Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 271	0	1 271	565	0	565	262	0	262	1 574	0	1 574
20202	34 393	26 032	60 425	369 271	33 602	402 873	352 204	35 562	387 766	51 460	24 072	75 532
20208	14 344	0	14 344	26 334	0	26 334	18 946	0	18 946	21 732	0	21 732
20209	7 700	0	7 700	232 580	3 639	236 219	240 280	3 639	243 919	0	0	0
30102	50 678	0	50 678	4 437 820	0	4 437 820	4 451 372	0	4 451 372	37 126	0	37 126
30110	6 657	144 891	151 548	22 223	716 335	738 558	23 316	424 605	447 921	5 564	436 621	442 185
30202	13 848	0	13 848	715	0	715	0	0	0	14 563	0	14 563
30204	7 420	0	7 420	118	0	118	0	0	0	7 538	0	7 538
30221	0	0	0	0	7 257	7 257	0	7 257	7 257	0	0	0
30233	332	0	332	20 292	614	20 906	20 536	614	21 150	88	0	88
30302	1 154	2 016	3 170	1 288	612	1 900	998	290	1 288	1 444	2 338	3 782
30306	186 945	9 941	196 886	43 000	2 926	45 926	36 000	8 459	44 459	193 945	4 408	198 353
30416	0	3 834	3 834	0	936	936	0	449	449	0	4 321	4 321
30424	1 000	30 155	31 155	735 939	21 346	757 285	735 882	4 223	740 105	1 057	47 278	48 335
30602	2	59	61	0	71 897	71 897	1	69 727	69 728	1	2 229	2 230
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
32003	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	0	4 343	4 343	0	1 060	1 060	0	509	509	0	4 894	4 894
44606	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45106	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45107	87 520	0	87 520	0	0	0	0	0	0	87 520	0	87 520
45108	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	0	0	0	33 917	0	33 917	33 917	0	33 917	0	0	0
45203	0	0	0	47 730	0	47 730	34 650	0	34 650	13 080	0	13 080
45204	120 305	0	120 305	48 010	0	48 010	62 595	0	62 595	105 720	0	105 720
45205	42 250	0	42 250	80 407	0	80 407	23 000	0	23 000	99 657	0	99 657
45206	150 024	0	150 024	89 058	0	89 058	5 134	0	5 134	233 948	0	233 948
45207	392 888	7 079	399 967	32 100	1 727	33 827	43 750	1 494	45 244	381 238	7 312	388 550
45208	99 000	53 408	152 408	1 000	14 370	15 370	0	9 678	9 678	100 000	58 100	158 100
45305	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45306	0	0	0	6 590	0	6 590	0	0	0	6 590	0	6 590
45407	10 560	0	10 560	690	0	690	179	0	179	11 071	0	11 071
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	0	0	0	1 850	0	1 850	17	0	17	1 833	0	1 833
45505	21 389	0	21 389	480	0	480	693	0	693	21 176	0	21 176
45506	119 522	4 277	123 799	5 500	1 043	6 543	12 664	786	13 450	112 358	4 534	116 892
45507	5 291	0	5 291	0	0	0	129	0	129	5 162	0	5 162
45806	27 772	0	27 772	0	0	0	0	0	0	27 772	0	27 772
45812	96 145	0	96 145	557	665	1 222	1 483	0	1 483	95 219	665	95 884
45814	985	0	985	0	0	0	1	0	1	984	0	984
45815	14 746	0	14 746	11 330	0	11 330	67	0	67	26 009	0	26 009
45912	2 356	0	2 356	140	420	560	998	0	998	1 498	420	1 918
45915	284	0	284	0	0	0	2	0	2	282	0	282
47404	0	0	0	4 393 122	4 844 817	9 237 939	4 393 122	4 844 817	9 237 939	0	0	0
47408	0	0	0	4 393 122	4 938 049	9 331 171	4 393 122	4 938 049	9 331 171	0	0	0
47423	558	0	558	4 021	0	4 021	4 027	0	4 027	552	0	552
47427	0	0	0	17 757	803	18 560	17 757	803	18 560	0	0	0
47802	12	0	12	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	12	0	12
50105	27 832	0	27 832	356	0	356	330	0	330	27 858	0	27 858
50106	91 675	0	91 675	944	0	944	1 626	0	1 626	90 993	0	90 993
50107	174 014	0	174 014	2 216	0	2 216	1 018	0	1 018	175 212	0	175 212
50110	0	250 009	250 009	0	141 600	141 600	0	37 267	37 267	0	354 342	354 342
50121	14 153	0	14 153	496	0	496	3 094	0	3 094	11 555	0	11 555
50205	89 427	0	89 427	695	0	695	7 412	0	7 412	82 710	0	82 710
50206	2 011	0	2 011	16	0	16	0	0	0	2 027	0	2 027
50207	46 559	0	46 559	454	0	454	116	0	116	46 897	0	46 897
50208	11 551	0	11 551	94	0	94	0	0	0	11 645	0	11 645
50211	0	120 137	120 137	0	32 055	32 055	0	14 893	14 893	0	137 299	137 299
50221	2 640	0	2 640	137	0	137	1 024	0	1 024	1 753	0	1 753
51404	47 737	0	47 737	170	0	170	0	0	0	47 907	0	47 907
51405	136 526	0	136 526	1 679	0	1 679	0	0	0	138 205	0	138 205
52503	33	914	947	0	288	288	14	388	402	19	814	833
60302	675	0	675	11	0	11	29	0	29	657	0	657
60306	0	0	0	2 153	0	2 153	2 153	0	2 153	0	0	0
60308	100	0	100	30	0	30	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60312	3 841	0	3 841	2 589	0	2 589	3 045	0	3 045	3 385	0	3 385
60323	0	0	0	1 890	0	1 890	299	0	299	1 591	0	1 591
60401	274 193	0	274 193	847	0	847	0	0	0	275 040	0	275 040
60701	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	59	0	59	13	0	13	37	0	37	35	0	35
61008	7	0	7	232	0	232	236	0	236	3	0	3
61009	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	536	0	536	10	0	10	236	0	236	310	0	310
70606	578 024	0	578 024	123 813	0	123 813	4 377	0	4 377	697 460	0	697 460
70607	560	0	560	5 002	0	5 002	3 638	0	3 638	1 924	0	1 924
70608	1 154 692	0	1 154 692	350 793	0	350 793	0	0	0	1 505 485	0	1 505 485
70611	1 189	0	1 189	195	0	195	0	0	0	1 384	0	1 384
Итого по активу (баланс)	4 305 927	657 095	4 963 022	16 113 099	10 836 061	26 949 160	15 534 656	10 403 509	25 938 165	4 884 370	1 089 647	5 974 017
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10603	2 640	0	2 640	1 024	0	1 024	137	0	137	1 753	0	1 753
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	111 328	0	111 328	0	0	0	0	0	0	111 328	0	111 328
30126	78	0	78	93	0	93	78	0	78	63	0	63
30232	40	6	46	33 831	3 064	36 895	33 814	3 064	36 878	23	6	29
30236	0	0	0	273	28	301	273	28	301	0	0	0
30301	1 154	2 016	3 170	998	290	1 288	1 288	612	1 900	1 444	2 338	3 782
30305	186 945	9 941	196 886	36 000	8 459	44 459	43 000	2 926	45 926	193 945	4 408	198 353
32015	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
32211	43	0	43	0	0	0	6	0	6	49	0	49
40502	6 478	0	6 478	14 094	0	14 094	9 301	0	9 301	1 685	0	1 685
40503	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40602	4 181	0	4 181	33 685	0	33 685	29 768	0	29 768	264	0	264
40603	4 100	1	4 101	5 216	0	5 216	4 333	0	4 333	3 217	1	3 218
40701	2 102	0	2 102	99 622	94 980	194 602	98 044	94 980	193 024	524	0	524
40702	767 741	185 258	952 999	4 479 735	358 614	4 838 349	4 633 662	383 976	5 017 638	921 668	210 620	1 132 288
40703	22 414	5 315	27 729	17 388	764	18 152	18 730	1 619	20 349	23 756	6 170	29 926
40802	5 315	453	5 768	16 684	689	17 373	17 526	921	18 447	6 157	685	6 842
40807	1 533	5	1 538	1	0	1	0	1	1	1 532	6	1 538
40817	39 209	9 527	48 736	120 920	22 484	143 404	115 337	19 974	135 311	33 626	7 017	40 643
40820	791	0	791	1 307	0	1 307	1 148	0	1 148	632	0	632
40821	145	0	145	11 480	0	11 480	12 630	0	12 630	1 295	0	1 295
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	0	0	0	42 080	0	42 080	42 095	0	42 095	15	0	15
42004	850	0	850	0	0	0	3 250	0	3 250	4 100	0	4 100
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 602	0	4 602	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	4 602	0	4 602
42105	1 145	0	1 145	0	20 857	20 857	0	228 383	228 383	1 145	207 526	208 671
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	5 177	124	5 301	2 532	37	2 569	3 582	379	3 961	6 227	466	6 693
42305	127 060	409	127 469	9 341	47	9 388	4 234	101	4 335	121 953	463	122 416
42306	308 295	233 118	541 413	36 960	56 017	92 977	59 870	66 463	126 333	331 205	243 564	574 769
42307	7 657	28 341	35 998	152	5 243	5 395	151	23 932	24 083	7 656	47 030	54 686
42309	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	72	0	72	6	0	6	6	0	6	72	0	72
42314	42	0	42	0	0	0	3	0	3	45	0	45
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	328	0	328	332	0	332	4	0	4	0	0	0
44615	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45115	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
45215	65 122	0	65 122	2 082	0	2 082	5 593	0	5 593	68 633	0	68 633
45315	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
45415	506	0	506	6	0	6	21	0	21	521	0	521
45515	16 770	0	16 770	5 808	0	5 808	123	0	123	11 085	0	11 085
45818	138 719	0	138 719	531	0	531	5 861	0	5 861	144 049	0	144 049
45918	2 044	0	2 044	510	0	510	216	0	216	1 750	0	1 750
47403	0	0	0	4 839 290	4 400 854	9 240 144	4 839 290	4 400 854	9 240 144	0	0	0
47407	0	0	0	4 839 290	4 490 726	9 330 016	4 839 290	4 490 726	9 330 016	0	0	0
47411	3 772	4 699	8 471	3 299	1 422	4 721	5 170	2 205	7 375	5 643	5 482	11 125
47416	3 037	9	3 046	7 185	1	7 186	5 011	2	5 013	863	10	873
47422	142	1	143	196	0	196	56	1	57	2	2	4
47425	5 314	0	5 314	15 737	0	15 737	16 032	0	16 032	5 609	0	5 609
47426	103	0	103	36	0	36	140	307	447	207	307	514
47804	12	0	12	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	12	0	12
50120	560	0	560	544	0	544	1 908	0	1 908	1 924	0	1 924
50220	1 271	0	1 271	262	0	262	565	0	565	1 574	0	1 574
51410	1 843	0	1 843	584	0	584	11	0	11	1 270	0	1 270
52304	0	106 183	106 183	0	13 157	13 157	0	33 635	33 635	0	126 661	126 661
52305	220 000	165 722	385 722	115 000	27 754	142 754	100 000	146 720	246 720	205 000	284 688	489 688
52306	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	5 811	817	6 628	4 401	96	4 497	1 643	793	2 436	3 053	1 514	4 567
60301	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
60305	0	0	0	5 169	0	5 169	5 169	0	5 169	0	0	0
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	17	0	17	39	0	39
60311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	11	0	11	9	0	9	10	0	10	12	0	12
60324	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
60601	41 287	0	41 287	0	0	0	690	0	690	41 977	0	41 977
60903	99	0	99	0	0	0	1	0	1	100	0	100
70601	576 716	0	576 716	117	0	117	115 589	0	115 589	692 188	0	692 188
70602	14 153	0	14 153	3 638	0	3 638	1 040	0	1 040	11 555	0	11 555
70603	1 151 088	0	1 151 088	0	0	0	347 719	0	347 719	1 498 807	0	1 498 807
Итого по пассиву (баланс)	4 211 074	751 948	4 963 022	14 835 142	9 505 604	24 340 746	15 449 118	9 902 623	25 351 741	4 825 050	1 148 967	5 974 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	596 384	0	596 384	1 954	0	1 954	2 855	0	2 855	595 483	0	595 483
90902	90 581	0	90 581	3 333	0	3 333	4 116	0	4 116	89 798	0	89 798
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 492 429	618 322	3 110 751	182 542	162 662	345 204	102 000	77 601	179 601	2 572 971	703 383	3 276 354
91418	15 523	0	15 523	0	63 472	63 472	0	63 472	63 472	15 523	0	15 523
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	5 682	0	5 682	2 745	0	2 745	1 803	0	1 803	6 624	0	6 624
91704	10 809	10 425	21 234	0	11 683	11 683	0	1 785	1 785	10 809	20 323	31 132
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	86 315	14 803	101 118	0	63 129	63 129	0	5 408	5 408	86 315	72 524	158 839
99998	2 271 728	0	2 271 728	750 725	0	750 725	507 461	0	507 461	2 514 992	0	2 514 992
Итого по активу (баланс)	5 581 522	643 550	6 225 072	941 299	300 946	1 242 245	618 235	148 266	766 501	5 904 586	796 230	6 700 816
Пассив
91003	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
91004	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91311	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
91312	1 754 998	100 284	1 855 282	74 271	11 739	86 010	236 726	24 468	261 194	1 917 453	113 013	2 030 466
91315	112 817	0	112 817	11 991	0	11 991	9 300	0	9 300	110 126	0	110 126
91316	4 107	0	4 107	690	0	690	0	0	0	3 417	0	3 417
91317	297 429	0	297 429	407 936	0	407 936	471 397	0	471 397	360 890	0	360 890
91507	161	0	161	0	0	0	8 000	0	8 000	8 161	0	8 161
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	3 953 344	0	3 953 344	257 388	0	257 388	489 868	0	489 868	4 185 824	0	4 185 824
Итого по пассиву (баланс)	6 124 788	100 284	6 225 072	753 109	11 739	764 848	1 216 124	24 468	1 240 592	6 587 803	113 013	6 700 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 907	122 700	149 607	1 746 772	3 136 652	4 883 424	1 700 651	3 122 412	4 823 063	73 028	136 940	209 968
94101	0	0	0	0	69 462	69 462	0	69 462	69 462	0	0	0
99996	150 611	0	150 611	4 947 070	0	4 947 070	4 888 016	0	4 888 016	209 665	0	209 665
Итого по активу (баланс)	177 518	122 700	300 218	6 693 842	3 206 114	9 899 956	6 588 667	3 191 874	9 780 541	282 693	136 940	419 633
Пассив
96901	123 867	26 744	150 611	3 098 186	1 788 520	4 886 706	3 108 948	1 836 823	4 945 771	134 629	75 047	209 676
99997	149 607	0	149 607	4 891 226	0	4 891 226	4 951 576	0	4 951 576	209 957	0	209 957
Итого по пассиву (баланс)	273 474	26 744	300 218	7 989 412	1 788 520	9 777 932	8 060 524	1 836 823	9 897 347	344 586	75 047	419 633
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	493 252,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	494 252,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	493 267,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	494 267,0000
Пассив
98050	0	0	397 267,0000	0	0	0,0000	0	0	16 000,0000	0	0	413 267,0000
98070	0	0	96 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	81 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	493 267,0000	0	0	15 000,0000	0	0	16 000,0000	0	0	494 267,0000

Страница была полезной?