Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	273	0	273	6	0	6	132	0	132	147	0	147
10610	45 218	0	45 218	0	0	0	0	0	0	45 218	0	45 218
20202	49 483	13 104	62 587	244 277	3 881	248 158	238 312	5 375	243 687	55 448	11 610	67 058
20208	14 789	0	14 789	15 200	0	15 200	16 386	0	16 386	13 603	0	13 603
20209	0	0	0	82 190	667	82 857	82 190	667	82 857	0	0	0
30102	203 326	0	203 326	4 785 920	0	4 785 920	4 852 587	0	4 852 587	136 659	0	136 659
30110	6 664	148 764	155 428	23 329	383 472	406 801	22 908	420 688	443 596	7 085	111 548	118 633
30202	11 063	0	11 063	0	0	0	369	0	369	10 694	0	10 694
30204	9 538	0	9 538	0	0	0	3	0	3	9 535	0	9 535
30233	91	0	91	17 356	657	18 013	17 185	657	17 842	262	0	262
30302	994	16	1 010	1 121	1	1 122	854	1	855	1 261	16	1 277
30306	225 382	1 786	227 168	3	125	128	25 000	177	25 177	200 385	1 734	202 119
30416	0	4 295	4 295	0	324	324	0	443	443	0	4 176	4 176
30424	6	49 288	49 294	493 468	4 120	497 588	493 424	7 029	500 453	50	46 379	46 429
30602	0	41 436	41 436	41 209	11 067	52 276	41 106	24 674	65 780	103	27 829	27 932
31902	150 000	0	150 000	605 000	0	605 000	705 000	0	705 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	480 000	0	480 000	50 000	0	50 000
32201	0	4 865	4 865	0	367	367	0	501	501	0	4 731	4 731
44606	3 000	0	3 000	7 900	0	7 900	10 900	0	10 900	0	0	0
45107	92 470	0	92 470	3 550	0	3 550	29 270	0	29 270	66 750	0	66 750
45108	28 200	0	28 200	25 420	0	25 420	0	0	0	53 620	0	53 620
45201	0	0	0	20 440	0	20 440	20 440	0	20 440	0	0	0
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45204	95 144	0	95 144	61 170	0	61 170	57 064	0	57 064	99 250	0	99 250
45205	50 648	0	50 648	38 575	0	38 575	21 260	0	21 260	67 963	0	67 963
45206	474 741	0	474 741	74 450	0	74 450	32 270	0	32 270	516 921	0	516 921
45207	365 792	3 896	369 688	12 700	294	12 994	45 127	915	46 042	333 365	3 275	336 640
45208	22 988	47 397	70 385	0	3 376	3 376	1 500	6 523	8 023	21 488	44 250	65 738
45305	5 870	0	5 870	0	0	0	1 500	0	1 500	4 370	0	4 370
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	9 467	0	9 467	0	0	0	179	0	179	9 288	0	9 288
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45505	19 040	0	19 040	100	0	100	253	0	253	18 887	0	18 887
45506	90 686	1 950	92 636	1 245	147	1 392	29 208	478	29 686	62 723	1 619	64 342
45507	11 069	0	11 069	0	0	0	284	0	284	10 785	0	10 785
45812	113 505	2 466	115 971	4 000	700	4 700	9	256	265	117 496	2 910	120 406
45814	952	0	952	0	0	0	3	0	3	949	0	949
45815	33 090	0	33 090	24 028	0	24 028	328	0	328	56 790	0	56 790
45912	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
45915	103	0	103	242	0	242	8	0	8	337	0	337
47404	0	0	0	2 558 883	2 714 054	5 272 937	2 558 883	2 714 054	5 272 937	0	0	0
47408	0	0	0	2 597 861	2 739 806	5 337 667	2 597 861	2 739 806	5 337 667	0	0	0
47423	640	0	640	1 253	0	1 253	1 236	0	1 236	657	0	657
47427	0	0	0	20 515	185	20 700	20 515	185	20 700	0	0	0
50104	148 968	273 284	422 252	10 420	21 515	31 935	42	28 342	28 384	159 346	266 457	425 803
50105	74 224	0	74 224	30 822	0	30 822	10 588	0	10 588	94 458	0	94 458
50106	15 244	0	15 244	141	0	141	0	0	0	15 385	0	15 385
50107	30 999	0	30 999	173	0	173	639	0	639	30 533	0	30 533
50110	0	427 840	427 840	0	57 371	57 371	0	48 546	48 546	0	436 665	436 665
50121	14 912	0	14 912	6 996	0	6 996	478	0	478	21 430	0	21 430
50205	74 153	0	74 153	534	0	534	0	0	0	74 687	0	74 687
50206	1 993	0	1 993	16	0	16	0	0	0	2 009	0	2 009
50207	10 089	0	10 089	80	0	80	0	0	0	10 169	0	10 169
50211	0	68 103	68 103	0	5 067	5 067	0	6 714	6 714	0	66 456	66 456
50221	4 486	0	4 486	392	0	392	45	0	45	4 833	0	4 833
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60308	30	0	30	64	0	64	64	0	64	30	0	30
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	2 382	0	2 382	1 893	0	1 893	2 874	0	2 874	1 401	0	1 401
60323	299	0	299	2 668	0	2 668	509	0	509	2 458	0	2 458
60336	263	0	263	0	0	0	76	0	76	187	0	187
60401	332 501	0	332 501	0	0	0	0	0	0	332 501	0	332 501
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	46	0	46	68	0	68	75	0	75	39	0	39
61008	8	0	8	129	0	129	132	0	132	5	0	5
61009	127	0	127	139	0	139	139	0	139	127	0	127
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	8 990	0	8 990	8 990	0	8 990	0	0	0
61403	286	0	286	61	0	61	41	0	41	306	0	306
70606	520 965	0	520 965	98 201	0	98 201	301	0	301	618 865	0	618 865
70607	2 481	0	2 481	2 316	0	2 316	999	0	999	3 798	0	3 798
70608	1 721 116	0	1 721 116	202 028	0	202 028	0	0	0	1 923 144	0	1 923 144
70611	1 143	0	1 143	374	0	374	0	0	0	1 517	0	1 517
Итого по активу (баланс)	5 112 875	1 088 490	6 201 365	12 831 120	5 947 196	18 778 316	12 599 750	6 006 031	18 605 781	5 344 245	1 029 655	6 373 900
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	4 486	0	4 486	45	0	45	392	0	392	4 833	0	4 833
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	117 825	0	117 825	0	0	0	0	0	0	117 825	0	117 825
30126	1 827	0	1 827	3 289	0	3 289	2 917	0	2 917	1 455	0	1 455
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	1 031	6	1 037	50 943	1 824	52 767	50 485	1 824	52 309	573	6	579
30236	0	0	0	147	11	158	147	11	158	0	0	0
30301	994	16	1 010	854	1	855	1 121	1	1 122	1 261	16	1 277
30305	225 382	1 786	227 168	25 000	177	25 177	3	125	128	200 385	1 734	202 119
30607	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
32211	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
405	384	0	384	76 943	0	76 943	95 060	0	95 060	18 501	0	18 501
406	46	1	47	7 135	0	7 135	8 026	0	8 026	937	1	938
407	990 284	241 166	1 231 450	4 230 409	277 021	4 507 430	4 146 788	265 439	4 412 227	906 663	229 584	1 136 247
408.1	7 646	2 170	9 816	21 959	1 572	23 531	22 718	921	23 639	8 405	1 519	9 924
408.2	38 594	8 535	47 129	162 032	5 191	167 223	167 862	4 992	172 854	44 424	8 336	52 760
40903	1 135	0	1 135	4 216	0	4 216	4 251	0	4 251	1 170	0	1 170
40911	350	0	350	17 060	0	17 060	16 710	0	16 710	0	0	0
42102	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	1 000	39 422	40 422	0	4 062	4 062	0	2 973	2 973	1 000	38 333	39 333
42203	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	1 703	514	2 217	684	49	733	1 805	33	1 838	2 824	498	3 322
42305	67 179	2 597	69 776	2 044	1 180	3 224	1 167	178	1 345	66 302	1 595	67 897
42306	417 121	189 161	606 282	158 928	20 340	179 268	142 183	16 045	158 228	400 376	184 866	585 242
42307	8 050	36 722	44 772	34	3 778	3 812	34	2 701	2 735	8 050	35 645	43 695
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42314	87	0	87	3	0	3	6	0	6	90	0	90
42315	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	30	0	30	109	0	109	79	0	79	0	0	0
45115	24 753	0	24 753	801	0	801	8 018	0	8 018	31 970	0	31 970
45215	75 897	0	75 897	13 006	0	13 006	25 117	0	25 117	88 008	0	88 008
45315	99	0	99	15	0	15	0	0	0	84	0	84
45415	476	0	476	5	0	5	0	0	0	471	0	471
45515	14 564	0	14 564	4 926	0	4 926	13	0	13	9 651	0	9 651
45818	145 936	0	145 936	317	0	317	14 272	0	14 272	159 891	0	159 891
45918	1 275	0	1 275	0	0	0	200	0	200	1 475	0	1 475
47403	0	0	0	2 708 088	2 560 513	5 268 601	2 708 088	2 560 513	5 268 601	0	0	0
47407	0	0	0	2 747 066	2 587 047	5 334 113	2 747 066	2 587 047	5 334 113	0	0	0
47411	6 677	4 081	10 758	6 604	1 088	7 692	4 490	1 015	5 505	4 563	4 008	8 571
47416	1 954	0	1 954	6 823	0	6 823	5 397	0	5 397	528	0	528
47422	3	1	4	38	0	38	41	1	42	6	2	8
47425	11 424	0	11 424	12 637	0	12 637	14 096	0	14 096	12 883	0	12 883
47426	244	153	397	250	15	265	211	74	285	205	212	417
50120	306	0	306	562	0	562	1 838	0	1 838	1 582	0	1 582
50220	273	0	273	132	0	132	6	0	6	147	0	147
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	181 035	532 081	713 116	5 005	54 816	59 821	0	40 122	40 122	176 030	517 387	693 417
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	8 115	4 980	13 095	197	513	710	1 587	1 264	2 851	9 505	5 731	15 236
60301	0	0	0	1 063	0	1 063	2 662	0	2 662	1 599	0	1 599
60305	3 488	0	3 488	5 747	0	5 747	5 572	0	5 572	3 313	0	3 313
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	46	0	46	72	0	72	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	10	0	10	183	0	183	183	0	183	10	0	10
60324	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60335	1 194	0	1 194	1 609	0	1 609	1 541	0	1 541	1 126	0	1 126
60414	53 655	0	53 655	0	0	0	819	0	819	54 474	0	54 474
60903	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112
61701	45 218	0	45 218	0	0	0	0	0	0	45 218	0	45 218
70601	537 478	0	537 478	0	0	0	87 356	0	87 356	624 834	0	624 834
70602	15 476	0	15 476	998	0	998	7 557	0	7 557	22 035	0	22 035
70603	1 704 692	0	1 704 692	0	0	0	197 477	0	197 477	1 902 169	0	1 902 169
Итого по пассиву (баланс)	5 137 970	1 063 395	6 201 365	10 316 657	5 519 198	15 835 855	10 523 111	5 485 279	16 008 390	5 344 424	1 029 476	6 373 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	267 990	0	267 990	4 205	0	4 205	68 039	0	68 039	204 156	0	204 156
90902	141 061	0	141 061	14 629	0	14 629	10 820	0	10 820	144 870	0	144 870
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	26 861	26 861	0	29 127	29 127	0	28 875	28 875	0	27 113	27 113
91414	2 496 299	695 888	3 192 187	218 950	49 828	268 778	143 800	69 818	213 618	2 571 449	675 898	3 247 347
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	5 959	1 824	7 783	604	927	1 531	1 614	1 781	3 395	4 949	970	5 919
91704	11 241	20 202	31 443	0	1 523	1 523	0	2 081	2 081	11 241	19 644	30 885
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	160 791	72 092	232 883	0	5 436	5 436	0	7 427	7 427	160 791	70 101	230 892
99998	2 394 293	0	2 394 293	510 464	0	510 464	366 179	0	366 179	2 538 578	0	2 538 578
Итого по активу (баланс)	5 487 815	816 867	6 304 682	748 852	86 841	835 693	590 452	109 982	700 434	5 646 215	793 726	6 439 941
Пассив
91312	2 070 905	112 340	2 183 245	64 936	11 574	76 510	187 405	8 472	195 877	2 193 374	109 238	2 302 612
91315	55 634	0	55 634	4 696	0	4 696	0	0	0	50 938	0	50 938
91316	3 419	0	3 419	245	0	245	0	0	0	3 174	0	3 174
91317	142 270	0	142 270	284 728	0	284 728	314 587	0	314 587	172 129	0	172 129
91507	9 683	0	9 683	0	0	0	0	0	0	9 683	0	9 683
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	3 910 389	0	3 910 389	332 602	0	332 602	323 576	0	323 576	3 901 363	0	3 901 363
Итого по пассиву (баланс)	6 192 342	112 340	6 304 682	687 207	11 574	698 781	825 568	8 472	834 040	6 330 703	109 238	6 439 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 707	2 115	27 822	2 531 199	177 697	2 708 896	2 556 906	178 457	2 735 363	0	1 355	1 355
94101	0	0	0	9 099	21 777	30 876	9 099	21 777	30 876	0	0	0
99996	27 834	0	27 834	2 752 537	0	2 752 537	2 779 015	0	2 779 015	1 356	0	1 356
Итого по активу (баланс)	53 541	2 115	55 656	5 292 835	199 474	5 492 309	5 345 020	200 234	5 545 254	1 356	1 355	2 711
Пассив
96901	2 110	25 724	27 834	187 098	2 591 917	2 779 015	186 344	2 566 193	2 752 537	1 356	0	1 356
99997	27 822	0	27 822	2 766 239	0	2 766 239	2 739 772	0	2 739 772	1 355	0	1 355
Итого по пассиву (баланс)	29 932	25 724	55 656	2 953 337	2 591 917	5 545 254	2 926 116	2 566 193	5 492 309	2 711	0	2 711
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	461 633,0000	0	0	248 521,0000	0	0	197 992,0000	0	0	512 162,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	461 633,0000	0	0	248 521,0000	0	0	197 992,0000	0	0	512 162,0000
Пассив
98050	0	0	401 631,0000	0	0	9 299,0000	0	0	59 827,0000	0	0	452 159,0000
98070	0	0	60 002,0000	0	0	8 688,0000	0	0	8 689,0000	0	0	60 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	461 633,0000	0	0	17 987,0000	0	0	68 516,0000	0	0	512 162,0000

Страница была полезной?