Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	444	0	444	0	0	0	179	0	179	265	0	265
10610	0	0	0	44 946	0	44 946	0	0	0	44 946	0	44 946
20202	35 846	24 321	60 167	183 592	43 843	227 435	177 232	52 103	229 335	42 206	16 061	58 267
20208	9 088	0	9 088	15 000	0	15 000	14 250	0	14 250	9 838	0	9 838
20209	0	0	0	92 361	9 458	101 819	92 361	9 458	101 819	0	0	0
30102	399 682	0	399 682	7 045 374	0	7 045 374	7 286 875	0	7 286 875	158 181	0	158 181
30110	4 930	168 063	172 993	26 464	437 829	464 293	27 236	457 447	484 683	4 158	148 445	152 603
30202	12 767	0	12 767	0	0	0	1 071	0	1 071	11 696	0	11 696
30204	10 924	0	10 924	0	0	0	121	0	121	10 803	0	10 803
30221	0	0	0	0	28 123	28 123	0	28 123	28 123	0	0	0
30233	259	0	259	17 246	588	17 834	17 331	588	17 919	174	0	174
30302	264	0	264	1 309	19	1 328	1 090	2	1 092	483	17	500
30306	231 376	2 023	233 399	20 006	112	20 118	27 000	293	27 293	224 382	1 842	226 224
30416	0	4 881	4 881	0	295	295	0	782	782	0	4 394	4 394
30424	35	65 266	65 301	274 767	167 634	442 401	274 802	133 572	408 374	0	99 328	99 328
30602	0	1 314	1 314	62 080	3 094	65 174	4 298	350	4 648	57 782	4 058	61 840
31902	50 000	0	50 000	2 495 000	0	2 495 000	2 445 000	0	2 445 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	5 529	5 529	0	335	335	0	886	886	0	4 978	4 978
44604	8 200	0	8 200	0	0	0	8 200	0	8 200	0	0	0
44606	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
45107	89 070	0	89 070	13 050	0	13 050	2 700	0	2 700	99 420	0	99 420
45108	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200
45201	0	0	0	24 546	0	24 546	24 546	0	24 546	0	0	0
45204	51 850	0	51 850	57 640	0	57 640	21 067	0	21 067	88 423	0	88 423
45205	53 060	0	53 060	6 584	0	6 584	17 490	0	17 490	42 154	0	42 154
45206	404 801	0	404 801	55 100	0	55 100	7 500	0	7 500	452 401	0	452 401
45207	435 045	6 230	441 275	46 787	377	47 164	27 260	1 539	28 799	454 572	5 068	459 640
45208	27 488	55 188	82 676	0	3 073	3 073	1 500	9 467	10 967	25 988	48 794	74 782
45305	12 000	0	12 000	1 370	0	1 370	6 500	0	6 500	6 870	0	6 870
45306	7 250	0	7 250	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	6 750	0	6 750
45407	10 001	0	10 001	4	0	4	182	0	182	9 823	0	9 823
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	227	0	227	0	0	0	17	0	17	210	0	210
45505	19 460	0	19 460	0	0	0	299	0	299	19 161	0	19 161
45506	107 998	3 184	111 182	0	193	193	1 979	801	2 780	106 019	2 576	108 595
45507	5 315	0	5 315	0	0	0	123	0	123	5 192	0	5 192
45806	21 920	0	21 920	0	0	0	3 162	0	3 162	18 758	0	18 758
45812	107 860	1 031	108 891	2 000	603	2 603	90	191	281	109 770	1 443	111 213
45814	964	0	964	0	0	0	3	0	3	961	0	961
45815	23 393	0	23 393	0	0	0	13	0	13	23 380	0	23 380
45912	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
47404	0	0	0	2 471 831	2 671 400	5 143 231	2 471 831	2 671 400	5 143 231	0	0	0
47408	0	0	0	2 471 831	2 815 919	5 287 750	2 471 831	2 815 919	5 287 750	0	0	0
47423	562	0	562	1 417	0	1 417	1 347	0	1 347	632	0	632
47427	0	0	0	22 242	224	22 466	22 241	224	22 465	1	0	1
50104	50 866	389 548	440 414	431	24 738	25 169	0	62 654	62 654	51 297	351 632	402 929
50105	36 560	0	36 560	328	0	328	4 398	0	4 398	32 490	0	32 490
50106	14 812	0	14 812	146	0	146	0	0	0	14 958	0	14 958
50107	145 838	0	145 838	1 684	0	1 684	57 682	0	57 682	89 840	0	89 840
50110	0	442 108	442 108	0	28 681	28 681	0	72 833	72 833	0	397 956	397 956
50121	6 880	0	6 880	4 284	0	4 284	467	0	467	10 697	0	10 697
50205	83 728	0	83 728	634	0	634	0	0	0	84 362	0	84 362
50206	2 033	0	2 033	16	0	16	43	0	43	2 006	0	2 006
50207	10 241	0	10 241	81	0	81	394	0	394	9 928	0	9 928
50211	0	76 881	76 881	0	4 597	4 597	0	11 000	11 000	0	70 478	70 478
50221	2 444	0	2 444	1 409	0	1 409	0	0	0	3 853	0	3 853
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
51403	0	67 541	67 541	0	69 020	69 020	0	136 561	136 561	0	0	0
60302	482	0	482	178	0	178	0	0	0	660	0	660
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	45	0	45	61	0	61	86	0	86	20	0	20
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	2 173	0	2 173	3 318	0	3 318	3 446	0	3 446	2 045	0	2 045
60323	500	0	500	6	0	6	6	0	6	500	0	500
60401	332 183	0	332 183	0	0	0	0	0	0	332 183	0	332 183
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	18	0	18	92	0	92	101	0	101	9	0	9
61008	5	0	5	172	0	172	172	0	172	5	0	5
61009	127	0	127	146	0	146	146	0	146	127	0	127
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	189 774	0	189 774	189 774	0	189 774	0	0	0
61403	221	0	221	73	0	73	37	0	37	257	0	257
70606	220 525	0	220 525	125 383	0	125 383	0	0	0	345 908	0	345 908
70607	2 951	0	2 951	486	0	486	1 751	0	1 751	1 686	0	1 686
70608	973 218	0	973 218	287 683	0	287 683	0	0	0	1 260 901	0	1 260 901
70611	466	0	466	203	0	203	0	0	0	669	0	669
70706	1 049 282	0	1 049 282	0	0	0	1 049 282	0	1 049 282	0	0	0
70707	6 224	0	6 224	0	0	0	6 224	0	6 224	0	0	0
70708	2 510 557	0	2 510 557	0	0	0	2 510 557	0	2 510 557	0	0	0
70711	2 007	0	2 007	0	0	0	2 007	0	2 007	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 685 723	1 313 108	8 998 831	17 611 752	6 310 155	23 921 907	20 828 417	6 466 193	27 294 610	4 469 058	1 157 070	5 626 128
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	2 444	0	2 444	0	0	0	1 409	0	1 409	3 853	0	3 853
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	111 328	0	111 328	0	0	0	0	0	0	111 328	0	111 328
30126	358	0	358	414	0	414	388	0	388	332	0	332
30232	671	7	678	57 011	1 464	58 475	56 716	1 463	58 179	376	6	382
30236	0	0	0	161	4	165	161	4	165	0	0	0
30301	264	0	264	1 090	2	1 092	1 309	19	1 328	483	17	500
30305	231 376	2 023	233 399	27 000	293	27 293	20 006	112	20 118	224 382	1 842	226 224
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
32211	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
405	4 023	0	4 023	25 603	0	25 603	22 610	0	22 610	1 030	0	1 030
406	1 710	1	1 711	50 986	0	50 986	49 893	0	49 893	617	1	618
407	993 244	216 792	1 210 036	3 681 706	296 288	3 977 994	3 665 781	276 492	3 942 273	977 319	196 996	1 174 315
408.1	6 969	1 811	8 780	34 432	886	35 318	33 386	1 171	34 557	5 923	2 096	8 019
408.2	38 404	40 404	78 808	74 608	100 467	175 075	72 815	69 891	142 706	36 611	9 828	46 439
40903	1 022	0	1 022	4 057	0	4 057	4 045	0	4 045	1 010	0	1 010
40905	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
40911	87	0	87	10 550	0	10 550	10 507	0	10 507	44	0	44
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	6 000	117 206	123 206	0	120 847	120 847	0	43 973	43 973	6 000	40 332	46 332
42203	0	0	0	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	6 422	1 489	7 911	2 071	951	3 022	236	93	329	4 587	631	5 218
42305	87 734	2 288	90 022	17 125	414	17 539	3 295	954	4 249	73 904	2 828	76 732
42306	347 974	285 020	632 994	19 199	105 912	125 111	51 175	17 783	68 958	379 950	196 891	576 841
42307	7 541	37 963	45 504	33	5 739	5 772	432	5 001	5 433	7 940	37 225	45 165
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42311	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42313	39	0	39	6	0	6	0	0	0	33	0	33
42314	99	0	99	3	0	3	6	0	6	102	0	102
42315	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44615	82	0	82	116	0	116	34	0	34	0	0	0
45115	17 734	0	17 734	7 304	0	7 304	14 219	0	14 219	24 649	0	24 649
45215	68 642	0	68 642	32 697	0	32 697	55 072	0	55 072	91 017	0	91 017
45315	193	0	193	110	0	110	53	0	53	136	0	136
45415	489	0	489	6	0	6	4	0	4	487	0	487
45515	15 610	0	15 610	51	0	51	2 900	0	2 900	18 459	0	18 459
45818	154 576	0	154 576	3 212	0	3 212	261	0	261	151 625	0	151 625
45918	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
47403	0	0	0	2 666 542	2 464 862	5 131 404	2 666 542	2 464 862	5 131 404	0	0	0
47407	0	0	0	2 666 542	2 611 096	5 277 638	2 666 542	2 611 096	5 277 638	0	0	0
47411	10 368	3 298	13 666	4 804	1 440	6 244	4 987	1 162	6 149	10 551	3 020	13 571
47416	34	0	34	24 157	1 734	25 891	24 904	3 008	27 912	781	1 274	2 055
47422	8	2	10	19	0	19	16	0	16	5	2	7
47425	14 045	0	14 045	15 781	0	15 781	13 254	0	13 254	11 518	0	11 518
47426	229	1 750	1 979	64	1 850	1 914	198	122	320	363	22	385
50120	2 127	0	2 127	1 878	0	1 878	23	0	23	272	0	272
50220	444	0	444	179	0	179	0	0	0	265	0	265
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	316 070	604 584	920 654	20 010	147 557	167 567	0	87 334	87 334	296 060	544 361	840 421
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	5 207	2 999	8 206	361	904	1 265	2 759	1 100	3 859	7 605	3 195	10 800
60301	0	0	0	791	0	791	842	0	842	51	0	51
60305	0	0	0	4 554	0	4 554	8 087	0	8 087	3 533	0	3 533
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	30	0	30	56	0	56	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	10	0	10	187	0	187	187	0	187	10	0	10
60324	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60335	0	0	0	1 282	0	1 282	2 489	0	2 489	1 207	0	1 207
60414	51 163	0	51 163	0	0	0	833	0	833	51 996	0	51 996
60903	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
61701	0	0	0	0	0	0	44 946	0	44 946	44 946	0	44 946
70601	218 094	0	218 094	0	0	0	120 299	0	120 299	338 393	0	338 393
70602	6 094	0	6 094	1 755	0	1 755	6 162	0	6 162	10 501	0	10 501
70603	973 711	0	973 711	0	0	0	276 951	0	276 951	1 250 662	0	1 250 662
70701	1 049 260	0	1 049 260	1 049 260	0	1 049 260	0	0	0	0	0	0
70702	7 835	0	7 835	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0
70703	2 517 293	0	2 517 293	2 517 293	0	2 517 293	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 567 893	0	3 567 893	3 574 389	0	3 574 389	6 496	0	6 496
Итого по пассиву (баланс)	7 681 191	1 317 640	8 998 831	16 618 869	5 862 710	22 481 579	13 523 236	5 585 640	19 108 876	4 585 558	1 040 570	5 626 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	448 319	0	448 319	5 706	0	5 706	249 154	0	249 154	204 871	0	204 871
90902	130 700	0	130 700	11 629	0	11 629	3 833	0	3 833	138 496	0	138 496
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	30 980	30 980	0	1 942	1 942	0	4 965	4 965	0	27 957	27 957
91414	2 579 342	789 124	3 368 466	156 000	44 982	200 982	63 143	118 121	181 264	2 672 199	715 985	3 388 184
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 207	879	8 086	724	855	1 579	1 662	620	2 282	6 269	1 114	7 383
91704	11 241	22 955	34 196	0	1 392	1 392	0	3 679	3 679	11 241	20 668	31 909
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	142 033	81 919	223 952	0	4 965	4 965	0	13 128	13 128	142 033	73 756	215 789
99998	2 348 417	0	2 348 417	345 304	0	345 304	331 516	0	331 516	2 362 205	0	2 362 205
Итого по активу (баланс)	5 677 440	925 857	6 603 297	519 363	54 136	573 499	649 308	140 513	789 821	5 547 495	839 480	6 386 975
Пассив
91312	1 918 971	127 654	2 046 625	13 097	20 458	33 555	115 754	7 737	123 491	2 021 628	114 933	2 136 561
91315	49 216	0	49 216	0	0	0	4 932	0	4 932	54 148	0	54 148
91316	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
91317	241 612	0	241 612	289 961	0	289 961	207 419	0	207 419	159 070	0	159 070
91507	8 221	0	8 221	8 000	0	8 000	9 462	0	9 462	9 683	0	9 683
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 254 880	0	4 254 880	457 372	0	457 372	227 262	0	227 262	4 024 770	0	4 024 770
Итого по пассиву (баланс)	6 475 643	127 654	6 603 297	768 430	20 458	788 888	564 829	7 737	572 566	6 272 042	114 933	6 386 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 223	6 223	2 586 863	77 357	2 664 220	2 471 832	83 580	2 555 412	115 031	0	115 031
99996	6 235	0	6 235	2 673 798	0	2 673 798	2 565 225	0	2 565 225	114 808	0	114 808
Итого по активу (баланс)	6 235	6 223	12 458	5 260 661	77 357	5 338 018	5 037 057	83 580	5 120 637	229 839	0	229 839
Пассив
96901	6 235	0	6 235	83 039	2 482 186	2 565 225	76 804	2 596 994	2 673 798	0	114 808	114 808
99997	6 223	0	6 223	2 555 412	0	2 555 412	2 664 220	0	2 664 220	115 031	0	115 031
Итого по пассиву (баланс)	12 458	0	12 458	2 638 451	2 482 186	5 120 637	2 741 024	2 596 994	5 338 018	115 031	114 808	229 839
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	437 429,0000	0	0	0,0000	0	0	55 389,0000	0	0	382 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	437 430,0000	0	0	1,0000	0	0	55 391,0000	0	0	382 040,0000
Пассив
98050	0	0	377 428,0000	0	0	55 391,0000	0	0	1,0000	0	0	322 038,0000
98070	0	0	60 002,0000	0	0	55 389,0000	0	0	55 389,0000	0	0	60 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	437 430,0000	0	0	110 780,0000	0	0	55 390,0000	0	0	382 040,0000

Страница была полезной?