Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 441	41 098	85 539	224 522	5 747	230 269	241 114	14 137	255 251	27 849	32 708	60 557
20208	19 229	0	19 229	5 600	0	5 600	12 210	0	12 210	12 619	0	12 619
20209	0	0	0	138 750	0	138 750	138 750	0	138 750	0	0	0
30102	69 142	0	69 142	9 613 330	0	9 613 330	9 462 562	0	9 462 562	219 910	0	219 910
30110	2 861	208 978	211 839	21 990	452 026	474 016	21 087	441 568	462 655	3 764	219 436	223 200
30202	13 332	0	13 332	1 947	0	1 947	0	0	0	15 279	0	15 279
30204	6 660	0	6 660	1 065	0	1 065	0	0	0	7 725	0	7 725
30233	297	0	297	13 870	856	14 726	13 763	531	14 294	404	325	729
30235	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30302	106	0	106	1 170	0	1 170	981	0	981	295	0	295
30306	215 126	8 263	223 389	135 000	692	135 692	114 000	1 673	115 673	236 126	7 282	243 408
30424	48	60 490	60 538	344 262	23 254	367 516	344 095	54 103	398 198	215	29 641	29 856
30602	7	44 268	44 275	50 694	37 681	88 375	50 628	46 919	97 547	73	35 030	35 103
31902	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	845 000	0	845 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	390 000	0	390 000	360 000	0	360 000	130 000	0	130 000
32201	0	10 580	10 580	0	897	897	0	6 966	6 966	0	4 511	4 511
44904	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45107	112 620	0	112 620	0	0	0	0	0	0	112 620	0	112 620
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	9 883	0	9 883	31 685	0	31 685	32 054	0	32 054	9 514	0	9 514
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	73 411	0	73 411	153 856	0	153 856	90 386	0	90 386	136 881	0	136 881
45205	6 149	0	6 149	1 500	0	1 500	0	0	0	7 649	0	7 649
45206	164 402	2 068	166 470	760	212	972	1 166	442	1 608	163 996	1 838	165 834
45207	318 698	34 120	352 818	35 000	997	35 997	17 300	28 990	46 290	336 398	6 127	342 525
45208	0	40 113	40 113	0	32 561	32 561	0	13 151	13 151	0	59 523	59 523
45305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	10 438	0	10 438	0	0	0	228	0	228	10 210	0	10 210
45503	308	0	308	20 000	0	20 000	0	0	0	20 308	0	20 308
45505	13 281	0	13 281	80	0	80	463	0	463	12 898	0	12 898
45506	98 421	6 776	105 197	12 000	696	12 696	1 717	1 713	3 430	108 704	5 759	114 463
45507	11 038	0	11 038	0	0	0	201	0	201	10 837	0	10 837
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	2 129	0	2 129	27 772	0	27 772
45812	95 702	0	95 702	0	0	0	621	0	621	95 081	0	95 081
45814	990	0	990	0	0	0	1	0	1	989	0	989
45815	12 649	0	12 649	42	0	42	7	0	7	12 684	0	12 684
45912	1 529	0	1 529	378	0	378	0	0	0	1 907	0	1 907
45915	67	0	67	463	0	463	0	0	0	530	0	530
47404	0	0	0	1 494 118	1 603 397	3 097 515	1 494 118	1 603 397	3 097 515	0	0	0
47408	0	0	0	1 640 304	1 613 827	3 254 131	1 640 304	1 613 827	3 254 131	0	0	0
47423	911	0	911	2 758	0	2 758	2 765	0	2 765	904	0	904
47427	129	0	129	19 430	733	20 163	19 504	733	20 237	55	0	55
47802	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50107	0	0	0	49 961	0	49 961	0	0	0	49 961	0	49 961
50110	0	122 942	122 942	0	11 630	11 630	0	27 745	27 745	0	106 827	106 827
50121	30	0	30	2 911	0	2 911	0	0	0	2 941	0	2 941
50205	88 323	0	88 323	603	0	603	2 412	0	2 412	86 514	0	86 514
50206	3 508	0	3 508	26	0	26	0	0	0	3 534	0	3 534
50207	46 186	0	46 186	379	0	379	0	0	0	46 565	0	46 565
50208	32 443	0	32 443	356	0	356	0	0	0	32 799	0	32 799
50211	0	140 193	140 193	0	14 313	14 313	0	29 453	29 453	0	125 053	125 053
50221	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	134 767	0	134 767	30 320	0	30 320	0	0	0	165 087	0	165 087
51404	77 766	0	77 766	68 694	0	68 694	50 000	0	50 000	96 460	0	96 460
51405	88 618	0	88 618	619	0	619	30 000	0	30 000	59 237	0	59 237
52503	111	187	298	0	18	18	12	155	167	99	50	149
60302	1 519	0	1 519	5	0	5	416	0	416	1 108	0	1 108
60306	0	0	0	1 898	0	1 898	1 898	0	1 898	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60312	1 790	0	1 790	2 346	0	2 346	1 599	0	1 599	2 537	0	2 537
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	273 253	0	273 253	0	0	0	0	0	0	273 253	0	273 253
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	69	0	69	68	0	68	72	0	72	65	0	65
61008	6	0	6	238	0	238	237	0	237	7	0	7
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61403	402	0	402	125	0	125	53	0	53	474	0	474
70606	77 264	0	77 264	72 949	0	72 949	780	0	780	149 433	0	149 433
70607	2 650	0	2 650	106	0	106	2 519	0	2 519	237	0	237
70608	221 831	0	221 831	214 418	0	214 418	0	0	0	436 249	0	436 249
70611	1	0	1	105	0	105	0	0	0	106	0	106
70706	707 299	0	707 299	12	0	12	1 869	0	1 869	705 442	0	705 442
70707	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
70708	998 674	0	998 674	0	0	0	0	0	0	998 674	0	998 674
70711	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
Итого по активу (баланс)	4 424 745	720 076	5 144 821	20 451 119	3 799 537	24 250 656	19 999 343	3 885 503	23 884 846	4 876 521	634 110	5 510 631
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10603	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	107 463	0	107 463	0	0	0	0	0	0	107 463	0	107 463
30126	41	0	41	37	0	37	0	0	0	4	0	4
30232	10	6	16	27 360	1 943	29 303	27 386	1 942	29 328	36	5	41
30236	0	0	0	132	46	178	132	46	178	0	0	0
30301	106	0	106	981	0	981	1 170	0	1 170	295	0	295
30305	215 126	8 263	223 389	114 000	1 673	115 673	135 000	692	135 692	236 126	7 282	243 408
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32211	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
40502	1 604	0	1 604	13 443	0	13 443	14 460	0	14 460	2 621	0	2 621
40503	498	0	498	255	0	255	0	0	0	243	0	243
40602	1 173	0	1 173	30 160	0	30 160	30 131	0	30 131	1 144	0	1 144
40603	10 503	1	10 504	5 905	0	5 905	3 948	0	3 948	8 546	1	8 547
40701	710	0	710	3 213	0	3 213	3 945	0	3 945	1 442	0	1 442
40702	720 447	149 576	870 023	3 770 673	183 168	3 953 841	3 875 480	239 431	4 114 911	825 254	205 839	1 031 093
40703	21 268	6 891	28 159	13 523	1 376	14 899	12 851	544	13 395	20 596	6 059	26 655
40802	7 865	893	8 758	45 040	1 304	46 344	41 718	1 141	42 859	4 543	730	5 273
40807	5 703	6	5 709	1 486	1	1 487	0	1	1	4 217	6	4 223
40817	35 222	16 527	51 749	105 588	15 335	120 923	105 593	10 596	116 189	35 227	11 788	47 015
40820	1 101	0	1 101	1 178	0	1 178	888	0	888	811	0	811
40821	2 836	0	2 836	43 387	0	43 387	41 432	0	41 432	881	0	881
40911	0	0	0	12 685	0	12 685	12 685	0	12 685	0	0	0
40912	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	38 070	0	38 070	11 000	0	11 000	0	0	0	27 070	0	27 070
42301	63	3	66	0	0	0	0	0	0	63	3	66
42304	19 055	0	19 055	240	65	305	1 128	445	1 573	19 943	380	20 323
42305	218 036	0	218 036	14 307	0	14 307	33 841	0	33 841	237 570	0	237 570
42306	130 764	378 629	509 393	10 157	87 718	97 875	9 864	38 679	48 543	130 471	329 590	460 061
42307	12 798	19 337	32 135	176	4 389	4 565	374	1 899	2 273	12 996	16 847	29 843
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	96	0	96	6	0	6	6	0	6	96	0	96
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42606	0	1 228	1 228	0	263	263	0	126	126	0	1 091	1 091
44915	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45115	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
45215	36 692	0	36 692	2 492	0	2 492	20 740	0	20 740	54 940	0	54 940
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	1 044	0	1 044	23	0	23	0	0	0	1 021	0	1 021
45515	23 963	0	23 963	233	0	233	12 522	0	12 522	36 252	0	36 252
45818	121 155	0	121 155	2 299	0	2 299	695	0	695	119 551	0	119 551
45918	1 094	0	1 094	0	0	0	497	0	497	1 591	0	1 591
47403	0	0	0	1 607 124	1 486 492	3 093 616	1 607 124	1 486 492	3 093 616	0	0	0
47407	0	0	0	1 752 598	1 499 606	3 252 204	1 752 598	1 499 606	3 252 204	0	0	0
47411	2 863	4 053	6 916	2 679	1 310	3 989	4 883	1 521	6 404	5 067	4 264	9 331
47416	2 652	11	2 663	18 974	2	18 976	16 532	0	16 532	210	9	219
47422	18	1	19	177	0	177	177	0	177	18	1	19
47425	6 172	0	6 172	2 721	0	2 721	3 282	0	3 282	6 733	0	6 733
47426	434	0	434	327	0	327	366	0	366	473	0	473
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50120	2 650	0	2 650	2 519	0	2 519	106	0	106	237	0	237
51410	1 161	0	1 161	574	0	574	692	0	692	1 279	0	1 279
52304	0	57 211	57 211	0	12 223	12 223	2 545	5 868	8 413	2 545	50 856	53 401
52305	330 000	0	330 000	120 000	0	120 000	55 000	0	55 000	265 000	0	265 000
52306	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	5 285	0	5 285	2 529	0	2 529	2 660	6	2 666	5 416	6	5 422
60301	1 299	0	1 299	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	1 299	0	1 299
60305	0	0	0	4 703	0	4 703	4 703	0	4 703	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	17	0	17	27	0	27
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
60324	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60601	37 159	0	37 159	0	0	0	696	0	696	37 855	0	37 855
60903	92	0	92	0	0	0	1	0	1	93	0	93
70601	85 653	0	85 653	95	0	95	60 346	0	60 346	145 904	0	145 904
70602	30	0	30	2 519	0	2 519	5 430	0	5 430	2 941	0	2 941
70603	229 686	0	229 686	0	0	0	210 585	0	210 585	440 271	0	440 271
70701	741 440	0	741 440	0	0	0	0	0	0	741 440	0	741 440
70703	979 302	0	979 302	0	0	0	0	0	0	979 302	0	979 302
Итого по пассиву (баланс)	4 502 185	642 636	5 144 821	7 754 759	3 296 955	11 051 714	8 128 448	3 289 076	11 417 524	4 875 874	634 757	5 510 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	562 185	0	562 185	9 474	0	9 474	4 691	0	4 691	566 968	0	566 968
90902	118 147	0	118 147	15 732	0	15 732	4 342	0	4 342	129 537	0	129 537
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 846	0	29 846	154	0	154	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	2 449 439	730 207	3 179 646	300 040	69 390	369 430	219 700	152 751	372 451	2 529 779	646 846	3 176 625
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 153	0	7 153	446	0	446	228	0	228	7 371	0	7 371
91704	8 207	12 181	20 388	0	1 249	1 249	0	2 602	2 602	8 207	10 828	19 035
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	58 315	17 298	75 613	0	1 774	1 774	0	3 696	3 696	58 315	15 376	73 691
99998	2 303 806	0	2 303 806	354 055	0	354 055	295 521	0	295 521	2 362 340	0	2 362 340
Итого по активу (баланс)	5 587 959	759 686	6 347 645	679 901	72 413	752 314	554 482	159 049	713 531	5 713 378	673 050	6 386 428
Пассив
91003	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
91004	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	15 345	15 345	0	104 801	104 801	1 990	89 456	91 446
91312	1 714 435	117 179	1 831 614	70 290	25 035	95 325	5 647	12 018	17 665	1 649 792	104 162	1 753 954
91315	94 031	0	94 031	5 698	0	5 698	2 476	0	2 476	90 809	0	90 809
91316	6 228	0	6 228	0	0	0	0	0	0	6 228	0	6 228
91317	361 752	0	361 752	176 142	0	176 142	226 102	0	226 102	411 712	0	411 712
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 043 839	0	4 043 839	417 562	0	417 562	397 811	0	397 811	4 024 088	0	4 024 088
Итого по пассиву (баланс)	6 230 466	117 179	6 347 645	672 704	40 380	713 084	635 048	116 819	751 867	6 192 810	193 618	6 386 428
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 388	1 034	79 422	705 397	923 189	1 628 586	782 406	922 262	1 704 668	1 379	1 961	3 340
99996	79 171	0	79 171	1 623 354	0	1 623 354	1 699 185	0	1 699 185	3 340	0	3 340
Итого по активу (баланс)	157 559	1 034	158 593	2 328 751	923 189	3 251 940	2 481 591	922 262	3 403 853	4 719	1 961	6 680
Пассив
96901	1 060	78 111	79 171	916 478	782 707	1 699 185	917 384	705 970	1 623 354	1 966	1 374	3 340
99997	79 422	0	79 422	1 704 668	0	1 704 668	1 628 586	0	1 628 586	3 340	0	3 340
Итого по пассиву (баланс)	80 482	78 111	158 593	2 621 146	782 707	3 403 853	2 545 970	705 970	3 251 940	5 306	1 374	6 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	174 821,0000	0	0	51 000,0000	0	0	0,0000	0	0	225 821,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	174 847,0000	0	0	51 013,0000	0	0	5,0000	0	0	225 855,0000
Пассив
98050	0	0	73 847,0000	0	0	5,0000	0	0	56 010,0000	0	0	129 852,0000
98070	0	0	101 000,0000	0	0	5 000,0000	0	0	3,0000	0	0	96 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174 847,0000	0	0	5 005,0000	0	0	56 013,0000	0	0	225 855,0000

Страница была полезной?