Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 622	3 678	39 300	331 566	73 548	405 114	321 807	59 600	381 407	45 381	17 626	63 007
20208	10 016	0	10 016	13 200	0	13 200	12 054	0	12 054	11 162	0	11 162
20209	0	0	0	216 401	1 543	217 944	216 401	1 543	217 944	0	0	0
30102	132 379	0	132 379	5 119 064	0	5 119 064	5 163 869	0	5 163 869	87 574	0	87 574
30110	9 512	147 494	157 006	27 279	310 965	338 244	19 639	317 030	336 669	17 152	141 429	158 581
30202	13 394	0	13 394	0	0	0	1 043	0	1 043	12 351	0	12 351
30204	3 616	0	3 616	307	0	307	0	0	0	3 923	0	3 923
30233	233	0	233	38 025	41	38 066	37 935	41	37 976	323	0	323
30302	1 989	3 937	5 926	1 362	711	2 073	1 239	245	1 484	2 112	4 403	6 515
30306	226 739	3 225	229 964	175 366	537	175 903	178 000	200	178 200	224 105	3 562	227 667
30424	4 236	0	4 236	277 500	4 613	282 113	277 510	4 613	282 123	4 226	0	4 226
30602	251	0	251	33 249	0	33 249	24 475	0	24 475	9 025	0	9 025
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	240 000	0	240 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32201	0	5 533	5 533	0	223	223	0	279	279	0	5 477	5 477
45107	123 870	0	123 870	5 300	0	5 300	0	0	0	129 170	0	129 170
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	0	0	0	13 682	0	13 682	12 517	0	12 517	1 165	0	1 165
45203	4 100	0	4 100	42 000	0	42 000	28 900	0	28 900	17 200	0	17 200
45204	95 316	0	95 316	57 019	0	57 019	52 641	0	52 641	99 694	0	99 694
45205	93 780	0	93 780	4 905	0	4 905	13 260	0	13 260	85 425	0	85 425
45206	140 753	6 072	146 825	12 000	274	12 274	16 200	325	16 525	136 553	6 021	142 574
45207	410 385	58 157	468 542	0	2 862	2 862	5 422	3 266	8 688	404 963	57 753	462 716
45208	3 500	57 438	60 938	0	2 665	2 665	250	3 121	3 371	3 250	56 982	60 232
45406	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45407	1 613	0	1 613	0	0	0	79	0	79	1 534	0	1 534
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	705	0	705	3 295	0	3 295
45505	63 465	0	63 465	2 610	0	2 610	4 450	0	4 450	61 625	0	61 625
45506	100 428	0	100 428	1 900	25 540	27 440	9 887	1 014	10 901	92 441	24 526	116 967
45507	11 612	0	11 612	0	0	0	227	0	227	11 385	0	11 385
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	45 569	9 046	54 615	3 521	364	3 885	4 400	455	4 855	44 690	8 955	53 645
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	4 369	0	4 369	232	0	232	0	0	0	4 601	0	4 601
45912	525	0	525	47	0	47	0	0	0	572	0	572
45915	200	0	200	144	0	144	0	0	0	344	0	344
47404	0	0	0	1 361 269	1 583 440	2 944 709	1 361 269	1 583 440	2 944 709	0	0	0
47408	0	0	0	1 404 761	1 595 398	3 000 159	1 404 761	1 595 398	3 000 159	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	14 755	0	14 755	7 344	60 541	67 885	7 539	60 541	68 080	14 560	0	14 560
47427	0	0	0	13 787	1 237	15 024	13 787	1 237	15 024	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	162 395	0	162 395	14 893	0	14 893	2 178	0	2 178	175 110	0	175 110
50105	45 699	0	45 699	295	0	295	1 624	0	1 624	44 370	0	44 370
50106	51 551	0	51 551	381	0	381	9 993	0	9 993	41 939	0	41 939
50107	10 293	0	10 293	76	0	76	4	0	4	10 365	0	10 365
50110	0	19 555	19 555	0	933	933	0	1 037	1 037	0	19 451	19 451
50121	1 852	0	1 852	369	0	369	979	0	979	1 242	0	1 242
51405	96 678	0	96 678	591	0	591	29 915	0	29 915	67 354	0	67 354
52503	649	0	649	1 973	0	1 973	369	0	369	2 253	0	2 253
60302	3 665	0	3 665	0	0	0	22	0	22	3 643	0	3 643
60306	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	1 423	0	1 423	2 209	0	2 209	1 999	0	1 999	1 633	0	1 633
60314	0	129	129	0	0	0	0	129	129	0	0	0
60323	0	0	0	5 006	0	5 006	6	0	6	5 000	0	5 000
60401	273 300	0	273 300	128	0	128	128	0	128	273 300	0	273 300
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	84	0	84	18	0	18	30	0	30	72	0	72
61008	10	0	10	202	0	202	206	0	206	6	0	6
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	38 234	0	38 234	38 234	0	38 234	0	0	0
61403	537	0	537	0	0	0	65	0	65	472	0	472
70606	63 653	0	63 653	50 340	0	50 340	192	0	192	113 801	0	113 801
70607	1 315	0	1 315	4 258	0	4 258	1 381	0	1 381	4 192	0	4 192
70608	58 162	0	58 162	33 878	0	33 878	0	0	0	92 040	0	92 040
70611	482	0	482	87	0	87	0	0	0	569	0	569
70706	574 860	0	574 860	0	0	0	574 860	0	574 860	0	0	0
70707	10 502	0	10 502	0	0	0	10 502	0	10 502	0	0	0
70708	237 905	0	237 905	0	0	0	237 905	0	237 905	0	0	0
70711	3 384	0	3 384	408	0	408	3 792	0	3 792	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 271 727	314 265	3 585 992	10 309 374	3 665 435	13 974 809	11 181 838	3 633 514	14 815 352	2 399 263	346 186	2 745 449
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	96 968	0	96 968	0	0	0	0	0	0	96 968	0	96 968
30126	0	0	0	2 011	0	2 011	3 536	0	3 536	1 525	0	1 525
30232	330	3	333	37 283	1 857	39 140	36 964	1 857	38 821	11	3	14
30236	0	0	0	855	24	879	855	24	879	0	0	0
30301	1 989	3 937	5 926	1 239	245	1 484	1 362	711	2 073	2 112	4 403	6 515
30305	226 739	3 225	229 964	178 000	200	178 200	175 366	537	175 903	224 105	3 562	227 667
31302	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
32211	0	0	0	1	0	1	56	0	56	55	0	55
40502	17 803	0	17 803	19 781	0	19 781	6 389	0	6 389	4 411	0	4 411
40503	1 656	0	1 656	70	0	70	0	0	0	1 586	0	1 586
40603	6 437	0	6 437	6 728	0	6 728	8 124	0	8 124	7 833	0	7 833
40701	4 487	0	4 487	15 833	0	15 833	17 320	0	17 320	5 974	0	5 974
40702	824 137	95 686	919 823	4 109 113	157 381	4 266 494	3 922 620	161 728	4 084 348	637 644	100 033	737 677
40703	19 954	372	20 326	12 467	43	12 510	15 479	531	16 010	22 966	860	23 826
40802	3 758	0	3 758	28 198	228	28 426	27 748	228	27 976	3 308	0	3 308
40807	3 480	3	3 483	0	0	0	0	0	0	3 480	3	3 483
40817	45 660	4 941	50 601	201 913	50 329	252 242	190 475	51 027	241 502	34 222	5 639	39 861
40820	1 026	32	1 058	1 274	2	1 276	1 338	2	1 340	1 090	32	1 122
40821	2 249	0	2 249	44 198	0	44 198	42 853	0	42 853	904	0	904
40901	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650
40905	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40911	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
40912	0	0	0	17	99	116	17	99	116	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	63	2	65	0	0	0	0	0	0	63	2	65
42304	1 564	0	1 564	0	56	56	26	1 158	1 184	1 590	1 102	2 692
42305	8 642	885	9 527	5 593	51	5 644	724	43	767	3 773	877	4 650
42306	322 864	162 829	485 693	19 606	25 789	45 395	36 883	11 450	48 333	340 141	148 490	488 631
42307	91 601	47 081	138 682	68 886	9 933	78 819	1 091	1 930	3 021	23 806	39 078	62 884
42311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	81	0	81	3	0	3	12	0	12	90	0	90
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	0	601	601	0	30	30	0	24	24	0	595	595
43704	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0
45115	1 249	0	1 249	0	0	0	53	0	53	1 302	0	1 302
45215	24 716	0	24 716	1 603	0	1 603	6 207	0	6 207	29 320	0	29 320
45415	312	0	312	8	0	8	0	0	0	304	0	304
45515	25 885	0	25 885	1 417	0	1 417	3 006	0	3 006	27 474	0	27 474
45818	88 624	0	88 624	151	0	151	459	0	459	88 932	0	88 932
45918	460	0	460	0	0	0	173	0	173	633	0	633
47403	0	0	0	1 582 166	1 362 656	2 944 822	1 582 166	1 362 656	2 944 822	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 745	1 745	0	1 745	1 745	0	0	0
47407	0	0	0	1 635 149	1 363 970	2 999 119	1 635 149	1 363 970	2 999 119	0	0	0
47411	10 802	2 427	13 229	2 646	1 451	4 097	3 125	782	3 907	11 281	1 758	13 039
47416	911	7	918	5 975	1	5 976	5 416	0	5 416	352	6	358
47422	36	1	37	526	0	526	530	0	530	40	1	41
47425	20 866	0	20 866	16 922	0	16 922	13 284	0	13 284	17 228	0	17 228
47426	66	0	66	186	0	186	286	0	286	166	0	166
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	456	0	456	971	0	971	3 282	0	3 282	2 767	0	2 767
51410	0	0	0	298	0	298	492	0	492	194	0	194
52303	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
52305	6 899	0	6 899	6 899	0	6 899	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
52306	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
52406	0	0	0	45 000	0	45 000	51 899	0	51 899	6 899	0	6 899
52501	0	0	0	0	0	0	386	0	386	386	0	386
60301	147	0	147	2 477	0	2 477	2 385	0	2 385	55	0	55
60305	9	0	9	4 674	0	4 674	4 674	0	4 674	9	0	9
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	29	0	29	55	0	55	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
60324	396	0	396	0	0	0	85	0	85	481	0	481
60601	28 982	0	28 982	4	0	4	805	0	805	29 783	0	29 783
60903	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70601	66 085	0	66 085	1	0	1	52 737	0	52 737	118 821	0	118 821
70602	44	0	44	1 384	0	1 384	1 340	0	1 340	0	0	0
70603	58 491	0	58 491	0	0	0	34 247	0	34 247	92 738	0	92 738
70701	598 578	0	598 578	598 578	0	598 578	0	0	0	0	0	0
70702	390	0	390	390	0	390	0	0	0	0	0	0
70703	238 593	0	238 593	238 593	0	238 593	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	826 501	0	826 501	836 996	0	836 996	10 495	0	10 495
Итого по пассиву (баланс)	3 263 960	322 032	3 585 992	10 098 106	2 976 090	13 074 196	9 273 151	2 960 502	12 233 653	2 439 005	306 444	2 745 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
90901	550 421	0	550 421	8 029	0	8 029	8 278	0	8 278	550 172	0	550 172
90902	89 476	0	89 476	1 749	0	1 749	757	0	757	90 468	0	90 468
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	28 640	0	28 640	241	0	241	0	0	0	28 881	0	28 881
91414	2 998 603	539 341	3 537 944	88 050	76 026	164 076	75 500	31 367	106 867	3 011 153	584 000	3 595 153
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	5 028	6 371	11 399	691	257	948	3	322	325	5 716	6 306	12 022
91704	7 406	0	7 406	0	0	0	0	0	0	7 406	0	7 406
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 274 180	0	2 274 180	252 042	0	252 042	273 786	0	273 786	2 252 436	0	2 252 436
Итого по активу (баланс)	6 073 098	545 712	6 618 810	350 802	76 283	427 085	358 324	31 689	390 013	6 065 576	590 306	6 655 882
Пассив
91311	5 912	0	5 912	0	0	0	0	0	0	5 912	0	5 912
91312	1 730 496	91 205	1 821 701	81 933	4 601	86 534	61 228	3 682	64 910	1 709 791	90 286	1 800 077
91315	69 350	7 210	76 560	1 357	364	1 721	0	291	291	67 993	7 137	75 130
91316	318	0	318	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	318	0	318
91317	363 023	5 428	368 451	158 723	25 809	184 532	160 065	25 777	185 842	364 365	5 396	369 761
91507	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
99999	4 344 630	0	4 344 630	115 994	0	115 994	174 810	0	174 810	4 403 446	0	4 403 446
Итого по пассиву (баланс)	6 514 967	103 843	6 618 810	359 007	30 774	389 781	397 103	29 750	426 853	6 553 063	102 819	6 655 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 141	8 141	1 334 535	259 295	1 593 830	1 285 415	258 514	1 543 929	49 120	8 922	58 042
99996	8 185	0	8 185	1 596 568	0	1 596 568	1 546 850	0	1 546 850	57 903	0	57 903
Итого по активу (баланс)	8 185	8 141	16 326	2 931 103	259 295	3 190 398	2 832 265	258 514	3 090 779	107 023	8 922	115 945
Пассив
96901	8 185	0	8 185	257 563	1 289 287	1 546 850	258 229	1 338 339	1 596 568	8 851	49 052	57 903
99997	8 141	0	8 141	1 543 929	0	1 543 929	1 593 830	0	1 593 830	58 042	0	58 042
Итого по пассиву (баланс)	16 326	0	16 326	1 801 492	1 289 287	3 090 779	1 852 059	1 338 339	3 190 398	66 893	49 052	115 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	266 241,0000	0	0	15 000,0000	0	0	7 991,0000	0	0	273 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	266 248,0000	0	0	15 000,0000	0	0	7 994,0000	0	0	273 254,0000
Пассив
98050	0	0	166 248,0000	0	0	7 994,0000	0	0	15 000,0000	0	0	173 254,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	266 248,0000	0	0	7 994,0000	0	0	15 000,0000	0	0	273 254,0000

Страница была полезной?