Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
10610	45 395	0	45 395	0	0	0	174	0	174	45 221	0	45 221
20202	20 274	4 327	24 601	114 355	21 475	135 830	115 794	7 138	122 932	18 835	18 664	37 499
20208	9 529	0	9 529	31 990	0	31 990	24 476	0	24 476	17 043	0	17 043
20209	0	0	0	23 300	802	24 102	23 300	802	24 102	0	0	0
30102	744 036	0	744 036	17 503 589	0	17 503 589	17 693 298	0	17 693 298	554 327	0	554 327
30110	31 850	493 328	525 178	19 760	252 819	272 579	41 739	273 971	315 710	9 871	472 176	482 047
30202	17 275	0	17 275	3 040	0	3 040	0	0	0	20 315	0	20 315
30204	14 470	0	14 470	0	0	0	590	0	590	13 880	0	13 880
30221	0	0	0	0	18 487	18 487	0	18 487	18 487	0	0	0
30233	33	0	33	10 710	385	11 095	9 626	385	10 011	1 117	0	1 117
30302	0	0	0	1 194	0	1 194	991	0	991	203	0	203
30306	260 166	1 492	261 658	86 028	53	86 081	28 319	53	28 372	317 875	1 492	319 367
30416	0	3 943	3 943	0	140	140	0	172	172	0	3 911	3 911
30424	35 826	0	35 826	214 154	43 015	257 169	249 956	1 134	251 090	24	41 881	41 905
30602	7	7 175	7 182	1 020	106 618	107 638	1 022	77 656	78 678	5	36 137	36 142
31902	0	0	0	6 660 000	0	6 660 000	6 510 000	0	6 510 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 250 000	0	5 250 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	4 466	4 466	0	159	159	0	195	195	0	4 430	4 430
45107	35 350	0	35 350	0	0	0	1 000	0	1 000	34 350	0	34 350
45108	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
45201	0	0	0	6 896	0	6 896	6 896	0	6 896	0	0	0
45203	32 700	0	32 700	11 850	0	11 850	32 700	0	32 700	11 850	0	11 850
45204	78 860	0	78 860	36 194	0	36 194	35 760	0	35 760	79 294	0	79 294
45205	118 438	0	118 438	34 939	0	34 939	35 955	0	35 955	117 422	0	117 422
45206	368 740	0	368 740	15 000	0	15 000	36 300	0	36 300	347 440	0	347 440
45207	518 609	0	518 609	26 500	0	26 500	6 535	0	6 535	538 574	0	538 574
45208	110 488	34 708	145 196	0	1 245	1 245	0	1 414	1 414	110 488	34 539	145 027
45307	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45407	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	0	8 931	0	8 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	40	0	40	0	0	0	8	0	8	32	0	32
45505	35 237	0	35 237	0	0	0	16 089	0	16 089	19 148	0	19 148
45506	69 584	0	69 584	6 000	0	6 000	967	0	967	74 617	0	74 617
45507	10 876	0	10 876	0	0	0	294	0	294	10 582	0	10 582
45812	147 711	5 113	152 824	1 501	181	1 682	3 217	223	3 440	145 995	5 071	151 066
45814	924	0	924	0	0	0	4	0	4	920	0	920
45815	53 751	0	53 751	28	0	28	0	0	0	53 779	0	53 779
45912	2 131	0	2 131	1 237	0	1 237	783	0	783	2 585	0	2 585
45915	559	0	559	5	0	5	0	0	0	564	0	564
47404	0	0	0	5 405 669	5 604 898	11 010 567	5 405 669	5 604 898	11 010 567	0	0	0
47408	0	0	0	5 405 669	5 692 460	11 098 129	5 405 669	5 692 460	11 098 129	0	0	0
47423	392	0	392	1 266	2	1 268	1 260	2	1 262	398	0	398
47427	69	0	69	27 879	71	27 950	27 948	71	28 019	0	0	0
50104	518 683	350 752	869 435	4 005	50 964	54 969	113	18 817	18 930	522 575	382 899	905 474
50105	71 808	0	71 808	663	0	663	1 053	0	1 053	71 418	0	71 418
50107	93 027	0	93 027	722	0	722	73	0	73	93 676	0	93 676
50110	0	544 923	544 923	0	62 453	62 453	0	24 325	24 325	0	583 051	583 051
50121	15 962	0	15 962	2 550	0	2 550	1 034	0	1 034	17 478	0	17 478
50205	14 735	0	14 735	109	0	109	0	0	0	14 844	0	14 844
50211	0	60 975	60 975	0	2 552	2 552	0	2 163	2 163	0	61 364	61 364
50221	3 604	0	3 604	111	0	111	108	0	108	3 607	0	3 607
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60308	0	0	0	64	0	64	62	0	62	2	0	2
60310	0	0	0	165	0	165	6	0	6	159	0	159
60312	2 989	0	2 989	2 268	0	2 268	2 088	0	2 088	3 169	0	3 169
60323	689	0	689	946	0	946	5	0	5	1 630	0	1 630
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	332 097	0	332 097	0	0	0	0	0	0	332 097	0	332 097
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	58	0	58	32	0	32	45	0	45	45	0	45
61008	10	0	10	199	0	199	199	0	199	10	0	10
61009	127	0	127	83	0	83	83	0	83	127	0	127
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	312	0	312	28	0	28	39	0	39	301	0	301
70606	1 372 697	0	1 372 697	122 063	0	122 063	1 372 697	0	1 372 697	122 063	0	122 063
70607	2 846	0	2 846	1 504	0	1 504	2 846	0	2 846	1 504	0	1 504
70608	2 861 974	0	2 861 974	104 846	0	104 846	2 861 974	0	2 861 974	104 846	0	104 846
70611	3 509	0	3 509	358	0	358	3 509	0	3 509	358	0	358
70706	0	0	0	1 374 755	0	1 374 755	0	0	0	1 374 755	0	1 374 755
70707	0	0	0	2 846	0	2 846	0	0	0	2 846	0	2 846
70708	0	0	0	2 861 974	0	2 861 974	0	0	0	2 861 974	0	2 861 974
70711	0	0	0	3 509	0	3 509	0	0	0	3 509	0	3 509
Итого по активу (баланс)	8 362 176	1 511 202	9 873 378	48 463 605	11 858 779	60 322 384	48 392 277	11 724 366	60 116 643	8 433 504	1 645 615	10 079 119
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	3 604	0	3 604	108	0	108	111	0	111	3 607	0	3 607
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	117 825	0	117 825	0	0	0	0	0	0	117 825	0	117 825
30126	5 035	0	5 035	2 198	0	2 198	2 241	0	2 241	5 078	0	5 078
30232	404	1	405	46 704	2 288	48 992	47 042	2 288	49 330	742	1	743
30236	0	0	0	536	2	538	536	2	538	0	0	0
30301	0	0	0	991	0	991	1 194	0	1 194	203	0	203
30305	260 166	1 492	261 658	28 319	53	28 372	86 028	53	86 081	317 875	1 492	319 367
31202	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
32211	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
405	12 550	0	12 550	6 920	0	6 920	0	0	0	5 630	0	5 630
406	0	1	1	80	0	80	81	0	81	1	1	2
407	1 149 883	233 299	1 383 182	3 946 599	312 672	4 259 271	3 958 652	335 992	4 294 644	1 161 936	256 619	1 418 555
408.1	14 183	16 295	30 478	21 049	869	21 918	19 764	1 112	20 876	12 898	16 538	29 436
408.2	54 677	6 217	60 894	127 841	2 875	130 716	119 217	2 709	121 926	46 053	6 051	52 104
40903	1 440	0	1 440	4 126	0	4 126	4 186	0	4 186	1 500	0	1 500
40911	0	0	0	6 263	0	6 263	6 263	0	6 263	0	0	0
42005	654 700	0	654 700	192 300	0	192 300	1 500	0	1 500	463 900	0	463 900
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	0	36 516	36 516	0	1 598	1 598	0	1 299	1 299	0	36 217	36 217
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	18 766	0	18 766	0	0	0	0	0	0	18 766	0	18 766
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	120	0	120	0	0	0	45	0	45	165	0	165
42305	7 309	367	7 676	871	23	894	159	344	503	6 597	688	7 285
42306	555 571	180 353	735 924	11 746	9 656	21 402	21 759	6 531	28 290	565 584	177 228	742 812
42307	10 303	40 799	51 102	6	1 516	1 522	59	1 477	1 536	10 356	40 760	51 116
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	81	0	81	3	0	3	3	0	3	81	0	81
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	18 760	0	18 760	200	0	200	0	0	0	18 560	0	18 560
45215	123 989	0	123 989	14 285	0	14 285	46 534	0	46 534	156 238	0	156 238
45315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45415	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
45515	28 382	0	28 382	7 398	0	7 398	6 921	0	6 921	27 905	0	27 905
45818	207 500	0	207 500	1 778	0	1 778	15	0	15	205 737	0	205 737
45918	2 690	0	2 690	783	0	783	411	0	411	2 318	0	2 318
47403	0	0	0	5 604 546	5 405 608	11 010 154	5 604 546	5 405 608	11 010 154	0	0	0
47407	0	0	0	5 604 546	5 491 315	11 095 861	5 604 546	5 491 315	11 095 861	0	0	0
47411	9 860	1 853	11 713	4 421	170	4 591	4 880	577	5 457	10 319	2 260	12 579
47416	553	0	553	1 181	0	1 181	686	0	686	58	0	58
47422	42	1	43	43	10	53	52	11	63	51	2	53
47425	15 804	0	15 804	28 498	0	28 498	17 378	0	17 378	4 684	0	4 684
47426	1 149	159	1 308	4 809	6	4 815	4 422	55	4 477	762	208	970
50120	356	0	356	182	0	182	471	0	471	645	0	645
50220	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	597 000	445 438	1 042 438	30 000	122 118	152 118	0	13 821	13 821	567 000	337 141	904 141
52306	10 000	224 375	234 375	0	11 578	11 578	0	235 566	235 566	10 000	448 363	458 363
52406	107	0	107	33 081	0	33 081	33 081	0	33 081	107	0	107
52501	20 292	3 215	23 507	3 081	1 698	4 779	5 114	955	6 069	22 325	2 472	24 797
60301	1 521	0	1 521	2 596	0	2 596	1 075	0	1 075	0	0	0
60305	3 107	0	3 107	5 465	0	5 465	5 410	0	5 410	3 052	0	3 052
60307	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60322	2 428	0	2 428	3 463	0	3 463	1 045	0	1 045	10	0	10
60324	266	0	266	0	0	0	48	0	48	314	0	314
60335	924	0	924	1 626	0	1 626	1 609	0	1 609	907	0	907
60414	58 724	0	58 724	0	0	0	822	0	822	59 546	0	59 546
60903	119	0	119	0	0	0	2	0	2	121	0	121
61701	45 395	0	45 395	174	0	174	0	0	0	45 221	0	45 221
70601	1 427 482	0	1 427 482	1 427 482	0	1 427 482	118 271	0	118 271	118 271	0	118 271
70602	16 841	0	16 841	16 841	0	16 841	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732
70603	2 804 887	0	2 804 887	2 804 887	0	2 804 887	108 411	0	108 411	108 411	0	108 411
70701	0	0	0	0	0	0	1 427 513	0	1 427 513	1 427 513	0	1 427 513
70702	0	0	0	0	0	0	16 841	0	16 841	16 841	0	16 841
70703	0	0	0	0	0	0	2 804 888	0	2 804 888	2 804 888	0	2 804 888
Итого по пассиву (баланс)	8 682 994	1 190 384	9 873 378	20 019 907	11 364 055	31 383 962	20 089 988	11 499 715	31 589 703	8 753 075	1 326 044	10 079 119
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	119 779	0	119 779	20 061	0	20 061	24 418	0	24 418	115 422	0	115 422
90902	152 162	0	152 162	6 788	0	6 788	4 490	0	4 490	154 460	0	154 460
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	25 280	25 280	1 195	985	2 180	1 195	1 106	2 301	0	25 159	25 159
91414	3 166 773	627 799	3 794 572	56 208	22 633	78 841	235 000	24 328	259 328	2 987 981	626 104	3 614 085
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	6 942	2 862	9 804	1 716	856	2 572	983	503	1 486	7 675	3 215	10 890
91704	11 241	18 504	29 745	0	659	659	0	810	810	11 241	18 353	29 594
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	178 621	66 173	244 794	0	2 356	2 356	0	2 896	2 896	178 621	65 633	244 254
99998	2 703 219	0	2 703 219	293 058	0	293 058	380 716	0	380 716	2 615 561	0	2 615 561
Итого по активу (баланс)	6 348 917	740 618	7 089 535	379 026	27 489	406 515	646 802	29 643	676 445	6 081 141	738 464	6 819 605
Пассив
91003	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	2 239 936	103 117	2 343 053	148 473	4 513	152 986	159 469	3 671	163 140	2 250 932	102 275	2 353 207
91315	49 898	0	49 898	41 100	0	41 100	0	0	0	8 798	0	8 798
91316	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0
91317	256 916	0	256 916	181 911	0	181 911	127 468	0	127 468	202 473	0	202 473
91507	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 386 316	0	4 386 316	292 435	0	292 435	110 163	0	110 163	4 204 044	0	4 204 044
Итого по пассиву (баланс)	6 986 418	103 117	7 089 535	668 638	4 513	673 151	399 550	3 671	403 221	6 717 330	102 275	6 819 605
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	318 315	0	318 315	5 407 482	205 622	5 613 104	5 405 669	201 112	5 606 781	320 128	4 510	324 638
94101	0	0	0	0	76 603	76 603	0	76 603	76 603	0	0	0
99996	319 056	0	319 056	5 698 926	0	5 698 926	5 691 303	0	5 691 303	326 679	0	326 679
Итого по активу (баланс)	637 371	0	637 371	11 106 408	282 225	11 388 633	11 096 972	277 715	11 374 687	646 807	4 510	651 317
Пассив
96901	0	319 056	319 056	200 371	5 490 932	5 691 303	204 884	5 494 042	5 698 926	4 513	322 166	326 679
99997	318 315	0	318 315	5 683 384	0	5 683 384	5 689 707	0	5 689 707	324 638	0	324 638
Итого по пассиву (баланс)	318 315	319 056	637 371	5 883 755	5 490 932	11 374 687	5 894 591	5 494 042	11 388 633	329 151	322 166	651 317

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?