Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 234	0	2 234	507	0	507	1 147	0	1 147	1 594	0	1 594
10610	32 033	0	32 033	0	0	0	0	0	0	32 033	0	32 033
20202	27 822	10 894	38 716	80 977	3 105	84 082	75 028	4 081	79 109	33 771	9 918	43 689
20208	2 852	0	2 852	9 681	0	9 681	6 424	0	6 424	6 109	0	6 109
30102	25 059	0	25 059	7 582 579	0	7 582 579	7 588 973	0	7 588 973	18 665	0	18 665
30110	14 612	128 129	142 741	13 141	1 197 678	1 210 819	11 381	1 211 760	1 223 141	16 372	114 047	130 419
30202	4 837	0	4 837	27	0	27	0	0	0	4 864	0	4 864
30221	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30233	16 272	14	16 286	198 595	5	198 600	201 536	5	201 541	13 331	14	13 345
304.1	12 264	4 704	16 968	683 045	41 896	724 941	678 635	41 846	720 481	16 674	4 754	21 428
30602	4	1 909	1 913	31 459	17	31 476	22 366	1 862	24 228	9 097	64	9 161
31902	50 000	0	50 000	495 000	0	495 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31903	0	0	0	335 000	0	335 000	50 000	0	50 000	285 000	0	285 000
32002	450 000	0	450 000	3 180 000	0	3 180 000	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	990 000	0	990 000	740 000	0	740 000	250 000	0	250 000
44606	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44616	2 186	0	2 186	0	0	0	0	0	0	2 186	0	2 186
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44916	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
45107	12 270	0	12 270	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	18 270	0	18 270
45108	9 180	0	9 180	0	0	0	400	0	400	8 780	0	8 780
45201	0	0	0	11 132	0	11 132	11 132	0	11 132	0	0	0
45204	53 565	0	53 565	55 850	0	55 850	46 250	0	46 250	63 165	0	63 165
45205	37 900	0	37 900	41 550	0	41 550	24 750	0	24 750	54 700	0	54 700
45206	13 310	0	13 310	500	0	500	13 310	0	13 310	500	0	500
45207	163 427	0	163 427	131 910	0	131 910	81 193	0	81 193	214 144	0	214 144
45208	137 658	0	137 658	0	0	0	39	0	39	137 619	0	137 619
45216	15 773	0	15 773	0	0	0	9 284	0	9 284	6 489	0	6 489
45407	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
45505	175	0	175	0	0	0	17	0	17	158	0	158
45506	11 160	0	11 160	0	0	0	149	0	149	11 011	0	11 011
45507	7 951	0	7 951	0	0	0	239	0	239	7 712	0	7 712
45523	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45812	293 387	33 798	327 185	4 512	1 977	6 489	4 510	1 619	6 129	293 389	34 156	327 545
45814	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45815	62 228	0	62 228	0	0	0	0	0	0	62 228	0	62 228
45912	14 593	10 907	25 500	0	639	639	0	523	523	14 593	11 023	25 616
45915	3 041	0	3 041	2	0	2	0	0	0	3 043	0	3 043
474.1	0	0	0	16 848 000	16 924 146	33 772 146	16 848 000	16 924 146	33 772 146	0	0	0
47421	0	0	0	34 211	0	34 211	34 209	0	34 209	2	0	2
47423	4	0	4	7 690	0	7 690	7 690	0	7 690	4	0	4
47427	0	0	0	6 732	0	6 732	6 644	0	6 644	88	0	88
47465	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
50205	199 207	48 022	247 229	1 096	3 120	4 216	1 459	2 534	3 993	198 844	48 608	247 452
50206	0	0	0	20 918	0	20 918	0	0	0	20 918	0	20 918
50208	115 900	0	115 900	964	0	964	849	0	849	116 015	0	116 015
50221	1 616	0	1 616	1 126	0	1 126	193	0	193	2 549	0	2 549
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60308	3	0	3	236	0	236	236	0	236	3	0	3
60310	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60312	15 862	0	15 862	2 727	0	2 727	2 865	0	2 865	15 724	0	15 724
60323	2 644	0	2 644	761	0	761	296	0	296	3 109	0	3 109
60351	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	306 300	0	306 300	0	0	0	0	0	0	306 300	0	306 300
60901	1 007	0	1 007	50	0	50	0	0	0	1 057	0	1 057
60906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61009	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
62001	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
70606	578 628	0	578 628	177 535	0	177 535	0	0	0	756 163	0	756 163
70608	251 940	0	251 940	33 334	0	33 334	0	0	0	285 274	0	285 274
70611	631	0	631	188	0	188	0	0	0	819	0	819
Итого по активу (баланс)	3 038 180	238 377	3 276 557	31 043 623	18 172 583	49 216 206	30 700 792	18 188 376	48 889 168	3 381 011	222 584	3 603 595
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	195 599	0	195 599	0	0	0	0	0	0	195 599	0	195 599
10603	1 917	0	1 917	1 148	0	1 148	2 072	0	2 072	2 841	0	2 841
10634	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	128 671	0	128 671	0	0	0	0	0	0	128 671	0	128 671
30126	298	0	298	0	0	0	2	0	2	300	0	300
30129	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
30220	0	0	0	0	812	812	0	812	812	0	0	0
30226	561	0	561	78	0	78	1	0	1	484	0	484
30232	3 403	1	3 404	234 808	676	235 484	234 754	676	235 430	3 349	1	3 350
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30243	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
30429	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32028	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
406	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
407	559 673	130 968	690 641	2 299 171	82 262	2 381 433	2 410 234	63 676	2 473 910	670 736	112 382	783 118
408.1	8 377	12 033	20 410	26 250	1 853	28 103	24 340	2 320	26 660	6 467	12 500	18 967
40807	3 909	794	4 703	3 775	38	3 813	3 797	47	3 844	3 931	803	4 734
40817	62 877	3 535	66 412	83 233	226	83 459	91 648	261	91 909	71 292	3 570	74 862
40820	19	0	19	105	0	105	106	0	106	20	0	20
40821	3 206	0	3 206	62 235	0	62 235	61 008	0	61 008	1 979	0	1 979
40903	119 376	0	119 376	193 621	0	193 621	192 529	0	192 529	118 284	0	118 284
40907	0	0	0	191 715	0	191 715	191 715	0	191 715	0	0	0
40915	142	0	142	186 229	0	186 229	186 164	0	186 164	77	0	77
42006	54 556	0	54 556	354	0	354	20 555	0	20 555	74 757	0	74 757
42103	15 203	0	15 203	0	0	0	11 000	0	11 000	26 203	0	26 203
42104	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42304	0	0	0	725	0	725	2 110	0	2 110	1 385	0	1 385
42305	2 153	0	2 153	0	0	0	1 017	0	1 017	3 170	0	3 170
42306	182 387	40 564	222 951	16 551	1 955	18 506	13 175	2 384	15 559	179 011	40 993	220 004
42307	35 975	5 605	41 580	1 789	321	2 110	6 108	2 575	8 683	40 294	7 859	48 153
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
44615	5 670	0	5 670	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670
44915	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
45115	215	0	215	14	0	14	70	0	70	271	0	271
45117	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
45215	90 142	0	90 142	41 959	0	41 959	34 042	0	34 042	82 225	0	82 225
45217	6 606	0	6 606	47	0	47	0	0	0	6 559	0	6 559
45415	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45417	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
45515	3 786	0	3 786	44	0	44	0	0	0	3 742	0	3 742
45524	2 529	0	2 529	0	0	0	0	0	0	2 529	0	2 529
45818	389 410	0	389 410	47	0	47	409	0	409	389 772	0	389 772
45918	28 541	0	28 541	0	0	0	118	0	118	28 659	0	28 659
47403	0	0	0	8 459 864	8 407 401	16 867 265	8 459 864	8 407 401	16 867 265	0	0	0
47407	0	0	0	8 480 770	8 423 034	16 903 804	8 480 770	8 423 034	16 903 804	0	0	0
47411	1 393	147	1 540	784	17	801	962	29	991	1 571	159	1 730
47416	402	0	402	5 596	0	5 596	5 262	0	5 262	68	0	68
47422	1 154	3	1 157	1 123	0	1 123	1 071	0	1 071	1 102	3	1 105
47424	0	0	0	29 786	0	29 786	29 786	0	29 786	0	0	0
47425	2 666	0	2 666	60 220	0	60 220	59 618	0	59 618	2 064	0	2 064
47426	1	0	1	314	0	314	404	0	404	91	0	91
47466	1 601	0	1 601	96	0	96	0	0	0	1 505	0	1 505
50220	2 226	0	2 226	1 272	0	1 272	640	0	640	1 594	0	1 594
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60301	851	0	851	3 155	0	3 155	2 304	0	2 304	0	0	0
60305	11 118	0	11 118	13 812	0	13 812	13 812	0	13 812	11 118	0	11 118
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
60311	4 256	0	4 256	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	4 256	0	4 256
60322	799	0	799	1 147	0	1 147	1 444	0	1 444	1 096	0	1 096
60324	537	0	537	144	0	144	158	0	158	551	0	551
60335	3 938	0	3 938	4 344	0	4 344	2 201	0	2 201	1 795	0	1 795
60352	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60414	86 523	0	86 523	0	0	0	983	0	983	87 506	0	87 506
60903	770	0	770	0	0	0	25	0	25	795	0	795
61701	32 033	0	32 033	0	0	0	0	0	0	32 033	0	32 033
62002	4 205	0	4 205	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205
70601	610 583	0	610 583	0	0	0	167 450	0	167 450	778 033	0	778 033
70603	230 080	0	230 080	0	0	0	35 008	0	35 008	265 088	0	265 088
Итого по пассиву (баланс)	3 082 907	193 650	3 276 557	20 407 702	16 918 596	37 326 298	20 750 120	16 903 216	37 653 336	3 425 325	178 270	3 603 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	499 292	0	499 292	5 287	0	5 287	1 887	0	1 887	502 692	0	502 692
90902	208 343	0	208 343	11 172	0	11 172	19 278	0	19 278	200 237	0	200 237
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 299 792	494 592	2 794 384	279 000	28 935	307 935	93 000	23 696	116 696	2 485 792	499 831	2 985 623
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	5 533	9 335	14 868	0	546	546	0	447	447	5 533	9 434	14 967
91802	182 202	60 793	242 995	0	3 556	3 556	17	2 913	2 930	182 185	61 436	243 621
99998	1 518 905	0	1 518 905	369 672	0	369 672	399 508	0	399 508	1 489 069	0	1 489 069
Итого по активу (баланс)	4 714 242	564 720	5 278 962	665 131	33 037	698 168	513 690	27 056	540 746	4 865 683	570 701	5 436 384
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	1 272 179	123 033	1 395 212	88 154	5 895	94 049	55 473	7 198	62 671	1 239 498	124 336	1 363 834
91315	24 628	0	24 628	5 100	0	5 100	0	0	0	19 528	0	19 528
91317	98 869	0	98 869	300 332	0	300 332	306 974	0	306 974	105 511	0	105 511
91507	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	3 760 057	0	3 760 057	141 238	0	141 238	328 496	0	328 496	3 947 315	0	3 947 315
Итого по пассиву (баланс)	5 155 929	123 033	5 278 962	534 851	5 895	540 746	690 970	7 198	698 168	5 312 048	124 336	5 436 384
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 362 102	1 107 289	8 469 391	7 362 102	1 106 332	8 468 434	0	957	957
94101	0	0	0	20 906	0	20 906	20 906	0	20 906	0	0	0
99996	0	0	0	8 498 109	0	8 498 109	8 497 156	0	8 497 156	953	0	953
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 881 117	1 107 289	16 988 406	15 880 164	1 106 332	16 986 496	953	957	1 910
Пассив
96901	0	0	0	1 125 710	7 371 446	8 497 156	1 126 663	7 371 446	8 498 109	953	0	953
99997	0	0	0	8 489 340	0	8 489 340	8 490 297	0	8 490 297	957	0	957
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 615 050	7 371 446	16 986 496	9 616 960	7 371 446	16 988 406	1 910	0	1 910

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?