Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	99	0	99	76	0	76	27	0	27
10610	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
20202	50 708	12 639	63 347	134 404	17 369	151 773	151 312	17 932	169 244	33 800	12 076	45 876
20208	27 850	0	27 850	24 680	0	24 680	23 700	0	23 700	28 830	0	28 830
20209	0	0	0	3 000	367	3 367	3 000	367	3 367	0	0	0
30102	41 313	0	41 313	8 200 280	0	8 200 280	8 200 530	0	8 200 530	41 063	0	41 063
30110	12 180	387 738	399 918	167 714	1 921 521	2 089 235	168 086	2 031 031	2 199 117	11 808	278 228	290 036
30202	9 259	0	9 259	129	0	129	0	0	0	9 388	0	9 388
30221	0	0	0	40 000	14 342	54 342	40 000	14 342	54 342	0	0	0
30233	10 552	12	10 564	159 150	95 115	254 265	156 347	95 114	251 461	13 355	13	13 368
30302	189	985	1 174	652	78	730	613	29	642	228	1 034	1 262
30306	281 465	2 203	283 668	28 000	179	28 179	38 000	78	38 078	271 465	2 304	273 769
30416	6 600	4 120	10 720	0	328	328	0	126	126	6 600	4 322	10 922
30424	8 020	0	8 020	2 567 617	290 838	2 858 455	2 537 087	290 838	2 827 925	38 550	0	38 550
30602	1	55	56	441	72 926	73 367	442	72 218	72 660	0	763	763
31902	930 000	0	930 000	495 000	0	495 000	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	115 000	0	115 000	900 000	0	900 000
32002	200 000	0	200 000	2 120 000	0	2 120 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000
32201	11 679	0	11 679	0	0	0	3 200	0	3 200	8 479	0	8 479
45108	16 150	0	16 150	0	0	0	550	0	550	15 600	0	15 600
45201	0	0	0	24 332	0	24 332	24 332	0	24 332	0	0	0
45204	22 719	0	22 719	32 817	0	32 817	30 115	0	30 115	25 421	0	25 421
45205	53 701	0	53 701	57 217	0	57 217	52 778	0	52 778	58 140	0	58 140
45206	60 902	0	60 902	28 900	0	28 900	51 785	0	51 785	38 017	0	38 017
45207	405 760	0	405 760	0	0	0	75 522	0	75 522	330 238	0	330 238
45208	204 515	0	204 515	71 730	0	71 730	3 154	0	3 154	273 091	0	273 091
45216	37 353	0	37 353	0	0	0	0	0	0	37 353	0	37 353
45301	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
45504	300	0	300	0	0	0	44	0	44	256	0	256
45505	85 755	0	85 755	60	0	60	3 213	0	3 213	82 602	0	82 602
45506	33 084	0	33 084	40	0	40	1 645	0	1 645	31 479	0	31 479
45507	21 454	0	21 454	0	0	0	224	0	224	21 230	0	21 230
45509	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
45523	17 887	0	17 887	0	0	0	13	0	13	17 874	0	17 874
45812	402 521	32 719	435 240	550	2 610	3 160	187	1 152	1 339	402 884	34 177	437 061
45814	79	0	79	6	0	6	4	0	4	81	0	81
45815	87 362	0	87 362	6	0	6	0	0	0	87 368	0	87 368
45912	31 688	9 558	41 246	505	765	1 270	100	299	399	32 093	10 024	42 117
45914	130	0	130	0	0	0	5	0	5	125	0	125
45915	4 068	0	4 068	1	0	1	1	0	1	4 068	0	4 068
47404	0	0	0	29 859 406	29 861 346	59 720 752	29 859 406	29 861 346	59 720 752	0	0	0
47408	0	0	0	29 859 406	30 031 186	59 890 592	29 859 406	30 031 186	59 890 592	0	0	0
47421	0	0	0	156 442	0	156 442	156 417	0	156 417	25	0	25
47423	0	0	0	5 627	0	5 627	5 627	0	5 627	0	0	0
47427	0	0	0	11 937	28	11 965	11 745	28	11 773	192	0	192
47465	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
50205	60 176	0	60 176	436	75 054	75 490	43	1 903	1 946	60 569	73 151	133 720
50207	33 491	0	33 491	245	0	245	11	0	11	33 725	0	33 725
50208	56 379	0	56 379	448	0	448	507	0	507	56 320	0	56 320
50221	1 694	0	1 694	1 196	0	1 196	56	0	56	2 834	0	2 834
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	2	0	2	112	0	112	112	0	112	2	0	2
60310	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60312	1 512	0	1 512	3 680	0	3 680	3 753	0	3 753	1 439	0	1 439
60323	31 348	0	31 348	871	0	871	503	0	503	31 716	0	31 716
60336	247	0	247	0	0	0	51	0	51	196	0	196
60401	332 734	0	332 734	0	0	0	0	0	0	332 734	0	332 734
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	190	0	190	58	0	58	59	0	59	189	0	189
61008	2	0	2	174	0	174	174	0	174	2	0	2
61009	146	0	146	38	0	38	38	0	38	146	0	146
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
62001	25 823	0	25 823	0	0	0	362	0	362	25 461	0	25 461
70606	1 057 183	0	1 057 183	281 526	0	281 526	2	0	2	1 338 707	0	1 338 707
70608	454 567	0	454 567	81 794	0	81 794	0	0	0	536 361	0	536 361
70611	674	0	674	98	0	98	0	0	0	772	0	772
Итого по активу (баланс)	5 186 500	450 029	5 636 529	76 137 473	62 384 052	138 521 525	75 825 986	62 417 989	138 243 975	5 497 987	416 092	5 914 079
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	2 333	0	2 333	57	0	57	1 294	0	1 294	3 570	0	3 570
10634	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	127 405	0	127 405	0	0	0	0	0	0	127 405	0	127 405
30126	532	0	532	148	0	148	150	0	150	534	0	534
30129	2 037	0	2 037	0	0	0	0	0	0	2 037	0	2 037
30226	1 620	0	1 620	176	0	176	312	0	312	1 756	0	1 756
30232	322	1	323	161 735	1 071	162 806	161 914	1 071	162 985	501	1	502
30236	0	0	0	4	2	6	4	2	6	0	0	0
30301	190	985	1 175	613	30	643	651	79	730	228	1 034	1 262
30305	281 464	2 203	283 667	38 000	78	38 078	28 000	180	28 180	271 464	2 305	273 769
32028	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
32211	117	0	117	32	0	32	0	0	0	85	0	85
407	1 012 474	193 897	1 206 371	2 906 486	148 958	3 055 444	2 896 714	139 336	3 036 050	1 002 702	184 275	1 186 977
408.1	10 415	5 819	16 234	17 821	970	18 791	19 676	1 698	21 374	12 270	6 547	18 817
40807	1 918	9 507	11 425	2	292	294	0	758	758	1 916	9 973	11 889
40817	57 367	39 659	97 026	104 887	22 141	127 028	93 283	7 248	100 531	45 763	24 766	70 529
40820	73	0	73	215	0	215	258	0	258	116	0	116
40821	3 249	0	3 249	87 632	0	87 632	92 451	0	92 451	8 068	0	8 068
40903	95 036	0	95 036	267 564	0	267 564	268 513	0	268 513	95 985	0	95 985
40907	0	0	0	133 500	0	133 500	133 500	0	133 500	0	0	0
40911	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
42006	96 038	0	96 038	16 914	0	16 914	2 735	0	2 735	81 859	0	81 859
42103	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	63	3	66	0	0	0	0	0	0	63	3	66
42304	1 365	0	1 365	0	0	0	540	0	540	1 905	0	1 905
42305	9 490	0	9 490	1 621	0	1 621	747	0	747	8 616	0	8 616
42306	458 035	6 787	464 822	58 495	213	58 708	28 381	543	28 924	427 921	7 117	435 038
42307	179 912	43 080	222 992	5 014	1 599	6 613	10 338	3 523	13 861	185 236	45 004	230 240
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	162	0	162	6	0	6	0	0	0	156	0	156
45117	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
45215	109 563	0	109 563	2 858	0	2 858	17 397	0	17 397	124 102	0	124 102
45217	31 702	0	31 702	2 712	0	2 712	0	0	0	28 990	0	28 990
45315	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45515	27 748	0	27 748	936	0	936	1	0	1	26 813	0	26 813
45524	977	0	977	11	0	11	0	0	0	966	0	966
45818	519 115	0	519 115	523	0	523	2 917	0	2 917	521 509	0	521 509
45821	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
45918	44 916	0	44 916	112	0	112	1 023	0	1 023	45 827	0	45 827
45921	341	0	341	1	0	1	0	0	0	340	0	340
47403	0	0	0	29 929 402	29 833 229	59 762 631	29 929 402	29 833 229	59 762 631	0	0	0
47407	0	0	0	29 929 403	29 969 681	59 899 084	29 929 403	29 969 681	59 899 084	0	0	0
47411	10 333	469	10 802	3 716	20	3 736	3 872	77	3 949	10 489	526	11 015
47416	1 171	0	1 171	18 738	0	18 738	17 613	0	17 613	46	0	46
47422	1 078	2	1 080	1 285	0	1 285	1 528	0	1 528	1 321	2	1 323
47424	0	0	0	136 843	0	136 843	136 843	0	136 843	0	0	0
47425	1 386	0	1 386	2 813	0	2 813	3 663	0	3 663	2 236	0	2 236
47426	64	0	64	647	0	647	701	0	701	118	0	118
47452	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
47466	10 658	0	10 658	1	0	1	0	0	0	10 657	0	10 657
50220	107	0	107	75	0	75	1	0	1	33	0	33
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	28 000	135 025	163 025	0	14 510	14 510	0	6 645	6 645	28 000	127 160	155 160
52501	1 541	1 331	2 872	0	144	144	176	229	405	1 717	1 416	3 133
60301	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
60305	9 264	0	9 264	9 482	0	9 482	9 482	0	9 482	9 264	0	9 264
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	7	0	7	18	0	18
60311	4 255	0	4 255	13	0	13	13	0	13	4 255	0	4 255
60322	939	0	939	868	0	868	877	0	877	948	0	948
60324	694	0	694	20	0	20	3	0	3	677	0	677
60335	1 875	0	1 875	2 187	0	2 187	2 187	0	2 187	1 875	0	1 875
60352	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60414	76 230	0	76 230	0	0	0	791	0	791	77 021	0	77 021
60903	359	0	359	0	0	0	11	0	11	370	0	370
61701	44 501	0	44 501	0	0	0	0	0	0	44 501	0	44 501
70601	1 165 135	0	1 165 135	4	0	4	222 295	0	222 295	1 387 426	0	1 387 426
70603	352 004	0	352 004	0	0	0	130 097	0	130 097	482 101	0	482 101
Итого по пассиву (баланс)	5 197 761	438 768	5 636 529	63 849 665	59 992 938	123 842 603	64 155 854	59 964 299	124 120 153	5 503 950	410 129	5 914 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	421 094	0	421 094	3 142	0	3 142	4 733	0	4 733	419 503	0	419 503
90902	388 349	0	388 349	31 944	0	31 944	6 034	0	6 034	414 259	0	414 259
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 339 963	459 321	3 799 284	65 000	36 639	101 639	43 900	14 097	57 997	3 361 063	481 863	3 842 926
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91704	5 129	19 334	24 463	0	1 542	1 542	0	593	593	5 129	20 283	25 412
91802	131 252	69 143	200 395	0	5 516	5 516	0	2 122	2 122	131 252	72 537	203 789
99998	2 629 938	0	2 629 938	299 388	0	299 388	234 387	0	234 387	2 694 939	0	2 694 939
Итого по активу (баланс)	6 935 805	547 798	7 483 603	399 474	43 697	443 171	289 054	16 812	305 866	7 046 225	574 683	7 620 908
Пассив
91003	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 367 189	107 745	2 474 934	37 371	3 307	40 678	79 401	8 594	87 995	2 409 219	113 032	2 522 251
91317	133 733	0	133 733	193 580	0	193 580	211 264	0	211 264	151 417	0	151 417
91507	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	0	1 229
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 853 665	0	4 853 665	70 150	0	70 150	142 454	0	142 454	4 925 969	0	4 925 969
Итого по пассиву (баланс)	7 375 858	107 745	7 483 603	301 230	3 307	304 537	433 248	8 594	441 842	7 507 876	113 032	7 620 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 172	1 583	4 755	25 496 685	4 463 462	29 960 147	25 499 857	4 460 945	29 960 802	0	4 100	4 100
94101	0	0	0	0	72 163	72 163	0	72 163	72 163	0	0	0
99996	4 756	0	4 756	30 049 356	0	30 049 356	30 050 009	0	30 050 009	4 103	0	4 103
Итого по активу (баланс)	7 928	1 583	9 511	55 546 041	4 535 625	60 081 666	55 549 866	4 533 108	60 082 974	4 103	4 100	8 203
Пассив
96901	1 587	3 169	4 756	4 455 063	25 594 946	30 050 009	4 457 579	25 591 777	30 049 356	4 103	0	4 103
99997	4 755	0	4 755	30 032 965	0	30 032 965	30 032 310	0	30 032 310	4 100	0	4 100
Итого по пассиву (баланс)	6 342	3 169	9 511	34 488 028	25 594 946	60 082 974	34 489 889	25 591 777	60 081 666	8 203	0	8 203

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?