Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44	0	44	10	0	10	29	0	29	25	0	25
10610	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
20202	27 345	11 251	38 596	194 641	17 875	212 516	182 633	11 276	193 909	39 353	17 850	57 203
20208	14 994	0	14 994	35 254	0	35 254	35 451	0	35 451	14 797	0	14 797
20209	0	0	0	8 153	488	8 641	8 153	488	8 641	0	0	0
30102	7 843	0	7 843	19 847 614	0	19 847 614	19 824 792	0	19 824 792	30 665	0	30 665
30110	10 285	249 325	259 610	33 672	708 120	741 792	18 893	760 034	778 927	25 064	197 411	222 475
30202	8 908	0	8 908	0	0	0	317	0	317	8 591	0	8 591
30221	0	0	0	55 000	14 625	69 625	55 000	14 625	69 625	0	0	0
30233	10 305	13	10 318	213 134	7 627	220 761	209 615	7 627	217 242	13 824	13	13 837
30302	361	3 286	3 647	917	364	1 281	1 278	2 938	4 216	0	712	712
30306	336 781	4 525	341 306	92 315	390	92 705	110 162	4 135	114 297	318 934	780	319 714
30416	6 600	4 165	10 765	0	63	63	0	204	204	6 600	4 024	10 624
30424	10 885	0	10 885	749 963	227 096	977 059	754 583	227 096	981 679	6 265	0	6 265
30602	317	56	373	1 437	1	1 438	319	3	322	1 435	54	1 489
31902	0	0	0	2 207 000	0	2 207 000	2 207 000	0	2 207 000	0	0	0
31903	880 000	0	880 000	3 415 000	0	3 415 000	4 295 000	0	4 295 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000
32002	0	0	0	6 880 000	0	6 880 000	6 880 000	0	6 880 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	1 610 000	0	1 610 000	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	8 479	0	8 479	0	0	0	0	0	0	8 479	0	8 479
45107	29 050	0	29 050	0	0	0	800	0	800	28 250	0	28 250
45108	14 950	0	14 950	0	0	0	350	0	350	14 600	0	14 600
45201	0	0	0	11 917	0	11 917	11 917	0	11 917	0	0	0
45204	11 428	0	11 428	10 937	0	10 937	22 165	0	22 165	200	0	200
45205	50 803	0	50 803	14 301	0	14 301	28 857	0	28 857	36 247	0	36 247
45206	33 017	0	33 017	17 445	0	17 445	9 017	0	9 017	41 445	0	41 445
45207	340 548	0	340 548	0	0	0	92 257	0	92 257	248 291	0	248 291
45208	247 889	0	247 889	0	0	0	84 541	0	84 541	163 348	0	163 348
45216	36 807	0	36 807	6 298	0	6 298	26 710	0	26 710	16 395	0	16 395
45301	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
45504	44	0	44	300	0	300	44	0	44	300	0	300
45505	80 484	0	80 484	4 305	0	4 305	70 087	0	70 087	14 702	0	14 702
45506	14 508	0	14 508	70 000	0	70 000	6 273	0	6 273	78 235	0	78 235
45507	37 449	0	37 449	0	0	0	326	0	326	37 123	0	37 123
45523	17 853	0	17 853	3 214	0	3 214	1 017	0	1 017	20 050	0	20 050
45812	424 419	32 365	456 784	1 309	489	1 798	31	1 588	1 619	425 697	31 266	456 963
45814	81	0	81	3	0	3	4	0	4	80	0	80
45815	87 394	0	87 394	0	0	0	32	0	32	87 362	0	87 362
45912	32 126	9 658	41 784	334	166	500	7 878	474	8 352	24 582	9 350	33 932
45914	112	0	112	1	0	1	5	0	5	108	0	108
45915	4 075	0	4 075	2	0	2	5	0	5	4 072	0	4 072
47404	0	0	0	9 004 522	9 115 521	18 120 043	9 004 522	9 115 521	18 120 043	0	0	0
47408	0	0	0	9 004 522	9 126 638	18 131 160	9 004 522	9 126 638	18 131 160	0	0	0
47421	0	0	0	22 234	0	22 234	22 233	0	22 233	1	0	1
47423	0	0	0	8 211	0	8 211	8 211	0	8 211	0	0	0
47427	449	0	449	16 766	20	16 786	16 735	20	16 755	480	0	480
47465	972	0	972	11 924	0	11 924	326	0	326	12 570	0	12 570
50205	61 402	69 413	130 815	435	1 300	1 735	44	3 507	3 551	61 793	67 206	128 999
50207	34 412	0	34 412	245	0	245	1 448	0	1 448	33 209	0	33 209
50208	55 256	0	55 256	448	0	448	66	0	66	55 638	0	55 638
50221	4 658	0	4 658	625	0	625	548	0	548	4 735	0	4 735
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	2	0	2	214	0	214	216	0	216	0	0	0
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	1 477	0	1 477	7 501	0	7 501	7 748	0	7 748	1 230	0	1 230
60323	31 348	0	31 348	17 597	0	17 597	18 370	0	18 370	30 575	0	30 575
60336	223	0	223	48	0	48	5	0	5	266	0	266
60401	332 586	0	332 586	0	0	0	0	0	0	332 586	0	332 586
60901	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
61002	157	0	157	16	0	16	17	0	17	156	0	156
61008	2	0	2	338	0	338	339	0	339	1	0	1
61009	146	0	146	232	0	232	232	0	232	146	0	146
61903	0	0	0	8 396	0	8 396	0	0	0	8 396	0	8 396
62001	24 380	0	24 380	0	0	0	0	0	0	24 380	0	24 380
70606	1 728 457	0	1 728 457	140 964	0	140 964	0	0	0	1 869 421	0	1 869 421
70608	723 891	0	723 891	24 241	0	24 241	0	0	0	748 132	0	748 132
70611	1 066	0	1 066	195	0	195	0	0	0	1 261	0	1 261
Итого по активу (баланс)	6 291 735	384 057	6 675 792	55 614 538	19 220 783	74 835 321	55 091 511	19 276 174	74 367 685	6 814 762	328 666	7 143 428
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	5 368	0	5 368	560	0	560	636	0	636	5 444	0	5 444
10634	224	0	224	3	0	3	2	0	2	223	0	223
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	127 405	0	127 405	0	0	0	0	0	0	127 405	0	127 405
30126	428	0	428	4	0	4	0	0	0	424	0	424
30129	1 104	0	1 104	840	0	840	416	0	416	680	0	680
30220	0	0	0	0	6 390	6 390	0	6 390	6 390	0	0	0
30226	1 704	0	1 704	131	0	131	158	0	158	1 731	0	1 731
30232	681	1	682	221 645	691	222 336	221 734	691	222 425	770	1	771
30236	0	0	0	45	1	46	45	1	46	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	665	0	665	665	0	665
30301	361	3 286	3 647	1 278	2 938	4 216	917	364	1 281	0	712	712
30305	336 781	4 525	341 306	110 162	4 135	114 297	92 315	390	92 705	318 934	780	319 714
30429	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
30609	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
31202	834	0	834	834	0	834	0	0	0	0	0	0
32028	1 163	0	1 163	0	0	0	412	0	412	1 575	0	1 575
32213	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
407	1 025 235	172 158	1 197 393	4 494 123	159 171	4 653 294	4 677 553	111 763	4 789 316	1 208 665	124 750	1 333 415
408.1	10 732	5 923	16 655	25 009	1 329	26 338	25 735	1 229	26 964	11 458	5 823	17 281
40807	2 769	9 612	12 381	0	472	472	0	145	145	2 769	9 285	12 054
40817	45 447	18 752	64 199	141 761	2 533	144 294	129 773	2 471	132 244	33 459	18 690	52 149
40820	27	0	27	392	0	392	368	0	368	3	0	3
40821	4 051	0	4 051	100 203	0	100 203	102 481	0	102 481	6 329	0	6 329
40903	101 343	0	101 343	390 692	0	390 692	390 268	0	390 268	100 919	0	100 919
40907	0	0	0	196 174	0	196 174	196 174	0	196 174	0	0	0
40911	0	0	0	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	0	0	0
42006	209 873	0	209 873	10 560	0	10 560	253 482	0	253 482	452 795	0	452 795
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	63	3	66	7	0	7	0	0	0	56	3	59
42304	3 119	0	3 119	560	0	560	405	0	405	2 964	0	2 964
42305	6 330	0	6 330	2 070	0	2 070	1 505	0	1 505	5 765	0	5 765
42306	410 523	42 032	452 555	57 091	2 072	59 163	20 001	2 731	22 732	373 433	42 691	416 124
42307	199 594	8 431	208 025	6 772	627	7 399	14 461	133	14 594	207 283	7 937	215 220
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	54	0	54	9	0	9	0	0	0	45	0	45
42315	45	0	45	0	0	0	9	0	9	54	0	54
45115	440	0	440	11	0	11	0	0	0	429	0	429
45117	1 020	0	1 020	0	0	0	2 083	0	2 083	3 103	0	3 103
45215	98 746	0	98 746	22 000	0	22 000	4 956	0	4 956	81 702	0	81 702
45217	30 565	0	30 565	14 405	0	14 405	8 842	0	8 842	25 002	0	25 002
45315	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45515	25 721	0	25 721	1 377	0	1 377	1 145	0	1 145	25 489	0	25 489
45524	847	0	847	89	0	89	276	0	276	1 034	0	1 034
45818	541 105	0	541 105	2 674	0	2 674	2 443	0	2 443	540 874	0	540 874
45821	3 187	0	3 187	1 121	0	1 121	775	0	775	2 841	0	2 841
45918	45 271	0	45 271	8 222	0	8 222	290	0	290	37 339	0	37 339
45921	551	0	551	0	0	0	211	0	211	762	0	762
47403	0	0	0	9 115 686	9 004 967	18 120 653	9 115 686	9 004 967	18 120 653	0	0	0
47407	0	0	0	9 115 686	9 011 674	18 127 360	9 115 686	9 011 674	18 127 360	0	0	0
47411	6 669	126	6 795	3 821	19	3 840	3 698	71	3 769	6 546	178	6 724
47416	227	0	227	3 617	0	3 617	3 454	0	3 454	64	0	64
47422	1 641	2	1 643	1 548	0	1 548	1 499	0	1 499	1 592	2	1 594
47424	3	0	3	26 418	0	26 418	26 415	0	26 415	0	0	0
47425	2 617	0	2 617	9 241	0	9 241	24 277	0	24 277	17 653	0	17 653
47426	251	0	251	1 726	0	1 726	1 706	0	1 706	231	0	231
47452	4 795	0	4 795	1 083	0	1 083	0	0	0	3 712	0	3 712
47466	7 961	0	7 961	4 370	0	4 370	4 534	0	4 534	8 125	0	8 125
50220	76	0	76	17	0	17	0	0	0	59	0	59
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	28 000	110 953	138 953	0	4 116	4 116	0	951	951	28 000	107 788	135 788
52501	2 236	1 651	3 887	0	61	61	176	152	328	2 412	1 742	4 154
60301	0	0	0	1 403	0	1 403	1 741	0	1 741	338	0	338
60305	8 179	0	8 179	10 209	0	10 209	10 423	0	10 423	8 393	0	8 393
60307	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60309	187	0	187	241	0	241	54	0	54	0	0	0
60311	4 255	0	4 255	13	0	13	13	0	13	4 255	0	4 255
60322	923	0	923	935	0	935	878	0	878	866	0	866
60324	561	0	561	77	0	77	214	0	214	698	0	698
60335	1 579	0	1 579	2 156	0	2 156	2 142	0	2 142	1 565	0	1 565
60352	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60414	79 196	0	79 196	0	0	0	791	0	791	79 987	0	79 987
60903	411	0	411	0	0	0	18	0	18	429	0	429
61701	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
62002	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
70601	1 829 187	0	1 829 187	14	0	14	146 391	0	146 391	1 975 564	0	1 975 564
70603	623 144	0	623 144	0	0	0	25 448	0	25 448	648 592	0	648 592
Итого по пассиву (баланс)	6 298 337	377 455	6 675 792	24 118 186	18 201 196	42 319 382	24 642 895	18 144 123	42 787 018	6 823 046	320 382	7 143 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	299 298	0	299 298	126 574	0	126 574	8 412	0	8 412	417 460	0	417 460
90902	393 387	0	393 387	3 762	0	3 762	108 008	0	108 008	289 141	0	289 141
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	835	0	835	0	0	0	835	0	835	0	0	0
91414	3 301 213	464 412	3 765 625	236 000	7 019	243 019	117 000	22 788	139 788	3 420 213	448 643	3 868 856
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91704	4 255	8 265	12 520	0	125	125	2	406	408	4 253	7 984	12 237
91802	130 592	53 829	184 421	0	813	813	0	2 641	2 641	130 592	52 001	182 593
99998	2 649 085	0	2 649 085	464 900	0	464 900	294 192	0	294 192	2 819 793	0	2 819 793
Итого по активу (баланс)	6 798 745	526 506	7 325 251	831 236	7 957	839 193	528 449	25 835	554 284	7 101 532	508 628	7 610 160
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 366 177	108 938	2 475 115	129 944	5 345	135 289	97 646	1 647	99 293	2 333 879	105 240	2 439 119
91317	150 287	0	150 287	158 903	0	158 903	365 607	0	365 607	356 991	0	356 991
91318	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91507	3 314	0	3 314	0	0	0	0	0	0	3 314	0	3 314
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 676 166	0	4 676 166	169 482	0	169 482	283 683	0	283 683	4 790 367	0	4 790 367
Итого по пассиву (баланс)	7 216 313	108 938	7 325 251	458 329	5 345	463 674	746 936	1 647	748 583	7 504 920	105 240	7 610 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 220	3 220	5 077 985	4 033 977	9 111 962	5 077 985	4 036 293	9 114 278	0	904	904
99996	3 224	0	3 224	9 116 916	0	9 116 916	9 119 236	0	9 119 236	904	0	904
Итого по активу (баланс)	3 224	3 220	6 444	14 194 901	4 033 977	18 228 878	14 197 221	4 036 293	18 233 514	904	904	1 808
Пассив
96901	3 224	0	3 224	4 032 591	5 086 645	9 119 236	4 030 271	5 086 645	9 116 916	904	0	904
99997	3 220	0	3 220	9 114 278	0	9 114 278	9 111 962	0	9 111 962	904	0	904
Итого по пассиву (баланс)	6 444	0	6 444	13 146 869	5 086 645	18 233 514	13 142 233	5 086 645	18 228 878	1 808	0	1 808

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?