Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 192	0	2 192	921	0	921	1 271	0	1 271
20202	16 547	26 990	43 537	335 959	16 213	352 172	318 113	17 171	335 284	34 393	26 032	60 425
20208	16 968	0	16 968	10 777	0	10 777	13 401	0	13 401	14 344	0	14 344
20209	0	0	0	204 030	3 362	207 392	196 330	3 362	199 692	7 700	0	7 700
30102	48 222	0	48 222	4 785 774	0	4 785 774	4 783 318	0	4 783 318	50 678	0	50 678
30110	6 446	200 451	206 897	26 628	296 891	323 519	26 417	352 451	378 868	6 657	144 891	151 548
30202	14 638	0	14 638	0	0	0	790	0	790	13 848	0	13 848
30204	6 704	0	6 704	716	0	716	0	0	0	7 420	0	7 420
30221	0	0	0	0	3 078	3 078	0	3 078	3 078	0	0	0
30233	166	0	166	22 700	94	22 794	22 534	94	22 628	332	0	332
30302	1 070	1 918	2 988	1 446	229	1 675	1 362	131	1 493	1 154	2 016	3 170
30306	189 945	9 442	199 387	41 000	1 113	42 113	44 000	614	44 614	186 945	9 941	196 886
30416	0	3 609	3 609	0	400	400	0	175	175	0	3 834	3 834
30424	2 101	27 273	29 374	406 005	14 257	420 262	407 106	11 375	418 481	1 000	30 155	31 155
30602	2	924	926	20 000	61 831	81 831	20 000	62 696	82 696	2	59	61
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000
32201	0	4 088	4 088	0	453	453	0	198	198	0	4 343	4 343
45106	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45107	88 720	0	88 720	0	0	0	1 200	0	1 200	87 520	0	87 520
45108	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	0	0	0	28 370	0	28 370	28 370	0	28 370	0	0	0
45203	23 210	0	23 210	11 880	0	11 880	35 090	0	35 090	0	0	0
45204	81 775	0	81 775	85 346	0	85 346	46 816	0	46 816	120 305	0	120 305
45205	14 654	0	14 654	38 750	0	38 750	11 154	0	11 154	42 250	0	42 250
45206	69 469	1 666	71 135	88 090	185	88 275	7 535	1 851	9 386	150 024	0	150 024
45207	392 538	5 552	398 090	5 500	2 407	7 907	5 150	880	6 030	392 888	7 079	399 967
45208	100 000	50 538	150 538	0	5 812	5 812	1 000	2 942	3 942	99 000	53 408	152 408
45407	9 497	0	9 497	1 241	0	1 241	178	0	178	10 560	0	10 560
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45505	10 348	0	10 348	13 250	0	13 250	2 209	0	2 209	21 389	0	21 389
45506	122 321	4 264	126 585	50	473	523	2 849	460	3 309	119 522	4 277	123 799
45507	5 359	0	5 359	201	0	201	269	0	269	5 291	0	5 291
45806	27 772	0	27 772	0	0	0	0	0	0	27 772	0	27 772
45812	107 625	0	107 625	1 100	0	1 100	12 580	0	12 580	96 145	0	96 145
45814	986	0	986	0	0	0	1	0	1	985	0	985
45815	14 530	0	14 530	217	0	217	1	0	1	14 746	0	14 746
45912	1 669	298	1 967	2 176	13	2 189	1 489	311	1 800	2 356	0	2 356
45915	282	0	282	2	0	2	0	0	0	284	0	284
47404	0	0	0	1 933 999	2 012 404	3 946 403	1 933 999	2 012 404	3 946 403	0	0	0
47408	0	0	0	1 933 999	2 079 778	4 013 777	1 933 999	2 079 778	4 013 777	0	0	0
47423	945	0	945	1 403	0	1 403	1 790	0	1 790	558	0	558
47427	0	0	0	17 148	732	17 880	17 148	732	17 880	0	0	0
47802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50104	10 086	0	10 086	51	0	51	10 137	0	10 137	0	0	0
50105	27 477	0	27 477	355	0	355	0	0	0	27 832	0	27 832
50106	90 731	0	90 731	944	0	944	0	0	0	91 675	0	91 675
50107	172 067	0	172 067	2 216	0	2 216	269	0	269	174 014	0	174 014
50110	0	177 270	177 270	0	83 026	83 026	0	10 287	10 287	0	250 009	250 009
50121	11 497	0	11 497	3 407	0	3 407	751	0	751	14 153	0	14 153
50205	88 745	0	88 745	682	0	682	0	0	0	89 427	0	89 427
50206	1 995	0	1 995	16	0	16	0	0	0	2 011	0	2 011
50207	46 057	0	46 057	502	0	502	0	0	0	46 559	0	46 559
50208	11 465	0	11 465	95	0	95	9	0	9	11 551	0	11 551
50211	0	112 676	112 676	0	13 507	13 507	0	6 046	6 046	0	120 137	120 137
50221	1 228	0	1 228	1 415	0	1 415	3	0	3	2 640	0	2 640
51403	29 822	0	29 822	178	0	178	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	117 092	0	117 092	645	0	645	70 000	0	70 000	47 737	0	47 737
51405	134 847	0	134 847	1 679	0	1 679	0	0	0	136 526	0	136 526
52503	605	127	732	0	958	958	572	171	743	33	914	947
60302	845	0	845	0	0	0	170	0	170	675	0	675
60306	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
60308	0	0	0	162	0	162	62	0	62	100	0	100
60310	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60312	2 386	0	2 386	4 444	0	4 444	2 989	0	2 989	3 841	0	3 841
60323	1 982	0	1 982	6	0	6	1 988	0	1 988	0	0	0
60401	273 384	0	273 384	809	0	809	0	0	0	274 193	0	274 193
60701	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	77	0	77	36	0	36	54	0	54	59	0	59
61008	8	0	8	236	0	236	237	0	237	7	0	7
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	13 353	0	13 353	13 353	0	13 353	0	0	0
61210	0	0	0	110 136	0	110 136	110 136	0	110 136	0	0	0
61403	420	0	420	177	0	177	61	0	61	536	0	536
70606	504 357	0	504 357	74 876	0	74 876	1 209	0	1 209	578 024	0	578 024
70607	735	0	735	924	0	924	1 099	0	1 099	560	0	560
70608	1 051 460	0	1 051 460	103 232	0	103 232	0	0	0	1 154 692	0	1 154 692
70611	899	0	899	290	0	290	0	0	0	1 189	0	1 189
Итого по активу (баланс)	3 995 330	627 086	4 622 416	11 199 456	4 597 216	15 796 672	10 888 859	4 567 207	15 456 066	4 305 927	657 095	4 963 022
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10603	1 227	0	1 227	2	0	2	1 415	0	1 415	2 640	0	2 640
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	111 328	0	111 328	0	0	0	0	0	0	111 328	0	111 328
30126	78	0	78	141	0	141	141	0	141	78	0	78
30232	79	5	84	37 392	2 959	40 351	37 353	2 960	40 313	40	6	46
30236	0	0	0	219	12	231	219	12	231	0	0	0
30301	1 070	1 918	2 988	1 362	131	1 493	1 446	229	1 675	1 154	2 016	3 170
30305	189 945	9 442	199 387	44 000	614	44 614	41 000	1 113	42 113	186 945	9 941	196 886
32015	0	0	0	500	0	500	600	0	600	100	0	100
32211	41	0	41	0	0	0	2	0	2	43	0	43
40502	21 299	0	21 299	29 482	0	29 482	14 661	0	14 661	6 478	0	6 478
40503	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
40602	66	0	66	35 606	0	35 606	39 721	0	39 721	4 181	0	4 181
40603	4 362	1	4 363	5 597	0	5 597	5 335	0	5 335	4 100	1	4 101
40701	3 471	0	3 471	56 682	49 995	106 677	55 313	49 995	105 308	2 102	0	2 102
40702	704 743	173 363	878 106	4 404 946	211 228	4 616 174	4 467 944	223 123	4 691 067	767 741	185 258	952 999
40703	23 073	5 058	28 131	12 687	346	13 033	12 028	603	12 631	22 414	5 315	27 729
40802	3 614	994	4 608	23 384	1 350	24 734	25 085	809	25 894	5 315	453	5 768
40807	2 097	5	2 102	565	0	565	1	0	1	1 533	5	1 538
40817	36 954	7 515	44 469	185 948	6 154	192 102	188 203	8 166	196 369	39 209	9 527	48 736
40820	1 076	0	1 076	1 647	0	1 647	1 362	0	1 362	791	0	791
40821	8 970	0	8 970	12 107	0	12 107	3 282	0	3 282	145	0	145
40901	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	40 516	0	40 516	40 516	0	40 516	0	0	0
40912	0	0	0	5	43	48	5	43	48	0	0	0
42003	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0	4 602	0	4 602
42105	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
42301	62	2	64	0	0	0	0	1	1	62	3	65
42304	6 110	0	6 110	2 607	5	2 612	1 674	129	1 803	5 177	124	5 301
42305	192 031	385	192 416	83 499	19	83 518	18 528	43	18 571	127 060	409	127 469
42306	236 370	222 843	459 213	3 328	15 513	18 841	75 253	25 788	101 041	308 295	233 118	541 413
42307	7 656	26 701	34 357	5	1 347	1 352	6	2 987	2 993	7 657	28 341	35 998
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	72	0	72	6	0	6	6	0	6	72	0	72
42314	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	228	0	228	0	0	0	100	0	100	328	0	328
45115	13 341	0	13 341	12	0	12	0	0	0	13 329	0	13 329
45215	47 077	0	47 077	6 585	0	6 585	24 630	0	24 630	65 122	0	65 122
45415	474	0	474	5	0	5	37	0	37	506	0	506
45515	16 808	0	16 808	2 676	0	2 676	2 638	0	2 638	16 770	0	16 770
45818	150 176	0	150 176	12 126	0	12 126	669	0	669	138 719	0	138 719
45918	1 872	0	1 872	334	0	334	506	0	506	2 044	0	2 044
47403	0	0	0	2 012 103	1 937 313	3 949 416	2 012 103	1 937 313	3 949 416	0	0	0
47407	0	0	0	2 012 104	2 002 740	4 014 844	2 012 104	2 002 740	4 014 844	0	0	0
47411	6 273	4 044	10 317	7 630	731	8 361	5 129	1 386	6 515	3 772	4 699	8 471
47416	488	8	496	2 500	155	2 655	5 049	156	5 205	3 037	9	3 046
47422	57	1	58	26	0	26	111	0	111	142	1	143
47425	5 879	0	5 879	6 045	0	6 045	5 480	0	5 480	5 314	0	5 314
47426	34	0	34	19	0	19	88	0	88	103	0	103
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	735	0	735	357	0	357	182	0	182	560	0	560
50220	0	0	0	921	0	921	2 192	0	2 192	1 271	0	1 271
51410	2 520	0	2 520	695	0	695	18	0	18	1 843	0	1 843
52304	55 545	55 524	111 069	55 545	61 714	117 259	0	112 373	112 373	0	106 183	106 183
52305	190 000	109 571	299 571	25 000	5 957	30 957	55 000	62 108	117 108	220 000	165 722	385 722
52306	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
52406	107	0	107	55 545	60 223	115 768	55 545	60 223	115 768	107	0	107
52501	4 982	486	5 468	1 217	23	1 240	2 046	354	2 400	5 811	817	6 628
60301	1 337	0	1 337	3 603	0	3 603	2 266	0	2 266	0	0	0
60305	0	0	0	5 540	0	5 540	5 540	0	5 540	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	12	0	12	751	0	751	750	0	750	11	0	11
60324	561	0	561	12	0	12	6	0	6	555	0	555
60601	40 618	0	40 618	0	0	0	669	0	669	41 287	0	41 287
60903	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
70601	505 065	0	505 065	12	0	12	71 663	0	71 663	576 716	0	576 716
70602	11 497	0	11 497	1 108	0	1 108	3 764	0	3 764	14 153	0	14 153
70603	1 043 276	0	1 043 276	0	0	0	107 812	0	107 812	1 151 088	0	1 151 088
Итого по пассиву (баланс)	4 004 550	617 866	4 622 416	9 201 637	4 358 600	13 560 237	9 408 161	4 492 682	13 900 843	4 211 074	751 948	4 963 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	596 075	0	596 075	4 650	0	4 650	4 341	0	4 341	596 384	0	596 384
90902	118 568	0	118 568	5 246	0	5 246	33 233	0	33 233	90 581	0	90 581
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 285 979	584 001	2 869 980	314 650	66 318	380 968	108 200	31 997	140 197	2 492 429	618 322	3 110 751
91418	38 768	0	38 768	0	0	0	23 245	0	23 245	15 523	0	15 523
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	6 074	0	6 074	1 655	0	1 655	2 047	0	2 047	5 682	0	5 682
91704	10 809	9 812	20 621	0	1 088	1 088	0	475	475	10 809	10 425	21 234
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	86 315	13 933	100 248	0	1 545	1 545	0	675	675	86 315	14 803	101 118
99998	2 225 209	0	2 225 209	412 853	0	412 853	366 334	0	366 334	2 271 728	0	2 271 728
Итого по активу (баланс)	5 379 868	607 746	5 987 614	739 054	68 951	808 005	537 400	33 147	570 547	5 581 522	643 550	6 225 072
Пассив
91311	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
91312	1 677 554	94 391	1 771 945	51 745	4 573	56 318	129 189	10 466	139 655	1 754 998	100 284	1 855 282
91315	115 350	0	115 350	13 085	0	13 085	10 552	0	10 552	112 817	0	112 817
91316	7 398	0	7 398	3 291	0	3 291	0	0	0	4 107	0	4 107
91317	320 423	0	320 423	285 640	0	285 640	262 646	0	262 646	297 429	0	297 429
91507	8 161	0	8 161	8 000	0	8 000	0	0	0	161	0	161
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	3 762 405	0	3 762 405	201 682	0	201 682	392 621	0	392 621	3 953 344	0	3 953 344
Итого по пассиву (баланс)	5 893 223	94 391	5 987 614	563 443	4 573	568 016	795 008	10 466	805 474	6 124 788	100 284	6 225 072
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 845	16 657	41 502	1 047 121	1 074 186	2 121 307	1 045 059	968 143	2 013 202	26 907	122 700	149 607
94101	0	0	0	0	62 609	62 609	0	62 609	62 609	0	0	0
99996	41 274	0	41 274	2 187 470	0	2 187 470	2 078 133	0	2 078 133	150 611	0	150 611
Итого по активу (баланс)	66 119	16 657	82 776	3 234 591	1 136 795	4 371 386	3 123 192	1 030 752	4 153 944	177 518	122 700	300 218
Пассив
96901	16 666	24 608	41 274	964 860	1 113 273	2 078 133	1 072 061	1 115 409	2 187 470	123 867	26 744	150 611
99997	41 502	0	41 502	2 075 811	0	2 075 811	2 183 916	0	2 183 916	149 607	0	149 607
Итого по пассиву (баланс)	58 168	24 608	82 776	3 040 671	1 113 273	4 153 944	3 255 977	1 115 409	4 371 386	273 474	26 744	300 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	502 052,0000	0	0	1 000,0000	0	0	9 800,0000	0	0	493 252,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	502 078,0000	0	0	1 000,0000	0	0	9 811,0000	0	0	493 267,0000
Пассив
98050	0	0	406 077,0000	0	0	9 810,0000	0	0	1 000,0000	0	0	397 267,0000
98070	0	0	96 001,0000	0	0	9 801,0000	0	0	9 800,0000	0	0	96 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	502 078,0000	0	0	19 611,0000	0	0	10 800,0000	0	0	493 267,0000

Страница была полезной?