Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 518	0	44 518	0	0	0	0	0	0	44 518	0	44 518
20202	47 758	7 559	55 317	197 018	26 036	223 054	174 852	14 162	189 014	69 924	19 433	89 357
20208	27 748	0	27 748	42 371	0	42 371	52 931	0	52 931	17 188	0	17 188
20209	0	0	0	13 365	604	13 969	13 365	604	13 969	0	0	0
30102	235 774	0	235 774	8 418 595	0	8 418 595	8 428 283	0	8 428 283	226 086	0	226 086
30110	15 654	301 673	317 327	30 737	1 369 500	1 400 237	31 522	1 539 485	1 571 007	14 869	131 688	146 557
30202	3 032	0	3 032	124	0	124	0	0	0	3 156	0	3 156
30204	11 690	0	11 690	0	0	0	54	0	54	11 636	0	11 636
30221	0	0	0	0	22 922	22 922	0	22 922	22 922	0	0	0
30233	6 015	0	6 015	160 148	786 215	946 363	159 320	786 205	945 525	6 843	10	6 853
30302	280	0	280	844	0	844	886	0	886	238	0	238
30306	308 584	1 975	310 559	61 000	117	61 117	76 000	90	76 090	293 584	2 002	295 586
30416	6 600	4 275	10 875	0	272	272	0	216	216	6 600	4 331	10 931
30424	1 043	0	1 043	1 641 633	54 875	1 696 508	1 621 890	54 875	1 676 765	20 786	0	20 786
30602	1 127	3 037	4 164	4 869	186 635	191 504	5 677	189 614	195 291	319	58	377
31902	800 000	0	800 000	1 605 000	0	1 605 000	2 405 000	0	2 405 000	0	0	0
31903	0	0	0	655 000	0	655 000	310 000	0	310 000	345 000	0	345 000
32002	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	800 000	0	800 000	780 000	0	780 000	150 000	0	150 000
32201	12 369	0	12 369	0	0	0	5 118	0	5 118	7 251	0	7 251
45108	9 900	0	9 900	0	0	0	3 050	0	3 050	6 850	0	6 850
45201	0	0	0	23 161	0	23 161	23 161	0	23 161	0	0	0
45204	31 270	0	31 270	23 019	0	23 019	18 060	0	18 060	36 229	0	36 229
45205	31 280	0	31 280	17 506	0	17 506	2 480	0	2 480	46 306	0	46 306
45206	80 391	0	80 391	5 000	0	5 000	18 700	0	18 700	66 691	0	66 691
45207	569 359	0	569 359	31 150	0	31 150	21 982	0	21 982	578 527	0	578 527
45208	90 000	0	90 000	58 950	0	58 950	0	0	0	148 950	0	148 950
45301	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
45505	22 528	0	22 528	20	0	20	14 651	0	14 651	7 897	0	7 897
45506	67 590	0	67 590	0	0	0	8 484	0	8 484	59 106	0	59 106
45507	12 981	0	12 981	6 065	0	6 065	758	0	758	18 288	0	18 288
45509	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45812	396 587	34 414	431 001	527	2 190	2 717	1 296	1 740	3 036	395 818	34 864	430 682
45814	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45815	73 945	0	73 945	7	0	7	55	0	55	73 897	0	73 897
45912	5 364	0	5 364	199	0	199	551	0	551	5 012	0	5 012
45915	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
47404	0	0	0	15 286 324	15 143 718	30 430 042	15 286 324	15 143 718	30 430 042	0	0	0
47408	0	0	0	15 288 839	15 360 101	30 648 940	15 288 839	15 360 101	30 648 940	0	0	0
47421	0	0	0	77 170	0	77 170	77 170	0	77 170	0	0	0
47423	239	0	239	6 308	0	6 308	6 314	0	6 314	233	0	233
47427	25	0	25	12 944	0	12 944	12 879	0	12 879	90	0	90
50104	81 935	311 509	393 444	545	16 452	16 997	1 029	183 750	184 779	81 451	144 211	225 662
50105	9 158	0	9 158	81	0	81	4	0	4	9 235	0	9 235
50106	94 621	0	94 621	637	0	637	38	0	38	95 220	0	95 220
50107	161 930	0	161 930	1 256	0	1 256	4 718	0	4 718	158 468	0	158 468
50109	0	134 182	134 182	0	8 862	8 862	0	7 923	7 923	0	135 121	135 121
50110	0	109 953	109 953	0	7 091	7 091	0	20 894	20 894	0	96 150	96 150
50121	3 071	0	3 071	4	0	4	1 491	0	1 491	1 584	0	1 584
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	16	0	16	156	0	156	59	0	59	113	0	113
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	3 372	0	3 372	3 802	0	3 802	3 869	0	3 869	3 305	0	3 305
60323	129 812	0	129 812	4 986	0	4 986	355	0	355	134 443	0	134 443
60336	54	0	54	15	0	15	0	0	0	69	0	69
60401	335 456	0	335 456	0	0	0	1 327	0	1 327	334 129	0	334 129
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	328	0	328	18	0	18	45	0	45	301	0	301
61008	5	0	5	295	0	295	297	0	297	3	0	3
61009	146	0	146	180	0	180	180	0	180	146	0	146
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
61210	0	0	0	188 486	0	188 486	188 486	0	188 486	0	0	0
61403	191	0	191	24	0	24	23	0	23	192	0	192
62001	27 475	0	27 475	0	0	0	655	0	655	26 820	0	26 820
70606	1 372 226	0	1 372 226	203 954	0	203 954	0	0	0	1 576 180	0	1 576 180
70607	18 756	0	18 756	4 948	0	4 948	3 981	0	3 981	19 723	0	19 723
70608	1 123 639	0	1 123 639	92 631	0	92 631	0	0	0	1 216 270	0	1 216 270
70611	5 451	0	5 451	127	0	127	0	0	0	5 578	0	5 578
Итого по активу (баланс)	6 422 062	908 577	7 330 639	45 913 000	32 985 590	78 898 590	45 999 171	33 326 299	79 325 470	6 335 891	567 868	6 903 759
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	124 011	0	124 011	0	0	0	0	0	0	124 011	0	124 011
30126	1 651	0	1 651	1 642	0	1 642	936	0	936	945	0	945
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	328	0	328	193 783	871	194 654	194 066	872	194 938	611	1	612
30236	0	0	0	67	2	69	67	2	69	0	0	0
30301	280	0	280	886	0	886	844	0	844	238	0	238
30305	308 584	1 975	310 559	76 000	90	76 090	61 000	117	61 117	293 584	2 002	295 586
30607	41	0	41	280	0	280	242	0	242	3	0	3
32015	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400	0	0	0
32211	124	0	124	51	0	51	0	0	0	73	0	73
405	11 190	0	11 190	8 528	0	8 528	2 411	0	2 411	5 073	0	5 073
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 301 680	302 883	1 604 563	4 481 939	641 880	5 123 819	4 167 458	486 300	4 653 758	987 199	147 303	1 134 502
408.1	7 883	4 052	11 935	25 814	1 532	27 346	24 212	1 452	25 664	6 281	3 972	10 253
40807	65	13 155	13 220	2	665	667	0	837	837	63	13 327	13 390
40817	60 693	8 569	69 262	100 795	711	101 506	99 573	585	100 158	59 471	8 443	67 914
40820	317	0	317	840	0	840	794	0	794	271	0	271
40821	1 945	0	1 945	95 874	0	95 874	96 945	0	96 945	3 016	0	3 016
40903	89 177	0	89 177	294 794	0	294 794	294 272	0	294 272	88 655	0	88 655
40907	0	0	0	147 662	0	147 662	147 662	0	147 662	0	0	0
40911	0	0	0	5 185	0	5 185	5 185	0	5 185	0	0	0
42006	43 920	0	43 920	71 150	0	71 150	94 400	0	94 400	67 170	0	67 170
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	62	3	65	0	0	0	1	0	1	63	3	66
42304	1 100	0	1 100	1 420	0	1 420	1 960	0	1 960	1 640	0	1 640
42305	3 879	0	3 879	898	0	898	175	0	175	3 156	0	3 156
42306	485 666	17 412	503 078	33 823	816	34 639	13 375	1 053	14 428	465 218	17 649	482 867
42307	134 482	53 926	188 408	3 496	2 436	5 932	5 413	3 269	8 682	136 399	54 759	191 158
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	3	0	3	3	0	3	21	0	21
42314	72	0	72	6	0	6	9	0	9	75	0	75
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	2 079	0	2 079	641	0	641	0	0	0	1 438	0	1 438
45215	87 586	0	87 586	7 020	0	7 020	14 579	0	14 579	95 145	0	95 145
45315	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45515	33 629	0	33 629	14 747	0	14 747	3 521	0	3 521	22 403	0	22 403
45818	503 879	0	503 879	208	0	208	561	0	561	504 232	0	504 232
45918	5 523	0	5 523	58	0	58	53	0	53	5 518	0	5 518
47403	0	0	0	15 173 189	15 265 325	30 438 514	15 173 189	15 265 325	30 438 514	0	0	0
47407	0	0	0	15 175 705	15 471 163	30 646 868	15 175 705	15 471 163	30 646 868	0	0	0
47411	9 694	319	10 013	2 483	30	2 513	3 543	66	3 609	10 754	355	11 109
47416	1 044	0	1 044	13 633	17	13 650	13 382	3 663	17 045	793	3 646	4 439
47422	15 929	2	15 931	16 022	0	16 022	1 265	0	1 265	1 172	2	1 174
47424	51	0	51	60 197	0	60 197	60 592	0	60 592	446	0	446
47425	13 725	0	13 725	30 428	0	30 428	39 227	0	39 227	22 524	0	22 524
47426	356	0	356	982	0	982	830	0	830	204	0	204
50120	10 412	0	10 412	2 541	0	2 541	3 456	0	3 456	11 327	0	11 327
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	35 000	487 489	522 489	5 000	283 837	288 837	62 415	47 341	109 756	92 415	250 993	343 408
52501	1 792	5 409	7 201	512	3 318	3 830	471	523	994	1 751	2 614	4 365
60301	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
60305	5 526	0	5 526	9 239	0	9 239	9 184	0	9 184	5 471	0	5 471
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	14	0	14	31	0	31
60311	4 255	0	4 255	13	0	13	13	0	13	4 255	0	4 255
60322	545	0	545	1 112	0	1 112	1 283	0	1 283	716	0	716
60324	35 135	0	35 135	9	0	9	14	0	14	35 140	0	35 140
60335	1 163	0	1 163	1 933	0	1 933	1 918	0	1 918	1 148	0	1 148
60414	71 792	0	71 792	1 327	0	1 327	801	0	801	71 266	0	71 266
60903	258	0	258	0	0	0	11	0	11	269	0	269
61701	44 518	0	44 518	0	0	0	0	0	0	44 518	0	44 518
70601	1 331 302	0	1 331 302	0	0	0	194 084	0	194 084	1 525 386	0	1 525 386
70602	2 156	0	2 156	1 949	0	1 949	514	0	514	721	0	721
70603	1 189 086	0	1 189 086	0	0	0	105 506	0	105 506	1 294 592	0	1 294 592
Итого по пассиву (баланс)	6 435 445	895 194	7 330 639	36 126 712	31 672 693	67 799 405	36 089 957	31 282 568	67 372 525	6 398 690	505 069	6 903 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	100	0	100	20 000	0	20 000
90901	576 562	0	576 562	14 065	0	14 065	4 588	0	4 588	586 039	0	586 039
90902	357 821	0	357 821	15 546	0	15 546	62 201	0	62 201	311 166	0	311 166
91202	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 436 240	473 180	3 909 420	339 200	30 117	369 317	92 004	23 931	115 935	3 683 436	479 366	4 162 802
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	25 962	9 913	35 875	1 605	692	2 297	1 216	532	1 748	26 351	10 073	36 424
91704	12 134	20 065	32 199	0	1 277	1 277	7 005	1 014	8 019	5 129	20 328	25 457
91802	188 907	71 756	260 663	0	4 567	4 567	57 655	3 629	61 284	131 252	72 694	203 946
99998	2 488 345	0	2 488 345	249 739	0	249 739	209 014	0	209 014	2 529 070	0	2 529 070
Итого по активу (баланс)	7 106 156	574 914	7 681 070	620 155	36 653	656 808	433 788	29 106	462 894	7 292 523	582 461	7 874 984
Пассив
91003	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 189 632	111 816	2 301 448	7 413	5 654	13 067	17 595	7 116	24 711	2 199 814	113 278	2 313 092
91315	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	164 761	0	164 761	195 877	0	195 877	224 834	0	224 834	193 718	0	193 718
91507	1 103	0	1 103	0	0	0	124	0	124	1 227	0	1 227
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	5 192 725	0	5 192 725	253 200	0	253 200	406 389	0	406 389	5 345 914	0	5 345 914
Итого по пассиву (баланс)	7 569 254	111 816	7 681 070	456 560	5 654	462 214	649 012	7 116	656 128	7 761 706	113 278	7 874 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 903	1 770	16 673	13 515 601	2 267 883	15 783 484	13 464 300	2 122 941	15 587 241	66 204	146 712	212 916
99996	16 724	0	16 724	15 783 751	0	15 783 751	15 587 114	0	15 587 114	213 361	0	213 361
Итого по активу (баланс)	31 627	1 770	33 397	29 299 352	2 267 883	31 567 235	29 051 414	2 122 941	31 174 355	279 565	146 712	426 277
Пассив
96901	1 766	14 958	16 724	1 947 414	13 468 074	15 415 488	1 949 684	13 519 750	15 469 434	4 036	66 634	70 670
97101	0	0	0	0	171 626	171 626	0	314 317	314 317	0	142 691	142 691
99997	16 673	0	16 673	15 587 241	0	15 587 241	15 783 484	0	15 783 484	212 916	0	212 916
Итого по пассиву (баланс)	18 439	14 958	33 397	17 534 655	13 639 700	31 174 355	17 733 168	13 834 067	31 567 235	216 952	209 325	426 277

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?