Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
10610	44 737	0	44 737	0	0	0	119	0	119	44 618	0	44 618
20202	50 226	10 468	60 694	154 398	14 671	169 069	159 393	14 918	174 311	45 231	10 221	55 452
20208	18 199	0	18 199	38 970	0	38 970	35 928	0	35 928	21 241	0	21 241
20209	0	0	0	26 745	284	27 029	26 745	284	27 029	0	0	0
30102	324 189	0	324 189	9 321 473	0	9 321 473	9 436 163	0	9 436 163	209 499	0	209 499
30110	15 543	36 181	51 724	32 341	507 105	539 446	36 584	507 230	543 814	11 300	36 056	47 356
30202	15 853	0	15 853	74	0	74	0	0	0	15 927	0	15 927
30204	9 020	0	9 020	0	0	0	87	0	87	8 933	0	8 933
30221	0	0	0	0	10 863	10 863	0	10 863	10 863	0	0	0
30233	9 502	0	9 502	170 526	661	171 187	172 687	661	173 348	7 341	0	7 341
30302	75	0	75	826	0	826	848	0	848	53	0	53
30306	267 583	1 902	269 485	46 000	71	46 071	28 000	68	28 068	285 583	1 905	287 488
30416	6 600	4 080	10 680	0	137	137	0	136	136	6 600	4 081	10 681
30424	22 672	0	22 672	745 863	296 930	1 042 793	752 114	296 711	1 048 825	16 421	219	16 640
30602	4	54	58	3 294	2	3 296	2 995	1	2 996	303	55	358
31902	0	0	0	2 174 000	0	2 174 000	2 004 000	0	2 004 000	170 000	0	170 000
31903	110 000	0	110 000	555 000	0	555 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 010 000	0	2 010 000	150 000	0	150 000
32003	350 000	0	350 000	250 000	0	250 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32201	12 369	0	12 369	0	0	0	0	0	0	12 369	0	12 369
45107	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
45201	0	0	0	22 371	0	22 371	22 371	0	22 371	0	0	0
45204	30 122	0	30 122	17 142	0	17 142	27 069	0	27 069	20 195	0	20 195
45205	39 240	0	39 240	37 750	0	37 750	17 330	0	17 330	59 660	0	59 660
45206	118 133	0	118 133	11 700	0	11 700	60 388	0	60 388	69 445	0	69 445
45207	759 272	0	759 272	46 198	0	46 198	59 429	0	59 429	746 041	0	746 041
45208	103 488	29 307	132 795	0	989	989	7 405	978	8 383	96 083	29 318	125 401
45307	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45505	19 795	0	19 795	3 110	0	3 110	437	0	437	22 468	0	22 468
45506	69 342	0	69 342	270	0	270	1 148	0	1 148	68 464	0	68 464
45507	10 820	0	10 820	2 140	0	2 140	708	0	708	12 252	0	12 252
45812	307 166	3 957	311 123	0	132	132	20 548	400	20 948	286 618	3 689	290 307
45814	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45815	74 347	0	74 347	0	0	0	1	0	1	74 346	0	74 346
45912	7 628	0	7 628	0	0	0	769	0	769	6 859	0	6 859
45915	795	0	795	148	0	148	0	0	0	943	0	943
47404	0	0	0	5 029 818	5 208 084	10 237 902	5 029 818	5 208 084	10 237 902	0	0	0
47408	0	0	0	5 029 818	5 213 734	10 243 552	5 029 818	5 213 734	10 243 552	0	0	0
47421	0	0	0	16 605	0	16 605	16 605	0	16 605	0	0	0
47423	267	0	267	5 919	0	5 919	5 906	0	5 906	280	0	280
47427	200	0	200	15 052	0	15 052	14 424	0	14 424	828	0	828
50104	82 060	301 537	383 597	604	11 380	11 984	43	10 544	10 587	82 621	302 373	384 994
50105	17 785	0	17 785	141	0	141	3 299	0	3 299	14 627	0	14 627
50106	94 174	0	94 174	659	0	659	40	0	40	94 793	0	94 793
50107	195 941	0	195 941	1 536	0	1 536	166	0	166	197 311	0	197 311
50109	0	126 864	126 864	0	4 609	4 609	0	4 270	4 270	0	127 203	127 203
50110	0	190 030	190 030	0	7 702	7 702	0	6 810	6 810	0	190 922	190 922
50121	5 224	0	5 224	785	0	785	980	0	980	5 029	0	5 029
50205	7 622	0	7 622	51	0	51	0	0	0	7 673	0	7 673
50211	0	37 174	37 174	0	1 761	1 761	0	1 456	1 456	0	37 479	37 479
50221	587	0	587	0	0	0	131	0	131	456	0	456
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	33	0	33	58	0	58	88	0	88	3	0	3
60310	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60312	3 311	0	3 311	3 382	0	3 382	3 587	0	3 587	3 106	0	3 106
60323	129 603	0	129 603	722	0	722	459	0	459	129 866	0	129 866
60336	124	0	124	27	0	27	124	0	124	27	0	27
60401	335 251	0	335 251	205	0	205	0	0	0	335 456	0	335 456
60415	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	120	0	120	168	0	168	189	0	189	99	0	99
61008	8	0	8	385	0	385	385	0	385	8	0	8
61009	146	0	146	56	0	56	56	0	56	146	0	146
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	2 983	0	2 983	2 983	0	2 983	0	0	0
61403	238	0	238	23	0	23	20	0	20	241	0	241
70606	631 211	0	631 211	117 129	0	117 129	0	0	0	748 340	0	748 340
70607	14 739	0	14 739	1 205	0	1 205	3 442	0	3 442	12 502	0	12 502
70608	708 938	0	708 938	61 364	0	61 364	0	0	0	770 302	0	770 302
70611	4 907	0	4 907	140	0	140	0	0	0	5 047	0	5 047
Итого по активу (баланс)	5 059 526	741 554	5 801 080	26 709 600	11 279 115	37 988 715	26 562 254	11 277 148	37 839 402	5 206 872	743 521	5 950 393
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	587	0	587	131	0	131	0	0	0	456	0	456
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	124 011	0	124 011	0	0	0	0	0	0	124 011	0	124 011
30126	574	0	574	265	0	265	233	0	233	542	0	542
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	343	1	344	199 118	2 407	201 525	199 197	2 407	201 604	422	1	423
30236	0	0	0	269	5	274	269	5	274	0	0	0
30301	75	0	75	848	0	848	826	0	826	53	0	53
30305	267 583	1 902	269 485	28 000	68	28 068	46 000	71	46 071	285 583	1 905	287 488
32211	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
405	16 215	0	16 215	29 198	0	29 198	31 034	0	31 034	18 051	0	18 051
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 178 358	187 882	1 366 240	3 938 164	249 815	4 187 979	3 936 051	224 372	4 160 423	1 176 245	162 439	1 338 684
408.1	7 102	4 242	11 344	33 282	1 625	34 907	33 091	1 220	34 311	6 911	3 837	10 748
40807	8	18 827	18 835	10 234	6 803	17 037	10 528	532	11 060	302	12 556	12 858
40817	91 082	10 658	101 740	163 582	7 233	170 815	144 329	5 355	149 684	71 829	8 780	80 609
40820	586	0	586	700	0	700	662	0	662	548	0	548
40821	4 615	0	4 615	96 803	0	96 803	95 769	0	95 769	3 581	0	3 581
40903	75 306	0	75 306	270 590	0	270 590	274 716	0	274 716	79 432	0	79 432
40907	0	0	0	135 954	0	135 954	135 954	0	135 954	0	0	0
40911	0	0	0	4 907	0	4 907	4 908	0	4 908	1	0	1
42006	76 065	0	76 065	35 300	0	35 300	2 635	0	2 635	43 400	0	43 400
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	5 500	0	5 500
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	775	0	775	0	0	0	70	0	70	845	0	845
42305	6 583	0	6 583	1 500	0	1 500	1 439	0	1 439	6 522	0	6 522
42306	566 806	26 353	593 159	73 206	1 621	74 827	47 264	1 055	48 319	540 864	25 787	566 651
42307	30 532	44 097	74 629	3 792	1 578	5 370	43 370	2 013	45 383	70 110	44 532	114 642
42312	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45215	234 520	0	234 520	5 859	0	5 859	15 835	0	15 835	244 496	0	244 496
45315	40	0	40	10	0	10	0	0	0	30	0	30
45515	21 548	0	21 548	651	0	651	12 684	0	12 684	33 581	0	33 581
45818	385 546	0	385 546	20 828	0	20 828	11	0	11	364 729	0	364 729
45918	7 645	0	7 645	642	0	642	262	0	262	7 265	0	7 265
47403	0	0	0	5 201 473	5 033 533	10 235 006	5 201 473	5 033 533	10 235 006	0	0	0
47407	0	0	0	5 201 474	5 037 484	10 238 958	5 201 474	5 037 484	10 238 958	0	0	0
47411	11 907	353	12 260	5 858	60	5 918	3 831	55	3 886	9 880	348	10 228
47416	376	0	376	28 442	0	28 442	28 566	0	28 566	500	0	500
47422	1 858	2	1 860	1 141	0	1 141	1 511	0	1 511	2 228	2	2 230
47424	0	0	0	20 303	0	20 303	20 823	0	20 823	520	0	520
47425	3 418	0	3 418	23 978	0	23 978	26 989	0	26 989	6 429	0	6 429
47426	365	0	365	774	0	774	468	0	468	59	0	59
50120	9 101	0	9 101	2 970	0	2 970	224	0	224	6 355	0	6 355
50220	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	15 000	449 296	464 296	0	39 644	39 644	0	14 703	14 703	15 000	424 355	439 355
52406	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
52501	1 077	4 253	5 330	0	309	309	115	690	805	1 192	4 634	5 826
60301	172	0	172	2 457	0	2 457	2 285	0	2 285	0	0	0
60305	8 359	0	8 359	16 605	0	16 605	16 507	0	16 507	8 261	0	8 261
60307	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60311	4 255	0	4 255	28	0	28	28	0	28	4 255	0	4 255
60322	244	0	244	4 465	0	4 465	4 523	0	4 523	302	0	302
60324	20 957	0	20 957	31	0	31	0	0	0	20 926	0	20 926
60335	1 778	0	1 778	3 430	0	3 430	3 401	0	3 401	1 749	0	1 749
60414	68 514	0	68 514	0	0	0	822	0	822	69 336	0	69 336
60903	211	0	211	0	0	0	13	0	13	224	0	224
61701	44 737	0	44 737	119	0	119	0	0	0	44 618	0	44 618
70601	597 429	0	597 429	0	0	0	114 425	0	114 425	711 854	0	711 854
70602	1 603	0	1 603	3 443	0	3 443	3 757	0	3 757	1 917	0	1 917
70603	762 875	0	762 875	0	0	0	60 645	0	60 645	823 520	0	823 520
Итого по пассиву (баланс)	5 053 211	747 869	5 801 080	15 575 675	10 382 185	25 957 860	15 783 678	10 323 495	26 107 173	5 261 214	689 179	5 950 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	457 021	0	457 021	39 140	0	39 140	8 855	0	8 855	487 306	0	487 306
90902	207 550	0	207 550	93 105	0	93 105	7 062	0	7 062	293 593	0	293 593
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	13 915	0	13 915	56	0	56	0	0	0	13 971	0	13 971
91414	3 442 876	451 470	3 894 346	181 050	15 238	196 288	131 500	15 065	146 565	3 492 426	451 643	3 944 069
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	23 503	9 225	32 728	5 287	1 071	6 358	3 325	813	4 138	25 465	9 483	34 948
91704	12 134	19 145	31 279	0	646	646	0	639	639	12 134	19 152	31 286
91802	188 907	68 464	257 371	0	2 311	2 311	0	2 285	2 285	188 907	68 490	257 397
99998	2 659 928	0	2 659 928	329 321	0	329 321	272 680	0	272 680	2 716 569	0	2 716 569
Итого по активу (баланс)	7 006 019	548 304	7 554 323	647 959	19 266	667 225	423 422	18 802	442 224	7 230 556	548 768	7 779 324
Пассив
91312	2 402 858	106 686	2 509 544	110 442	3 560	114 002	49 054	3 601	52 655	2 341 470	106 727	2 448 197
91315	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	148 210	0	148 210	158 526	0	158 526	276 666	0	276 666	266 350	0	266 350
91507	1 141	0	1 141	152	0	152	0	0	0	989	0	989
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 894 395	0	4 894 395	163 997	0	163 997	332 357	0	332 357	5 062 755	0	5 062 755
Итого по пассиву (баланс)	7 447 637	106 686	7 554 323	433 117	3 560	436 677	658 077	3 601	661 678	7 672 597	106 727	7 779 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	5 648	5 648	5 092 067	157 201	5 249 268	5 029 818	153 018	5 182 836	62 249	9 831	72 080
99996	5 644	0	5 644	5 263 329	0	5 263 329	5 196 373	0	5 196 373	72 600	0	72 600
Итого по активу (баланс)	5 644	5 648	11 292	10 355 396	157 201	10 512 597	10 226 191	153 018	10 379 209	134 849	9 831	144 680
Пассив
96901	5 644	0	5 644	152 723	5 043 650	5 196 373	156 898	5 106 431	5 263 329	9 819	62 781	72 600
99997	5 648	0	5 648	5 182 836	0	5 182 836	5 249 268	0	5 249 268	72 080	0	72 080
Итого по пассиву (баланс)	11 292	0	11 292	5 335 559	5 043 650	10 379 209	5 406 166	5 106 431	10 512 597	81 899	62 781	144 680

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?