 674	13 428 384	13 428 735	26 857 119	29 499	46 847	76 346
47408	0	0	0	12 400 374	12 219 137	24 619 511	12 400 374	12 219 137	24 619 511	0	0	0
47415	65	0	65	17	0	17	82	0	82	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	57 306	2 120	59 426	115 930	136 745	252 675	110 541	136 523	247 064	62 695	2 342	65 037
47427	167 845	4 352	172 197	57 307	8 561	65 868	52 941	7 638	60 579	172 211	5 275	177 486
47801	22 221	9 266	31 487	0	1 271	1 271	686	541	1 227	21 535	9 996	31 531
47802	10 876	8 639	19 515	0	1 203	1 203	177	314	491	10 699	9 528	20 227
50104	282 286	0	282 286	1 421	0	1 421	83 740	0	83 740	199 967	0	199 967
50121	1 058	0	1 058	0	0	0	774	0	774	284	0	284
50207	51 869	0	51 869	383	0	383	11 885	0	11 885	40 367	0	40 367
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50706	10 308	0	10 308	0	0	0	0	0	0	10 308	0	10 308
50905	14	0	14	8	0	8	11	0	11	11	0	11
52503	25 137	0	25 137	24 852	0	24 852	14 140	0	14 140	35 849	0	35 849
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	2 371	0	2 371	946	0	946	291	0	291	3 026	0	3 026
60306	37	0	37	1 197	0	1 197	1 201	0	1 201	33	0	33
60308	41	0	41	215	79	294	199	79	278	57	0	57
60310	6 466	0	6 466	13 330	0	13 330	10 094	0	10 094	9 702	0	9 702
60312	319 433	0	319 433	112 132	0	112 132	62 131	0	62 131	369 434	0	369 434
60314	10 298	1 300	11 598	597	260	857	767	658	1 425	10 128	902	11 030
60323	72 856	1 806	74 662	134	256	390	32 624	67	32 691	40 366	1 995	42 361
60401	921 248	0	921 248	3 035	0	3 035	1 107	0	1 107	923 176	0	923 176
60404	3 934	0	3 934	0	0	0	0	0	0	3 934	0	3 934
60701	938 834	0	938 834	13 143	0	13 143	3 467	0	3 467	948 510	0	948 510
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	129	0	129	85	0	85	148	0	148	66	0	66
61008	379	0	379	440	0	440	473	0	473	346	0	346
61009	1 428	0	1 428	457	0	457	809	0	809	1 076	0	1 076
61010	674	0	674	176	0	176	118	0	118	732	0	732
61011	18 286	0	18 286	750	0	750	825	0	825	18 211	0	18 211
61209	0	0	0	76 948	0	76 948	76 948	0	76 948	0	0	0
61210	0	0	0	94 168	0	94 168	94 168	0	94 168	0	0	0
61212	0	0	0	1 201	370	1 571	1 201	370	1 571	0	0	0
61403	17 203	0	17 203	5 153	0	5 153	3 142	0	3 142	19 214	0	19 214
70606	2 844 843	0	2 844 843	187 504	0	187 504	3 231	0	3 231	3 029 116	0	3 029 116
70607	3 088	0	3 088	4 134	0	4 134	420	0	420	6 802	0	6 802
70608	1 410 994	0	1 410 994	333 749	0	333 749	0	0	0	1 744 743	0	1 744 743
70610	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70611	25 435	0	25 435	4 493	0	4 493	0	0	0	29 928	0	29 928
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10601	229 137	0	229 137	0	0	0	0	0	0	229 137	0	229 137
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	78 359	0	78 359	0	0	0	0	0	0	78 359	0	78 359
30109	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
30220	0	0	0	0	8 719	8 719	0	8 735	8 735	0	16	16
30222	0	245	245	0	1 133 953	1 133 953	0	1 133 708	1 133 708	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
30232	760	0	760	200 917	22 454	223 371	201 545	22 454	223 999	1 388	0	1 388
30301	7 231	5 085	12 316	266 410	76 547	342 957	267 245	80 467	347 712	8 066	9 005	17 071
30305	586 520	34 375	620 895	135 620	2 544	138 164	97 300	10 369	107 669	548 200	42 200	590 400
30601	122 815	0	122 815	30 802	0	30 802	43 183	0	43 183	135 196	0	135 196
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31307	32 500	23 086	55 586	32 500	13 546	46 046	8 200	15 004	23 204	8 200	24 544	32 744
31308	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
31407	0	29 072	29 072	0	1 037	1 037	0	3 092	3 092	0	31 127	31 127
40502	984	1	985	2 316	0	2 316	2 617	0	2 617	1 285	1	1 286
40503	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40602	1 045	0	1 045	1 717	0	1 717	1 785	0	1 785	1 113	0	1 113
40701	5 172	0	5 172	20 770	0	20 770	20 870	0	20 870	5 272	0	5 272
40702	3 299 161	55 350	3 354 511	21 027 675	4 788 581	25 816 256	20 587 338	4 792 353	25 379 691	2 858 824	59 122	2 917 946
40703	473 708	572	474 280	171 869	4 789	176 658	197 656	4 789	202 445	499 495	572	500 067
40802	55 154	12	55 166	193 798	2 220	196 018	204 013	2 218	206 231	65 369	10	65 379
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	29 938	17 135	47 073	111 597	636 665	748 262	93 568	789 203	882 771	11 909	169 673	181 582
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	3 023 257	176 221	3 199 478	133 206	45 399	178 605	72 422	240 609	313 031	2 962 473	371 431	3 333 904
91315	837 232	5 771	843 003	19 444	201	19 645	10 207	805	11 012	827 995	6 375	834 370
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91507	78 481	0	78 481	0	0	0	3 328	0	3 328	81 809	0	81 809
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99999	8 344 601	0	8 344 601	512 417	0	512 417	1 387 217	0	1 387 217	9 219 401	0	9 219 401
Г. Срочные сделки
Актив
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93801	48	0	48	140 181	0	140 181	139 889	0	139 889	340	0	340
Пассив
96001	523 781	0	523 781	11 247 791	0	11 247 791	11 499 602	0	11 499 602	775 592	0	775 592
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	53,0000	0	0	50,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	45 632 008,0000	0	0	0,0000	0	0	92 471,0000	0	0	45 539 537,0000
Пассив
98040	0	0	24 541 360,0000	0	0	18,0000	0	0	16,0000	0	0	24 541 358,0000
98050	0	0	10 525 526,0000	0	0	92 519,0000	0	0	54,0000	0	0	10 433 061,0000
98070	0	0	10 565 237,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	10 565 236,0000

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