Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 888	0	44 888	0	0	0	43	0	43	44 845	0	44 845
20202	39 727	15 930	55 657	147 555	3 272	150 827	154 916	6 229	161 145	32 366	12 973	45 339
20208	33 553	0	33 553	50 636	0	50 636	51 491	0	51 491	32 698	0	32 698
20209	0	0	0	27 765	981	28 746	27 765	981	28 746	0	0	0
30102	575 035	0	575 035	11 329 346	0	11 329 346	11 581 870	0	11 581 870	322 511	0	322 511
30110	38 347	262 825	301 172	12 022	1 317 276	1 329 298	40 642	1 240 633	1 281 275	9 727	339 468	349 195
30202	18 401	0	18 401	0	0	0	552	0	552	17 849	0	17 849
30204	11 283	0	11 283	0	0	0	1 586	0	1 586	9 697	0	9 697
30233	14 326	0	14 326	124 941	8 026	132 967	124 896	7 970	132 866	14 371	56	14 427
30302	0	0	0	674	0	674	486	0	486	188	0	188
30306	257 592	1 537	259 129	42 811	264	43 075	15 371	49	15 420	285 032	1 752	286 784
30416	6 600	3 744	10 344	0	67	67	0	152	152	6 600	3 659	10 259
30424	3 296	33 226	36 522	1 245 479	9 108	1 254 587	1 245 826	12 781	1 258 607	2 949	29 553	32 502
30602	4	1 447	1 451	607	56 674	57 281	7	54 072	54 079	604	4 049	4 653
31902	0	0	0	6 805 000	0	6 805 000	6 605 000	0	6 605 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
31904	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32201	10 979	0	10 979	1 390	0	1 390	0	0	0	12 369	0	12 369
45107	17 200	0	17 200	0	0	0	400	0	400	16 800	0	16 800
45108	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45201	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
45204	52 228	0	52 228	10 603	0	10 603	18 591	0	18 591	44 240	0	44 240
45205	37 340	0	37 340	71 100	0	71 100	5 700	0	5 700	102 740	0	102 740
45206	121 181	0	121 181	20 879	0	20 879	25 000	0	25 000	117 060	0	117 060
45207	779 144	0	779 144	20 000	0	20 000	4 192	0	4 192	794 952	0	794 952
45208	105 488	26 899	132 387	0	479	479	0	1 090	1 090	105 488	26 288	131 776
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
45505	25 537	0	25 537	50	0	50	124	0	124	25 463	0	25 463
45506	39 425	0	39 425	1 318	0	1 318	464	0	464	40 279	0	40 279
45507	7 288	0	7 288	297	0	297	116	0	116	7 469	0	7 469
45812	303 723	4 327	308 050	0	78	78	130	404	534	303 593	4 001	307 594
45814	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45815	84 421	0	84 421	0	0	0	0	0	0	84 421	0	84 421
45912	5 995	0	5 995	298	0	298	0	0	0	6 293	0	6 293
45915	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
47404	0	0	0	11 124 755	11 441 257	22 566 012	11 124 755	11 441 257	22 566 012	0	0	0
47408	0	0	0	11 124 755	11 519 105	22 643 860	11 124 755	11 519 105	22 643 860	0	0	0
47423	219	0	219	4 446	0	4 446	4 435	0	4 435	230	0	230
47427	3 652	0	3 652	20 073	0	20 073	22 546	0	22 546	1 179	0	1 179
50104	109 735	0	109 735	871	53 759	54 630	30 272	110	30 382	80 334	53 649	133 983
50105	32 170	0	32 170	276	0	276	621	0	621	31 825	0	31 825
50106	72 037	0	72 037	514	0	514	22	0	22	72 529	0	72 529
50107	226 909	0	226 909	1 896	0	1 896	189	0	189	228 616	0	228 616
50109	0	116 636	116 636	0	2 368	2 368	0	4 758	4 758	0	114 246	114 246
50110	0	295 974	295 974	0	7 255	7 255	0	11 789	11 789	0	291 440	291 440
50121	10 521	0	10 521	715	0	715	2 472	0	2 472	8 764	0	8 764
50205	7 510	0	7 510	51	0	51	0	0	0	7 561	0	7 561
50211	0	33 988	33 988	0	1 319	1 319	0	798	798	0	34 509	34 509
50221	1 724	0	1 724	0	0	0	191	0	191	1 533	0	1 533
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	2	0	2	31	0	31	30	0	30	3	0	3
60310	1 013	0	1 013	558	0	558	1 571	0	1 571	0	0	0
60312	4 558	0	4 558	3 360	0	3 360	5 434	0	5 434	2 484	0	2 484
60323	154 395	0	154 395	115	0	115	61	0	61	154 449	0	154 449
60401	331 706	0	331 706	1 794	0	1 794	912	0	912	332 588	0	332 588
60415	326	0	326	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	326	0	326
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	130	0	130	41	0	41	55	0	55	116	0	116
61008	4	0	4	276	0	276	274	0	274	6	0	6
61009	127	0	127	101	0	101	101	0	101	127	0	127
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
61210	0	0	0	27 629	0	27 629	27 629	0	27 629	0	0	0
61403	301	0	301	15	0	15	42	0	42	274	0	274
70606	1 917 293	0	1 917 293	102 354	0	102 354	1 917 293	0	1 917 293	102 354	0	102 354
70607	12 319	0	12 319	2 993	0	2 993	12 341	0	12 341	2 971	0	2 971
70608	1 779 296	0	1 779 296	47 748	0	47 748	1 779 296	0	1 779 296	47 748	0	47 748
70611	14 638	0	14 638	0	0	0	14 638	0	14 638	0	0	0
70614	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
70706	0	0	0	1 920 337	0	1 920 337	9	0	9	1 920 328	0	1 920 328
70707	0	0	0	12 319	0	12 319	0	0	0	12 319	0	12 319
70708	0	0	0	1 779 296	0	1 779 296	0	0	0	1 779 296	0	1 779 296
70711	0	0	0	14 638	0	14 638	0	0	0	14 638	0	14 638
70714	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
Итого по активу (баланс)	7 904 004	796 533	8 700 537	47 989 585	24 421 288	72 410 873	48 098 969	24 302 178	72 401 147	7 794 620	915 643	8 710 263
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	1 724	0	1 724	191	0	191	0	0	0	1 533	0	1 533
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	0	0	0	121 132	0	121 132
30126	901	0	901	427	0	427	138	0	138	612	0	612
30226	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30232	939	1	940	161 543	3 475	165 018	160 830	3 474	164 304	226	0	226
30236	0	0	0	68	4	72	68	4	72	0	0	0
30301	0	0	0	486	0	486	674	0	674	188	0	188
30305	257 592	1 537	259 129	15 371	49	15 420	42 811	264	43 075	285 032	1 752	286 784
30607	14	0	14	540	0	540	572	0	572	46	0	46
32211	110	0	110	0	0	0	14	0	14	124	0	124
405	11 395	0	11 395	5 674	0	5 674	5 070	0	5 070	10 791	0	10 791
406	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	1 143 459	172 841	1 316 300	3 530 273	386 109	3 916 382	3 625 451	384 001	4 009 452	1 238 637	170 733	1 409 370
408.1	13 322	2 999	16 321	33 722	866	34 588	29 055	1 166	30 221	8 655	3 299	11 954
40807	1 432	17 974	19 406	3 152	716	3 868	3 151	330	3 481	1 431	17 588	19 019
40817	121 265	15 897	137 162	131 591	2 432	134 023	85 761	1 678	87 439	75 435	15 143	90 578
40820	1 183	0	1 183	903	0	903	368	0	368	648	0	648
40821	3 734	0	3 734	73 447	0	73 447	71 803	0	71 803	2 090	0	2 090
40903	54 786	0	54 786	194 482	0	194 482	202 132	0	202 132	62 436	0	62 436
40907	185	0	185	96 922	0	96 922	97 173	0	97 173	436	0	436
40911	1	0	1	9 872	0	9 872	9 871	0	9 871	0	0	0
42006	522 700	0	522 700	328 300	0	328 300	1 000	0	1 000	195 400	0	195 400
42102	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	202	0	202	874	0	874	877	0	877	205	0	205
42305	12 063	0	12 063	1 271	0	1 271	685	0	685	11 477	0	11 477
42306	567 803	101 459	669 262	37 876	4 231	42 107	38 900	2 078	40 978	568 827	99 306	668 133
42307	18 945	81 757	100 702	350	3 022	3 372	4 849	2 185	7 034	23 444	80 920	104 364
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	12 172	0	12 172	12 004	0	12 004	0	0	0	168	0	168
45215	185 185	0	185 185	6 102	0	6 102	23 320	0	23 320	202 403	0	202 403
45315	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45415	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45515	10 813	0	10 813	43	0	43	444	0	444	11 214	0	11 214
45818	392 547	0	392 547	456	0	456	0	0	0	392 091	0	392 091
45918	6 742	0	6 742	0	0	0	63	0	63	6 805	0	6 805
47403	0	0	0	11 459 864	11 118 616	22 578 480	11 459 864	11 118 616	22 578 480	0	0	0
47407	0	0	0	11 459 897	11 188 441	22 648 338	11 459 897	11 188 441	22 648 338	0	0	0
47411	10 992	363	11 355	3 637	20	3 657	4 277	174	4 451	11 632	517	12 149
47416	19	0	19	533	0	533	3 318	0	3 318	2 804	0	2 804
47422	1 058	2	1 060	1 034	0	1 034	1 062	0	1 062	1 086	2	1 088
47425	3 698	0	3 698	16 286	0	16 286	15 733	0	15 733	3 145	0	3 145
47426	516	0	516	2 780	0	2 780	2 768	0	2 768	504	0	504
50120	1 263	0	1 263	396	0	396	520	0	520	1 387	0	1 387
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	67 000	398 777	465 777	0	24 344	24 344	0	158 581	158 581	67 000	533 014	600 014
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	1 611	1 752	3 363	0	74	74	493	635	1 128	2 104	2 313	4 417
60301	257	0	257	1 362	0	1 362	1 105	0	1 105	0	0	0
60305	4 984	0	4 984	8 121	0	8 121	8 121	0	8 121	4 984	0	4 984
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	54	0	54	54	0	54	13	0	13	13	0	13
60311	4 255	0	4 255	680	0	680	680	0	680	4 255	0	4 255
60322	4 813	0	4 813	3 198	0	3 198	1 316	0	1 316	2 931	0	2 931
60324	42 368	0	42 368	4	0	4	206	0	206	42 570	0	42 570
60335	1 000	0	1 000	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	1 000	0	1 000
60414	64 851	0	64 851	920	0	920	748	0	748	64 679	0	64 679
60903	137	0	137	0	0	0	13	0	13	150	0	150
61701	44 888	0	44 888	43	0	43	0	0	0	44 845	0	44 845
70601	1 883 353	0	1 883 353	1 883 353	0	1 883 353	93 802	0	93 802	93 802	0	93 802
70602	5 972	0	5 972	6 062	0	6 062	1 179	0	1 179	1 089	0	1 089
70603	1 848 843	0	1 848 843	1 848 843	0	1 848 843	60 898	0	60 898	60 898	0	60 898
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	146	0	146	146	0	146	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 885 600	0	1 885 600	1 885 600	0	1 885 600
70702	0	0	0	0	0	0	5 972	0	5 972	5 972	0	5 972
70703	0	0	0	0	0	0	1 848 843	0	1 848 843	1 848 843	0	1 848 843
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70713	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	7 905 174	795 363	8 700 537	31 393 698	22 732 399	54 126 097	31 274 196	22 861 627	54 135 823	7 785 672	924 591	8 710 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	130 341	0	130 341	117 683	0	117 683	4 788	0	4 788	243 236	0	243 236
90902	164 182	0	164 182	8 320	0	8 320	3 461	0	3 461	169 041	0	169 041
91202	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
91203	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	14 003	0	14 003	0	0	0	14 003	0	14 003
91414	3 488 841	414 376	3 903 217	25 000	7 371	32 371	0	16 787	16 787	3 513 841	404 960	3 918 801
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	15 178	6 483	21 661	3 958	787	4 745	2 548	611	3 159	16 588	6 659	23 247
91704	12 039	17 572	29 611	0	312	312	3	712	715	12 036	17 172	29 208
91802	179 451	62 839	242 290	0	1 118	1 118	0	2 546	2 546	179 451	61 411	240 862
99998	2 880 696	0	2 880 696	84 357	0	84 357	187 379	0	187 379	2 777 674	0	2 777 674
Итого по активу (баланс)	6 870 910	501 270	7 372 180	253 326	9 588	262 914	198 181	20 656	218 837	6 926 055	490 202	7 416 257
Пассив
91312	2 500 262	97 920	2 598 182	53 783	3 967	57 750	2 150	1 742	3 892	2 448 629	95 695	2 544 324
91315	2 930	0	2 930	0	0	0	0	0	0	2 930	0	2 930
91316	338	0	338	297	0	297	0	0	0	41	0	41
91317	265 841	0	265 841	129 332	0	129 332	80 465	0	80 465	216 974	0	216 974
91507	13 363	0	13 363	0	0	0	0	0	0	13 363	0	13 363
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 491 484	0	4 491 484	29 305	0	29 305	176 404	0	176 404	4 638 583	0	4 638 583
Итого по пассиву (баланс)	7 274 260	97 920	7 372 180	212 717	3 967	216 684	259 019	1 742	260 761	7 320 562	95 695	7 416 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 028 203	4 406 889	11 435 092	7 028 203	4 396 538	11 424 741	0	10 351	10 351
94101	0	0	0	0	53 750	53 750	0	53 750	53 750	0	0	0
99996	0	0	0	11 481 054	0	11 481 054	11 470 692	0	11 470 692	10 362	0	10 362
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 509 257	4 460 639	22 969 896	18 498 895	4 450 288	22 949 183	10 362	10 351	20 713
Пассив
96901	0	0	0	4 390 075	7 080 617	11 470 692	4 400 437	7 080 617	11 481 054	10 362	0	10 362
99997	0	0	0	11 478 491	0	11 478 491	11 488 842	0	11 488 842	10 351	0	10 351
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 868 566	7 080 617	22 949 183	15 889 279	7 080 617	22 969 896	20 713	0	20 713

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?