Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	399	0	399	15	0	15	15	0	15	399	0	399
10610	45 436	0	45 436	0	0	0	0	0	0	45 436	0	45 436
20202	26 730	40 713	67 443	126 701	13 751	140 452	133 572	7 810	141 382	19 859	46 654	66 513
20208	16 774	0	16 774	10 151	0	10 151	12 784	0	12 784	14 141	0	14 141
30102	46 726	0	46 726	14 638 986	0	14 638 986	14 101 753	0	14 101 753	583 959	0	583 959
30110	10 368	168 000	178 368	36 339	1 108 530	1 144 869	16 008	1 163 589	1 179 597	30 699	112 941	143 640
30202	8 631	0	8 631	0	0	0	276	0	276	8 355	0	8 355
30221	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30233	16 135	14	16 149	182 358	255 623	437 981	187 483	255 622	443 105	11 010	15	11 025
30302	236	1 105	1 341	723	743	1 466	666	177	843	293	1 671	1 964
30306	322 504	1 164	323 668	63 390	758	64 148	94 001	181	94 182	291 893	1 741	293 634
304.1	8 710	4 354	13 064	703 795	564 108	1 267 903	704 433	563 410	1 267 843	8 072	5 052	13 124
30602	8	58	66	13	1 906	1 919	4	1 896	1 900	17	68	85
31902	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	5 090 000	0	5 090 000	5 290 000	0	5 290 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	3 635 000	0	3 635 000	3 485 000	0	3 485 000	150 000	0	150 000
32003	300 000	0	300 000	1 010 000	0	1 010 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32201	8 479	0	8 479	0	0	0	0	0	0	8 479	0	8 479
45107	26 590	0	26 590	0	0	0	780	0	780	25 810	0	25 810
45108	13 940	0	13 940	0	0	0	330	0	330	13 610	0	13 610
45201	0	0	0	6 535	0	6 535	6 535	0	6 535	0	0	0
45204	7 982	0	7 982	34 079	0	34 079	21 700	0	21 700	20 361	0	20 361
45205	35 908	0	35 908	17 749	0	17 749	18 568	0	18 568	35 089	0	35 089
45206	91 445	0	91 445	1 000	0	1 000	35 000	0	35 000	57 445	0	57 445
45207	159 157	0	159 157	20 570	0	20 570	28 450	0	28 450	151 277	0	151 277
45208	163 880	0	163 880	0	0	0	34	0	34	163 846	0	163 846
45216	16 395	0	16 395	0	0	0	16 395	0	16 395	0	0	0
45504	950	0	950	250	0	250	190	0	190	1 010	0	1 010
45505	14 726	0	14 726	0	0	0	10 094	0	10 094	4 632	0	4 632
45506	55 383	0	55 383	0	0	0	48 196	0	48 196	7 187	0	7 187
45507	45 020	0	45 020	0	0	0	25 344	0	25 344	19 676	0	19 676
45509	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
45523	20 050	0	20 050	0	0	0	20 050	0	20 050	0	0	0
45812	439 259	33 270	472 529	6 033	9 728	15 761	28	4 521	4 549	445 264	38 477	483 741
45813	666	0	666	0	0	0	666	0	666	0	0	0
45814	79	0	79	3	0	3	1	0	1	81	0	81
45815	87 377	0	87 377	0	0	0	15	0	15	87 362	0	87 362
45912	25 116	10 096	35 212	81	2 952	3 033	0	1 333	1 333	25 197	11 715	36 912
45913	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45914	97	0	97	1	0	1	6	0	6	92	0	92
45915	4 074	0	4 074	2	0	2	0	0	0	4 076	0	4 076
474.1	0	0	0	17 477 196	17 417 751	34 894 947	17 477 196	17 417 751	34 894 947	0	0	0
47421	0	0	0	121 148	0	121 148	121 148	0	121 148	0	0	0
47423	13	0	13	7 723	0	7 723	7 710	0	7 710	26	0	26
47427	724	0	724	13 968	19	13 987	13 531	19	13 550	1 161	0	1 161
47465	2 450	0	2 450	0	0	0	2 450	0	2 450	0	0	0
50205	10 110	73 059	83 169	74	21 436	21 510	0	11 428	11 428	10 184	83 067	93 251
50207	33 661	0	33 661	245	0	245	11	0	11	33 895	0	33 895
50208	120 763	0	120 763	963	0	963	744	0	744	120 982	0	120 982
50221	4 742	0	4 742	15	0	15	15	0	15	4 742	0	4 742
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	2	0	2	118	0	118	113	0	113	7	0	7
60310	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60312	28 231	0	28 231	3 824	0	3 824	2 984	0	2 984	29 071	0	29 071
60323	343	0	343	319	0	319	425	0	425	237	0	237
60336	253	0	253	309	0	309	253	0	253	309	0	309
60401	332 460	0	332 460	0	0	0	0	0	0	332 460	0	332 460
60901	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61002	157	0	157	17	0	17	71	0	71	103	0	103
61008	0	0	0	329	0	329	328	0	328	1	0	1
61009	146	0	146	100	0	100	100	0	100	146	0	146
62001	32 776	0	32 776	0	0	0	0	0	0	32 776	0	32 776
70606	140 509	0	140 509	283 660	0	283 660	0	0	0	424 169	0	424 169
70608	68 931	0	68 931	174 186	0	174 186	0	0	0	243 117	0	243 117
70611	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
Итого по активу (баланс)	4 205 835	331 833	4 537 668	45 223 601	19 397 305	64 620 906	44 751 094	19 427 737	64 178 831	4 678 342	301 401	4 979 743
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	5 234	0	5 234	31	0	31	31	0	31	5 234	0	5 234
10634	160	0	160	0	0	0	92	0	92	252	0	252
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	127 405	0	127 405	0	0	0	0	0	0	127 405	0	127 405
30126	434	0	434	0	0	0	25	0	25	459	0	459
30129	680	0	680	415	0	415	2	0	2	267	0	267
30226	1 664	0	1 664	418	0	418	0	0	0	1 246	0	1 246
30232	876	1	877	209 172	750	209 922	208 916	750	209 666	620	1	621
30236	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30243	665	0	665	5	0	5	44	0	44	704	0	704
30301	236	1 105	1 341	666	177	843	723	743	1 466	293	1 671	1 964
30305	322 504	1 164	323 668	94 000	183	94 183	63 389	760	64 149	291 893	1 741	293 634
30429	17	0	17	9	0	9	0	0	0	8	0	8
30609	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	9 513	0	9 513	9 513	0	9 513	0	0	0
32028	1 575	0	1 575	1 467	0	1 467	0	0	0	108	0	108
32213	170	0	170	105	0	105	0	0	0	65	0	65
407	948 023	109 378	1 057 401	3 638 907	207 770	3 846 677	3 837 650	272 918	4 110 568	1 146 766	174 526	1 321 292
408.1	8 995	7 394	16 389	19 765	3 682	23 447	20 143	3 674	23 817	9 373	7 386	16 759
40807	2 829	10 048	12 877	1	1 326	1 327	0	2 938	2 938	2 828	11 660	14 488
40817	68 704	16 473	85 177	232 101	5 562	237 663	299 566	15 549	315 115	136 169	26 460	162 629
40820	22	0	22	173	0	173	172	0	172	21	0	21
40821	4 894	0	4 894	87 392	0	87 392	85 003	0	85 003	2 505	0	2 505
40903	104 154	0	104 154	343 443	0	343 443	345 431	0	345 431	106 142	0	106 142
40907	0	0	0	173 242	0	173 242	173 242	0	173 242	0	0	0
40911	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
42006	377 414	0	377 414	78 527	0	78 527	23 482	0	23 482	322 369	0	322 369
42102	143 000	0	143 000	626 000	0	626 000	533 000	0	533 000	50 000	0	50 000
42104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	56	3	59	0	0	0	0	1	1	56	4	60
42304	1 035	0	1 035	0	0	0	246	0	246	1 281	0	1 281
42305	5 641	0	5 641	10 908	0	10 908	14 718	0	14 718	9 451	0	9 451
42306	365 632	48 602	414 234	42 409	6 431	48 840	10 960	14 225	25 185	334 183	56 396	390 579
42307	219 999	8 579	228 578	10 121	1 779	11 900	12 467	2 378	14 845	222 345	9 178	231 523
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42314	42	0	42	9	0	9	3	0	3	36	0	36
42315	57	0	57	0	0	0	9	0	9	66	0	66
45115	405	0	405	11	0	11	789	0	789	1 183	0	1 183
45117	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0
45215	44 511	0	44 511	7 137	0	7 137	805	0	805	38 179	0	38 179
45217	20 181	0	20 181	20 181	0	20 181	0	0	0	0	0	0
45515	20 769	0	20 769	16 589	0	16 589	280	0	280	4 460	0	4 460
45524	1 033	0	1 033	1 034	0	1 034	1	0	1	0	0	0
45818	559 964	0	559 964	66	0	66	11 258	0	11 258	571 156	0	571 156
45821	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0
45918	39 384	0	39 384	6	0	6	1 702	0	1 702	41 080	0	41 080
45921	762	0	762	762	0	762	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	8 684 390	8 764 099	17 448 489	8 684 390	8 764 099	17 448 489	0	0	0
47407	0	0	0	8 684 390	8 809 913	17 494 303	8 684 390	8 809 913	17 494 303	0	0	0
47411	6 740	347	7 087	3 587	66	3 653	3 385	192	3 577	6 538	473	7 011
47416	9	33	42	2 351	35	2 386	2 375	2	2 377	33	0	33
47422	1 296	2	1 298	1 415	0	1 415	1 151	1	1 152	1 032	3	1 035
47424	9	0	9	147 211	0	147 211	147 202	0	147 202	0	0	0
47425	2 890	0	2 890	16 948	0	16 948	17 418	0	17 418	3 360	0	3 360
47426	340	0	340	2 822	0	2 822	2 807	0	2 807	325	0	325
47466	8 035	0	8 035	8 051	0	8 051	16	0	16	0	0	0
50220	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	28 000	116 598	144 598	0	145 467	145 467	0	28 869	28 869	28 000	0	28 000
52501	2 754	2 170	4 924	0	2 708	2 708	175	538	713	2 929	0	2 929
60301	1 231	0	1 231	3 132	0	3 132	1 949	0	1 949	48	0	48
60305	8 393	0	8 393	14 936	0	14 936	15 619	0	15 619	9 076	0	9 076
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	25	0	25	50	0	50	25	0	25	0	0	0
60311	4 255	0	4 255	19	0	19	19	0	19	4 255	0	4 255
60322	794	0	794	942	0	942	916	0	916	768	0	768
60324	758	0	758	4	0	4	253	0	253	1 007	0	1 007
60335	3 751	0	3 751	5 741	0	5 741	3 917	0	3 917	1 927	0	1 927
60352	73	0	73	43	0	43	66	0	66	96	0	96
60414	81 379	0	81 379	0	0	0	780	0	780	82 159	0	82 159
60903	461	0	461	0	0	0	16	0	16	477	0	477
61501	233	0	233	233	0	233	0	0	0	0	0	0
61701	45 436	0	45 436	0	0	0	0	0	0	45 436	0	45 436
62002	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70601	135 005	0	135 005	3	0	3	267 462	0	267 462	402 464	0	402 464
70603	71 986	0	71 986	0	0	0	193 283	0	193 283	265 269	0	265 269
70801	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
Итого по пассиву (баланс)	4 215 771	321 897	4 537 668	23 209 882	17 949 955	41 159 837	23 684 355	17 917 557	41 601 912	4 690 244	289 499	4 979 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	379 033	0	379 033	34 266	0	34 266	108 645	0	108 645	304 654	0	304 654
90902	281 860	0	281 860	28 350	0	28 350	79 920	0	79 920	230 290	0	230 290
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	9 516	0	9 516	9 516	0	9 516	0	0	0
91414	3 080 213	485 496	3 565 709	6 560	141 945	148 505	155 650	64 099	219 749	2 931 123	563 342	3 494 465
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	5 295	8 641	13 936	0	2 527	2 527	1	1 141	1 142	5 294	10 027	15 321
91802	163 292	56 272	219 564	0	16 452	16 452	0	7 429	7 429	163 292	65 295	228 587
99998	2 285 993	0	2 285 993	268 749	0	268 749	375 733	0	375 733	2 179 009	0	2 179 009
Итого по активу (баланс)	6 215 861	550 409	6 766 270	347 441	160 924	508 365	729 465	72 669	802 134	5 833 837	638 664	6 472 501
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 951 360	113 885	2 065 245	188 800	15 036	203 836	57 719	33 296	91 015	1 820 279	132 145	1 952 424
91317	198 232	0	198 232	171 896	0	171 896	177 733	0	177 733	204 069	0	204 069
91507	2 474	0	2 474	0	0	0	0	0	0	2 474	0	2 474
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 480 277	0	4 480 277	380 476	0	380 476	193 691	0	193 691	4 293 492	0	4 293 492
Итого по пассиву (баланс)	6 652 385	113 885	6 766 270	741 172	15 036	756 208	429 143	33 296	462 439	6 340 356	132 145	6 472 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	537	733	1 270	6 216 105	2 633 526	8 849 631	6 216 642	2 634 259	8 850 901	0	0	0
99996	1 270	0	1 270	8 901 627	0	8 901 627	8 902 897	0	8 902 897	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 807	733	2 540	15 117 732	2 633 526	17 751 258	15 119 539	2 634 259	17 753 798	0	0	0
Пассив
96901	734	536	1 270	2 609 792	6 293 104	8 902 896	2 609 058	6 292 568	8 901 626	0	0	0
99997	1 270	0	1 270	8 850 901	0	8 850 901	8 849 631	0	8 849 631	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 004	536	2 540	11 460 693	6 293 104	17 753 797	11 458 689	6 292 568	17 751 257	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?